Penjelasan Daya Ungkit Perdagangan
Perdagangan dengan daya ungkit atau disebut dengan leverage trading adalah sebuah metode perdagangan instrumen keuangan seperti saham, valas, dan mata uang kripto yang meningkatkan paparan pada aset tanpa memerlukan modal tambahan.
Bagaimana Perdagangan dengan Daya Ungkit?
Bentuk paling sederhana dari perdagangan aset keuangan yaitu melibatkan paparan yang sebanding dengan jumlah modal yang disediakan oleh pedagang.
Sebagai contoh, seorang pedagang memiliki 1.000 unit mata uang A dan menggunakan semuanya untuk ditukar ke mata uang B. Kurs kemudian naik atau turun, tetapi paparan awal ditetapkan oleh kurs yang disetujui pedagang pada saat itu.
Dalam perdagangan dengan daya ungkit, secara teknis pedagang dapat mengakses lebih banyak mata uang B dari jumlah yang dapat dibeli mata uang A.
Hal ini memungkinkan mereka untuk mengontrol posisi yang lebih besar dalam aset tanpa harus mempunyai modal yang setara. Jumlah paparan "ekstra" bervariasi sesuai dengan rasio daya ungkit — umumnya bursa menawarkan 1:10, 1:20, 1:50 dan 1:100, tetapi rasio lain juga dimungkinkan.
Sebagai contoh, investasi $100 pada rasio 1:100 yang lebih tinggi berarti bahwa pedagang tersebut akan memiliki posisi $10.000.
Perhatikan bahwa karena terdapat risiko yang melekat terkait dengan penggunaan daya ungkit, dalam beberapa keadaan, pembatasan diberlakukan kepada pengguna. Di Amerika Serikat, misalnya, pedagang dibatasi dengan rasio daya ungkit maksimum 1:50.
Untuk alasan yang sama, mengingat volatilitas yang besar, khususnya di pasar mata uang kripto, bursa besar biasanya membatasi rasio daya ungkit yang bisa digunakan pengguna baru. Binance, misalnya, memungkinkan daya ungkit maksimal sebesar 1:20 untuk akun yang aktif selama 60 hari atau kurang.
Apa itu Margin dalam Daya Ungkit perdagangan?
Margin adalah cara bagi pedagang dan bursa untuk mengurangi risiko saat berdagang dengan daya ungkit. Ini adalah praktik standar untuk berdagang dengan margin, karena daya ungkit mengurangi jumlah modal yang dibutuhkan pedagang serta memberikan lebih banyak ruang untuk volatilitas tanpa perlu melikuidasi modal mereka.
Margin adalah berapa banyak modal yang perlu diinvestasikan oleh pedagang dalam suatu posisi, dan daya ungkit adalah kelipatan dari nilai yang diinvestasikan saat memperdagangkan suatu aset di bursa.
Dalam perdagangan mata uang kripto dengan margin, bursa cenderung memisahkan dompet margin. Dana ditransfer dari dompet perdagangan, dan digunakan sebagai jaminan untuk meminjam lebih banyak.
Margin adalah jumlah total yang diajukan oleh pedagang untuk membuka posisi dengan daya ungkit. Sebagai contoh, untuk posisi $1.000 dengan rasio daya ungkit 1:50 membutuhkan margin 2% — $20.
Saat menutup posisi entah dalam kondisi untung maupun rugi, pedagang harus membayar kembali dana pinjaman ditambah bunga — dalam hal ini $1.000 ditambah bunga.
Mengingat bahwa pasar mata uang kripto dapat menghadapi volatilitas yang tiba-tiba dan signifikan, bursa selalu memberitahukan tingkat margin secara langsung sehingga para pedagang mengetahui apabila volatilitas akan melikuidasi posisi mereka.
Mereka kemudian menambahkan lebih banyak dana ke dompet margin mereka agar bursa tidak secara otomatis menjual seluruh saldo margin mereka untuk membayar dana yang dipinjam pada margin.
Kelebihan dan Kekurangan Daya ungkit Perdagangan
Kelebihan Daya Ungkit Perdagangan
- Daya ungkit memungkinkan pedagang untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dari jumlah modal yang mereka investasikan diawal
- Apabila perdagangan tersebut menguntungkan, daya ungkit berpotensi memberikan keuntungan yang besar dari jumlah modal yang diinvestasikan. Dan hal ini tidak mungkin terjadi pada perdagangan yang tidak menggunakan daya ungkit.
- Jika dapat mengendalikan resiko dengan benar (dalam hal menggunakan margin), daya ungkit dapat digunakan dengan aman oleh pedagang berpengalaman
Kekurangan Daya Ungkit Perdagangan
- Seperti namanya, perdagangan dengan daya ungkit memberikan resiko yang lebih tinggi daripada perdagangan biasa. Risiko dapat muncul dalam berbagai cara.
- Jika harga sebuah aset yang dibeli dengan daya ungkit bergerak berlawanan dari yang diharapkan, pedagang dapat kehilangan uang lebih besar dari modal yang mereka miliki.
- Berapa banyak kerugian yang diperbolehkan terjadi tanpa perlu melikuidasi dana pedagang tergantung pada banyak faktor pada setiap pedagang.
- Jika seorang trader menggunakan daya ungkit dengan strategi trading yang berisiko, misalnya pada aset yang bergejolak tanpa menggunakan stop-loss order take-profit, risiko kerugian besar akan semakin meningkat.
- Pedagang yang tidak berpengalaman dapat dengan mudah kehabisan modal awal mereka, atau bahkan seluruh akun bursa mereka (juga disebut "meledakkan" akun), apabila gagal mengatur perdagangan dengan benar. Sekali lagi, ini karena daya ungkit meningkatkan potensi keuntungan dan/atau kerugian perdagangan.
Contoh Daya Ungkit Perdagangan (Perhitungan)
Seorang pedagang memiliki modal €100 hendak membeli dolar AS. Katakanlah EUR/USD saat ini diperdagangkan pada $1,10.
Dengan €100, pedagang hanya akan dapat membeli maksimal $110, tetapi mereka ingin berbuat lebih banyak dengan modal mereka.
Mereka memutuskan untuk menggunakan daya ungkit sebesar 1:20 menggunakan €100 mereka, yang berarti bahwa dengan uang tersebut mereka dapat memasuki posisi maksimum senilai €2.000 atau $2.200.
Kemudian EUR/USD naik dari $1,10 menjadi $1,12 dan pedagang memutuskan untuk mengambil untung. Dengan daya ungkit, posisi tersebut kini bernilai $2.240.
Trader telah menggunakan investasi €100 untuk menghasilkan keuntungan sebesar $40 (sekitar €35,71). Perhatikan bahwa biaya bursa dan biaya lain (seperti komisi dan pajak) perdagangan akan memengaruhi jumlah profit yang didapat.
Kapan Saat yang Tepat Memulai Perdagangan dengan Daya Ungkit?
Perdagangan leverage bukan untuk pemula — meskipun banyak bursa memungkinkan setiap pengguna yang telah terverifikasi untuk mencobanya.
Alasannya jelas (dan diuraikan di bagian Kelebihan & Kekurangan di atas) — risiko. Khususnya dalam mata uang kripto, volatilitas tiba-tiba dapat memaksa perubahan strategi perdagangan dalam hitungan menit atau bahkan detik.
Tambahkan perhitungan yang kompleks untuk memahami seberapa besar risiko yang dapat ditahan oleh setiap pedagang sebelum dilikuidasi dan juga ini membutuhkan pengalaman dan kepercayaan diri.
Saat ini, bursa menangani banyak permintaan perdaganggan dengan daya ungkit dari pedagang, tetapi ini bisa menjadi masalah tersendiri, karena pendekatan yang seolah "bebas" dapat membuat pemula mengambil risiko yang tidak semestinya tanpa mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi.
Untuk mencoba perdagangan dengan daya ungkit, mulailah dari yang kecil, pilih pasar yang kurang volatil, sangat likuid (seperti BTC/USDT) dan selalu gunakan margin. Pastikan Anda memahami struktur matematis perdagangan dan potensi keuntungan & kerugian — terutama seberapa banyak ruang untuk Anda melakukan manuver sebelum likuidasi terjadi.
Terakhir, bahkan jika Anda memiliki pengalaman dalam perdagangan dengan daya ungkit di pasar tradisional seperti valas, ketahuilah bahwa pertukaran mata uang kripto menggunakan proses yang mungkin tidak biasa dan memerlukan riset tambahan sebelum masuk ke dalamnya.
Pertanyaan Umum Perdaagangan Dengan Daya Ungkit
Bagaimana daya ungkit perdagangan bekerja?
Perdagangan dengan daya ungkit bekerja dengan memungkinkan pedagang memiliki aset yang lebih besar dari modal yang mereka miliki — dan meningkatkan potensi keuntungan dari perdagangan.
Bagaimana contoh perdagangan dengan daya ungkit?
Seorang pedagang memiliki €100 untuk dibelanjakan pada sebuah perdagangan. Dalam perdagangan leverage 1:10 sederhana tanpa margin, pedagang akan memiliki kendali sebesar €1,000 pada aset yang mereka pilih, dalam hal ini dolar AS. Dengan harga Euro $1,10, trader mengontrol posisi senilai $1,100. EUR/USD meningkat menjadi $1,15 dan paparan €1.000 sekarang posisinya berada di $1.150. Trader telah menghasilkan $50 dari investasi awal €100 jika transaksi tersebut ditutup.
Apa arti daya ungkit x20?
Daya ungkit bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada selera risiko pedagang. Ini biasanya disebut sebagai "rasio daya ungkit". 1:20, atau x20, berarti bahwa untuk setiap satu unit mata uang yang diinvestasikan, pedagang memiliki kendali atas 20 unit mata uang dalam perdagangan dengan daya ungkit.
Apakah baik berdagang dengan daya ungkit?
Jika Anda memiliki pengalaman dan telah menghitung potensi risiko, perdagangan dengan daya ungkit dapat secara dramatis meningkatkan keuntungan investasi dan dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan perdagangan standar.
