Zarar Durdurma Emri Nedir? Stop-Zarar Emri ve Stop-Limit Emri. Örnek
Stop-loss emri, tüccarların kayıplardan kaçınmasına yardımcı olan bir grup değişim özelliğini ifade eder. Stop limiti ve takip eden stop-loss emirleri, tüccarlara ek faydalar sağlar ve bir ticarette karları korumaya yardımcı olur. Stop-loss emri nedir? Öğrenmek için okumaya devam edin.
Zarar Durdurma Emri nedir?
Stop-loss emri, bir ticaretteki kayıpları önlemek için tasarlanmış bir döviz emri türüdür. Stop-loss emirleri, piyasa düşüşleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar ve ayrıca kârların korunmasına yardımcı olabilir.
Zarar Durdurma Emirlerinin Açıklaması
Adından da anlaşılacağı gibi, stop-loss emri, yatırımcıların kâr eden ancak henüz gerçekleşmemiş bir işlemde para kaybetmekten kaçınmak için kullandıkları şeydir.
Kâr al emirlerine benzer şekilde, stop-loss, yükselen bir çiftte karı kilitlemek için ayarlanabilirken, para kaybeden bir pozisyon bu kayıpları stop-loss ile de sınırlayabilir. Normalde, zararı durdur emirlerinden yararlanan ikinci senaryodur.
Herkes işlemlerini sürekli olarak izleyemediği için, zararı durdur emirleri, yokluğunuzda piyasanın "sizin için işlem yapmasını" sağlamak için uygun bir yoldur.
Tüccarlar, fiyatı bir başkasına karşı düşmeye başlarsa, bir varlığı satmak için "durdurma fiyatı" belirler. Bu fiyat isabet ederse, zararı durdur emri normal bir piyasa emrine dönüştürülür ve durdurma fiyatına mümkün olduğunca yakın bir şekilde yürütülür.
Bu, herhangi bir kaybın az çok tahmin edilebilir kalmasını sağlar (eğer stop fiyatı akıllıca seçilirse), işlemleri manuel olarak denetlemenin baş ağrısını azaltır ve duygu üzerine işlem yapmaktan kaçınır.
Stop-Loss Örneği
Diyelim ki bir tüccar ABD doları (USD) ile 40.000 $ oranında Bitcoin (BTC) satın alıyor. BTC/USD daha sonra 45.000 dolara kadar çıkıyor, ancak piyasa dalgalı. Herhangi bir ciddi zarardan kaçınmak için, tüccar bir stop-loss emri kullanır ve 39.000$'da bir durdurma fiyatı belirler. BTC/USD daha sonra 39.000$'a düşer ve stop fiyatına ulaşarak bir piyasa satış emrini tetikler. Parite daha da düşebilir, ancak tüccar stop loss sayesinde daha büyük kayıplardan kaçınır. Piyasa satış emri, o anda döviz emir defterindeki stop fiyatına en yakın uygun fiyattan gerçekleştirilir. Emir defteri likiditesine ve piyasa oynaklığına bağlı olarak, bu, stop fiyatının kendisinden biraz farklı olabilir.
Stop-Loss'un Artıları ve Eksileri
- Bir ticaretteki kayıpları sınırlar.
- Bir borsada kurulumu basit.
- Ticaretin yürütülmesi için minimum fiyatı garanti eder.
- Karların bir trendde yakalanmasını sağlar.
- Emir yerine getirilemezse, tüccar planlanandan çok daha büyük zararlar tahakkuk edebilir.
- Etkinlik, tüccarın uygun bir durdurma fiyatı belirleme becerisine bağlıdır.
- Büyük oynaklığa karşı koruma sağlamaz; Bir varlığın aniden stop fiyatı ve/veya limit fiyatını aşması durumunda geçersiz kılınabilir.
- Güvenilmez eğilimler, değişken piyasalarla aynı geçersiz kılma risklerini taşır.
Zarar Durdurma ve Zarar Durdurma Limiti
Daha fazla esneklik için, tüccar bir durdurma limiti emri belirleyebilir. Stop limit emirleri, normal stop-loss emirleri gibi çalışır ancak stop fiyatı, bir piyasa emri yerine bir limit emrini tetikler.
Burada, siparişin hem stop fiyatı hem de limit fiyatı gerekiyor - diyelim ki 38.500 dolar. BTC/USD 39.000 $ stop fiyatına ulaştığında, BTC'nin 38.500 $ veya daha yüksek bir fiyattan satılmasını gerektiren bir limit emri oluşturulur. Bu, işlemciye işlemin gerçekleştirilebileceği bir pencere sağladığı ve stop fiyatına ulaşıldığı, ancak BTC'nin piyasa oynaklığı veya likidite nedeniyle stop fiyatından uzak bir fiyata satılmadığı veya satılmadığı senaryoyu önlediği için yararlıdır. özel değişim.
Bu nedenle, stop limiti emirleri, gerçekleştirilecek işlem için “minimum” bir fiyatı garanti etmeye çalışır ve tüccarlara daha fazla güvenlik sağlar.
Stop fiyatı ve limit fiyatı mutlak sayılar olmak zorunda değildir. Bunun yerine, tüccar bir yüzde değeri kullanabilir, örn. Mevcut spot fiyatın %10 altında. Durdurma fiyatı, ilgili piyasa ile adım adım hareket ettiğinden, buna takip eden zarar durdurma emri denir.
Örneğin, yukarıdaki zararı durdur emrindeki stop fiyatı, takip eden bir zararı durdur emrine dönüştürülürse, satın alma sırasında 36.000 $ olacaktır. BTC/USD 45.000$'a yükseldi ve stop fiyatı 41.500$'a yükseldi. Ancak BTC/USD tekrar düşmeye başladığında, stop fiyatı olduğu yerde kaldı, yani piyasa veya limit emri 39.000 $ değil 41.500 $ olarak tetiklendi.
Stop-Loss ile Karları Kilitle
Stop-loss emirleri, yalnızca bir ticaretin kötüye gitmesi durumunda tüccarların çok fazla para kaybetmesini durdurmak için tasarlanmamıştır. Bu emirler, kazanan bir ticarette karı korumak için de kullanılabilir.
Buradaki süreç, stop-loss'un (kayıp önleme) "geleneksel" kullanımından daha zahmetlidir.
Bir tüccar para kazanıyorsa ve kayıpları önlemek için ayarlanmış bir zararı durdurma emri varsa, alım satıma dahil olan çiftin önemli ölçüde yükselmesi durumunda bu zararı durdurma emri daha yükseğe taşınabilir. Bu, tüccarın adım adım daha fazla kâr elde etmesini sağlar, ancak aynı zamanda yeni zararı durdurma emrinin manuel olarak izlenmesini ve yerleştirilmesini gerektirir.
Takip eden stop-loss, esnek stop fiyatı piyasaya göre otomatik olarak yükseldiğinden, bu senaryoda bir tür geçici çözüm sunabilir.
Bu size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni, işlemlerde karı kilitlemeye yardımcı olmak için kar al emirlerinin de mevcut olmasıdır. Bunlar stop-loss emirleri ile birlikte çalışabilir, ancak aynı zamanda "doğru" fiyatta yürütülmeleri için doğru şekilde ayarlanmaları gerekir - daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
Stop-loss emirleri, uzun pozisyonlar için olduğu kadar kısa pozisyonlar için de etkilidir. Bir tüccarın bir varlığı kısaysa, karı kilitleme veya zararları sınırlama süreci aynıdır.
Zarar Durdurma Emri SSS
İyi bir stop-loss kuralı nedir?
Uygun bir stop fiyatına (ve varsa limit fiyatına) karar vermeden önce zararı durdur emirleri dikkatlice düşünülmelidir. Stop-loss emirlerini yalnızca, bir pozisyonun ne kadarını kaybetmek istediğinizi anladıktan sonra kullanın ve ayrıca değişken piyasaların, ticaret stratejiniz için potansiyel önemli etkilerle emri geçersiz kılabileceğini kabul edin. Only use stop-loss orders once you understand how much of a position you are willing to lose, and also acknowledge that volatile markets can end up invalidating the order with potential major implications for your trading strategy.
Stop-loss emri ile stop-limit emri arasındaki fark nedir?
Stop-limit emri, esasen, bir limit emrinin ek özellikleri ile bir stop-loss emrinin bir uzantısıdır. Yönettiği ticaretin nihai uygulaması üzerinde daha fazla kontrole izin vererek zararı durdur emrinin yeteneklerini genişletir. Bir tüccar önce stop fiyatını seçerek stop-loss emrini ayarlar. Normalde bu, piyasa satış emrinin tetiklendiği ve ardından durdurma fiyatına en yakın mevcut fiyattan doldurulduğu yer olacaktır. Stop-loss limit emri, "limit fiyat" şeklinde ek bir bileşen içerir. Bu, stop fiyatından ayrıdır ve ayrıca tüccar tarafından manuel olarak seçilir. Limit fiyatı, ilgili piyasa stop fiyatına ulaştığında tetiklenecek olan bir limit emri için koşulları belirler. Bir piyasa satış emri yerine, limit emri, ticaret için potansiyel kapanış fiyatları koridoru sunar (bir uçta limit fiyat ve diğer uçta stop fiyatı ile). Bu koşullar, zararı durdur emirlerinin karşılanacağına dair daha fazla garanti sağlar ve ayrıca izin verilen maksimum dolum fiyatını sağlar.
Stop-loss emrine bir örnek nedir?
Bir tüccar, Tether (USDT) ile 2.000 $ 'dan 10 Ethereum (ETH) satın aldı. Kendilerini kayıplardan korumak için, tüccar, piyasanın düşmesi durumunda dolduracak bir zararı durdur emri kullanır. Tüccar, stop fiyatını 1.900$ olarak belirler. ETH/USDT borsada bu fiyata ulaştığında, USDT için ETH'yi stop fiyatına göre mevcut en iyi fiyattan satacak bir piyasa satış emri tetiklenir. Yatırımcının yokluğunda, ETH/USDT önce 2.200 dolara, sonra 1.800 dolara düşüyor. Yolda, stop fiyatına ulaşır ve tüccarın stop-loss emri, bir piyasa satış emrine dönüşür. Satış emri, stop fiyatına en yakın fiyat olarak yaklaşık 1.899$'dan doldurulur ve tüccar kayıplarını 1.010$ (10x2.000 - 10x1.899) ile sınırlandırır. Alternatif bir senaryo, tüccarın 2.200 dolara kadar ETH/USDT hareketinden yararlanmak için takip eden bir zararı durdurma emri verdiğini görebilir. Burada stop fiyatı değişken olabilir, örneğin spot fiyatın %10 altında. 2.200$'da, stop fiyatı 1.980$ olacaktır. ETH/USDT düşmeye başladığında, piyasa satışı 1.900 dolar yerine 1.980 dolardan gerçekleşecek ve tüccarın daha fazla kâr elde etmesine yardımcı olacak.
