Introducción al SAR Parabólico
Conclusiones clave
El Stop and Reverse (SAR) Parabólico es un indicador comercial que ayuda a identificar tendencias y señales de entrada y salida de activos financieros.
Popular entre los comerciantes tradicionales y criptográficos, el SAR parabólico ofrece información sobre dónde comprar o vender un activo tanto en los mercados alcistas como bajistas.
El SAR parabólico funciona según el principio de señales de seguimiento que siguen el precio hacia arriba y hacia abajo, de ahí que a veces también se le llame sistema de "parada y reversa".
El indicador actúa como una guía para establecer niveles de límite de pérdidas como parte de su estrategia, teniendo en cuenta la acción previa del precio al hacerlo.
Si bien se adapta bien a mercados con fuertes tendencias, como los que se ven a menudo en el sector criptográfico, el SAR Parabólico es menos efectivo durante períodos de acción lateral del precio y es propenso a ofrecer señales comerciales ineficientes en tales condiciones.
¿Qué es el SAR parabólico?
El SAR parabólico ofrece a los comerciantes de criptomonedas una herramienta comercial compuesta para navegar en los mercados alcistas y bajistas o patrones de reversión dentro de esas tendencias.
Su nombre proviene de su aparición en un gráfico determinado: una serie de puntos por encima o por debajo del precio que suben o bajan con él según reglas matemáticas personalizables. Dependiendo de la configuración utilizada, los puntos pueden subir y bajar más rápidamente que el precio mismo, dándoles una cualidad "parabólica".
Ejemplo de Sar parabólico, Fuente: TabTrader Web
Los puntos se calculan según el llamado factor de aceleración (AF), mientras que su crecimiento se controla mediante el parámetro de aceleración máxima (MA). Ambos se pueden personalizar libremente en TabTrader y, como resultado, las señales comerciales de SAR Parabólico cambiarán.
Como indicador de seguimiento, el SAR Parabólico alerta a los operadores sobre los puntos de entrada y salida adecuados cuando un activo cambia de tendencia. Gracias a la posición de los propios puntos, los operadores también pueden evaluar dónde colocar órdenes de limitación de pérdidas o toma de ganancias en caso de que la volatilidad llegue o la tendencia se revierta inesperadamente.
Esto es particularmente relevante para Bitcoin y altcoins, que pueden experimentar rápidos cambios de tendencia y movimientos que no se habían previsto de antemano.
Sin embargo, el indicador se ha utilizado durante décadas y fue creado por John Welles Wilder Jr., el padre de una de las herramientas más populares para los traders diarios: el índice de fuerza relativa (RSI). La academia TabTrader tiene una guía completa sobre RSI y su implementación en criptografía que está disponible aquí.
¿Cómo se calcula el SAR parabólico?
Por lo general, no es necesario calcular el SAR parabólico manualmente, pero no es complejo en comparación con otros indicadores técnicos populares, como el índice direccional promedio (ADX).
Primero, se configura el AF y, de forma predeterminada, es 0,02. Esto aumenta incrementalmente cada vez que el precio alcanza un máximo más alto o un mínimo más bajo en su tendencia alcista o bajista, respectivamente. La MA es normalmente 0,2.
Estos aspectos del indicador se pueden editar para adaptarse a una estrategia comercial individual. Aumentar el AF generará más señales comerciales, ya que los puntos "abrazarán" el precio más estrechamente, mientras que un valor de AF más bajo hará que los puntos aumenten más lentamente en comparación con el precio, dejando más espacio para el margen de maniobra y proporcionando menos señales.
Fórmula del indicador SAR parabólico
Formula del SAR Parabólico
Los puntos SAR ahora se pueden calcular de la siguiente manera:
Tendencia Alcista (SAR ascendente):
RPSAR=Prior PSAR+[Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]
Tendencia bajista(SAR descendente):
FPSAR=Prior PSAR−[Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]
Donde:
RPSAR = rising Parabolic SAR
FPSAR = falling Parabolic SAR
EP = Extreme Point (highest high or lowest low in the current up or downtrend)
Cómo funciona el SAR parabólico
En el uso diario, el SAR Parabólico utiliza los parámetros AF y MA para generar una serie de puntos que siguen el precio.
Estos aparecen por debajo del precio en una tendencia alcista y por encima en una tendencia bajista.
El AF controla qué tan cerca se colocan los nuevos puntos en relación con el precio mismo, y la brecha se estrecha con el tiempo, como se ve en el diagrama a continuación.
Cuando los parámetros del SAR Parabólico indican que se está produciendo un cambio de tendencia, los puntos se mueven hacia el otro lado del precio. Esto se conoce como cruce y aparentemente es la señal para que un comerciante entre o salga según sea necesario.
El fenómeno de los puntos que se acercan al precio constituye una herramienta adicional útil para los traders. A medida que continúa una tendencia, los puntos se contraen cada vez más y, si se utilizan como guía para las órdenes Stop-Loss, minimizan la posibilidad de cerrar una operación demasiado tarde si la tendencia se debilita.
En cualquier momento dado, las estrategias Stop-Loss basadas en SAR Parabólico pueden proporcionar un colchón útil contra ser víctima de la volatilidad..
SAR Ascendente
Una serie de puntos por debajo del precio que reflejan una tendencia alcista se denomina SAR ascendente.
En el gráfico de 1 día a continuación, BTC/USD se revierte desde un mínimo local de alrededor de $40,700. Dos velas después, el SAR Parabólico comienza a imprimir puntos por debajo del precio, lo que indica una entrada larga.
Los puntos aumentan con el precio, mostrando la típica trayectoria "parabólica" del indicador, mientras se acercan cada vez más a las velas diarias.
A $67,000, la tendencia alcista del BTC/USD se enfría y entra un período de consolidación. El SAR parabólico imprime un punto por encima del precio, lo que sugiere un punto de salida adecuado para la operación larga. Antes del primero de estos nuevos puntos, el precio retrocede desde un máximo local, casi tocando el punto debajo de la vela diaria, un ejemplo de cómo SAR Parabólico puede actuar como una útil guía Stop-Loss.
En la fase de consolidación posterior, el precio también casi, pero no del todo, viola el punto superior del SAR Parabólico durante la vela del 31 de octubre.
Utilizando señales ascendentes del SAR, la operación larga proporciona una entrada a $43,300 y sugiere una salida a $62,200, capturando la mayor parte del avance del precio.
Gráfico BTC/USD con datos de Parabolic SAR en TabTrader Web.
SAR Descendente
La operación inversa al aumento del SAR es el descenso del SAR, que se utiliza durante una tendencia bajista.
Aquí se utilizan exactamente las mismas señales, pero a la inversa: una entrada en el primer punto impreso sobre el precio y una salida cuando se produce el siguiente cruce. Los niveles de Stop Loss se mueven al ritmo de los puntos de cada vela, como en una tendencia alcista.
El siguiente gráfico muestra una configuración típica de caída del SAR en un gráfico horario de XRP/USD. Aquí, las señales descendentes del SAR también capturan la mayoría de las oportunidades a la baja, y los puntos proporcionan información precisa de Stop-Loss.
Gráfico XRP/USD con datos de SAR Parabólico en TabTrader Web.
Pros y contras del SAR parabólico
Las señales parabólicas de SAR son populares entre los comerciantes de criptomonedas principiantes porque son inmediatamente visibles e inteligibles de un vistazo.
La posición de los puntos por encima o por debajo del precio proporciona información sobre la tendencia del activo, mientras que los cruces muestran cuánto tiempo ha estado vigente una tendencia determinada (según la propia configuración del indicador).
Los observadores también pueden alejarse para analizar los datos del SAR Parabólico: una cadena de tendencias de corta duración con múltiples cruces, por ejemplo, contradice un mercado lateral que no ofrece señales comerciales procesables.
Sin embargo, como herramienta independiente, se puede decir que el SAR Parabólico es insuficiente como base de toda una estrategia de comercio de cifrado.
La acción del precio dentro del rango es un ejemplo clave de sus limitaciones: entrar y salir de posiciones basándose en cruces de SAR cuando cada tendencia alcista y bajista solo dura una pequeña cantidad de velas probablemente resultaría en un desempeño deficiente.
El SAR parabólico también es un indicador rezagado, lo que significa que los operadores pueden perderse una parte importante de la volatilidad al alza o a la baja si esperan cruces y confirmaciones.
El panorama se vuelve más complejo cuando se colocan órdenes Stop-Loss: posicionarlas incorrectamente podría provocar cierres prematuros de posiciones o, peor aún, liquidaciones.
Para mitigar la posibilidad de ser víctima de señales comerciales falsas, TabTrader recomienda utilizar el SAR Parabólico junto con otros indicadores técnicos para confirmar una entrada o salida adecuada a un precio determinado.
Otros indicadores que complementan el SAR Parabólico
Las señales parabólicas del SAR pueden ser mucho más efectivas cuando se les da contexto mediante otros indicadores comerciales.
El uso de una combinación de indicadores ayuda a mitigar cualquier ineficiencia producida por uno específico en particular, mejorando las probabilidades de una operación exitosa.
Contextualizar los datos de tendencias del SAR Parabólico, por ejemplo, es fácil de hacer utilizando promedios móviles. Si el precio está constantemente por encima de una línea de tendencia clave a largo plazo, por ejemplo, el promedio móvil de 200 días, las señales de tendencia alcista del SAR Parabólico pueden considerarse más confiables. Lo mismo ocurre a la inversa con las tendencias bajistas.
Combinando matriz parabólica con la media movil exponencial de 200 - TabTrader WEB
Al evaluar la fuerza de la tendencia, se puede aprovechar una de las otras creaciones de Wilder, el Índice de Fuerza Relativa (RSI). RSI ofrece una perspectiva sobre la fortaleza del precio en un nivel determinado basada en datos retrospectivos personalizables. Esto permite a los operadores evaluar esencialmente qué tan sobrecomprado o sobrevendido está el activo, informando una decisión de entrada o salida. Depender únicamente de los datos del SAR Parabólico (tendencia alcista o bajista) sería considerablemente menos seguro.
Combinando SAR Parabólico con EMA (7, 21) y RSI - TabTrader Web
Los operadores también pueden aprovechar las señales sobre la fuerza de la tendencia utilizando el índice direccional promedio (ADX), en sí mismo una herramienta complementaria para usar junto con el RSI.
Ilustración de la señal de compra con indicadores parabólicos SAR, EMA, RSI y ADX - TabTrader Web
Las medias móviles, RSI y ADX se encuentran entre los principales instrumentos recomendados por TabTrader para el trading intradía.
Conclusión
El indicador SAR Parabólico es una adición útil a una estrategia exitosa de comercio de criptoactivos.
Independientemente del nivel de competencia, un operador puede aprovechar sus señales para informar sus entradas y salidas, así como obtener datos de tendencias de un gráfico determinado de un vistazo.
El SAR Parabólico presenta parámetros personalizables en TabTrader que permiten un uso personalizado: el usuario puede controlar la frecuencia de las señales y la información sobre dónde colocar las órdenes Stop-Loss.
El indicador es especialmente adecuado para mercados propensos a tendencias fuertes, mientras que para activos laterales o no volátiles sus señales pueden ser mixtas y en ocasiones engañosas. Sin embargo, esto significa que el indicador es ideal para los mercados de cifrado.
TabTrader recomienda utilizar el SAR Parabólico junto con otras herramientas comerciales populares, como el índice direccional promedio (ADX) y el índice de fuerza relativa (RSI), para confirmar la validez de cualquier señal determinada.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué le dice el SAR Parabólico?
En esencia, el SAR Parabólico muestra en qué dirección se está moviendo un activo; puede que no sea una tendencia alcista o bajista firme, pero el indicador ofrece información básica sobre la tendencia de un vistazo.
¿Es rentable el SAR Parabólico?
El comercio de Bitcoin y criptomonedas utilizando señales del SAR parabólicas puede capturar una parte significativa de una tendencia alcista o bajista. La posición de los puntos producidos por el indicador da una idea del progreso de una tendencia determinada, mientras que los "cruces" ilustran los cambios de tendencia.
¿A qué se refiere la estrategia del SAR Parabólico en cripto?
Los comerciantes buscan cruces de SAR Parabólico como señales para ingresar a una operación, atentos a los puntos que cambian de un lado del precio a otro. De manera similar, el posicionamiento de órdenes Stop-Loss que siguen los puntos se realiza para minimizar el riesgo de pérdida o liquidación.
¿Cuál SAR parabólico es mejor?
Los parámetros del SAR Parabólico son personalizables y TabTrader permite a los usuarios emplear diferentes configuraciones para satisfacer sus necesidades. Las configuraciones estándar para el Factor de Aceleración (AF) y la Aceleración Máxima (MA) ofrecen una base sólida para los niveles de Stop-Loss, como se puede ver en los gráficos anteriores.
