Boğa Tuzağı Nedir?

Önemli Hususlar

Kripto para işlemlerinde meydana gelen boğa tuzağı, bir piyasaya girenlerin bir varlığı yerel veya makro zirvelerde satın aldığı ancak trendin hemen kırılması sürecidir.

"Tuzak" ismi, bu geç yatırımcıların satın aldıkları varlığı uzun bir süre, hatta sonsuza kadar gerçekleşmemiş bir zararda tutmaları gerçeğinden gelir.

Bu pozisyondaki yatırımcıların zararına satış yapmak veya fiyatın alış seviyelerine dönmesini beklemek dışında çok az seçeneği vardır. Ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir ve kaldıraçla işlem yapanlar sonuç olarak pozisyonlarının veya tüm hesaplarının tasfiye edildiğini görebilir.

Boğa Tuzağı Nedir?

Boğa tuzakları herhangi bir varlıkta meydana gelebilir ve kripto da bir istisna değildir.

Bu fenomenin anlaşılması nispeten basit ve tespit edilmesi kolaydır ve hem daha kısa hem de daha uzun zaman dilimlerinde hem Bitcoin hem de altcoinlerde yaygın bir manzaradır.

Piyasaya geç girenlerin bir yükseliş trendinin sonuna doğru bir varlığı satın almasını içerir. Bunu yaptıklarında, fiyat yönü tersine çevirir ve konsolide olmaya veya daha düşük bir trend göstermeye başlar. Geç gelenler bu nedenle gerçekleşmemiş bir zararla pozisyon tutarlar ve fiyat satın alma seviyelerine dönene kadar bunu yapmaya devam ederler.

Diğer yandan bu durum özellikle halı çekme gibi manipülatif uygulamaların yaygın olduğu yeni ortaya çıkan altcoin piyasalarında mutlaka gerçekleşmeyebilir.

Sonuç olarak, boğa tuzaklarının kurbanları değersiz bir pozisyonda kalabilir veya kendilerini tasfiye edilmiş bulabilirler.

Kripto Boğa Tuzaklarını Anlamak

Merkeziyetsiz yapıları sayesinde, kripto piyasaları boğa tuzakları için verimli bir zemindir: piyasa katılımcıları, genellikle daha az deneyimli diğer yatırımcıların pahasına sürekli olarak düşükten alıp yüksekten satmak isterler.

Bunu nasıl yapacakları piyasaya ve trende bağlıdır ve boğa tuzağı, Bitcoin ve altcoin işlem yerlerinde yaygın olarak görülen yöntemlerden yalnızca biridir.

Yükseliş trendindeki bir varlık, trend hızlandıkça giderek daha fazla ilgi çeker ve kartopu etkisine neden olur. Piyasaya en son girenler, muhtemelen sadece başkaları zaten satın aldığı için satın alırlar ve sonrasında kendilerini nispeten çok yüksek seviyelerde, hatta belki de varlığın tüm zamanların en yüksek seviyesinde "kapana kısılmış" buluyorlar.

Bu durum mevcut yatırımcılar, özellikle büyük hacimli kuruluşlar, ya kârları kilitlediğinde ya da pozisyonlarını tamamen sattığında ortaya çıkar. Geç gelenler çıkış likiditesidir ve genellikle "akıllı" yatırımların, kârlılığa zarar verecek ani bir fiyat çöküşüne neden olmadan satılmasına izin verir. Bu fenomene borsalarda kayma adı verilir.

Bu nedenle, boğa tuzağının, genellikle "aptal" yatırım olarak adlandırılan şeyden "akıllı" yatırıma değer aktarımı için bir araç olduğu söylenebilir.

Boğa Tuzağına Ne Sebep Olur?

Boğa tuzakları hem kasıtlı olabilir hem de yalnızca Bitcoin'in fiyat döngüleri gibi piyasa süreçlerinin bir sonucu olabilir.

İkinci durumda, fiyat önemli bir seviyeye ulaşmadan önce uzun bir süre boyunca yükselme eğiliminde olabilir. Bu doğrultuda yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ya da başka nedenlerle bir ilgi noktasına ulaşmış olabilir. Kâr alma dürtüsü bu seviyelerde daha yüksek olacak ve daha sonraki alıcıların "tuzağa düşme" olasılığını artıracaktır.

Bununla birlikte, büyük piyasa oyuncuları, belirli bir piyasayı herhangi bir fiyat noktasında manipüle edebilir ve bu da tokenler için kısa vadeli bir harekete neden olarak aynı şekilde takıntılı alıcıların onları su altında tutmasına yol açar.

Bu, boğa tuzaklarının hem uzun hem de kısa zaman dilimli grafiklerde oluşmasına izin verir ve akıllı paranın bunları tasarlaması için koşulların güçlü bir şekilde trend olması veya değişken olması gerekmez.

Boğa Tuzağı Nasıl Tespit Edilir

Kriptodaki boğa tuzakları, yatırımcıların önceden tespit etmeyi öğrenebilecekleri bir veya daha fazla özel koşulun sonucu olarak ortaya çıkar. *Grafiğin kendisindeki karakteristik görsel görünümlerinin yanı sıra, boğa tuzakları varlıklarını grafik verilerinde önceden fark edilir hale getirir.

Bir boğa tuzağının oluştuğuna dair birkaç işaret var: belirgin şekilde artan işlem hacmi, fiyatın kilit seviyeler etrafında hareket etmesi ve trend gücü göstergelerinin aşırı ısınması.

Piyasanın bu yönlerini göz önünde bulundurmak, katılımcıların boğa tuzağı kurulumunun bir parçası olarak onları büyük hacimli yatırımcıların kurbanı haline getirebilecek klasik tuzaklardan kaçınmasına yardımcı olabilir.

Kriptoda boğa tuzaklarının karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir:

• Fiyat, genellikle belirli bir zaman diliminde tek bir büyük mum çubuğunda daha da yükselir
• RSI sapması
• Düşük alım hacmi yükselişi desteklemiyor
• Belli bir seviyeye ulaşıldığında direncin aşılamaması
• Fiyat geri çekildiğinde zayıf toparlanma
  

Boğa tuzağı fiyat seviyeleri

Boğa tuzakları başarılı olmak için yatırımcı psikolojisine dayanır ve bu nedenle belirli bir token psikolojik olarak önemli seviyelerde işlem gördüğünde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir.

Bunlar herhangi bir zaman diliminde önem taşıyabilir: yatay veya aralığa bağlı bir piyasadaki yerel zirvelere veya aylar veya yıllar sonra yeniden ziyaret edilen tüm zamanların en yüksek seviyelerine bir dokunuş.

Piyasa psikolojisinin kendisi, ilgili belirli varlıktan bağımsız olarak benzer şekillerde ortaya çıkma eğilimindedir ve kripto boğa tuzaklarını Bitcoin ve Ether gibi yerleşik tokenler arasında bile her yerde bulunur hale getirir.

Boğa Tuzağı İşlem Hacmi

Önemli psikolojik fiyat seviyeleri, bir boğa tuzağı üretiminde yaygın bir bileşendir ancak önemli bir bileşen değildir. Boğa tuzakları, fiyat hareketi yana doğru olduğunda veya varlık orta seviyede işlem gördüğünde bile ortaya çıkabilir.

Bu tür "sıkıcı" koşullar altında, büyük hacme sahip yatırımcılar, yeni bir trend başlıyormuş gibi görünmesini sağlamak için likiditeyi kaydırabilir.

Fiyat düşük zaman dilimlerinde hareket etmeye başlayacak ve spekülatörlerin ilgisini çekecektir. Satın almayı seçenler, hareketin yaratıcıları kâr elde ettiğinde bir boğa tuzağıyla baş başa kalır ve fiyatı başlangıç noktasına veya daha düşük bir seviyeye geri gönderir.

Habere konu olan bir olay veya kilit fiyat seviyesinin geçilmesi gibi faktörlerin yokluğunda işlem hacmindeki bu artış, piyasa katılımcılarının fiyatta bir paket servis yaratmaya çalıştıklarının ve bunun sonucunda bir boğa tuzağı oluşturduğunun klasik bir işaretidir.

Boğa Tuzakları ve RSI

Trend momentum göstergelerini, özellikle göreceli güç endeksini (RSI) kullanmak, belirli bir fiyat artışının bir boğa tuzağı ile sonuçlanma olasılığına dair önemli bir fikir verebilir.

RSI, esasen bir yükseliş trendinin veya düşüş trendinin gücünü ölçer. Fiyat yükseldikçe güç kaybettiği görülürse, fiyatın kendisinin momentumunu sürdürememe olasılığı artar. Bu bir sapma olarak bilinir ve RSI için özel hazırlanan TabTrader Academy makalesinden daha fazla bilgi edinilebilir.

Boğa Tuzakları ve Likidite "Spoofing"

Kripto piyasaları, büyük miktarlarda likiditeye erişimi olan yatırımcılar tarafından manipülatif davranışlara ev sahipliği yapabilir. Genellikle balina olarak adlandırılan bu tür yatırımcılar, belirli fiyat noktalarında büyük alım veya satım emirleri vermek için sermaye kullanır.

Bu emirlerin yerine getirilmesi amaçlanmamıştır; daha ziyade, piyasaya psikolojik bir sinyal vermeyi amaçlarlar, böylece daha küçük yatırımcılar gerektiği gibi alıp satar ve fiyatı istenen yönde hareket ettirir.

Bu süreç "spoofing" olarak bilinir ve geleneksel regüle edilen finansal piyasalarda yasa dışıdır. Ancak kriptoda yaygın olmaya devam ediyor ve boğa tuzakları ile bunların muadili olan ayı tuzaklarının önemli bir itici gücünü teşkil ediyor.

Büyük emirler birdenbire fiyatın yakınında belirirse, tüccarlar spoofing yapıldığının ve fiyattaki artışa dayanarak alım yapmanın boğa tuzağına kurban olmakla sonuçlanabileceğinin farkında olmalıdır.

Boğa Tuzağı Örnekleri

Örnek 1

Daha uzun zaman dilimlerinde bu boğa tuzağı kurulumunun klasik bir örneği, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı zamandır. Aşağıdaki grafikte, BTC/USD paritesi Nisan 2021'de 58.000 dolara ulaştıktan sonra konsolide oldu ve ardından keskin bir düşüş yaşadı ve dört aylık yükseliş trendinin sonundaki yüksek seviyelerden satın alan herkesin zararlarını karşılamak için beklemeye geçmesine neden oldu.

Bununla birlikte, Ekim 2021'de fiyat 58.000 dolar seviyesine geri döndü ve hissiyat her zamankinden daha fazla fiyat artışı gerektirdikçe yeni bir satın alma dalgası yarattı. Tek günlük bir mum içerisinde bu seviyenin altına bir düşüş gerçekleşti ve sonrasında fiyat daha da yükseklere çıkarak yatırımcıların daha yüksek seviyelere güvenini artırdı.

Bu, yükseliş trendinin kesin olarak kırıldığı 69.000 dolara kadar devam etti. BTC/USD paritesi, Aralık ayının başında 58.000 doları destek olarak tutmaya çalışıyordu ve bu durum Ekim ayından bu yana tüm alıcıları zirvede mahsur bırakıyordu. Zararlarını kapatmaları iki yıldan fazla sürdü.

RSI verileri yukarıdaki grafiğe yerleştirildiğinde, bir sapma görülebilir: fiyat 69.000 dolarda zirve yaparken, RSI daha düşük bir zirve yapıyor ve düşüş trendi gösteriyor.

Örnek 2

Aşağıdaki grafik, BTC/USD paritesinde bu sefer 15 dakikalık grafikte düşük zaman dilimli bir boğa tuzağını gösteriyor.

Tuzağın kendisi 24 saatlik süreçte gerçekleşir ve hızlı kâr etmeyi uman fırsatçı yatırımcıların yerel zirvelerde sıkışıp kalmasına yol açar.

Bu tür ortamlar, yatırımcılar nispeten küçük fiyat hareketlerinden elde edilen kârı maksimize etmeyi amaçladıkları için kaldıraçlı işlemlere ev sahipliği yapıyor olabilir. Kaldıraç oldukça riskli bir uygulamadır ve piyasanın yanlış tarafında olanlar için hızla son derece maliyetli hale gelebilir.

Boğa Tuzağı ile Ayı Tuzağı Arasındaki Fark

Boğa tuzakları, geç alıcıları yerel veya makro zirvelerde mahsur bırakma uygulamasını yansıtır. Bunun tersine, yani geride kalanların veya su altında kalanların satıcılar olduğu duruma ise ayı tuzağı denir.

İlgili mekanizma ve bariz göstergeleri hem boğa hem de ayı tuzakları için ortaktır ancak RSI tarafından ölçüldüğü gibi en düşük seviyelerdeki satıcılar arasında inanç eksikliği de sıklıkla mevcuttur.

TabTrader Academy, ayı tuzakları hakkında buradan erişilebilecek tam kapsamlı bir rehbere sahiptir.

Sonuç

Boğa tuzakları, kripto piyasalarının hemen hemen her koşulda ortaya çıkabilen ortak bir özelliğidir.

Alıcıların yerel veya makro bir zirvede bir varlık satın almalarını ancak geçici veya kalıcı olarak ellerinde tuttukları gerçekleşmemiş bir zararı hemen görmelerini içerir. Bazı yatırımcılar zararına satış yapmak zorunda kalır ve hatta fiyat satın alma seviyelerinin çok altına düşerse tasfiye ile karşı karşıya kalabilirler.

Boğa tuzakları, piyasa katılımcılarının bunlardan kaçınmasına yardımcı olabilecek belirli özellikler sergiler. Bunlar, işlem hacmindeki ani artışları ve spot fiyata yakın büyük alım veya satım emirlerinin aniden ortaya çıkmasını içerir. Bir piyasa psikolojik olarak önemli bir seviyeye yakın işlem görüyorsa, boğa tuzaklarının oluşma riski artar.

TabTrader ile Güvenli ve Başarılı Bir Şekilde Kripto İşlemi Yapın

TabTrader, kripto piyasalarının geniş dünyasından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan tam donanımlı bir işlem terminalidir.

Hepsi bir arada kripto işlem çözümümüz, binlerce kripto çiftinin, düzinelerce gösterge ve aracın ve dünyanın en büyük borsalarının gücünü avucunuzun içine taşıyor.

İster evde ister hareket halindeyken, TabTrader kripto işlemlerini rahat, güvenli ve emniyetli hale getirerek işlem stratejinizin başarısını en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur. iOS, Android ve Web için uygulamayı bugün indirin.

Kripto ve işlemlere yeni misiniz? Boğa tuzaklarına veya ayı tuzaklarına kurban gitmekten mi korkuyorsunuz? TabTrader Academy, piyasalarda sorunsuz bir şekilde gezinmenize yardımcı olmayı bekleyen kişisel ansiklopedinizdir.

Ürünümüzü sürekli olarak güncelliyor ve yeni özellikler sunuyoruz. TabTrader Blog'u takip edin ve en son haberleri ve bültenleri asla kaçırmayın.

FAQ

Boğa tuzağı nedir?

Boğa tuzağı, finansal varlık grafiklerinde, alıcıların piyasaya yerel veya makro bir fiyat zirvesinden girdiği ve daha sonra fiyatın düşmesiyle gerçekleşmemiş bir zararla pozisyonlarını korudukları bir olgudur. Bu herhangi bir süre zarfında gerçekleşebilir ve fiyat asla alıcıların giriş fiyatına geri dönmeyebilir. Kaldıraçla işlem yapıyorlarsa zararına satmayı veya tasfiye ile karşı karşıya kalmayı seçebilirler.

Boğa tuzağından sonra ne olur?

Boğa tuzakları, uzun vadeli bir düşüş trendinin başlangıcına işaret edebilir. Ayrıca, belirli bir fiyat noktasının psikolojik önemine de katkıda bulunurlar ve fiyatın daha sonra tekrar ziyaret etmesi durumunda artan oynaklık için zemin hazırlarlar.

Kripto boğa tuzaklarından nasıl kaçınırım?

Boğa tuzakları, tamamlanmadan önce bile bariz belirtiler gösterir ve bunlar, piyasa katılımcıları tarafından kurban olmaktan kaçınmak için kullanılabilir. Bunlar arasında RSI sapmaları, zayıf hacim ve ilk itme sonrasında oluşan direnç seviyesinin üzerine çıkamama yer alır.