¿Qué es una trampa para toros?

Puntos Claves

En el comercio de criptomonedas, una trampa alcista es el proceso mediante el cual los participantes de un mercado compran un activo en máximos locales o macroeconómicos, solo para que la tendencia se rompa inmediatamente.

La “trampa” recibe su nombre del hecho de que, una vez que han comprado, estos inversores tardíos se quedan con el activo con una pérdida no realizada durante un período prolongado de tiempo, o incluso hasta el infinito.

Los operadores en esta posición no tienen muchas opciones más que vender con pérdidas o esperar a que el precio vuelva a su nivel inicial. Sin embargo, es posible que esto nunca ocurra y quienes operen con apalancamiento pueden ver liquidada su posición o la totalidad de su cuenta como resultado.

¿Qué es una trampa para toros o trampa alcista?

Las trampas alcistas pueden ocurrir en cualquier activo, y las criptomonedas no son una excepción.

El fenómeno es relativamente sencillo de entender y fácil de detectar, y es algo común tanto en Bitcoin como en altcoins en marcos temporales tanto cortos como largos.

Implica hacer que los participantes tardíos en el mercado compren un activo hacia el final de una tendencia alcista. Una vez que lo hacen, el precio revierte su dirección y comienza a consolidarse o a tender a la baja. Los participantes rezagados mantienen posiciones con una pérdida no realizada y continúan haciéndolo hasta que el precio vuelve a su nivel de compra.

Sin embargo, esto no necesariamente sucederá, en particular en los mercados nacientes de altcoin, donde las prácticas manipuladoras como los tirones de alfombra son algo común. 

Al final, las víctimas de las trampas alcistas pueden acabar manteniendo una posición sin valor o verse liquidadas. 

Entendiendo las trampas alcistas de las criptomonedas

Gracias a su naturaleza descentralizada, los mercados de criptomonedas son terreno fértil para las trampas alcistas: los participantes del mercado buscan constantemente comprar barato y vender caro, a menudo a expensas de otros operadores menos experimentados.

La forma en que lo hacen depende del mercado y la tendencia, y una trampa alcista es solo un método que se ve comúnmente en los lugares de negociación de Bitcoin y altcoin.

Un activo en tendencia alcista atrae cada vez más interés a medida que la tendencia se acelera, lo que provoca un efecto de bola de nieve. Los últimos en ingresar al mercado, probablemente comprando simplemente porque otros ya han comprado, rápidamente se encuentran “atrapados” en niveles comparativamente muy altos, tal vez incluso en el máximo histórico del activo.

Esto ocurre cuando los inversores existentes, en particular las entidades de gran volumen, o bien aseguran sus ganancias o venden sus posiciones en su totalidad. Los que llegan tarde son la liquidez de salida y a menudo permiten que el dinero "inteligente" venda sin provocar una caída repentina de los precios que perjudicaría la rentabilidad, un fenómeno en las bolsas conocido como deslizamiento.

Como tal, se puede decir que la trampa alcista es un vehículo para la transferencia de valor desde lo que a menudo se denomina dinero “tonto” a dinero “inteligente”.

¿Qué causa una trampa para toros?

Las trampas alcistas pueden ser deliberadas, pero también pueden ser el mero resultado de procesos de mercado como los ciclos de precios de Bitcoin.

En este último caso, el precio puede tener una tendencia alcista durante un período prolongado antes de alcanzar un nivel significativo, ya sea un nuevo máximo histórico o un punto de interés por otras razones. La necesidad de obtener ganancias será mayor en estos niveles, lo que aumenta las probabilidades de que los compradores posteriores queden "atrapados".

Sin embargo, los grandes actores del mercado también pueden manipular un mercado determinado a cualquier precio, lo que induce una avalancha a corto plazo de tokens que también da lugar a compradores compulsivos que los mantienen bajo el agua.

Esto permite que se formen trampas alcistas tanto en gráficos de marcos temporales largos como cortos, y las condiciones no necesitan ser de fuerte tendencia o volátiles para que el dinero inteligente las diseñe.

Cómo identificar una trampa para toros

Las trampas alcistas de las criptomonedas surgen como resultado de una o más condiciones específicas que los operadores pueden aprender a detectar de antemano. Además de su apariencia visual característica en el propio gráfico, las trampas alcistas hacen notar su presencia en los datos del gráfico de antemano.

Hay varias señales reveladoras de que se está formando una trampa alcista: un volumen comercial notablemente mayor, un precio que actúa alrededor de niveles clave y unos indicadores de fuerza de tendencia que se sobrecalientan.

Tener en cuenta estos aspectos del mercado puede ayudar a los participantes a evitar las trampas clásicas que pueden convertirlos en víctimas de traders de gran volumen como parte de una trampa alcista.

Las características características de las trampas alcistas en criptomonedas son las siguientes:

• El precio aumenta, a menudo en una única vela grande en un período de tiempo determinado.
• Divergencia del RSI
• El bajo volumen de compra no respalda el repunte
• Incapacidad para superar la resistencia una vez alcanzado un determinado nivel
• Rebotes débiles una vez que el precio retrocede

Niveles de precios de trampas alcistas

Las trampas alcistas dependen de la psicología del trader para tener éxito y, por lo tanto, es más probable que ocurran cuando un token determinado se negocia cerca de niveles que son psicológicamente significativos.

Estos pueden tener importancia en cualquier período de tiempo: un toque de máximos locales dentro de un mercado lateral o dentro de un rango, o máximos históricos que se revisan después de meses o años.

La psicología del mercado en sí tiende a desarrollarse de manera similar independientemente del activo específico involucrado, lo que hace que las trampas alcistas de las criptomonedas sean omnipresentes incluso entre tokens establecidos como Bitcoin y Ether.

Volumen de operaciones de Bull Trap

Los niveles de precios psicológicos significativos son un ingrediente común en la creación de una trampa alcista, pero no es esencial. Las trampas alcistas pueden ocurrir incluso cuando la acción del precio es lateral o el activo se negocia en un rango medio.

En condiciones tan “aburridas”, los tenedores de grandes volúmenes pueden mover la liquidez para que parezca que está comenzando una nueva tendencia.

En los marcos temporales bajos, el precio comenzará a moverse, lo que despertará el interés de los especuladores. Aquellos que opten por comprar se arriesgan a caer en una trampa alcista cuando los creadores del movimiento obtengan ganancias, lo que hará que el precio vuelva a su punto de partida o a un nivel inferior.

Este aumento en el volumen de operaciones en ausencia de factores como un evento noticioso o un nivel de precio clave que se rompa es una señal clásica de que los participantes del mercado están intentando crear una subida del precio, generando como resultado una trampa alcista.

Trampas alcistas y RSI

El uso de indicadores de impulso de tendencia, específicamente el índice de fuerza relativa (RSI), puede ofrecer una idea clave sobre la probabilidad de que un determinado aumento de precios resulte en una trampa bajista.

El RSI mide básicamente la fuerza de una tendencia alcista o bajista. Si se observa que pierde fuerza a medida que el precio sube, existe una mayor probabilidad de que el precio por sí mismo no pueda mantener su impulso. Esto se conoce como divergencia y se puede obtener más información en el artículo de la academia TabTrader dedicado al RSI.

Trampas alcistas y suplantación de liquidez

Los mercados de criptomonedas pueden ser escenario de comportamientos manipuladores por parte de operadores con acceso a grandes cantidades de liquidez. Estos operadores, a los que a menudo se denomina "ballenas", utilizan el capital para colocar grandes órdenes de compra o venta a precios específicos.

Estas órdenes no están destinadas a ser completadas, sino que tienen como objetivo dar una señal psicológica al mercado para que los traders más pequeños compren o vendan según sea necesario, moviendo el precio en la dirección deseada.

Este proceso se conoce como “spoofing” y está prohibido en los mercados financieros regulados tradicionales. Sin embargo, en el mundo de las criptomonedas sigue siendo algo habitual y un factor clave en las trampas alcistas y su contraparte, la trampa bajista.

Si de repente aparecen órdenes grandes cerca del precio, los operadores deben tener en cuenta que se está produciendo una suplantación de identidad y que comprar a raíz de un aumento asociado en el precio puede resultar en ser víctima de una trampa alcista.

Ejemplos de trampas para toros

Ejemplo 1

Un ejemplo clásico de esta trampa alcista en marcos temporales más largos es Bitcoin cuando alcanza nuevos máximos históricos. En el gráfico a continuación, el par BTC/USD alcanza los 58.000 dólares en abril de 2021 antes de consolidarse y luego caer bruscamente, dejando a cualquiera que haya comprado en los máximos, que siguieron a cuatro meses de tendencia alcista, esperando alcanzar el punto de equilibrio.

Sin embargo, en octubre de 2021, el precio vuelve al nivel de 58.000 dólares, lo que genera una nueva oleada de compras, ya que el sentimiento exige un aumento cada vez mayor del precio. Se forma un breve retorno por debajo de ese nivel en una sola vela diaria antes de que el precio vuelva a subir, lo que refuerza la confianza de los traders en niveles más altos.

Esto continúa hasta los 69.000 dólares, cuando la tendencia alcista se rompe definitivamente. El par BTC/USD intenta mantener los 58.000 dólares como soporte antes de que esto falle a principios de diciembre, dejando a todos los compradores desde octubre atrapados en la cima. Les lleva más de dos años alcanzar el punto de equilibrio.

Al superponer los datos del RSI en el gráfico anterior, se puede ver una divergencia: el precio alcanza un máximo más alto en $69,000 mientras que el RSI alcanza un máximo más bajo y tiende a la baja.

Ejemplo 2

El gráfico a continuación muestra una trampa alcista de marco temporal bajo en BTC/USD, esta vez en el gráfico de 15 minutos.

La trampa en sí se desarrolla a lo largo de un único período de 24 horas, dejando a los traders oportunistas que esperan obtener una ganancia rápida estancados en los máximos locales.

En estos entornos se pueden realizar operaciones apalancadas, ya que los operadores intentan maximizar las ganancias a partir de movimientos de precios comparativamente pequeños. El apalancamiento es una práctica muy riesgosa y, para quienes están en el lado equivocado del mercado, puede volverse rápidamente extremadamente costoso.

Diferencia entre una trampa para toros y una trampa para osos

Las trampas alcistas reflejan la práctica de dejar a los compradores tardíos varados en los máximos locales o macroeconómicos. La situación inversa, en la que son los vendedores los que se quedan atrás o bajo el agua, se denomina trampa bajista.

El mecanismo involucrado y las señales reveladoras son comunes tanto a las trampas alcistas como a las bajistas, mientras que una falta de convicción entre los vendedores en los mínimos, medida por el RSI, también suele estar presente.

La Academia TabTrader tiene una explicación completa sobre las trampas para osos a la que se puede acceder aquí.

Conclusión

Las trampas alcistas son una característica común de los mercados de criptomonedas y pueden ocurrir prácticamente en cualquier circunstancia.

Se trata de compradores que adquieren un activo a un precio máximo local o macroeconómico, pero inmediatamente después sufren una pérdida no realizada que conservan de forma temporal o permanente. Algunos operadores se verán obligados a vender con pérdidas e incluso pueden enfrentarse a una liquidación si el precio cae demasiado por debajo de su nivel de compra.

Las trampas alcistas presentan ciertas características que pueden ayudar a los participantes del mercado a evitarlas. Entre ellas se incluyen picos en el volumen de operaciones y la aparición repentina de grandes órdenes de compra o venta cerca del precio al contado. Si un mercado se negocia cerca de un nivel psicológicamente significativo, aumenta el riesgo de que se formen trampas alcistas.

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Preguntas Frecuentes

¿Qué es una trampa para toros o trampa alcista?

Una trampa alcista es un fenómeno en los gráficos de activos financieros en el que los compradores entran al mercado en un precio máximo local o macroeconómico y luego mantienen su posición con una pérdida no realizada mientras esta retrocede. Esto puede durar cualquier tiempo y el precio puede no volver nunca al precio de entrada de los compradores. Estos pueden optar por vender con pérdidas o enfrentarse a la liquidación si operan con apalancamiento.

¿Qué pasa después de una trampa de toros?

Las trampas alcistas pueden marcar el comienzo de una tendencia bajista a largo plazo. También contribuyen a la importancia psicológica de un determinado punto de precio, preparando el terreno para una mayor volatilidad si el precio vuelve a alcanzarlo más adelante.

¿Cómo puedo evitar las trampas alcistas en las criptomonedas?

Las trampas alcistas muestran señales reveladoras incluso antes de completarse, y los participantes del mercado pueden usarlas para evitar ser víctimas de ellas. Entre ellas se incluyen las divergencias del RSI, el volumen bajo y la incapacidad de superar el nivel de resistencia que se forma después del impulso inicial al alza.