¿Qué es el apalancamiento en el criptotrading?
¿Qué es el apalancamiento en el trading de criptomonedas?
El apalancamiento es un amplificador del tamaño de la posición. Operar con apalancamiento puede sobrecargar las ganancias y generar pérdidas desproporcionadas en una posición.
¿Qué es el trading con apalancamiento?
El trading con apalancamiento (también conocido como comercio margin) es la práctica de utilizar capital prestado en inversiones financieras. Cuando opera con apalancamiento, un inversor aumenta su exposición a un activo financiero a través de la deuda en un esfuerzo por multiplicar los rendimientos.
La cantidad de crédito que un comerciante toma prestado de un intercambio para comprar una posición más grande que lo que permite su capital se llama apalancamiento. Para recibir apalancamiento, un comerciante necesita depositar una garantía marginal conocida en inglés como Margin, Esta garantía sirve para cubrir los riesgos crediticios tanto del comerciante como del prestamista.
¿Cómo funciona el comercio criptográfico apalancado?
En el trading con apalancamiento, los inversores compran instrumentos financieros con fondos que pueden exceder el saldo de su cuenta.
Para abrir una posición apalancada, se requiere que un operador deposite un margen (garantía). La cantidad de apalancamiento generalmente se describe como la relación entre el margen y el capital prestado. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:10 (10x), el margen o la garantía es una décima parte del valor total del pedido.
El margen de mantenimiento es la cantidad de capital mínimo que un inversor debe tener en su cuenta después de que se completa la operación. Si el saldo de un inversor cae por debajo del umbral de margen en un movimiento adverso del mercado, se le emitirá una llamada de margen (Margin Call), una solicitud para transferir más fondos a la cuenta. La liquidación de una posición ocurre cuando un comerciante no puede satisfacer una llamada de incremento de margen y el margen o garantia se vuelve insuficiente para cubrir las pérdidas del prestamista en una posición.
El apalancamiento amplifica tanto las ganancias como las pérdidas de las oscilaciones del mercado. En un movimiento de mercado adverso, las operaciones apalancadas pueden generar pérdidas mucho mayores que una operación sin apalancamiento.
El comercio de apalancamiento se puede utilizar tanto para posiciones largas (compras) como cortas (Ventas). Al entrar en una operación larga, un inversor apuesta a que el precio de un activo sube, mientras que los operadores cortos normalmente se benefician de la depreciación de los activos.
Ejemplo de una posición larga apalancada
Sin apalancamiento, el capital inicial de 18 USDC comprará a un operador 0,01 ETH, suponiendo que ETH/USDC se negocie actualmente a 1800 USDC. Con un apalancamiento de 10x, podrán abrir una posición por valor de 180 USDC (y comprar 0,1 ETH).
Si ETH/USDC sube a 2000 USDC, la operación apalancada generará una ganancia de 20 USDC en una inversión de 18 USDC, mientras que una operación sin apalancamiento solo generará una ganancia de 2 USDC.
Ejemplo de una posición corta apalancada
Ahora supongamos que un comerciante decide ir corto en ETH con un margen de 18 USDC y un apalancamiento de 10x (ETH/USDC todavía cotiza a 1800 USDC). Tomarán prestados 180 USDC en ETH (0,1 ETH) y los venderán al precio de mercado actual.
Si ETH/USDC cae a 1600 USDC, el comerciante podrá volver a comprar ETH por 160 USDC y obtener una ganancia de 20 USDC.
Cómo administrar el riesgo cuando se opera con apalancamiento y margen
Operar con apalancamiento amplifica las ganancias y pérdidas potenciales de un comerciante en la misma magnitud. Cuanto mayor sea el apalancamiento aplicado a una operación, mayor será el riesgo de que un inversor pierda una cantidad significativa de capital.
Aquí hay algunas formas de administrar el riesgo al operar con apalancamiento:
- Usa órdenes de control de pérdidas (stop-loss). Las órdenes de stop-loss cierran operaciones automáticamente una vez que un activo alcanza una valoración específica. Con las órdenes de stop-loss, un comerciante siempre sabe la cantidad exacta de dinero que potencialmente corre el riesgo de perder.
- Considere dejar un colchón de efectivo en su cuenta de margen para reducir la probabilidad de una llamada de margen (Margin Call)
- No arriesgue más de lo que puede permitirse perder.
Apalancamiento en Cripto vs. Apalancamiento en Finanzas Tradicionales
El comercio de apalancamiento de criptomonedas y el comercio de apalancamiento financiero tradicional son inherentemente similares. Al igual que con el comercio de apalancamiento financiero tradicional, el comercio de apalancamiento de criptomonedas permite a los comerciantes lograr mayores ganancias potenciales en una inversión mediante el uso de capital prestado.
Tanto los exchanges de criptomonedas como las plataformas Forex ofrecen índices de apalancamiento de hasta 1:100. El tamaño máximo de apalancamiento para acciones permitido en EE. UU. es de 1:4 o 1:2 en el caso de que la posición se mantenga durante la noche.
A diferencia de las plataformas tradicionales, los cripto exchanges actualmente no cuentan con un marco regulatorio para garantizar la protección de los activos para los comerciantes. En el comercio de criptomonedas con apalancamiento, no es raro incurrir en pérdidas significativas en las operaciones que se cancelan debido a un error del exchange.
Dé un vistazo a algunos ejemplos de apalancamiento en las finanzas tradicionales en este artículo.
Dónde operar con criptomonedas con apalancamiento
La aplicación TabTrader agrega múltiples intercambios que ofrecen operaciones de apalancamiento. Encuentre el par comercial que le interesa utilizando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla y elija entre una variedad de los principales exchanges de criptomonedas. Puede especificar la cantidad de apalancamiento que desea aplicar en el formulario de orden.
Pros y Contras del trading con apalancamiento
Pros:
- Mayores ganancias. El comercio de apalancamiento aumenta el poder adquisitivo de un operador y puede generar grandes ganancias con una inversión relativamente pequeña.
- Mayores oportunidades de inversión. Al operar con apalancamiento, un inversor obtiene acceso a instrumentos comerciales que de otro modo estarían fuera de su presupuesto.
Contras:
- Mayores pérdidas. El comercio de apalancamiento amplifica las pérdidas potenciales de un inversor, así como las ganancias.
- Alto riesgo. Al operar con apalancamiento, se recomienda encarecidamente utilizar una estrategia de gestión de riesgos.
- No es adecuado para inversores sin experiencia.
Preguntas frecuentes sobre el apalancamiento en el comercio de criptomonedas
¿Cómo funciona el trading con apalancamiento con criptomonedas?
En el trading con apalancamiento, los inversores utilizan capital prestado para aumentar su exposición a los activos financieros. Al aumentar su poder de compra o venta, los comerciantes esperan amplificar el retorno de la inversión (ROI).
¿Puedes usar el apalancamiento con cripto?
El trading con apalancamiento es común en acciones, divisas y criptomonedas.
¿Qué significa un apalancamiento de 100x en cripto?
La cantidad de apalancamiento se describe comúnmente como la relación entre el capital inicial y los fondos prestados. Con un apalancamiento de 100x, el margen es una centésima parte del valor total del pedido.
¿Vale la pena operar con apalancamiento en criptomonedas?
El apalancamiento multiplica tanto las ganancias como las pérdidas de una inversión. Al operar con apalancamiento, es importante determinar la posible pérdida de capital por adelantado y establecer controles de riesgo.
