Kümülatif Hacim Deltası (CVD), bir varlığın orta-uzun vadeli alım ve satım baskısını ölçmek için Delta'yı kullanmanın bir yoludur. Zaman içindeki alım ve satım hacmini karşılaştırır ve belirli fiyat noktalarındaki piyasa davranışı hakkında içgörüler sunar.
Kripto İşlemlerinde Delta Nedir?
Kümülatif Delta'nın ne olduğunu anlamak için öncelikle "sıradan" Delta'nın ne olduğunu bilmek gerekir. Türev işlemlerinde kullanılan geleneksel hali ile Delta, bir opsiyonun fiyat eğrisi ile dayanak varlığının fiyat eğrisi arasındaki farktır.
Delta, kripto işlemlerinde genellikle belirli bir fiyat noktasında alım ve satım baskısı arasındaki farkı ölçen bir hacim aracı olarak görünür. Örneğin bir mum grafiği, bir dakikalık grafik veya bir aylık grafik olması fark etmeksizin, her mum için alış ve satış hacmini görüntüler. Bununla birlikte her mum, varlığın satın alınan ve satılan miktarını gösterir. Delta, her mum için ikisi arasındaki ilişkiyi ölçer.
Sıfır etrafında dalgalanan Delta, satış baskısından daha fazla satın alma baskısı varsa pozitif ve satış baskısı daha büyükse negatif olacaktır.
TabTrader, kullanıcıların geçen yılın sonlarında yayınlanan özel Hacim Delta göstergesini denemeden önce okumaları için Hacim Delta'ya özel bir rehber oluşturdu.
Kümülatif Delta Göstergesi Nedir?
Kümülatif Delta esasında Hacim Delta ilkelerinin bir devamıdır ancak daha uzun zaman dilimleri içerir ve farklı işlem sinyalleri sunar.
Hacim Delta göstergesi gibi, TabTrader Kümülatif Hacim Delta (CVD) göstergesi de alış ve satış baskısı arasındaki ilişkiyi ölçer ancak belirli bir muma (veya başka bir grafik özelliğine) odaklanmaz.
Bunun yerine, CVD işlemci davranışlarındaki göreceli farklılıkları alır ve hepsini uzun bir süre boyunca birleştirir — "kümülatif" adı da buradan gelir.
Sonuç, piyasa katılımcılarının zaman içinde yeniden ortaya çıkan bir fiyat noktasında nasıl davrandıklarını gösteren analizdir. Bu fiyat noktası herhangi bir yerde olabilir ancak bir grafikte yerel en yüksek ve en düşük seviyeleri almak — sırasıyla yüksek salınım ve düşük salınım olarak bilinen uç fiyat noktaları — piyasanın teşebbüs edilen zirveleri ve dipleri nasıl ele aldığını gösterebilir.
Ancak daha da önemlisi, CVD varlığın kendisinin fiyat trendini tamamlayabilecek veya tamamlamayabilecek alım ve satım trendlerini ortaya çıkarmaktadır. Bunlara CVD farklılıkları denir ve kripto piyasası analistleri arasında çok popüler bir araçtır.
Kripto CVD Farklılıkları
CVD göstergesini kullanarak, fiyat uzun vadeli trendleri gösterdiği için bir varlığa olan talebi (veya eksikliğini) görmek mümkündür. Bu fiyat trendleri zaman zaman işlem davranışlarının tersine hareket edebilir — spot fiyat yükselirken satış hacmi baskın olabilir ve bunun tersi de gerçekleşebilir.
Bu bilgileri kullanarak, hem piyasa katılımcılarının piyasanın nereye gittiğine dair fikirlerini ölçmek hem de bu duyguyu dikkate almak için kendi işlemlerini zamanlamak mümkündür.
Yukarıdaki senaryoların her ikisi de CVD farklılıklarının örnekleridir. Fiyat hareketinden bir sapma oluşturabilecek birkaç klasik CVD gösterge yapısı vardır. Aşağıdaki grafik dört tanesini göstermektedir: sırasıyla alım ve satımla ilişkili iki "emilim" senaryosu ve iki "tükenme" senaryosu.
Buna ek olarak farklılıklar bir işlem stratejisini veya pozisyonunu bilgilendirmeye yardımcı olur. Örneğin spot fiyatı artarken ancak CVD düşerken uzun BTC pozisyonunda olmak dayanak fiyat trendinin sürdürülemez olduğu ve tersine dönmeye eğilimli olduğu anlamına gelebilir.
Bunun tersi de eşit derecede geçerli olabilir — CVD artarken spot fiyatın düşmesi,düşüşün sınırlı olabileceğini ve bir tasfiye kademesi veya daha derin bir kapitülasyon olayına başvurmayabileceğini göstermektedir.
TabTrader CVD Göstergesi Nasıl Kullanılır
TabTrader CVD Göstergesi artık mobil ve web arayüzlerinde kullanılabilir.
CVD, Hacim Delta'yı tercih edilen başlangıç noktasından belirli bir uç noktaya kadar çeşitli zaman dilimlerinde ölçmek için ayarlanabilir.
Göstergenin kullandığı formül şöyledir:
Kümülatif Hacim Delta (CVD) = n (kullanıcının gösterge ayarlarında seçtiği dönem için Delta'nın toplamı) = mevcut n-1
Örneğin, CVD'yi 1 saatlik bir grafikte kullanmak için gösterge ayarlarına gidin ve Parametre değerini 24 olarak ayarlayın. CVD göstergesi, CVD'yi 23 saat artı mevcut saat için ölçecektir.
CVD'den En İyi Şekilde Yararlanın
Delta ve Kümülatif Delta kavramları karmaşık geliyorsa, TabTrader'ın Delta Göstergeleri hala değerli işlem içgörüleri sunmaya devam edebilir. İşte yeni başlayanların stratejilerini bilgilendirmek ve sonuçlarını iyileştirmek için CVD'yi kullanabilecekleri üç temel yol.
Piyasa trendlerini tespit etme
Seçilen bir süre boyunca CVD verilerine bakın. CVD ya genel olarak pozitif (satış hacminden daha fazla satın alma hacmi anlamına gelir) ya da negatif (satın alma hacminden daha fazla toplam satış hacmi) olacaktır. Varlık fiyatının ne yaptığı fark etmeksizin, CVD ya artan ya da düşen hacim trendi gösterir ve bu da giderek artan boğa veya gideren artan ayı eğilimi gibi piyasa duygularını yansıtır.
Belirli noktalarda fiyat hareketini doğrulama
Yukarıda bahsedilenlere benzer şekilde fiyatla birlikte artan CVD yörüngeyi güçlendirmeye yardımcı olur ve işlemcilere daha fazla artışın beklendiği konusunda güven verir. Bunun tersi de geçerlidir (fiyatın düşmesi ve CVD'nin düşmesi, yani satış baskısının giderek daha baskın hale gelmesi). Bu CVD sinyalleri, bir varlık fiyatı yüksek veya düşük bir salınım yaptığında veya uzun bir aradan sonra kilit bir fiyat noktasına meydan okuduğunda da yararlıdır — buradaki CVD davranışı, bu nadir fiyat noktalarında varlığa karşı hissedilen duyguyu gösterecektir.
Piyasa tersine dönüşlerini işaretleme
CVD, belirli bir fiyat noktasına ulaşıldığında hızlı bir şekilde değişebilir. Bu gerçekleştikten sonra bir trendin tersine dönebileceğini bilmek önemlidir — örneğin, bir yükseliş trendi sırasında CVD'deki ani bir düşüş, alıcı tükenmesi ve satıcıların piyasaya dağıtmaya başlaması anlamına gelebilir. Burada uzun bir pozisyon daha yüksek risk taşıyacaktır. Benzer şekilde, CVD ayrıca bir düşüş trendi veya kapitülasyon döneminin ardından satıcı tükenmesini de gösterebilir.
Sonuç
CVD, kripto analistleri ve işlemcileri için piyasa trendlerini ölçmek ve zaman içinde farklı fiyat noktalarındaki duyguları analiz etmek için giderek daha fazla kullanılan popüler bir araçtır.
CVD'nin ürettiği veriler, uzun vadeli piyasa trendlerinin ve gelecekte nasıl seyredebileceklerinin bir resmini sunar. Gözlemciler, piyasanın uzun süreler boyunca yüksek ve düşük salınım noktalarında nasıl davrandığını görebilirler. CVD farklılıkları, işlem davranışının fiyat hareketiyle hangi noktada çeliştiğini göstererek yatırımcıların anlayışına nüans katar.
CVD'nin belirli bir trendi doğrulamak için diğer göstergelerle birlikte en iyi şekilde kullanıldığına dikkat etmek önemlidir — fiyat veya trend analizi için nadiren bağımsız bir ölçüt olarak kullanılır.
TabTrader CVD göstergesi, TabTrader kullanıcıları için web, iOS ve Android ürün paketimizde kullanıma sunulan yeni bir özelliktir. Tabtrader uygulaması ile 30'dan fazla büyük kripto borsasında 20.000'den fazla araç alıp satarken CVD ve çok daha fazlasından yararlanın.
İşlemlere yeni başlıyor ve Bitcoin, kripto ve TabTrader'ın sundukları hakkında daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? Eğitim yolculuğunuza bugün TabTrader Academy ile başlayın.
