Explicación de los indicadores comerciales. Los mejores indicadores para el trading diario
Los indicadores técnicos pueden ayudar a los inversores a analizar la dinámica de precios de un activo e identificar oportunidades comerciales. En este artículo explicamos qué son los indicadores comerciales y cómo puede emplearlos para mejorar su estrategia comercial.
Explicación sobre los indicadores de trading
Los indicadores comerciales son funciones matemáticas que utilizan parámetros como el precio histórico, el volumen y el interés abierto para predecir la dirección del mercado. Por lo general, se muestran como líneas en gráficos financieros superpuestos a los datos de precios y sirven para identificar tendencias y puntos clave de precios dentro del mercado.
Los indicadores comerciales son una parte crucial del análisis técnico. Combinados con herramientas de gestión de riesgos, ayudan a los comerciantes a beneficiarse de las fluctuaciones en los precios de los activos.
Indicadores de trading más utilizados
Media Móvil Simple (SMA)
La media móvil simple (SMA) es un indicador técnico que se utiliza para identificar tendencias de precios. La SMA suaviza la acción del precio de un activo financiero a lo largo del tiempo mediante el cálculo de una media aritmética de un rango seleccionado de valores de precio. La SMA filtra el ruido de las fluctuaciones aleatorias de precios a corto plazo y permite a los operadores obtener una imagen clara de la trayectoria de precios de un activo.
Media Móvil Exponencial (EMA)
Al igual que otros tipos de indicadores de media móvil, la media móvil exponencial (EMA) visualiza el precio medio de un activo financiero a lo largo del tiempo. EMA está diseñado para mejorar la idea de SMA al dar más peso a los datos de precios más recientes.
Divergencia y convergencia de la media móvil (MACD)
La divergencia o convergencia de la media móvil (MACD) es un indicador comercial que se utiliza para identificar cambios en el impulso de una tendencia del mercado. Se traza como un oscilador en la parte inferior del gráfico de precios y muestra la fuerza de la tendencia predominante junto con la señalización de su posible reversión."
La línea MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. El cruce de la línea MACD por encima de la línea de señal (una EMA de 9 días del MACD) se interpreta comúnmente como una señal alcista, mientras que el cruce por debajo se considera bajista.
Retrocesos de Fibonacci
Los retrocesos de Fibonacci son un método de análisis técnico para identificar los niveles de soporte y resistencia de un activo."
Funciona tomando dos puntos extremos de una tendencia en un gráfico financiero y dividiendo la distancia vertical entre ellos en índices de Fibonacci clave: 23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 % y 100 %. Las líneas horizontales trazadas a través de cada uno de los puntos detectados indican posibles niveles de soporte y resistencia.
Índice de fuerza relativa (RSI)
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador oscilante que permite a los inversores obtener una idea del impulso del precio de un activo y evaluar su estado de sobrecompra o sobreventa potencial. RSI compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes de un activo.
El valor del indicador RSI se calcula utilizando la siguiente fórmula:
donde el valor de Fuerza relativa (RS) es el aumento de precio promedio dividido por las pérdidas de precio promedio durante un período de tiempo específico. RSI por encima de 70 indica que el activo puede estar sobrecomprado, mientras que RSI por debajo de 30 sugiere que está sobrevendido.
Índice direccional promedio (ADX)
El índice direccional promedio (ADX) mide la fuerza de una tendencia de precios. ADX puede tomar valores de 0 a 100; las lecturas por debajo de 20 generalmente indican una tendencia débil y las lecturas por encima de 50 indican una tendencia fuerte.
Los cálculos de ADX se basan en un promedio móvil de la expansión del rango de precios durante un período de tiempo determinado. El indicador ADX consta de tres líneas: indicador direccional negativo (-DI), indicador direccional positivo (+DI) y línea ADX.
Oscilador estocástico
El oscilador estocástico predice posibles reversiones de precios al comparar el precio de cierre actual de un instrumento financiero con su rango de precios durante un período determinado. Similar al indicador RSI, genera señales de sobrecompra y sobreventa y utiliza un rango de valores de 0 a 100.
Una lectura superior a 80 sugiere que el instrumento está sobrecomprado, mientras que una lectura inferior a 20 indica que está sobrevendido."
El oscilador estocástico traza dos líneas: "%K" y "%D". %K se calcula utilizando la siguiente fórmula:
dónde:
С es el precio de cierre actual;
Ln es el precio de cierre más bajo en n períodos;
Hn es el precio de cierre más bajo en n períodos."
%D generalmente se define como un promedio móvil de 3 períodos de %K.
Desviación Estándar
El indicador de desviación estándar es una medida estadística de la volatilidad del mercado. Muestra la divergencia del precio de un activo con respecto a su valor medio y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Usando la desviación estándar, un comerciante puede comprender hasta qué punto un conjunto de precios de activos se distribuye en relación con su valor promedio.
Una desviación estándar alta indica una alta volatilidad de los activos, mientras que una desviación estándar baja se asocia con mercados relativamente estables.
Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico que ayuda a los operadores a detectar tendencias y medir la volatilidad de los activos. Las bandas de Bollinger se componen de tres líneas: una media móvil simple, una banda inferior y una banda superior. Las bandas superior e inferior se crean sumando y restando la desviación estándar del promedio móvil.
El ancho de banda de Bollinger responde a la volatilidad de los activos. Las bandas más estrechas indican una menor volatilidad, mientras que una más ancha apunta a una mayor volatilidad. Dado que los períodos de baja volatilidad suelen ir seguidos de períodos de alta volatilidad, las bandas de Bollinger se pueden utilizar para predecir las tendencias de los precios. En condiciones normales, el precio de un activo permanece dentro de las bandas de Bollinger casi todo el tiempo.
Nube de Ichimoku
El indicador técnico de la nube de Ichimoku muestra los niveles de soporte y resistencia, el impulso del precio y la dirección de la tendencia en una sola vista.
La nube de Ichimoku se compone de cinco líneas: la línea de conversión (promedio de 9 períodos), la línea base (promedio de 26 períodos), el tramo A ((línea base + línea de conversión)/2), el tramo B (promedio de 52 períodos) y Lagging Span (precios de cierre 26 períodos por detrás del último precio de cierre).
Volumen
El volumen de negociación de un activo es la cantidad de unidades de activo negociadas durante un período de tiempo determinado. Los indicadores de volumen se utilizan para evaluar la importancia de un movimiento del mercado. Un movimiento de mercado de gran volumen se considera más creíble que un movimiento de mercado de bajo volumen.
Estrategia basada en indicadores técnicos
- El trading basado en indicadores se basa en indicadores técnicos para predecir la dirección del mercado e identificar puntos de precio significativos para activos financieros.
- Una estrategia comercial es un conjunto de reglas para comprar y vender, cuyo objetivo es generar ganancias rentables. Las estrategias comerciales basadas en indicadores se diseñan con frecuencia utilizando múltiples indicadores para brindar a los operadores la oportunidad de evaluar las condiciones del mercado desde diferentes ángulos.
- Ningún indicador o estrategia comercial puede garantizar al 100% un movimiento de mercado en particular.
- Las estrategias comerciales basadas en indicadores varían según los objetivos del comerciante y la tolerancia al riesgo.
Tipos de indicadores
Indicadores de tendencia
Los indicadores de tendencia sirven para identificar la dirección de una tendencia del mercado. Los indicadores de tendencia más conocidos son las medias móviles (media móvil simple y media móvil exponencial) y el MACD.
Indicadores de impulso (Momentum)
Los indicadores de impulso determinan la velocidad del movimiento del precio de un activo financiero. Sirven para medir la fuerza de la tendencia y predecir su reversión. El índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico son dos ejemplos de un indicador de momento.
Indicadores de volatilidad
Los indicadores de volatilidad son herramientas de análisis técnico que miden el grado de variación del precio de los activos a lo largo del tiempo. Los indicadores de volatilidad más comunes son las bandas de Bollinger y la desviación estándar.
Indicadores de volumen
El volumen de negociación es el número total de unidades negociadas de un activo durante un período de tiempo determinado. Los indicadores de volumen sirven para medir la fuerza y dirección de la tendencia. El precio promedio ponderado por volumen (VWAP) y el promedio móvil ponderado por volumen (VWMA) se encuentran entre los indicadores de volumen más utilizados en el comercio.
Preguntas frecuentes sobre indicadores de trading
¿Cuáles serían unos buenos indicadores comerciales?
- La media móvil simple (SMA) es un indicador comercial que se utiliza para identificar una tendencia del mercado. La SMA es uno de los indicadores técnicos más utilizados.
- La media móvil exponencial (EMA) visualiza el precio medio de los activos financieros a lo largo del tiempo. Mejora la idea de SMA al dar más peso a los puntos de datos recientes.
- Las divergencia convergencia de la media móvil (MACD) es un oscilador de impulso. Junto con la determinación de las tendencias, el MACD identifica el impulso de los precios de los instrumentos financieros.
- El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso que compara la magnitud de las ganancias y pérdidas recientes a lo largo del tiempo
¿Cuáles son los 4 tipos de indicadores?
Los cuatro tipos de indicadores comerciales son: indicadores de tendencia, indicadores de impulso, indicadores de volatilidad e indicadores de volumen.
¿Cuál es el indicador de trading más popular?
El indicador comercial más popular es el promedio móvil simple (SMA).
¿Cómo se leen el MACD y el RSI?
El cruce de la línea MACD por encima de la línea de señal (nivel cero) se interpreta como una señal alcista, mientras que el cruce de la línea MACD por debajo de la línea de señal a menudo se considera el comienzo de una tendencia bajista.
Un valor de RSI por encima de 70 indica que el activo puede estar sobrecomprado, mientras que el RSI por debajo de 30 apunta a sobreventa.
