Bagaimana Membaca Pola Grafik Candlestick? Metode Grafik Lilin Jepang

Apa Itu Grafik Candlestick?

Grafik candlestick adalah metode visual yang mewakili dinamika harga aset keuangan dari waktu ke waktu. Grafik candlestick terdiri dari beberapa struktur data yang disebut candlesticks yang terdiri dari pembukaan, penutupan, harga tinggi dan rendah suatu aset selama jangka waktu yang ditetapkan (misalnya jam, hari) dalam periode yang dianalisis.

Salah satu alat paling umum dalam analisis teknikal, grafik candlestick dapat digunakan untuk menentukan pergerakan harga aset di masa mendatang berdasarkan data historis.

Candlestick mendapatkan namanya dari kemiripan visualnya dengan batang lilin karena setiap batang candlestick terdiri dari 'tubuh' yang lebar dan dua 'sumbu' yang lebih tipis.

Grafik candlestick diperkirakan telah ditemukan di Jepang pada abad ke-18 oleh seorang pedagang beras, Munehisa Honma. Steve Nison, seorang penulis dan pembicara terkenal, secara luas dikreditkan dengan memperkenalkan grafik candlestick ke dunia Barat dalam bukunya "Japanese Candlestick Charting Techniques" yang diterbitkan pada tahun 1991.

Cara Membaca Grafik Candlestick

Bagian lebar dari candlestick disebut sebagai "tubuh" mewakili kisaran antara harga pembukaan dan penutupan aset dalam jangka waktu yang ditentukan. Garis tipis di atas dan di bawah badan candlestick yang disebut sumbu atau bayangan berfungsi untuk menggambarkan harga tertinggi dan terendah perdagangan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Warna tubuh menyesuaikan arah pergerakan harga aset. Tubuh candlestick hijau atau putih (bolong) menunjukkan bahwa harga perdagangan terakhir lebih tinggi dari harga perdagangan pertama. Tubuh merah atau hitam (pejal) menunjukkan skenario yang berlawanan.

Untuk candlestick hijau (bolong) nilai di bagian bawah tubuh adalah harga perdagangan pertama periode tersebut, sedangkan nilai di bagian atas adalah harga yang terakhir. Untuk candlestick merah (pejal) penutupan diposisikan lebih rendah dari pembukaan. Candlestick hijau juga sering disebut sebagai candlestick bullish, yang merah sering disebut bearish.

Sumbu atas pendek pada candlestick hijau menandakan bahwa harga penutupan mendekati harga tinggi dalam periode waktu yang ditentukan. Sumbu atas pendek pada candlestick merah menunjukkan dekatnya harga pembukaan dengan nilai sesi tertinggi.

Penjelasan Grafik Candlestick

Grafik candlestick memungkinkan investor untuk melacak dan memprediksi harga perdagangan di pasar keuangan. Pemahaman tentang pola grafik candlestick berpotensi memberikan dasar untuk keputusan perdagangan yang menguntungkan dengan titik masuk dan keluar yang akurat.

Grafik candlestick menunjukkan arah pergerakan harga dari waktu ke waktu dan memungkinkan pedagang untuk menilai sentimen pasar. Dalam grafik candlestick, setiap batang menangkap empat titik data terpenting untuk periode tertentu: harga buka, tinggi, rendah, dan tutup.

Candlestick vs Grafik Batang

Seperti halnya grafik candlestick, grafik batang menawarkan informasi tentang harga pembukaan, tinggi, rendah, dan penutupan untuk sesi tertentu. Melalui representasi visual yang berbeda, bagan batang menampilkan keluasan data yang sama seperti bagan kandil.

Dalam grafik batang, garis vertikal dalam batang harga individual mewakili kisaran harga antara nilai perdagangan tertinggi dan terendah. Garis horizontal kiri dan kanan masing-masing menunjukkan harga pembukaan dan penutupan.

Dalam grafik candlestick, penekanan ditempatkan pada kemudahan persepsi visual arah pergerakan harga aset oleh tampilan tubuh yang lebih tebal, sementara grafik batang unggul dalam menyoroti perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan.

Pola Dasar Candlestick

Dalam analisis teknikal pola candlestick digunakan untuk memprediksi pergerakan pasar tertentu. Berdasarkan jumlah candlestick yang terlibat, pola dapat dikategorikan menjadi pola candlestick sederhana (tunggal) dan pola candlestick kompleks (multi). Pola bearish mengantisipasi penurunan pasar di masa depan, sementara pola bullish berfungsi untuk memprediksi pertumbuhan harga yang akan segera terjadi. Baik pola bullish maupun bearish dapat tampak sederhana atau kompleks.

Pola Candlestick Bearish

Pola candlestick bearish mewakili lemahnya keadaan pasar. Mereka terjadi saat tren naik siap untuk berbalik atau tren turun diperkirakan akan berlanjut. Dalam pola candlestick yang kompleks, tren bearish dalam banyak kasus diidentifikasi oleh candlestick merah mengikuti candlestick hijau. Dalam pola sederhana, satu candlestick merah dengan tubuh dan panjang sumbu yang bervariasi dapat menunjukkan tren bearish.

Beberapa pola tunggal bearish yang paling populer adalah “hanging man”, “shooting star” dan “gravestone doji” sementara pola bearish kompleks terkenal menampilkan struktur “bearish engulfing”, “three black crows” dan “evening star”.

 Pola Candlestick Bearish

Pola candlestick bullish menunjukkan kemungkinan pembalikan tren bearish atau kelanjutan tren naik.

Sinyal bullish satu lilin yang paling dikenal adalah "hammer" dan "doji". Dan beberapa pola bullish kompleks yang umum termasuk struktur "morning star", "three white soldiers" dan "bullish engulfing".

Analisis Teknikal Candlestick

Grafik candlestick dapat menampilkan dampak sentimen investor terhadap harga aset di pasar. Hal tersebut digunakan dalam analisis teknis untuk menentukan titik masuk atau keluar terbaik dalam perdagangan.

Contoh Analisa Teknikal Candlestick

Grafik candlestick harian untuk pasangan perdagangan Ether/Bitcoin (ETH/BTC) menunjukkan tiga candle bullish dengan harga penutupan yang lebih tinggi berturut-turut menjelang akhir Maret 2022. Sebuah candlestick yang terbentuk pada 28 Maret 2022 memiliki pembukaan di 0,070377, tertinggi di 0,071401, rendah di 0,069738 dan ditutup di 0,070731. Candlestick berikutnya dibuka di 0,070730, tinggi di 0,072545, rendah di 0,070692 dan ditutup di 0,071693. Candlestick pada 30 Maret 2022 dibuka pada 0,071693, memiliki tertinggi di 0,072280, terendah di 0,071197 dan ditutup pada 0,071934.

Pola candlestick ini menunjukkan awal dari tren bullish dan berfungsi sebagai sinyal bagi investor untuk memasuki posisi beli.

Pola Grafik Candlestick pada Perdagangan

Pola tunggal:

Pola candlestick tunggal dibentuk hanya oleh satu candlestick.

Hanging man

Pola “hanging man” muncul di bagian atas suatu tren naik. Dengan tubuh kecil, sumbu atas yang hampir tidak ada dan sumbu bawah yang panjang, ini berfungsi untuk menandakan pembalikan tren bullish dan menunjukkan peluang penjualan.

Hammer

"Hammer" adalah pola candlestick bullish. Ini menunjukkan bahwa tren turun mungkin telah mencapai dasarnya dan harga akan berbalik ke atas. "Hammer" menandakan peluang pembelian.

Shooting star

"Shooting star" adalah pola bearish yang terjadi di bagian atas uptrend. Ini memiliki bayangan atas yang panjang, sedikit atau tidak ada bayangan bawah dan tubuh nyata kecil di dekat nilai terendah. Jenis candlestick ini muncul ketika selama periode waktu yang ditentukan sebuah aset naik secara signifikan tetapi harga masih ditutup di dekat harga awal. “Shooting star” berfungsi untuk menunjukkan bahwa tren naik akan segera berakhir.

Inverted hammer

"Inverted hammer" muncul terutama di akhir tren turun dan menandakan kemungkinan pembalikan di masa depan. Candlestick biasanya memiliki tubuh kecil di bagian bawah, sumbu bawah yang hampir tidak ada dan bayangan atas yang panjang. Sumbu atas yang panjang menunjukkan bahwa pembeli mendorong harga naik di beberapa titik selama periode tertentu tetapi dihadapkan pada tekanan jual yang membuat harga turun kembali.

“Doji”

Candlestick doji terbentuk ketika harga pembukaan dan penutupan aset secara efektif sama untuk jangka waktu tertentu. Jika dilihat secara terpisah, biasanya menandakan bahwa baik pembeli maupun penjual tidak memperoleh keuntungan. Sebuah "doji" adalah tanda keragu-raguan dan paling efektif bila dianalisis sebagai bagian dari pola yang kompleks.

Pola kompleks:

Pola candlestick kompleks terbentuk oleh beberapa candlestick.

Pola Bearish Engulfing

Pola “bearish engulfing” muncul dalam tren naik ketika jumlah penjual melebihi pembeli. Ini memprediksi kemungkinan penurunan harga dalam suatu aset. Polanya mencakup tubuh lilin merah panjang yang menelan (engulfing) tubuh candlestick hijau kecil.

Bullish Engulfing Pattern

Pola "bullish engulfing" muncul di bagian bawah tren turun dan menunjukkan lonjakan tekanan beli. Ini sering berfungsi sebagai sinyal pembalikan tren karena lebih banyak pembeli datang ke pasar untuk mendorong harga naik. Polanya terdiri dari candlestick hijau berbadan besar yang menelan (engulfing) candlestick merah berbadan kecil.

Bearish Harami

Pola “Bearish harami” menunjukkan bahwa harga akan segera berbalik ke bawah. Ini terdiri dari candlestick bullish dengan tubuh besar diikuti oleh candlestick bearish kecil. Harga pembukaan dan penutupan candle kedua umumnya berada di dalam tubuh candlestick pertama. "Bearish Harami" sebagian besar digunakan lebih sebagai tanda peringatan bukan panggilan untuk bertindak.

Bullish Harami

"Bullish Harami" terbentuk dalam tren bearish dan memprediksi kenaikan pasar yang akan segera terjadi. Ini umumnya menggambarkan pertumbuhan kecil harga, yang dapat berlanjut di masa depan. “Bullish Harami” mungkin merupakan tanda bagi investor untuk memasuki posisi beli. Bullish Harami termasuk candlestick bearish tubuh besar di sebelah candlestick bullish yang lebih kecil.

Three Black Crows

“Three black crows” terdiri dari tiga candlestick hitam panjang dengan harga penutupan yang lebih rendah secara berturut-turut. Dalam "Three black crows" penutupan mendekati atau pada posisi terendah. Ini dianggap sebagai pembalikan tren naik atau sinyal kelanjutan tren turun.

Three White Soldiers

"Three white soldiers" dibangun dari tiga candlestick putih besar dengan sumbu kecil dan penutupan yang lebih tinggi secara konsisten. Ketika pola muncul di tengah tren bearish, itu ditafsirkan sebagai tanda pembalikan bawah.

Pertanyaan Umum Grafik Candlestick

Bagaimana cara membaca grafik candlestick?

Sebuah candlestick terdiri dari bagian yang lebih tebal yang disebut "tubuh" dan dua sumbu: atas dan bawah. Tubuh menunjukkan kisaran antara harga pembukaan dan penutupan untuk periode waktu yang ditentukan. Sumbu atas menunjukkan harga tertinggi aset untuk sesi tersebut, bagian bawah - terendah. Warna hijau tubuh candlestick merupakan indikator harga penutupan yang lebih tinggi dari harga pembukaan. Tubuh candlestick merah menandakan sebaliknya.

Apa yang ditampilkan oleh grafik candlestick?

Grafik candlestick membantu pedagang menilai sentimen pasar serta menentukan titik masuk dan keluar terbaik untuk perdagangan tertentu.

Pola Candlestick mana yang paling dapat dipercaya?

Some patterns may work better than others in various scenarios. It is not guaranteed that a particular type of candlestick pattern will always perform flawlessly. Some of the patterns that are known to show reliable results include:

Beberapa pola mungkin bekerja lebih baik daripada yang lain dalam berbagai skenario. Tidak ada jaminan bahwa jenis pola candlestick tertentu akan selalu tampil sempurna. Beberapa pola yang diketahui menunjukkan hasil yang andal meliputi:

• “Three black crows” — pola bearish yang terdiri dari tiga candlestick turun dengan masing-masing penutupan lebih rendah dari yang sebelumnya.
• “Bearish engulfing” — pola bearish yang terdiri dari candlestick bullish kecil diikuti oleh candlestick bearish besar.
  

Pola candlestick apa yang paling umum?

Beberapa pola candlestick yang paling umum adalah "hammer", "pola engulfing", "three white soldiers" dan "morning star".