Bollinger bantları, finansal varlıkların oynaklığını ve fiyat hareketini izleyen bir grafik aracıdır.
Geleneksel para birimleri ve kripto para birimleri için en popüler göstergelerden biri olan Bollinger bantları, yatırımcıların piyasaya girişlerini ve çıkışlarına zamanlandırmasına ve uzun vadeli ve kısa vadeli trendleri belirlemelerine yardımcı olur.
Bollinger Bantları Nedir?
Bollinger Bantları, bir varlığın oynaklığını ölçmek için standart sapmayı kullanan matematiksel bir grafik göstergesidir.
Onları 1980'lerin başında tasarlayan analist John Bollinger'in adını taşıyan Bollinger Bantları, bir ticaret aracı olarak evrensel başarı elde etti ve bu sayede kripto para piyasalarına da yayıldı.
Bollinger Bantları, bir varlığın 20 dönemlik hareketli ortalamasını orta nokta olarak kullanır ve normalde bunu yukarı ve aşağı olmak üzere iki standart sapma çizgisi ile çevreler. Ortaya çıkan üç trend çizgisi bantlara isimlerini verir.
Varlık fiyatı oynaklığı daha sonra zamanla genişleyen ve daralan bu bantlara kıyasla fiyat davranışına dayanarak analiz edilir.
Bollinger Bantları oynaklığın yanı sıra örneğin devam veya tersine dönme gibi fiyat trendlerini tanımlamak için de yararlıdır. Ayrıca yatırımcılara bir varlığın trend mi oluşturduğunu ya da konsolide mi olduğunu veya oynaklık kırılmasının yakın olup olmadığını söyler. Bu verileri kullanan işlemciler, potansiyel fiyat hedeflerini belirleyebilir ve işlem stratejilerini buna göre şekillendirebilirler.
Bollinger Bantları, oynaklık ve kripto
Bollinger Bantlarının bilinen en yaygın kullanımı, oynaklık göstergesidir.
Bantlar, bir varlığın 20 dönemlik basit hareketli ortalamasını kullanır ve varsayılan olarak, üst ve alt bantlar sonucunda görünür klasik işlem kanalını oluşturmak için iki standart sapma kullanır.
Bu parametreler değiştirilebilir. Örneğin standart sapmanın artırılması fiyatın, bantlar tarafından kapsanan bölgeyi daha az terk etmesine yol açacaktır. Aksine, standart sapma faktörünün azaltılması, bantların kapsamını daraltacak ve fiyatın “normal” oynaklık aralığından daha sık çıkmasına neden olacaktır.
Basitçe söylemek gerekirse, işlemciler fiyat hareketinin çoğu zaman olduğundan farklı şekilde, olağanüstü davrandığı dönemleri ararlar. Artan standart sapma ile, oynaklığa dayalı “daha güvenli” bahisler uygulayabilirler — alt veya üst bandı geçtiğinde varlığın sırasıyla aşırı alındığı veya satıldığı daha olasıdır.
Bu durum, Bollinger Bantları ve oynaklık hakkında önemli bir gözleme yol açar. Fiyatın üst veya alt bantta olması, varlık için bir alım veya satım sinyali anlamına gelmez. Varlığın geçmiş normlara kıyasla aşırı alındığını veya satıldığını söylemek daha doğrudur.
Bu nedenle, yalnızca bantlardan birine ulaşıldığı gerçeğine dayanarak işlemlere girmek veya çıkmak mantıklı bir strateji değildir. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer altcoin’ler, geleneksel finansal varlıklara kıyasla yüksek oynaklık dönemleriyle ünlü olduğu için bu durum kripto işlemleriyle daha da ilgilidir.
Bununla birlikte, Bollinger Bantları, TabTrader'ın en popüler kripto işlem göstergelerinden biridir. Daha fazlasını öğrenmek için, bu konuya özel makalemize göz atın.
Kripto işlemlerinde Bollinger Bantları nasıl kullanılır
Kripto varlıkların daha oynak olma eğiliminde olduğu göz önüne alındığında, Bollinger Bantları olası fiyat hedeflerinin yanı sıra yararlı destek ve direnç verileri sunabilir.
Bantlar fiyat hareketine göre genişler ve daralır ve bu nedenle “dinamik” destek ve direnç seviyeleri olarak adlandırılan şeyi, yani sürekli hareket halindeki tabanları ve tavanları sunar. Bu, yatırımcıların destek ve direnç olarak işlev görme olasılığı daha yüksek olan seviyelerde sırasıyla alım ve satım yapmalarını sağlar.
Oynak olmayan piyasalar
Bununla birlikte, özellikle Bitcoin gibi daha likit varlıklar olmak üzere kripto paralar bile uzun süreler boyunca düşük oynaklık geçirebilir. Böyle bir senaryoda daha az bariz olmasına rağmen Bollinger Bantları yine de kullanışlıdır.
Bu durumda Bantlar daha dar olur — her iki tarafında da daha az yer olacak şekilde 20 dönemlik basit hareketli ortalamayı “kucaklar”. Böylece düşük riskli işlemler için destek ve direnç seviyeleri, standart sapma tarafından net bir şekilde işaretlenecektir.
Oynak veya trend gösteren piyasalar
Bir kripto para yukarı veya aşağı trend gösterdiğinde ne olur?
Çoğu zaman olduğu gibi, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto tokenler çok hızlı bir şekilde bir aralıktan çıkabilir ve genellikle uzun bir süre boyunca test edilmeden kalmış birden fazla seviyeyi kaybedebilir veya geri kazanabilir.
Bu durumda, Bollinger Bantları daha oynak fiyat hareketlerine uyum sağlamak için genişleyecektir. Diğer yandan, yalnızca fiyatın üst veya alt banda dokunması, satmak veya almak için iyi bir zaman olduğu anlamına gelmez.
Bunun nedeni, fiyatın herhangi bir sınıra ulaştığında işlemciyi anında tehlikeye atacak şekilde daha yüksek veya düşük seviyeler oluşturarak genişleyen Bollinger Bandı ile aynı doğrultuda düşmeye devam edebilecek olmasıdır.
En tehlikeli senaryo, işlemin kârlılığını kaybetmesidir ancak diğer yandan kaybeden bir işlem — özellikle kaldıraçlı ise — işlemciye hızlıca ciddi miktara mal olabilir. Kaldıraç hakkında daha fazla bilgi için, TabTrader Academy makalesine buradan göz atabilirsiniz.
İşlemciler bu tür riskleri azaltmak için borsalarda hepsi TabTrader uygulamasında mevcut olan zararı durdur ve kazancı al gibi belirli emir türlerini kullanabilir.
En İyi Bollinger Bantları İşlem Stratejileri
Bollinger Bantları, yatırımcıların stratejilerini yalnızca oynaklık ipuçlarıyla değil, birden fazla şekilde bilgilendirmelerini sağlar.
Aşağıda, kriptoya da geleneksel varlıklardaki gibi kolayca uygulanabilen en popüler Bollinger Bantları işlem stratejilerinin iki örneği bulunmaktadır.
Aşırı alım ve aşırı satım stratejisi
Bu basitçe, bu makalede daha önceden açıklanan Bollinger Bantları ana konseptidir.
Varlık fiyatı üst veya alt banda yaklaştıkça, sırasıyla “aşırı alındı” veya “aşırı satıldı” sinyali verebilir. İşlemciler böylece gerektiğinde pozisyonlarını satmayı veya pozisyonlarına eklemeyi seçebilirler.
Bu konsept, düşük oynaklık ve dar Bollinger Bantları dönemlerinde yan yönlü piyasalarda daha iyi çalışır.
Trend gösteren piyasalarda, piyasanın nihayetinde sakinleşeceği ve 20 dönemlik basit hareketli ortalamaya yaklaşacağı (yani ortalamaya dönme göstereceği) inancı ile yalnızca bant temaslarına güvenmek çok daha risklidir. Burada, yatırımcılar belirli bir fiyat noktasının alım veya satım sinyali olarak geçerli olup olmadığını test etmek için ek göstergelere başvurmalıdır.
Sıkma stratejisi
Bollinger Bantları sıkma stratejisi, oynak olmayan yanal fiyat hareketi dönemlerinde iyi çalışır.
Bantlar birbirine yakın şekilde destek ve direnç sinyalleri sağladığında, piyasa katılımcıları arasındaki inanç giderek yukarı veya aşağı yönlü bir kırılma gerçekleşeceği şeklinde değişim gösterir. Bantlar 20 dönemlik basit hareketli ortalama çevresinde ne kadar uzun süre sıkı kalırsa, kararlı bir yukarı veya aşağı hareketin gelmesi o kadar olasıdır.
İşlemciler bu nedenle varlığın hangi yöne gideceğinin daha olası olduğunu belirlemek ve uygun şekilde plan yapmak için yanal dönemleri kullanabilir.
Artan hacim, sıkma stratejisine önemli bir refakatçidir çünkü güçlü hacim trend yönünü ve uzunluğunu destekler.
Sonuç
Bollinger Bantları, bir varlığın genellikle ne kadar oynak olduğuna bakılmaksızın bir varlığın oynaklığını ölçmek için çok kullanışlı bir göstergedir. Bu, onları kripto para işlemcileri için harika bir gösterge haline getirir ancak Bollinger Bantları yalnızca oynaklık sinyallerinden çok daha fazlasını sunar.
Yatırımcılar onları piyasa giriş ve çıkış noktalarının yanı sıra varlığın uzun vadeli trendini belirlemek için de kullanabilir. Bollinger Bantları böylece tüm işlem stratejilerini etkileyebilir ve bilgilendirebilir.
TabTrader, Bollinger Bant göstergesini grafik göstergeleri paketinin bir parçası olarak standart olarak sunar. Yalnızca TabTrader uygulamasını indirin, bir işaretçi seçin ve gösterge listesinden Bollinger Bantlarını ekleyin. Hem mobil hem de masaüstünde kullanabilirsiniz.
