Анализ психологии криптотрейдинга: эмоции и когнитивные искажения

Практически каждый трейдер принимал импульсивные, эмоциональные решения, о которых сожалел позднее. Поняв, как эмоции и когнитивные искажения влияют на наши решения в трейдинге, можно перейти от дорогостоящих ошибок и разумным инвестициям.

В этой статье мы изучим сложности психологии криптотрейдинга и разберемся в том, как регулирование эмоций и когнитивная осознанность могут помочь принимать более взвешенные решения и повысить доходы от трейдинга.

Что такое психология трейдинга?

Психология трейдинга - область знаний о психологических факторах, которые влияют на поведение трейдеров и принятие решений на финансовых рынках. Эта дисциплина сосредоточена на изучении того, как эмоции и когнитивные искажения влияют на эффективность трейдинга и как можно уменьшить их негативное влияние.

Роль эмоций в принятии трейдинговых решении

Эмоции - сложные психофизиологические реакции, которые помогают людям оценивать окружающую среду и адаптироваться к ней. Они устроены таким образом, чтобы влиять на поведение и принятие решений, увеличивая шансы на выживание и повышая общее благосостояние.

Тем не менее, хотя эмоции часто могут улучшать определенные когнитивные функции, они в то же время искажают восприятие и суждения, действуя в обход логического анализа. В трейдинге такие эмоции как страх и алчность порой могут заставлять трейдеров принимать импульсивные и нерациональные решения:

Страх

Осознав возможность потерь, трейдеры, движимые страхом, иногда избегают необходимых рисков и таким образом упускают выгодные возможности или преждевременно закрывают потенциально доходные позиции. Например, как только цена начинает падать, трейдер может кинуться закрывать позицию, пренебрегая долгосрочным потенциалом актива, который скоро снова начнет расти.

Алчность

Напротив, алчность побуждает трейдеров игнорировать явные предупреждения о потенциальных рисках. Желая увеличить прибыль, трейдеры могут пренебречь должным анализом, исследованием рынка и управлением рисками. И в конечном счете потерпеть убытки. К примеру, трейдер, поддавшись жадности, может увеличить размер позиции до чрезмерно рискового.

Когнитивные искажения, характерные для криптотрейдинга

Но не только эмоции мешают принимать взвешенные решения. Когнитивные искажения также могут подорвать рациональность трейдеров на финансовых рынках. Для криптотрейдинга характерны следующие когнитивные искажения:

Склонность к подтверждению точки зрения

Склонность к подтверждению своей точки зрения выражается в том, что человек ищет информацию, подтверждающую его убеждения. Трейдеры могут игнорировать или принижать факты, противоречащих сложившемуся у них пониманию рынка, и придавать непропорционально большее значение новостям или анализу рынка, с которым они согласны. Такое поведение может навредить, поскольку оно ухудшает способность трейдеров сохранять сбалансированный взгляд на вещи.

Эффект привязки

Эффект привязки проявляется, когда трейдеры слишком привязываются к специфическим уровням цены актива или предыдущим рыночным трендам при принятии решений. Распространенный пример: трейдер держится за проигрышную позицию в надежде на то, что цена вернется на тот уровень, при котором трейдер купил актив.

Эвристика доступности

Это искажение проявляется, когда трейдеры придают особую значимость более свежей или более доступной информации. Это может привести к тому, что трейдеры слишком бурно отреагировать на недавние новостные заголовки или тренды, не приняв во внимание более широкий рыночный контекст или исторические данные.

Неприятие потери

Неприятие потери выражается в том, что трейдер стремиться прежде всего не потерять, а не заработать. Люди, подверженные этому искажению, ощущают боль от потери острее, чем удовольствие от выигрыша той же величины. Зачастую это приводит к тому, что трейдеры не решают брать на себя даже оправданные риски и упускают потенциальную прибыль.

Техники развития рационального подхода к принятию решений

Чтобы не поддаваться эмоциям и когнитивным искажениям при принятии решений в трейдинге, можно взять на вооружение следующие стратегии:

Регулирование эмоций: способность распознавать эмоции в тот момент, когда они появляются в процессе трейдинга, помогает нейтрализовать негативные последствия, спровоцированные эмоциями. Регулярно практикуя осознанность, можно поддерживать эмоциональный баланс даже в крайне стрессовых ситуациях.

Осведомленность о когнитивных искажениях: трейдеры могут преодолевать когнитивные искажения, изучая их и стараясь найти точки зрения, которые могут эти искажения компенсировать.

Дисциплинированность: заранее выстроенный трейдинговый план может значительно улучшить способность принимать последовательные и рациональные решения. Четко определив цели, уровни допустимого риска и стратегию управления рисками, трейдеры с куда меньшей вероятностью будут действовать импульсивно.

Объективный анализ: тщательный технический анализ и всестороннее исследование рынка дают устойчивое основание для принятия решений.

Заключение

Эксперты признают психологию трейдинга такой же важной для успешной торговли как опыт и знание. Взять под контроль эмоции, осознать риски когнитивных искажений, дисциплинировать себя - все это крайне важно для того, чтобы поддерживать доходность на финансовых рынках.