¿Qué son las trampas para osos y cómo evitarlas?
Puntos Claves
Una trampa bajista también llamada trampa para osos o Bear Trap es una característica del gráfico en la que los vendedores de un activo se ven obligados a realizar una operación no rentable o perdedora debido a la acción del precio.
Los criptomercados son lugares clásicos para las trampas para osos y, a menudo, aparecen en Bitcoin y altcoins en períodos de tiempo cortos y largos.
Los comerciantes que venden un token determinado en el momento equivocado pueden encontrarse con una posición bajo el agua, y estas posiciones pueden incluso liquidarse si el comerciante emplea una estrategia agresiva como el apalancamiento.
Las trampas bajsitas a menudo se pueden evitar consultando los datos del libro de órdenes y tomando nota de los niveles de precios históricamente significativos.
¿Por qué ocurren las trampas para osos?
Las trampas para osos en criptografía pueden aparecer en cualquier lugar, sin importar si se negocia en el gráfico de un minuto o de un mes.
La probabilidad de que se forme una trampa depende de múltiples factores. Los niveles de precios clave (incluso los psicológicos) tienden a atraer grandes cantidades de liquidez y, por lo tanto, brindan un terreno fértil para que los operadores de gran volumen manipulen el mercado.
La fuerza de la tendencia también es un factor tanto para las trampas alcistas como para las bajistas. Un mercado con una fuerte tendencia que se dirige hacia un punto de precio psicológico clave probablemente atraerá más movimientos predatorios de liquidez que un mercado que experimente una tendencia alcista o bajista más lenta.
Un tercer factor es el tiempo: si un precio significativo no se ha tocado durante un período prolongado, los operadores de todo tipo estarán aún más interesados en aprovechar al máximo su rendimiento.
Ejemplo de una trampa bajista en criptografía
Con el concepto de niveles de precios psicológicos en mente, puede ser fácil encontrar niveles probables que podrían albergar una trampa para osos.
Un ejemplo clásico es Bitcoin, con sus ciclos de reducción a la mitad de cuatro años y un comportamiento de precios modelado. Aproximadamente una vez cada cuatro años, BTC/USD experimenta un nuevo máximo histórico, un evento que tiende a ser seguido por un período de consolidación.
Aquí, el precio regresa por debajo del mínimo y puede caer significativamente antes de que el mercado se consolide y continúe el alza.
Este período de consolidación es un territorio privilegiado para que los comerciantes de gran volumen, o las ballenas, coloquen trampas para para los que apuestan a la baja sobre todo si están apalancados. Como sugiere el nombre del fenómeno, es necesario tender una trampa para atrapar a su víctima, y en los mercados financieros, es el dinero inteligente quien lo hace.
En el gráfico a continuación, BTC/USD se está consolidando después de alcanzar máximos históricos de alrededor de $73,800. Esta consolidación continúa durante semanas, durante las cuales el precio cae más del 20% en un momento dado, alcanzando los 56.500 dólares.
Esto incluye una violación de varias líneas de tendencia que tradicionalmente actúan como soporte en los mercados alcistas de Bitcoin: el promedio móvil simple de 21 días, la base del costo del inversionista a corto plazo y otras.
Sin embargo, fue la zona de alrededor de 60.000 dólares la que finalmente produjo una clásica trampa bajista. Esto tuvo sus raíces en el mercado alcista anterior de Bitcoin a partir de 2021. BTC/USD alcanzó los $58,000 en abril de ese año antes de revertirse, regresar en octubre para una nueva prueba y finalmente establecer un máximo histórico de $69,000 un mes después.
Este proceso dejó los USD 58,000 como un área clave de interés para los traders, y una vez que el precio la perforó desde arriba en 2024, no pasó mucho tiempo antes de que un rebote dejara las posiciones cortas tardías abandonadas por debajo.
La caída del precio por debajo de un punto de precio significativo vigente durante un período prolongado en medio de un gran volumen y una avalancha de participantes tardíos en el mercado es una advertencia clara de que se está gestando una trampa para osos.
¿Cómo funciona una trampa para osos?
Las trampas para osos castigan a quienes deciden vender un activo demasiado tarde o han perdido la fe en el mercado y deciden venderlo, a menudo con una pérdida significativa.
Para aquellos que están al otro lado del negocio (incluidas las ballenas que pueden manipular el mercado para volver a alcanzar niveles que provocan el comportamiento mencionado anteriormente), esta es una operación lucrativa.
El objetivo de las trampas bajistas es hacer que los especuladores vendan a precios baratos antes de que el mercado rebote, así que los vendedores retardados se ven obligados a liquidar o mantener posiciones submarinas.
Vale la pena señalar específicamente para los traders de criptomonedas cómo la manipulación del mercado crea trampas bajsitas. A diferencia de los mercados financieros tradicionales donde la práctica está prohibida, un proceso conocido como "suplantación de identidad" es común en los intercambios de cifrado. Esto se refiere a comerciantes de gran volumen que deliberadamente mueven cantidades significativas de liquidez hacia arriba y hacia abajo para atraer precios hacia ella. Luego se retira una vez que se logra el movimiento deseado.
Como puede verse, las trampas para osos son principalmente un juego psicológico: son los participantes del mercado quienes deciden la importancia de un precio determinado.
Cómo identificar una trampa para osos
Para prevenir posibles trampas bajistas futuras para un activo determinado, es necesario monitorear varios fenómenos.
La liquidez, el volumen y el interés a corto plazo son tres elementos importantes de un mercado que pueden ayudar a los operadores a evitar ser víctimas de la manipulación.
Cuando el precio cae por debajo de un nivel psicológico importante, el volumen aumenta a medida que se abren posiciones cortas (ventas) y los operadores apuestan por una caída más profunda. Esto es aún más evidente si el precio requiere una gran cantidad de liquidez a ese nivel.
Si se agrega liquidez a un cierto nivel a medida que el precio se acerca a él, puede verse no como un interés genuino, sino como un intento de manipular el mercado para alcanzar ese nivel. Estas operaciones de liquidez pueden ocurrir en cualquier dirección y se conocen como "suplantación de identidad".
BTC/USD chart on TabTrader Web
En este contexto manipulador, las ballenas (el “dinero inteligente”) buscan un punto de entrada convenientemente ventajoso y compran agresivamente, hasta el punto de que el precio rebota instantáneamente y deja a las posiciones cortas tardías expuestas y bajo el agua.
Sin embargo, las iteraciones más extremas del proceso anterior tienden a verse a la inversa, en forma de trampas alcistas vinculadas a activos que han acumulado un repentino culto de seguidores. Los ejemplos incluyen acciones de memes y tokens criptográficos de memes. En este caso, los primeros inversores tienden a ejercer una influencia considerable sobre el sentimiento y manipulan regularmente mercados enteros para atrapar a los recién llegados que intentan sacar provecho de la tendencia.
Cómo evitar una trampa para osos
Para no ser víctima de actividades manipuladoras al operar con criptomonedas en niveles clave o durante episodios de mayor volatilidad, es necesario tener conocimiento previo de qué niveles de precios son particularmente susceptibles.
Bitcoin, Ether y otras monedas alternativas importantes tienen un historial comercial de acceso público que está fácilmente disponible en la aplicación TabTrader. Analizar el comportamiento de los precios en niveles específicos a lo largo del tiempo ayuda a prevenir episodios similares en el futuro. El uso de indicadores de soporte y resistencia puede ayudar a los operadores a comprender la psicología del mercado.
Sin embargo, evitar las trampas para osos depende en gran medida de la capacidad del operador para superar la presión psicológica. Operar basándose en las emociones (especialmente cuando la mayoría del mercado parece estar haciendo lo mismo) es una forma segura de tomar malas decisiones y perder dinero.
Diferencia entre trampa para osos y trampa para toros
Las trampas bajistas tienen una contraparte que se utiliza para lograr el mismo resultado en los compradores durante las tendencias alcistas: la trampa para alcistas o trampa para toros.
El proceso aquí es prácticamente el mismo y, al igual que con las trampas para osos, las trampas para alcistas dependen de la psicología del trader para funcionar. Pueden aparecer al final de una tendencia alcista cuando el dinero inteligente intenta atrapar a los compradores tardíos por encima de los máximos macroeconómicos. Luego, estos compradores pasan mucho más tiempo esperando que el mercado vuelva a sus niveles de entrada.
Las criptomonedas tienen varios ejemplos bien conocidos de trampas para toros, lo que hace que sea aún más necesario que los traders aprendan a evitarlas. Bitcoin, por ejemplo, tardó dos años y medio en alcanzar los 69.000 dólares después de alcanzar inicialmente ese nivel en noviembre de 2021. Quienes compraron en ese momento se vieron obligados a mantener posiciones submarinas hasta marzo de 2024.
Conclusión
Las trampas para osos son un fenómeno común en los mercados de criptomonedas. Los comerciantes deben ser conscientes de cómo y dónde pueden formarse para evitar tomar malas decisiones y perder dinero.
Las trampas para osos se forman alrededor de puntos de precios que tienen un significado psicológico importante en la mente de los traders.
Esto es importante, ya que la psicología del mercado es lo que hace que las trampas para osos sean rentables para quienes las “colocan”: el dinero inteligente que busca capitalizar a otros que operan basándose en las emociones.
Estas entidades suelen ser comerciantes de gran volumen con suficiente capital para mover el mercado con el tamaño de sus órdenes. Aprovechan el pánico cuando el precio cae por debajo de un nivel considerado como soporte infalible. Los operadores que abren posiciones cortas de último minuto o que venden en los mínimos se ven marginados o liquidados a medida que los jugadores de gran volumen compran, lo que hace subir el precio rápidamente.
El impacto en los operadores puede ser especialmente doloroso si utilizan el apalancamiento para aumentar las ganancias potenciales de un operador ganador. TabTrader recomienda que los usuarios se familiaricen con los aspectos técnicos del apalancamiento antes de implementarlo en su estrategia leyendo la guía dedicada.
Cómo operar las trampas bajistas con TabTrader
El intuitivo terminal todo en uno de TabTrader facilita a los operadores de criptomonedas identificar trampas para osos y mantenerse al tanto de las tendencias de la cartera de pedidos.
El uso de datos de volumen permite a los usuarios mapear reacciones a niveles de precios clave en tiempo real, mientras que la interfaz unificada y fácil de usar hace que los datos importantes de la cartera de pedidos se destaquen independientemente del activo o exchange.
Siga estos sencillos pasos para aprovechar las trampas para osos en la aplicación TabTrader:
- Inicie sesión en su cuenta TabTrader o cree una nueva
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Preguntas Frecuentes
¿Qué significa trampa para osos?
La “trampa bajista” se refiere al fenómeno en el que a los vendedores en corto tardíos de un activo se les niega un operador rentable o una salida por debajo de un precio psicológico clave. El mercado se recupera, dejando estancados a quienes apuestan por mayores desventajas.
¿Qué es una trampa para osos en cripto?
Las trampas para osos en las criptomonedas son extremadamente comunes, especialmente en activos más volátiles como los tokens meme o cuando el precio alcanza un nivel psicológico significativo. Esto se debe en parte a la falsificación de órdenes en los libros de órdenes de las bolsas: el desvío deliberado de liquidez que está prohibido en los mercados principales.
¿Es alcista una trampa para osos?
Las trampas para osos pueden considerarse como una forma de formación de fondo en el mercado, particularmente durante las fases de consolidación dentro de una tendencia alcista más amplia. El proceso pone a prueba la convicción de aquellos que quizá sólo tengan una vaga creencia en la longevidad de la tendencia alcista.
¿Cuál es la diferencia entre una trampa para osos y una trampa para toros?
Las trampas para toros implican el mismo estilo de juego de libro de órdenes que las trampas para osos, pero en la dirección opuesta. En este caso, son las posiciones largas tardías las que quedan atrapadas en máximos a largo plazo, siendo las víctimas clásicas los compradores de tokens meme en el apogeo de una locura.
