O que é uma ordem de interrupção? Ordem de interrupção vs ordem com limite de parada. Exemplo
Uma ordem stop-loss refere-se a um grupo de recursos de troca que ajudam os traders a evitar perdas. Stop limit e trailing stop loss dão aos traders benefícios adicionais e ajudam a proteger os lucros em uma negociação. O que é uma ordem de stop loss? Continue lendo para descobrir.
O que é uma ordem Stop Loss?
Uma ordem stop-loss é um tipo de ordem de troca projetada para evitar perdas em uma negociação. As ordens de stop loss dão mais controle sobre as desacelerações do mercado e também podem ajudar a preservar os lucros.
Ordens Stop-Loss Explicadas
Como o próprio nome sugere, uma ordem de stop-loss é o que os traders usam para evitar perder dinheiro em uma negociação que está com lucro, mas ainda não executada.
Semelhante às ordens de lucro, o stop-loss pode ser definido para bloquear os lucros em um par ascendente, enquanto uma posição que perde dinheiro também pode limitar essas perdas com o stop-loss. Normalmente, é o segundo cenário que aproveita as ordens de stop-loss.
Como nem todos podem monitorar seus negócios constantemente, as ordens de stop loss são uma maneira conveniente de fazer com que o mercado “negocie por você” na sua ausência.
Os comerciantes definem o "preço de parada" para vender um ativo caso seu preço comece a cair em relação ao outro. Se esse preço atingir, a ordem de stop-loss será convertida em uma ordem de mercado regular e executada o mais próximo possível do preço de parada.
Isso permite que quaisquer perdas permaneçam mais ou menos previsíveis (se o preço de parada for selecionado com sabedoria), reduz a dor de cabeça de policiar negociações manualmente e evita negociar com emoção.
Stop-Loss exemplo
Digamos que um trader compre Bitcoin (BTC) com dólares americanos (USD) a uma taxa de US$ 40.000. O BTC/USD sobe para US$ 45.000, mas o mercado é volátil. Para evitar perdas sérias, o trader usa uma ordem stop-loss e define um preço stop em $ 39.000. O par BTC/USD cai para US$ 39.000 e atinge o preço de parada, desencadeando uma ordem de venda no mercado. O par pode cair ainda mais, mas o trader evita perdas mais pesadas graças ao stop loss. A ordem de venda de mercado é executada no preço disponível mais próximo do preço de parada no livro de ordens da bolsa no momento. Dependendo da liquidez do livro de pedidos e da volatilidade do mercado, isso pode ser ligeiramente diferente do próprio preço de parada.
Prós and Contra do Stop-Loss
- Limita as perdas em uma negociação.
- Simples de configurar em uma exchange
- Garante preço mínimo para execução do negócio.
- Permite que os lucros sejam capturados em uma tendência.
- Se a ordem não for executada, o trader pode acumular perdas muito maiores do que o planejado.
- A eficácia depende da habilidade do trader em definir um preço de parada apropriado.
- Não protege contra grandes volatilidades; pode ser invalidado se um ativo cair repentinamente no preço de parada e/ou no preço limite.
- Tendências não confiáveis carregam os mesmos riscos de invalidação que mercados voláteis..
Stop-Loss vs. Stop-Loss Limit
Para maior flexibilidade, o trader pode definir uma ordem de limite de parada. As ordens de limite de parada funcionam como ordens de perda regulares, mas o preço de parada aciona uma ordem de limite em vez de uma ordem de mercado. Aqui, o pedido precisa de um preço stop e um preço limite – digamos $ 38.500.
Quando o BTC/USD atinge o preço de parada de US$ 39.000, é criada uma ordem de limite que exige que o BTC seja vendido a US$ 38.500 ou mais. Isso é útil, pois dá ao trader uma janela na qual a negociação pode ser executada e evita o cenário em que o preço de parada é atingido, mas o BTC não é vendido ou vendido a um preço longe do preço de parada devido à volatilidade ou liquidez do mercado em um troca específica.
Dessa forma, as ordens de limite de parada tentam garantir um preço “mínimo” para que a negociação seja executada, dando mais segurança aos traders.
O preço de parada e o preço limite não precisam ser números absolutos. Em vez disso, o trader pode usar um valor percentual, por exemplo, 10% abaixo do preço à vista atual. Isso é chamado de ordem de stop-loss à direita porque o preço de parada se move em sintonia com o mercado envolvido.
Por exemplo, o preço de parada na ordem de stop loss acima, se convertido em uma ordem de stop loss, seria de $ 36.000 no momento da compra. O par BTC/USD subiu para US$ 45.000, fazendo com que o preço de parada subisse para US$ 41.500. Quando o par BTC/USD começou a cair novamente, no entanto, o preço de parada permaneceu onde está, o que significa que a ordem de mercado ou limite foi acionada em US$ 41.500, não em US$ 39.000.
Bloqueie os lucros com Stop-Loss
As ordens de stop loss não são apenas projetadas para impedir que os comerciantes percam muito dinheiro se uma negociação azedar. Essas ordens também podem ser usadas para preservar os lucros em uma negociação vencedora.
O processo aqui é mais complicado do que o uso “tradicional” de stop-loss (prevenção de perdas).
Se um trader ganhar dinheiro e tiver uma ordem stop-loss definida para evitar perdas, essa ordem stop-loss pode ser movida para cima caso o par envolvido na negociação suba significativamente. Isso permite que o trader bloqueie cada vez mais lucro, mas também requer monitoramento manual e colocação da nova ordem de stop-loss.
O trailing stop loss pode oferecer uma forma de solução alternativa neste cenário, pois o preço do stop flexível sobe automaticamente de acordo com o mercado.
Se isso soa familiar, é porque as ordens de lucro também existem para ajudar a bloquear os lucros nas negociações. Eles podem funcionar em conjunto com ordens de stop-loss, mas também precisam ser definidos corretamente para serem executados no preço “certo” – para obter mais informações, clique aqui.
As ordens de stop-loss funcionam com a mesma eficácia para posições curtas e longas. Se um trader está vendendo um ativo, o processo para bloquear lucros ou limitar perdas é o mesmo.
Ordem de Stop-Loss FAQs
O que é uma boa regra de stop-loss?
As ordens de stop loss precisam ser pensadas com cuidado antes de decidir sobre um preço de parada adequado (e preço limite, se aplicável). Use apenas ordens de stop-loss depois de entender o quanto de uma posição você está disposto a perder e também reconhecer que os mercados voláteis podem acabar invalidando a ordem com potenciais grandes implicações para sua estratégia de negociação. Only use stop-loss orders once you understand how much of a position you are willing to lose, and also acknowledge that volatile markets can end up invalidating the order with potential major implications for your trading strategy.
Qual é a diferença entre uma ordem stop-loss e uma ordem stop-limit?
Uma ordem stop-limit é essencialmente uma extensão de uma ordem stop-loss com os recursos adicionais de uma ordem limitada. Ele expande os recursos de uma ordem stop-loss, permitindo mais controle sobre a eventual execução da negociação que governa. Um trader primeiro configura a ordem stop-loss selecionando o preço stop. Normalmente, é aqui que a ordem de venda do mercado é acionada, que é preenchida no preço disponível mais próximo do preço de parada. Uma ordem limite de stop-loss apresenta um componente adicional na forma de um “preço limite”. Isso é separado do preço de parada e também é escolhido manualmente pelo trader. O preço limite dita as condições para uma ordem limite que será acionada assim que o mercado envolvido atingir o preço de parada. Em vez de uma ordem de venda de mercado, a ordem limite oferece um corredor de preços de fechamento potenciais para a negociação (com o preço limite em um extremo e o preço stop no outro). Essas condições fornecem mais uma garantia de que as ordens de stop loss serão atendidas e também fornecem um preço de preenchimento máximo permitido.
Exemplo de ordem stop-loss?
Um trader comprou 10 Ethereum (ETH) com Tether (USDT) por US$ 2.000. Para se proteger das perdas, o trader usa uma ordem de stop-loss que será preenchida no caso de o mercado cair. O trader define o preço de parada em US$ 1.900. Quando o ETH/USDT atingir esse preço na bolsa, uma ordem de venda de mercado será acionada, que venderá o ETH por USDT ao melhor preço disponível em relação ao preço de parada. Na ausência do trader, o ETH/USDT primeiro sobe para US$ 2.200, mas depois desce para US$ 1.800. No caminho, ele atinge o preço de parada e a ordem de stop loss do trader se converte em uma ordem de venda de mercado. A ordem de venda é preenchida em aproximadamente US$ 1.899 como o preço mais próximo do preço de parada, e o trader limita suas perdas em US$ 1.010 (10x2.000 - 10x1.899). Um cenário alternativo poderia ver o trader colocar uma ordem de stop loss para aproveitar o ETH/USDT subir para US$ 2.200. Aqui, o preço de parada pode estar flutuando, por exemplo, 10% abaixo do preço à vista. Em US$ 2.200, o preço de parada seria, portanto, US$ 1.980. Uma vez que o ETH/USDT comece a cair, a venda no mercado ocorreria em US$ 1.980 em vez de US$ 1.900, ajudando o trader a preservar mais lucro.
