Apa Itu Strategi Perdagangan Awan Ichimoku?

Apa Itu Strategi Perdagangan Awan Ichimoku dan Bagaimana Cara Menggunakannya?

Apa Itu Awan Ichimoku 

Ichimoku Kinko Hyo, atau dikenal sebagai Awan Ichimoku, adalah sebuah sistem perdagangan aset keuangan - termasuk kripto.

Diciptakan sekitar seabad yang lalu, Ichimoku tersusun atas serangkaian indikator perdagangan dengan beragam aplikasi dan kasus penggunaan.

Cocok bagi pedagang pemula dan berpengalaman, strategi yang menerapkan Ichimoku biasanya diterapkan pada perdagangan Bitcoin dan koin alternatif.

Ichimoku Kinko Hyo berasal dari bahasa Jepang yang diterjemahkan menjadi “sekilas tentang grafik keseimbangan” — mencerminkan kemampuan Awan Ichimoku untuk menyampaikan informasi langsung tentang keadaan pasar tertentu.

Tujuan Indikator Ichimoku

Pedagang kripto dapat menggunakannya untuk mengidentifikasi arah dan informasi tren pasar secara keseluruhan - Seperti yang disebutkan "Sekilas". Terlebih, titik masuk dan keluar, area support dan resistance beserta kekuatannya, termasuk tren pembalikan, semuanya menjadi bagian yang ditawarkan oleh analisa Ichimoku.

Ichimoku memanfaatkan data perdagangan dari berbagai rentang waktu untuk menyajikan sinyal dan memungkinkan pedagang memahami perilaku aset pada titik tertentu.

Meski dapat digunakan dengan aset apa pun, pembacaan volatilitas cocok untuk sistem ini – ini merupakan sesuatu yang semakin meningkatkan cakupan penerapannya setelah hampir 100 tahun setelah pembuatannya.

Bagaimana Indikator Awan Ichimoku Bekerja?

Ichimoku terdiri atas berbagai komponen. Pedagang dapat memilah sendiri mana yang akan digunakan dalam strateginya, pengetahuan tentang kesemuanya itu diperlukan untuk memahami bagaimana indikator bekerja.

Cara Menghitung Awan Ichimoku

 Garis Koversi (Tenkan-sen) = (9-PH+9-PL)/2

​Garis Dasar (Kijun-sen) = (26-PH + 26-PL​)/2

Rentang Terdepan A (Rentang Senkou A) = (CL + Garis Dasar)/2

​Rentang Terdepan B (Rentang Senkou B) = (52-PH + 52-PL​)/2

Rentang Tertinggal (Rentang Chikou) = Tutup diplot 26 periode di masa lalu

Dimana:

PH=Periode Tinggi; PL=Periode Rendah; CL=Garis Konversi​

Chikou melambangkan historis pasar, sedangkan Kijun dan Tenkan melambangkan keadaan pasar saat ini. Kumo, di sisi lain, berupaya merangkum lintasan pasar di masa depan.

Apa Itu Tenkan-sen dan Kijun-sen?

Selain awal yang terkenal, Ichimoku terdiri dari berbagai garis tren. Yang pertama, yang melacak harga secara langsung, adalah Tenkan-sen, juga dikenal sebagai garis sinyal atau garis konversi, serta Kijun-sen, atau garis dasar.

Baik Tenkan-sen dan Kijung-sen berlaku layaknya moving average - salah satu indikator perdagangan kripto paling populer.

Berbeda dengan moving average yang didasarkan pada harga penutupan setiap candlestick, kedua garis Ichimoku menggunakan nilai tertinggi dan terendah serta membagi dua hasilnya untuk sejumlah periode tertentu. Hasilnya adalah ukuran keseimbangan pasar.

Tenkan-sen mencerminkan keseimbangan selama 9 periode terakhir, sedangkan Kijun-sen menawarkan informasi yang sama untuk 26 periode terakhir. Perhitungannya:

Tenkan-sen = (9d tinggi + 9d rendah) / 2Kijun-sen = (26d tinggi+ 26d rendah) / 2

Garis tren yang dihasilkan merupakan bagian dari indikator Ichimoku yang bertindak sebagai sinyal bagi para pedagang. Baik membeli atau menjual, bullish atau bearish, korelasi antara kedua garis tersebut — serta posisinya relatif terhadap elemen lain pada grafik Ichimoku — merupakan yang penting dipahami.

Apa Itu Rentang Senkou Yang Digunakan dalam Awan Ichimoku? 

Ichimoku terkenal akan “awan” yang dibuatnya pada grafik. Itulah kenapa disebut Awan Kumo, ruang antara dua garis, atau “bentang” — Rentang Senkou A dan Rentang Senkou B, dikenal sebagai Rentang Terdepan.

Pada grafik Ichimoku, awan Kumo yang dihasilkan dari dua rentang muncul di depan candlestick harga terbaru aset, sesuai dengan namanya.

Rentang Senkou A dihitung menggunakan nilai dari Tenkan-sen dan Kijun-sen; moving average keduanya selama 26 periode terakhir, yang diproyeksikan 26 periode ke depan. Rentang Senkou B diambil dari harga tertinggi dan terendah terendah selama 52 periode terakhir, dibagi 2 dan juga diproyeksikan untuk 26 periode ke depan.

Berikut perhitungannya:

Rentang Senkou A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 ditentukan 26 periode kedepan Rentang Senkou B = (52-periode tingi + 52-periode rendah) / 2 ditentukan 26 periode kedepan

Meskipun hal ini mungkin terdengar rumit, “awan” Rentang Senkou yang dihasilkan digunakan untuk mendapatkan pandangan tentang level support dan resistance di masa depan. Keputusan untuk melakukan perdagangan atau tidak juga bergantung pada posisi harga relatif terhadap awan.

Apa Itu Rentang Chikou dalam Awan Ichimoku?

Komponen dasar terakhir dari indikator perdagangan Ichimoku adalah Rentang Chikou, terkadang disebut rentang yang tertunda.

Nama ini mencerminkan posisi Chikou — berlawanan dengan Rentang Senkou, ia terletak 26 periode di belakang harga. Hal ini dihitung menggunakan harga itu sendiri, bukan data dari Tenkan-sen dan Kijun-sen. Tidak diperlukan perhitungan untuk mendapatkan nilainya.

Rentang Chikou = Harga penutupan candle saat ini, diplot 26 periode yang lalu

Rentang Chikou berfungsi sebagai kerangka acuan tren dan arah harga. Pengguna Ichimoku melihat kembali pergerakan harga 26 periode sebelumnya dan membandingkan dengan candlestick saat ini, serta memperhatikan posisi Chikou relatif terhadap fitur grafik lainnya saat mempertimbangkan peluang memasuki perdagangan.

Cara Berdagang Kripto Dengan Indikator Awan Ichimoku

Perdagangan kripto atau aset lainnya menggunakan Ichimoku dapat dilakukan di pasar mana pun dan dalam kondisi apa pun — namun volatilitas adalah pendorong utama kegunaannya. Hal ini membuatnya sempurna untuk Bitcoin dan koin alternatif, yang dapat mengalami volatilitas yang signifikan dan mengalami berbagai pergerakan harga yang begitu reaktif.

Indikatornya yang fleksibel — parameternya yang dapat diubah, dan tidak semua komponennya penting untuk menilai suatu perdagangan.

Meskipun demikian, penting untuk mengidentifikasi sinyal spesifik yang diberikan oleh berbagai komponennya, terutama dalam beberapa kasus dasar yang menginformasikan potensi suatu perdagangan.

Persilangan TK

Pada grafik Awan Ichimoku, berbagai garis indikator akan bersilangan satu sama lain. Peristiwa ini membentuk sinyal perdagangan, kekuatannya bergantung pada keadaan masing-masing di mana peristiwa tersebut terjadi.

Yang pertama melibatkan Tenkan-sen dan Kijun-sen, atau dikenal sebagai Persilangan TK. Seperti disebutkan, Tenkan-sen adalah perhitungan harga keseimbangan 9 periode, sementara Kijun-sen adalah perhitungan harga keseimbangan 26 periode.

Mengingat periode referensinya yang lebih besar, Kijun-sen akan memberi reaksi lebih lambat terhadap perubahan tren harga, dibandingkan Tenkan-sen. Dalam tren naik, Tenkan-sen akan berada di atas Kijun-sen, sementara dalam tren turun, Kijun-sen akan berada di atas karena Tenkan-sen bereaksi terlebih dahulu terhadap sisi bawah.

Momen terjadinya dua posisi bersilangan itu disebut Persilangan TK yang masing-masing berperan sebagai sinyal beli dan jual. Harga yang melintasi di atas atau di bawah Kijun-sen – support atau resistance yang lebih kuat karena memiliki periode referensi yang lebih panjang – memperkuat pergerakan, dan dapat menunjukkan bahwa perubahan tren sedang dimulai.

Simpul Kumo

Persilangan penting lainnya melibatkan Awan Kumo itu sendiri, terdiri dari Rentang Senkou A dan B, yang dikenal sebagai Simpul Kumo 

Adanya periode referensi yang berbeda-beda untuk Senkou A dan B, persilangan di antara keduanya juga dapat terjadi. Ruang di antara mereka disebut awan Kumo, dan pada grafik Ichimoku, warna Awan akan berubah setiap kali dua Rentang bersilangan.

Hal ini dapat bertindak sebagai sinyal perubahan tren, dan berkat peran Rentang sebagai indikator utama, tepi atas dan bawah awan dapat menunjukkan potensi level support dan resistance di masa depan saat pedagang melakukan perdagangan.

Seberapa terpercaya tepian tersebut bergantung pada ketebalan awan. Setelah Simpul Kumo terjadi, awan secara logis akan menjadi tipis karena baru saja dimulai. Namun, jika tren tersebut terus berkembang secara meyakinkan – terutama jika salah satu sisinya datar – maka akan menghasilkan level support dan resistance yang kuat untuk diperhatikan nantinya. Hal ini akan menginformasikan di mana pedagang menempatkan tingkat Stop-Loss demi melindungi profitabilitas.

Penembusan Kumo

Salah satu dari dua sinyal perdagangan utama yang melibatkan komponen Ichomoku dan harga itu sendiri adalah Penembusan Kumo. Di sini, harga keluar dari Awan Kumo setelah menghabiskan jangka waktu tertentu di dalamnya — pergerakan didalam biasanya merupakan sinyal yang tidak dapat diandalkan karena menunjukkan lintasan yang tidak terpercaya.

Jika harga menembus batas atas Kumo atau menembus support — terutama batas atas atau support dasar— ini adalah sinyal yang dapat ditindaklanjuti untuk mengambil posisi beli dan jual.

Rentang Chikou Vs. Awan Kumo

Rentang Chikou juga dapat memberi informasi kepada pedagang tentang kekuatan suatu tren berdasarkan interaksinya dengan Awan Kumo. Melakukan perdagangan saat Chikou berada di dalam Awan membawa lebih banyak risiko jika dibandingkan saat terjadi penembusan seperti Chikou yang sudah berada di atas atau di bawahnya.

Support, Resistance dan Kekuatan Sinyal

Selain membantu pedagang dalam mengidentifikasi "sekilas" keseluruhan tren dan kekuatan tren tersebut, Ichimoku memberikan detail yang lebih spesifik tentang tingkat harga tertentu.

Support dan Resistance

Perdagangan aset kripto bersifat fluktuatif, mengetahui level support dan resistance suatu aset kripto adalah bagian penting untuk mengambil untung dari perdagangan. Ichimoku akan mengidentifikasi keduanya, dan menginformasikan seberapa kuat zona support atau resistance tertentu di masa depan.

Elemen utama yang digunakan untuk menyelidiki support dan resistance adalah Awan Kumo. Batasannya — Rentang Senkou A dan B — membentuk level yang perlu diperhatikan jika harga bersentuhan dengannya. Rentang yang membentuk tepi atas awan akan menjadi support saat tren turun dan resistance saat tren naik, terjadi sebaliknya jika Rentang berada di bagian bawah.

Jika harga memasuki Awan, ini dianggap sebagai tempat yang kurang menguntungkan untuk memasuki perdagangan — sinyal yang dapat ditindaklanjuti adalah ketika harga menembus salah satu Span.

Saat menganalisis grafik Ichimoku, akan terlihat jelas bahwa Tenkan-sen dan Kijun-sen bertindak sebagai level support dan resistance harga. Suatu aset sering kali 'memihak' ke salah satu garis tren ini sambil mempertahankannya sebagai garis yang sulit ditembus.

Bagan di bawah menunjukkan interaksi erat antara BTC/USD dengan Tenkan-sen dan Kijun-sen.

Kekuatan Sinyal

Setiap elemen sistem Ichimoku dapat berfungsi sebagai indikator yang menunjukkan seberapa kuat sinyal perdagangan yang muncul. Interaksi harga dengan garis tren Tenkan-sen dan Kijun-sen, Kumo Cloud, dan Chikou Span menentukan titik masuk yang tepat pada tingkat harga tertentu.

Misalnya, titik masuk yang kuat dalam tren turun akan menampakkan harga berada di bawah semua item ini serta Rentang Chikou sendiri berada di bawah harga berjalan dan Awan dengan 26 periode sebelumnya. Hal ini berarti bahwa level support utama telah ditembus, dan posisi jual seharusnya dapat dilakukan dari penurunan yang berkepanjangan berkat momentum kuat yang ditunjukkan oleh posisi Chikou.

Grafik di bawah menunjukkan titik beli yang kuat untuk BTC/USD. Candlestick yang disorot berjalan menembus di atas Awan Kumo — Penembusan Kumo — setelah persilangan TK. Rentang Chikou 26 periode sebelumnya (ungu), seperti yang ditunjukkan oleh garis putih, juga telah berada di atas Awan, ini menandakan momentum yang kuat.

Di sini, Stop-Loss dapat ditempatkan di bagian atas Awan, atau untuk Stop-Loss yang lebih ketat, letakkanlah di Kijun-sen.

Jika salah satu dari karakteristik ini hilang, validitas titik masuk menjadi tidak pasti. Secara khusus, jika harga belum menembus Awan dan bergerak berlawanan dengan Rentang Senkou, ada kemungkinan bahwa harga akan berbalik arah atau bertahan di dalam Rentang, sehingga membahayakan profitabilitas short.

Selain itu, jika Rentang Chikou berada “di dalam” harga — ini akan menciptakan area padat pada titik masuk tertentu — hal ini menambah kemungkinan gagalnya tren untuk terwujud.

Grafik di bawah menunjukkan candlestick yang tersorot anjlok di bawah Awan. Namun, pada saat yang sama, Chikou 26 periode sebelumnya (ditunjukkan oleh garis putih) berada di dalam harga dan Awan, ini menunjukkan tren turun yang kurang jelas dan momentum yang lemah. Harga juga mendekati potensial support dalam bentuk Tenkan-sen dan Kijun-sen. Harga memang terus melemah, namun segera meninggalkan lintasan penurunannya.

Aspek terakhir yang perlu diperhatikan mengenai kekuatan sinyal adalah posisi harga relatif terhadap Tenkan-sen dan Kijun-sen. Bahkan dalam tren naik atau turun yang kuat, sebuah entri mungkin tidak memiliki potensi keuntungan jika diambil saat harga jauh dari garis tren tersebut. Ichimoku menyatakan bahwa ia pasti akan kembali mendekati mereka, ini akan mengurangi kekuatan trennya.

Kelebihan dan Kekurangan Strategi Awan Ichimoku

Ichimoku dirancang untuk memberikan informasi sebanyak mungkin tentang kinerja suatu aset secara “sekilas”.

Ini memberikan pandangan pasar dalam berbagai rentang waktu, memungkinkan pengamat memahami tren suatu aset, level support dan resistance, serta mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang teepat.

Meski begitu, ada kelemahan tertentu bagi mereka yang belum terbiasa atau mencoba menggabungkan sinyalnya dengan instrumen perdagangan lainnya.

Seperti yang disebutkan, Ichimoku juga kurang berguna untuk pasar yang tidak menunjukkan tren. Pergerakan harga yang mendatar dapat menghasilkan citra yang beragam dari berbagai komponennya, sehingga meningkatkan risiko perdagangan gagal atau rugi — terutama perdagangan yang menggunakan daya ungkit.

Garis Bawah

Awan Ichimoku terbilang unik di antara alat perdagangan kripto dan keuangan dan menjadi salah satu instrumen paling populer di TabTrader.

Melalui perhitungan yang relatif sederhana, garis trennya memberikan pandangan penting tentang perilaku harga aset di masa lalu, sekarang, dan masa depan — dan semua data tersebut benar-benar terlihat “sekilas”, seperti yang tersirat dalam nama aslinya dalam bahasa Jepang.

Dengan demikian, siapa pun yang memiliki keahlian dapat membaca sinyal perdagangan Ichimoku dan memahami, baik secara langsung atau dalam waktu singkat tergantung pada informasi yang diperlukan, tentang apa yang terjadi di pasar.

Ichimoku terbilang fleksibel, dan parameternya dapat diubah menjadi metode perdagangan 'non-tradisional' — dengan peningkatan risiko yang tentu menyertainya.

Namun pada dasarnya, sistem ini sangat ramah pengguna, dan bahkan pemula pun dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan perdagangan mereka — terutama di pasar kripto yang bergejolak, yang lebih cocok untuk Ichimoku daripada lingkungan yang kaku dan mendatar.

TabTrader memberi pengguna kemampuan untuk memanfaatkan instrumen perdagangan kripto seperti Ichimoku dan menerapkannya ke seluruh bursa terbesar di dunia.

erminal perdagangan lengkap kami yang unik memberi Anda kemampuan untuk tidak lagi memerlukan pemantauan manual atas akun bursa, jendela peramban tanpa yang terus-menerus, demu tidak melewatkan peluang perdagangan. Lakukan semuanya dengan aplikasi TabTrader untuk iOS, Android dan Web — unduh di sini.

Baru mengenal perdagangan kripto dan ingin mengetahui lebih lanjut cara kerjanya? Akademi TabTrader menyajikan panduan komprehensif tentang semua aspek dunia kripto.

Pertanyaan Umum

Seberapa efektif Ichimoku?

Ichimoku adalah alat yang sangat serbaguna untuk memperdagangkan aset termasuk aset kripto. Bitcoin dan koin alternatif sangat cocok dengan analisis dari Ichimoku karena sifatnya yang fluktuatif.

Apakah Awan Ichimoku benar-benar ampuh?

Ichimoku telah ada selama hampir satu abad dan telah aktif digunakan di pasar keuangan arus utama selama beberapa dekade. Keluwesannya membuatnya digunakan di berbagai kerangka waktu dan kelas aset, tidak terkecuali kripto. Jika digunakan dengan benar, Awan Ichimoku dapat mengidentifikasi tren, level support dan resistance serta titik masuk dan keluar yang berpotensi di perdagangan kedepan.

Apakah Ichimoku indikator <i>leading </i>atau <i>lagging</i>?

Berbagai komponen berbeda dari Awan Ichimoku menangani jangka waktu berbeda. Awan sendiri berada di depan pergerakan harga, sedangkan Rentang Chikou mengidentifikasi pergerakan harga dari masa lalu. Dengan demikian, sinyal indikator leading dan lagging, keduanya hadir dalam Ichimoku.

Apa kelemahan Ichimoku bagi pedagang kripto?

Ichimoku is well suited to analyzing volatile markets, and thus crypto is a good fit for the indicator. However, when unexpected events occur, the historical data upon which it relies may produce false signals. Similarly, sideways or rangebound trading with little momentum can create problems identifying entry points with Ichimoku. Ichimoku sangat cocok untuk menganalisis pasar yang bergejolak, dan karenanya kripto sangat cocok untuk indikator ini. Namun, ketika kejadian tak terduga terjadi, data historis yang menjadi landasannya mungkin menghasilkan sinyal yang keliru. Demikian terjadi pada tren mendatar dengan sedikit momentum yang tentu dapat menimbulkan masalah identifikasi dengan Ichimoku.

Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang indikator Ichimoku Cloud - Anda dapat membaca artikel khusus di Pusat Bantuan kami.