O que é uma ordem de lucro? Como usar uma ordem de lucro em suas negociações?
Uma ordem de lucro (profit) é um tipo de operação de troca que permite que os traders executem uma negociação quando o ativo subjacente atingir um preço definido por eles.
O que é uma ordem de lucro?
A ordem básica de lucro (também chamada de ordem TP) é uma parte fundamental do gerenciamento de portfólio. Os comerciantes podem usá-lo para garantir lucros em uma negociação na ausência deles, agendando-a para ser executada assim que o ativo envolvido atingir o preço desejado.
Existem dois tipos principais de tal ordem comumente usados em trocas: take profit e take profit limit. Mais informações sobre este último mais adiante.
Ordens de lucro explicadas
Os traders precisam gerenciar o risco em suas posições, mas não podem fazer isso “ao vivo” monitorando o mercado o tempo todo. Usando a análise técnica, eles podem ver oportunidades para um ativo aumentar de preço em relação a outro e querer aproveitar esse crescimento potencial. Eles, portanto, usam ferramentas como ordens de lucro como uma tentativa de bloquear lucros potenciais. A ordem de lucro permite que eles negociem um ativo assim que seu mercado atingir um preço que eles escolherem (por exemplo, com base em análises anteriores). Embora o preço possa não terminar de aumentar no preço escolhido, o lucro pelo menos permite que eles garantam lucros que eles podem perder.
Como funciona uma ordem de take profit?
Uma ordem de lucro funciona definindo um “preço de lucro” antecipadamente. Isso é escolhido pelo trader e define quando uma negociação deve ser executada.
Um preço de lucro pode ser um ponto de preço específico ou ter alguma relação com o preço à vista atual, por exemplo, ser 15% ou $10 acima do preço à vista. Como tal, o trader não apenas seleciona um ponto de preço, mas também se esse ponto de preço é condicionado pelo preço à vista.
Quando o ativo atinge o preço de lucro, a ordem de lucro aciona um comando para executar a negociação por meio de uma ordem de mercado padrão. A negociação pode ou não ser executada exatamente ao preço do lucro - isso depende da volatilidade do mercado no momento.
Para controle adicional (mas também complexidade), há um segundo tipo de ordem de lucro: limite de lucro. Nesse caso, o preço de lucro aciona uma ordem de limite em vez de uma ordem de mercado. A bolsa coloca a ordem de limite assim que o preço de lucro é atingido e, assim como antes, o trader define os parâmetros para essa ordem de limite. As ordens de limite de lucro são úteis para garantir que o preço pelo qual a negociação é executada não seja muito diferente da meta de um trader (ou do preço de lucro).
Prós e contra da ordem de lucro
- Melhora a gestão de risco ao bloquear o potencial de lucro.
- Evita o risco de negociar com emoção com base na volatilidade do mercado de curto prazo.
- Funciona bem como parte de uma estratégia de negociação planejada.
- O limite de lucro oferece controle adicional sobre o gerenciamento de posições.
- A lucratividade depende muito da experiência do próprio trader, pois o trader define o preço do lucro.
- Os traders de longo prazo enfrentam problemas para encontrar um preço de lucro adequado com bastante antecedência.
- O preço de lucro pode não atingir e o potencial de lucro pode ser parcial ou totalmente perdido.
- O limite de lucro introduz ainda mais complexidade, pressão sobre o trader e a chance de falha na execução.
Quando usar ordens de stop loss e take profit
As ordens de obtenção de lucro permitem que os comerciantes bloqueiem (com o melhor de sua capacidade) os lucros em uma negociação, mesmo que não estejam fisicamente presentes para monitorar o mercado. As ordens de stop loss cuidam efetivamente do outro lado da aposta de risco; eles agem como uma rede de segurança para evitar a perda de quaisquer ganhos. Os dois tipos de ordem podem, portanto, trabalhar em conjunto como parte de uma estratégia de negociação, limitando o escopo da volatilidade para destruir os planos para uma negociação de ativos específica.
Exemplo de ordem de lucro
Um trader comprou Ethereum (ETH) com Bitcoin (BTC) e planeja obter lucros à medida que o par BTC/ETH ganha. O par BTC/ETH foi negociado a 13 ETH no momento da negociação, mas o trader acha que 13,50 é um ponto de saída adequado para garantir lucros. Assim, eles definiram uma ordem de lucro com um preço de lucro de 13,50 ETH. O mercado atinge esse nível, desencadeando uma ordem de venda de mercado. O trader garante lucro com a negociação BTC/ETH.
Ordem de lucro FAQs
Como funciona uma ordem de limite de lucro?
Ordens de limite de lucro limitam o impacto da volatilidade ou circunstâncias relacionadas em uma ordem de lucro quando seu preço de lucro é atingido. Eles fazem isso acionando uma ordem de limite em vez de uma simples ordem de mercado ao preço de lucro. Isso permite maior controle sobre como e quando o lucro em uma negociação é bloqueado.
Como você configura uma ordem de lucro?
As principais exchanges apresentam lucro como um de seus tipos básicos de pedidos. No formulário de pedido, selecione obter lucro na lista. Com base no conhecimento prévio do mercado, insira o preço de lucro (e o preço limite no caso de ordens de limite de lucro).
Como funcionam as ordens de take profit e stop loss?
As ordens Take profit e stop loss funcionam maximizando o potencial de lucro e minimizando o potencial de perda, respectivamente. Eles podem trabalhar juntos para garantir que um trader esteja protegido da potencial volatilidade do mercado.
Como você lucra com a negociação?
O lucro, como o próprio nome sugere, é o principal objetivo das ordens de lucro. Se o preço do lucro for atingido, a menos que uma grande volatilidade atinja ao mesmo tempo, os lucros desejados provavelmente serão bloqueados. No entanto, muito depende da compreensão do mercado do trader - eles definem o preço do lucro para começar, e o erro humano pode resultar no preço muito alto ou muito baixo. Como tal, o preço de lucro pode não atingir, ou a maior parte do potencial de lucro pode ser perdida de uma negociação executada a um preço muito baixo em relação ao spot.
