¿Qué es una orden de toma de ganancias (Take Profit)? Uso de orden limitada de toma de ganancias en el trading
Una orden de toma de ganancias es un tipo de orden que permite a los operadores ejecutar una operación cuando el activo subyacente alcanza un precio definido por ellos.
¿Qué es una orden de toma de ganancias?
La orden básica de toma de beneficios (también conocida como orden TP) forma una parte clave de la gestión de la cartera. Los comerciantes pueden usarlo para asegurar ganancias en una operación en su ausencia programándola para que se ejecute una vez que el activo en cuestión alcance el precio deseado.
Hay dos tipos principales de órdenes de este tipo que se usan comúnmente en los exchanges: Orden de toma de ganancias y orden limitada de toma de ganancias. Más información sobre este último más adelante.
Las órdenes de toma de ganancias explicadas
Los traders necesitan administrar el riesgo en sus posiciones, pero no pueden hacerlo siempre "en vivo". No es posible materialmente estar monitoreando el mercado todo el tiempo. Usando el análisis técnico, pueden ver oportunidades para que un activo aumente de precio frente a otro y decidir que quieran aprovechar ese crecimiento potencial. Por lo tanto, utilizan herramientas como las órdenes de toma de ganancias como un intento de asegurar ganancias potenciales. La orden de toma de ganancias les permite negociar un activo una vez que su mercado alcanza el precio que eligen (por ejemplo, en base a un análisis previo). Si bien es posible que el precio no termine de aumentar al precio determinado, tomar ganancias al menos les permite asegurar ganancias que de otro modo podrían perder.
¿Cómo funciona una orden de toma de ganancias?
Una orden de toma de ganancias funciona al establecer un ""precio de ganancia"" por adelantado. Esto lo elige el comerciante y define cuándo se debe ejecutar una operación.
Un precio de beneficio puede ser un punto de precio específico o tener alguna relación con el precio al contado actual, por ejemplo: ser un 15% o $10 por encima del precio al que compró. Como tal, el comerciante no sólo selecciona un precio puntual, sino también si ese punto de precio está condicionado por el precio de mercado.
Una vez que el activo alcanza el precio de ganancia o punto de eneficio, la orden de toma de ganancias activa un comando para ejecutar la operación a través de una orden de mercado estándar. La operación puede o no ejecutarse exactamente al precio de beneficio, eso depende de la volatilidad del mercado en ese momento.
Para mayor control (pero también de complejidad), existe un segundo tipo de orden de toma de ganancias: la orden límitada de toma de ganancias. En este caso, el precio de beneficio activa una orden limitada en lugar de una orden de mercado. El exchane coloca la orden limitada una vez que se alcanza el precio de ganancia y, al igual que antes, el comerciante establece los parámetros para esa orden. Las órdenes limitadas de toma de ganancias son útiles para garantizar que el precio al que se ejecuta la operación no sea muy diferente del objetivo de un comerciante (o el precio de ganancia).
Pros y contras de las órdenes de toma de ganancias
- Mejora la gestión de riesgos al bloquear el potencial de ganancias.
- Evita el riesgo de operar con emociones basadas en la volatilidad del mercado a corto plazo.
- Funciona bien como parte de una estrategia comercial planificada.
- La orden Take-profit limit brinda control adicional sobre la gestión de posiciones.
- La rentabilidad depende en gran medida de la propia experiencia del comerciante, ya que el comerciante establece el precio de la ganancia.
- Los comerciantes que trabajan a largo plazo se enfrentan con problemas para encontrar un precio de beneficio adecuado con mucha antelación.
- El precio de la ganancia podría no alcanzarse y el potencial de ganancias podría perderse parcial o totalmente.
- La orden takeprofit limit introduce aún más complejidad, presión sobre el comerciante y la posibilidad de una ejecución fallida.
Cuándo usar órdenes de stop loss y take profit
Las órdenes de toma de ganancias o take-profit permiten a los operadores asegurar (lo mejor que puedan) las ganancias en una operación, incluso si no están físicamente presentes para monitorear el mercado. Las órdenes de limitación de pérdidas o stop loss se encargan efectivamente del otro lado de la apuesta de riesgo; actúan como una red de seguridad para evitar perder cualquier ganancia. Por lo tanto, los dos tipos de órdenes pueden funcionar en conjunto como parte de una estrategia comercial, limitando el impacto de la volatilidad en cuanto a su capacidad de arruinar una operación de activos en particular.
Un ejemplo de la orden de toma de ganancias
Un comerciante compró Ethereum (ETH) con Bitcoin (BTC) y planea obtener ganancias a medida que el par BTC/ETH aumente. El par BTC/ETH cotizaba a 13 ETH en el momento de la operación, pero el comerciante cree que 13,50 es un punto de salida adecuado para asegurar las ganancias. Por tanto, establece una orden de toma de ganancias con un precio de ganancia de 13,50 ETH. El mercado alcanza ese nivel, lo que activa una orden de venta de mercado. El comerciante obtiene ganancias del comercio BTC/ETH.
Preguntas frecuentes sobre órdenes de toma de ganancias
¿Cómo funciona una orden limitada de toma de ganancias?
Las órdenes limitadas de toma de ganancias (take-profit limit order) tratan de eludir el impacto de la volatilidad o circunstancias relacionadas en una orden de toma de ganancias (take-profit order) una vez que se alcanza su precio de ganancia. Lo hacen activando una orden limitada en lugar de una simple orden de mercado al precio de beneficio. Esto permite un mayor control sobre cómo y cuándo se bloquean las ganancias en una operación.
¿Cómo se configura una orden de toma de ganacias?
Los principales exchanges cuentan con la orden de toma de ganancias como uno de sus tipos básicos de órdenes. En el formulario de ordenes, seleccione Take Profit de la lista. Basándose en un conocimiento previo del mercado, defina el precio de beneficio (y el precio límite en el caso de órdenes limitadas de toma de beneficios).
7.3 ¿Cómo funcionan las órdenes Take Profit y Stop Loss?
Las órdenes Take Profit y Stop Loss funcionan maximizando el potencial de ganancias y minimizando el potencial de pérdidas, respectivamente. Pueden trabajar juntos para garantizar que un comerciante esté protegido de la volatilidad potencial del mercado.
¿Cómo se obtienen beneficios con la orden take-profit?
La toma de beneficios, como su nombre indica, es el objetivo principal de las órdenes take-profit. Si se alcanza el precio de ganancia fijado por el trader las ganancias serán aseguradas en el activo base a menos que se produzca una gran volatilidad en ese momento y la orden no sea ejecutada. Lo cual es posible. Sin embargo, mucho depende de la comprensión del mercado por parte del comerciante: ellos establecen el precio de ganancia para empezar, y un error humano puede hacer que el precio sea demasiado alto o demasiado bajo. de tal manera que el precio de la ganancia podría no alcanzarse, o la mayor parte del potencial de ganancias podría perderse en una operación que se ejecuta a un precio demasiado bajo en relación con el precio de mercado.
