Como ler os padrões de gráficos de Velas?
O que são gráficos de velas (Candlestick)?
O gráfico de velas (Candlestick) é um método de representar visualmente a dinâmica de preços em ativos financeiros ao longo da linha do tempo. Os gráficos de velas são compostos de várias estruturas de dados chamadas velas que indicam a abertura, fechamento, alto e baixo preço de um ativo sobre os prazos definidos (por exemplo, hora, dia) dentro do período analisado.
Uma das ferramentas mais comuns na análise técnica são os gráficos de velas, esses podem ser usados para determinar o movimento futuro de um ativo com base em dados históricos.
As velas derivam seu nome de sua semelhança visual com as velas de cera, pois cada barra de vela é composta por um amplo ""corpo"" e dois ""pavios"" mais finos.
Sabe-se que os gráficos de velas foram inventados no Japão no século 18 por um comerciante de arroz, Munehisa Honma. Steve Nison, um renomado autor e palestrante, é amplamente creditado com a introdução de gráficos de velas no mundo ocidental em seu livro "Técnicas de gráficos de velas japonesas" publicadas em 1991.
Como ler gráficos de velas
A ampla parte do castiçal chamada de "corpo real" representa o intervalo entre os preços de abertura e fechamento do ativo dentro do prazo especificado. As linhas finas acima e abaixo do corpo da vela chamadas Wicks ou Shadows servem para ilustrar a faixa de variação dos preços mais altos e mais baixos dentro do prazo especificado.
A cor do corpo corresponde à direção do movimento de preços do ativo. O corpo de velas verdes ou branco (não preenchido) indica que o preço da última negociação foi maior que o preço do primeiro. O corpo vermelho ou preto (cheio) aponta para o cenário oposto.
Para uma vela verde (não preenchida), o valor na parte inferior do corpo é o preço do primeiro comércio do período, enquanto o valor no topo é o preço do último. Para uma vela vermelha (preenchida), o fechamento está posicionado menor que o aberto. Uma vela verde também é frequentemente chamada de vela otimista, a vermelha é frequentemente chamada de baixa.
Um pavio superior curto em uma vela verde significa que o fechamento estava próximo da alta no período de tempo designado. Um pavio superior curto em uma vela vermelha indica a proximidade do comércio de abertura ao valor mais alto da sessão.
Os gráficos de velas explicados
Os gráficos de velas permitem que os investidores rastreem e prevam preços comerciais nos mercados financeiros. Um entendimento dos padrões de gráficos de velas pode potencialmente fornecer a base para decisões de negociação lucrativas com pontos de entrada e saída precisos.
Os gráficos de velas mostram a direção do movimento de preços ao longo do tempo e permitem que os comerciantes avaliem o sentimento do mercado. Nos gráficos de velas, cada barra captura os quatro pontos de dados mais importantes para um determinado período: aberto, alto, baixo e próximo.
Candlestick vs. gráficos de bar
Como nos gráficos de velas, os gráficos de barras oferecem informações sobre preços de abertura, alto, baixo e fechamento por uma sessão especificada. Por meio de uma representação visual diferente, um gráfico de barras comunica a mesma variedade de dados que um gráfico de velas.
Em barra de barras, a linha vertical em uma barra de preços individual representa a faixa de preço entre os valores negociados mais altos e mais baixos. As linhas horizontais esquerda e direita representam os preços abertos e próximos da sessão, respectivamente.
Nos gráficos de velas, a ênfase é colocada na facilidade da percepção visual da direção do movimento dos preços dos ativos devido à codificação de cores dos corpos reais mais espessos, enquanto os gráficos de barras se destacam em destacar a diferença entre os preços de abertura e fechamento.
Padrões básicos de velas
Na análise técnica, os padrões de velas são empregados para prever um movimento de mercado específico. Com base no número de castiçais envolvidos, os padrões podem ser categorizados em padrões simples (únicos) de velas e padrões complexos (múltiplos) de velas. Os padrões de baixa antecipam uma queda futura no mercado, enquanto os otimistas servem para prever um crescimento iminente de preços. Os padrões otimista e de baixa podem ser simples ou complexos.
Padrão de velas de baixa
Os padrões de velas de baixa representam fraqueza no mercado. É provável que ocorram quando uma tendência de alta estiver pronta para reverter ou espera-se que uma tendência de baixa continue. Em padrões complexos de velas, as tendências de baixa são, na maioria dos casos, identificadas por velas vermelhas seguindo as verdes. Em padrões simples, uma única vela vermelha com corpo variável e comprimentos de pavios podem denotar uma tendência de baixa.
Alguns dos padrões únicos de baixa mais populares incluem ""Hanging Man"", ""Shooting Star"" e ""Gravestone Doji"" com padrões de baixa complexos conhecidos com ""engolir"", ""três corvos pretos"" e estruturas de ""estrela da noite"".
Padrão de velas de alta
Os padrões de velas de alta incorporam a possível reversão iminente de uma tendência de baixa ou continuação de uma tendência de alta.
Os sinais mais reconhecidos de alta são "hammer" e "doji". Alguns padrões de alta complexos comuns incluem as estruturas "Morning Star", "Três soldados brancos" e "bullish engulfing" em suas estruturas.
Análise técnica de velas
Os gráficos de velas podem mostrar o impacto do sentimento dos investidores nos preços dos ativos no mercado. Eles são usados na análise técnica para determinar os melhores pontos de entrada ou saída para negociações.
Exemplo de análise técnica de velas
O gráfico diário para o par de negociação ethereum/bitcoin (ETH/BTC) mostra três velas de alta com preços de fechamento sucessivamente mais altos no final de março de 2022. Uma vela formada em 28 de março de 2022 teve um aberto em 0,070377, alto em 0,071401, baixo em 0,069738 e feche em 0,070731. A vela seguinte estava aberta em 0,070730, alta em 0,072545, baixa em 0,070692 e fecha em 0,071693. A vela de 30 de março de 2022 foi aberta em 0,071693, teve uma alta em 0,072280, baixa em 0,071197 e fechada em 0,071934.
Esse padrão de velas indica o início de uma tendência otimista e serve como um sinal para os investidores entrarem em uma posição longa.
Padrões de gráficos de velas na negociação
Padrões únicos:
Os padrões únicos de velas são formados por apenas uma vela.
Homem pendurado
O padrão "Hanging Man" aparece no topo de uma tendência de alta. Com um corpo pequeno, um pavio superior quase inexistente e um pavio mais baixo que serve para sinalizar a reversão de uma tendência otimista e representa uma oportunidade de venda.
Martelo
"Hammer" é um padrão de vela de alta. Isso indica que uma tendência de baixa pode ter atingido seu fundo e que os preços estão prestes a reverter para cima. "Hammer" sinaliza uma oportunidade de compra.
Estrela cadente
""Shooting Star"" é um padrão de baixa que ocorre no topo de uma tendência de alta. Possui uma sombra superior longa, pouca ou nenhuma sombra inferior e um pequeno corpo real próximo ao menor valor. Esse tipo de vela aparece quando durante o período designado, um ativo avança significativamente, mas ainda fecha perto do preço inicial. ""Shooting Star"" serve para indicar que uma tendência de alta está prestes a concluir.
Martelo invertido
""Hammer invertido"" aparece principalmente no final de uma tendência de baixa e sinaliza sua possível reversão futura. A vela geralmente tem um corpo pequeno no fundo, um pavio inferior quase inexistente e uma longa sombra superior. O longo pavio superior indica que os compradores aumentavam os preços em algum momento durante o período especificado, mas foram confrontados com a pressão de venda que reduziu os preços.
“Doji”
Um "doji" se forma quando os preços de abertura e fechamento de um ativo são efetivamente os mesmos por um determinado período de tempo. Quando analisado separadamente, geralmente sinaliza que nem os compradores nem os vendedores estão ganhando. Um "doji" é um sinal de indecisão e é mais eficaz quando analisado como parte de um padrão complexo.
Padrões complexos:
Padrões complexos de velas são formados por várias velas.
Padrão de engolfo em baixa
O padrão de "engolindo a alta" surge em uma tendência de alta quando os vendedores superam os compradores. Ele prevê um possível declínio de entrada no preço de um ativo. O padrão inclui um longo corpo de vela vermelha que envolve um pequeno corpo de vela verde.
Padrão de engolfo em alta
O padrão de "engolindo a baixa" aparece na parte inferior de uma tendência de baixa e indica um aumento na pressão de compra. Geralmente, serve como um sinal de reversão de tendências de entrada, à medida que mais compradores entram no mercado para aumentar os preços. O padrão consiste em uma vela verde de grande corpo envolvendo uma vela vermelha de corpo pequeno.
Harami baixista
Um padrão de ""Harami de baixa"" sugere que os preços podem em breve reverter para a desvantagem. É construído de uma vela otimista com um corpo grande, seguido por uma pequena vela de baixa. Os preços de abertura e fechamento da segunda vela estão geralmente contidos no corpo da primeira vela. ""Bearish Harami"" é amplamente usado como um sinal de alerta, e não como um chamado atenção.
Harami otimista
Um padrão de "Harami de alta" se forma em uma tendência de urso e prevê uma ascensão iminente no mercado. Geralmente descreve um pequeno crescimento de preço, que pode ser continuado no futuro. "Bullish Harami" pode representar um sinal para os investidores entrarem em uma posição longa. Bullish Harami inclui uma vela de baixa de corpo ao lado de uma vela de alta menor.
Três corvos pretos
Três corvos negros consiste em três longas velas pretas com preços de fechamento sucessivamente mais baixos. Em "Três corvos negros", os fechamentos estão próximos ou nos baixos. É considerado uma reversão de tendência de alta ou um sinal de continuação de tendência de baixa.
Três soldados brancos
Três soldados brancos é construído a partir de três grandes velas brancas com pequenos pavios e fechamentos consistentemente mais altos. Quando o padrão aparece em meio a uma tendência de baixa, é interpretada como um sinal de reversão inferior.
Perguntas frequentes sobre gráficos de velas
Como você lê um gráfico de velas?
Uma vela consiste em uma parte mais espessa chamada "corpo real" e dois pavios: superior e inferior. O corpo real mostra o alcance entre os preços de abertura e fechamento para o período de tempo designado. O pavio superior aponta o preço mais alto de um ativo para a sessão, o fundo - o mais baixo. A cor verde do corpo da vela é um indicador do preço de fechamento ser maior que o aberto. Um corpo de vela vermelha significa o oposto.
O que mostra um gráfico de velas?
Os gráficos de velas ajudam os negociadores a avaliar o sentimento do mercado e determinar os melhores pontos de entrada e saída para uma negociação específica.
Qual padrão de velas é mais confiável?
Alguns padrões podem funcionar melhor do que outros em vários cenários. Não é garantido que um tipo específico de padrão de velas sempre tenha um desempenho perfeito. Alguns dos padrões que são conhecidos para mostrar resultados confiáveis incluem:
- “Três corvos pretos” - um padrão de baixa que consiste em três velas abaixo, cada uma fechando mais abaixo da anterior.
- “Engolfo da alta” - um padrão de baixa que consiste em uma pequena vela otimista seguida por uma grande vela de baixa.
Quais são os padrões de velas mais comuns?
Alguns dos padrões de velas mais comuns são ""martelo"", ""Padrão de engolfo"", ""Três Soldados Brancos"" e ""estrela da manhã"".
