Ordem com stop móvel - Definição e Uso
Uma ordem com stop móvel (trailing stop order) é eficaz tanto para otimizar os lucros quanto para gerenciar o risco. Ela garante os ganhos em uma negociação, desde que o preço do ativo escolhido se mova em uma direção favorável.
O que é uma ordem com stop móvel?
Uma ordem com stop móvel é uma ordem stop com um ponto de disparo móvel. Ele ajusta o nível de preço no qual uma negociação é executada com base na avaliação atual do ativo.
Tanto as ordens de parada quanto as ordens de parada móvel ativam a negociação ou uma negociação de limite quando seu ativo corresponde ao preço de parada. Enquanto para uma ordem stop regular o preço stop é caracterizado por um valor fixo, uma ordem stop móvel o define como uma distância do custo atual de um ativo. Ao contrário de uma ordem de stop fixo, o trailing stop não limita os lucros potenciais do investidor.
Como funciona um ajuste do Stop?
Nas ordens com stop móvel, o preço parada é expresso com um porcentagem ou valor em dólar acima ou abaixo do valor de mercado atual do ativo. A distância entre o preço de um ativo e o nível de parada é comumente chamada de valor final.
À medida que o preço de um ativo se move a favor da negociação realizada, o stop o “movimenta” para garantir lucros na negociação. No entanto, ele não segue o mercado em uma direção desfavorável. Enquanto em uma posição compra o preço do gatilho de stop só sobe, em uma posição venda ele se move para baixo.
Ao contrário de uma ordem de stop loss fixa, uma ordem de stop móvel não requer ajuste manual do preço de parada para corresponder às condições atuais do mercado.
Quando usar uma ordem com stop móvel
As ordens com stop móvel “garantem” os ganhos à medida que o preço se move favoravelmente e limita as perdas na reversão da tendência. Eles são normalmente empregados ao negociar em mercados voláteis.
As ordens com stop móvel são comumente usadas em combinação com as ordens stop tradicionais. Um preço de parada fixo fornece um nível adicional de proteção contra flutuações de preços em mercados em movimento rápido.
Exemplo de uma ordem com stop móvel
Digamos que um trader tenha comprado o par de moedas SOL/USDT (Solana/ Dollar Tether) a 40 USDT. Com um valor de ajuste de 15%, uma ordem de stop móvel de venda será executada se o preço do SOL/USDT cair para 34 USDT. Caso o par negociado nunca fique acima de 40 USDT, o stop móvel nunca se moverá acima da linha estabelecida. Se o SOL/USDT atingir, por exemplo, 50 USDT, o stop móvel aumentará para 42,50 USDT.
Prós e Contras de uma ordem stop móvel de perda
Pros:
- Limita as perdas. Com uma ordem stop móvel de perda, um trader sabe com antecedência quanto pode perder em uma posição em um movimento adverso do mercado.
- Protege os lucros. As ordens stop móvel de perda, seguem o preço de mercado de um ativo à medida que ele se move em uma direção lucrativa.
- Automatiza. Não requer ajuste manual do preço de parada para se adaptar às condições atuais do mercado.
Contras:
- Um valor final ideal é difícil de determinar. Colocar uma ordem stop móvel de perda muito próxima do preço de mercado de um ativo pode resultar na execução prematura de ordens, enquanto um valor de faixa excessivamente grande pode levar a perdas desnecessárias.
- Assim como as ordens de parada regulares, as paradas finais não protegem os investidores de movimentos de mercado particularmente drásticos. Um preço de stop móvel pode não ter chance de ser atingido se for ultrapassado muito rápido.
Negociar com stop de perda vs. stop limite
Uma ordem de stop de perda é executada na próxima faixa do mercado disponível após atingir o nível de stop.
Ao colocar ordem stop móvel perda-limite , o negociador especifica um preço limite - o preço pelo qual ou melhor a ordem deve ser preenchida, além de definir um valor final.
Embora as ordens stop móvel de limite forneçam aos investidores mais controle sobre o preço final da ordem do que as ordens stop móvel stop de perda , correm o risco de nunca serem preenchidas caso um ativo nunca atinja o preço limite.
Ordem com stop móvel FAQ
Como funciona uma ordem stop móvel?
Uma ordem de stop móvel calcula um nível de stop como uma porcentagem ou um valor em dólar do valor de mercado do ativo correspondente. À medida que o preço de um ativo se move em uma direção favorável, a ordem de stop móvel o ajusta automaticamente para garantir lucros na negociação.
Por que as ordens de stop móvel são eficazes?
As ordens de stop móvel permitem que os investidores garantam automaticamente os lucros e minimizem as perdas. Eles evitam colocar um limite nos ganhos potenciais, permitindo que o nível de parada se adapte a condição atual do mercado.
Qual é melhor: ordem de stop de perda ou ordem stop móvel?
Diferente de uma ordem de parada fixa, uma parada móvel ajusta automaticamente o preço da parada para acompanhar os movimentos favoráveis do mercado. Uma ordem de stop móvel continua a garantir lucros em uma negociação, desde que o mercado se mova para beneficiar um investidor.
Qual é uma boa porcentagem para usar no stop móvel?
O valor final deve ser grande o suficiente para permitir que a tendência se desenvolva antes de executar a ordem, mas pequeno o suficiente para não promover perdas desnecessárias. A quantidade final mais usual aplicada está entre 15% e 25%.
