Average Directional Index (ADX) Explicado

Pontos principais

O Índice Direcional Médio ou Average Directional Index (ADX) é uma ferramenta de negociação muito procurada, especialmente quando se trata dos dinâmicos mercados de Bitcoin e criptomoedas.

O ADX é um oscilador de momentum que pode oferecer insights sobre se um ativo está em tendência e, em caso afirmativo, o quão significativa é essa tendência..

Ao quantificar a ação do preço, o ADX capacita os traders a identificarem se um mercado está em tendência ou não, tornando mais claro o momento certo para entrar ou sair de uma negociação.

Quando o ADX marca 25 ou mais em sua escala de 0 a 100, isso confirma um sinal de 'tendência', indicando que o ativo está em movimento significativo, seja para cima ou para baixo. Por outro lado, uma leitura inferior a 25 aponta para um mercado não tendencial, enfraquecendo a tendência à medida que se aproxima de 0.

Nos mercados voláteis das criptomoedas, as tendências podem surgir rapidamente, resultando frequentemente em leituras muito elevadas no ADX, algo menos comum nos mercados tradicionais.

Embora o ADX envolva cálculos complexos, a TabTrader o torna acessível e fácil de usar. Seus sinais são compreensíveis até mesmo para traders iniciantes, proporcionando uma visão clara dos movimentos do mercado de criptomoedas.

Fórmula - Average Directional Index (ADX) 

Na verdade, o ADX consiste em três linhas de tendência em um único indicador: a linha ADX, o indicador direcional positivo (+DI) e o indicador direcional negativo (-DI).

O cálculo dos valores de +DI e -DI envolve uma faixa de análise que é definido como padrão em 14 períodos, mas pode ser facilmente alterado de acordo com as preferências do trader. O processo pelo qual essas duas linhas de tendência são derivadas é matematicamente complexo, mas, em última análise, é conhecimento desnecessário para os traders do dia a dia - os sinais do ADX são executáveis independentemente.

A TabTrader possui um guia dedicado para o cálculo do ADX para fins de referência, disponível no Centro de Ajuda da TabTrader.

+DI e -DI fornecem sinais por si só, mas é o terceiro componente, a linha ADX, que é a linha de tendência principal e visível no aplicativo TabTrader.

O ADX é derivado diretamente dos valores de +DI e -DI, criando uma representação informada de uma tendência de mercado (ou falta de tendência).

O Que o ADX Indica?

O ADX é um indicador de confirmação de tendência. Ele fornece insights sobre uma tendência de alta ou baixa existente - se ela existe de fato e, em caso afirmativo, o quão forte é essa tendência.

As informações de tendência e os sinais correspondentes que essas informações criam são calculados com base em um período de acompanhamento, por padrão 14 períodos em um determinado intervalo de tempo. Embora o ADX seja adequado para negociações de curto e longo prazo, ele foi originalmente inventado na década de 1970, quando a falta de digitalização significava que intervalos de tempo diários e superiores formavam o caso de uso regular.

Há uma distinção importante a ser feita entre os três componentes do indicador. Os dois indicadores direcionais - linhas DI+ e DI- - exibem cruzamentos que precedem um sinal claro na linha ADX.

Esses cruzamentos por si só são improváveis de serem fundamentos suficientes para entrar ou sair de uma determinada negociação, e é o sinal chave do ADX que os traders procuram. Como tal, apenas a própria linha ADX é visível na TabTrader.

A linha ADX

A linha ADX é o gatilho essencial para traders que procuram usar o indicador de seguimento de tendência para entrar ou sair de uma posição.

É o produto das linhas de indicadores direcionais DI+ e DI-, e seus sinais correspondem à interação entre os dois.

O ADX oscila em uma escala entre 0 e 100. No entanto, é a área em torno de 25 que forma o foco para os traders - isso marca o limite entre um mercado com tendência e um mercado sem tendência.

Uma leitura do ADX de menos de 25 sugere que há uma ação de preço em consolidação, ou que uma tendência de alta ou baixa não é suficientemente forte para ser alterada. Por outro lado, qualquer valor acima disso implica que uma tendência não só está em andamento, mas também ganhando força.

O ADX pode atingir seu nível extremo de tendência de 100, mas na prática, isso é raro nos mercados tradicionais. Leituras mais altas no ADX são, no entanto, mais comuns nas criptomoedas, graças à propensão de alguns tokens para uma volatilidade súbita.

Um resumo dos sinais do indicador ADX em relação aos valores da linha ADX é mostrado abaixo.

Tabela de dicas para valores de linha ADX

Como regra geral, é, portanto, um pré-requisito para a linha ADX cruzar os 25 para se ter confiança em um sinal de tendência.

Linhas DI e cruzamento DI

As linhas DI+ e DI- são indicadores direcionais que oferecem sinais subsequentes na linha ADX, visível no aplicativo TabTrader.

Embora a natureza exata dessas duas linhas e sua interação não seja estritamente necessária para o uso eficaz do ADX, é a linha ADX que fornece sinais de negociação claros e práticos. No entanto, quando visíveis, as linhas DI+ e DI- interagem entre si, cruzando-se para indicar o potencial início de uma mudança de tendência.

Quando o DI+ atravessa acima do DI-, isso sugere o possível início de uma tendência de alta, e o oposto também é verdadeiro – o cruzamento do DI- acima do DI+ sugere que uma tendência de baixa pode estar começando.

Esses cruzamentos DI podem ocorrer frequentemente. No entanto, cada ocorrência não garante uma mudança de tendência - é necessário que a linha ADX confirme movendo-se para o território de tendência acima de 25.

Como usar ADX

O ADX se destaca pela sua facilidade de uso, apresentando-se em uma única linha que reflete a força da tendência. Mesmo quando as linhas DI+ e DI- estão em jogo, a relação com o ADX e os sinais informados permanecem claros.

Um fenômeno importante a ser observado com o ADX é o cruzamento abaixo de 25 - este é um sinal de início de tendência.

Por exemplo, no gráfico de 1 dia do BTC/USD no Bitstamp, durante um período de negociação lateral, o Bitcoin e o ADX permaneceram abaixo de 25 por cerca de seis semanas. No entanto, isso muda quando o ADX atinge 25 e continua subindo, correspondendo a um forte aumento de preço de cerca de 25% na semana seguinte.

No entanto, é crucial notar que apenas tocar em 25 não é suficiente para confirmar uma entrada - é aconselhável esperar a confirmação da tendência genuína observando várias velas.

Após os ganhos, o BTC/USD se estabiliza, consolidando-se em níveis mais altos, enquanto o ADX começa a cair, sugerindo um possível enfraquecimento da tendência.

Uma eventual reversão para a zona de negociação é acompanhada por uma recuperação do ADX acima de 25 mais uma vez - desta vez, indicando uma tendência de baixa.

Vantagens e desvantagens do Indicador ADX

Embora o ADX seja uma ferramenta útil para identificar fases de tendência forte, especialmente em mercados tradicionais, sua eficácia pode ser desafiada em ativos voláteis, como as criptomoedas.

Como exemplificado abaixo, mesmo com um gráfico ADX simples, composto apenas pela linha ADX, há uma tendência de produzir sinais "falsos" acima do crucial nível 25. Isso pode resultar em entradas e saídas prematuras e mal-sucedidas para os traders.

Por exemplo, um trader que baseia sua estratégia unicamente no ADX atingindo 25 pode entrar em uma posição comprada, apenas para ver o ADX cair abaixo de 25 logo em seguida. Se saísse da negociação, poderia perder o início de uma tendência de alta nos preços, já que o ADX só forneceria um sinal de entrada confiável muito depois.

Isso está relacionado a outro problema associado ao ADX – é um indicador de atraso. Mesmo quando a volatilidade repentina entra em ação, pode levar um tempo significativo para que a linha ADX produza um sinal acionável adequado, fazendo com que os traders percam uma parte de um determinado movimento.

Uma terceira desvantagem, talvez mais óbvia, é que o ADX por si só oferece informações de mercado muito limitadas.

Se uma tendência forte está em andamento ou não, tem pouco valor para aqueles que buscam uma estratégia de negociação - mais informações sobre a duração da tendência, por exemplo, com base em um período de retrospectiva mais amplo e comparações com a forma como o preço reagiu aos mesmos níveis anteriores, é importante. obrigatório.

Como tal, o ADX funciona melhor como uma ferramenta informativa usada em conjunto com outros indicadores de negociação. Como método independente para negociar em mercados voláteis de criptomoedas, os sinais da linha ADX são insuficientes.

O índice direcional médio versus o indicador Aroon

Existem vários candidatos para uso em conjunto com ADX para atividades comerciais diárias.

Entre eles está o Indicador Aroon, uma ferramenta semelhante que fornece informações sobre se um mercado apresenta tendência de alta ou de baixa e a força dessa tendência.

O Aroon possui um período de retrospectiva mais longo em comparação com o ADX e também é plotado em uma escala de 0 a 100. Ele se baseia na ideia de que em uma tendência de alta, um ativo registrará mais altos mais altos (máximos de oscilação), enquanto em uma tendência de baixa, haverá mais baixos mais baixos (mínimos de oscilação).

Ao usar o Aroon em conjunto com o ADX, os traders podem aprimorar sua compreensão do mercado e filtrar possíveis sinais falsos, identificando se um ativo está verdadeiramente em uma tendência.

Além disso, os traders podem explorar outros indicadores populares oferecidos pela TabTrader, como o Índice de Força Relativa (RSI), a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD) e muito mais.

Para aprender mais sobre esses indicadores e como usá-los em suas estratégias de negociação, confira o guia disponível na TabTrader Academy.

Conclusão 

O Índice Direcional Médio ou Average Directional Index (ADX) constitui um dos indicadores gráficos básicos clássicos para traders, incluindo usuários de bolsas de criptomoedas. Sua gama simples de sinais e escala fácil de ler fazem dele uma escolha sólida para investidores iniciantes em criptografia que estão iniciando sua jornada para entender mais sobre como esses mercados operam.

O ADX permite que os traders avaliem se um determinado ativo está ou não em tendência e quão forte é essa tendência de alta ou de baixa, bem como entendam se as condições estão se tornando mais ou menos propícias à continuação dessa tendência.

Uma entrada ou saída no mercado pode ser cronometrada com base no comportamento da linha ADX, especialmente porque ela interage com o nível chave 25/100 na escala ADX.

Embora o ADX ofereça uma visão útil, não é uma solução definitiva para negociações em mercados de criptomoedas voláteis, especialmente aqueles suscetíveis a mudanças rápidas de tendência. Confiar apenas em um único indicador para tomar decisões de negociação pode ser arriscado, especialmente porque o ADX fornece apenas uma perspectiva superficial com base em um período de observação limitado.

Por essa razão, a TabTrader recomenda complementar o uso do ADX com outros indicadores mais abrangentes e populares, como o Índice de Força Relativa (RSI) e a Convergência/Divergência de Médias Móveis (MACD).

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FAQ

O que ADX significa nas criptomoedas?

ADX significa Índice Direcional Médio. É um indicador de negociação financeira popular em uso há quase cinquenta anos e pode oferecer insights sobre os mercados de criptomoedas.

Como usar o ADX?

O ADX tradicionalmente apresenta três linhas de tendência, mas uma, as linhas ADX, oferece os sinais acionáveis ​​mais claros e pode ser encontrada no terminal TabTrader. Os traders procuram a interação entre a linha ADX e o nível 25 na sua escala de 0 a 100, bem como a sua trajetória, a fim de confirmar a entrada ou saída com base no comportamento da tendência.

Qual é a diferença entre RSI e ADX?

ADX fornece aos traders informações sobre se um ativo está em tendência e quão forte essa tendência pode ser. RSI, abreviação de Índice de Força Relativa, é uma ferramenta de análise financeira mais aprofundada que compara a ação do preço atual com o comportamento histórico para revelar o quão sobrecomprado ou sobrevendido um ativo está em um determinado preço. O ADX é um tanto simplificado em comparação e, portanto, pode ser usado em conjunto com outros indicadores, como o RSI.