O que é alavancagem em negociações de criptomoedas?

A alavancagem é um amplificador do tamanho de posição.  Negociar com alavancagem pode aumentar os lucros e trazer perdas desproporcionais em uma posição.

O que é negociar com alavancagem?

A negociação de alavancagem (também conhecida como negociação de margem) é a prática de usar capital emprestado em investimentos financeiros.  Ao negociar com alavancagem, um investidor aumenta sua exposição a um ativo financeiro por meio de dívida em um esforço para multiplicar os retornos.

A quantidade de crédito que um trader toma emprestado de uma exchange para comprar uma posição maior do que o seu capital permite é chamada de alavancagem. Para receber alavancagem, um trader precisa depositar margem – garantia que serve para cobrir os riscos de crédito da negociação com o credor.

Como funciona a negociação de criptomoedas alavancadas?

Na negociação de alavancagem, os investidores compram ativos financeiros com valores que podem exceder o saldo de sua conta.

Para abrir uma posição alavancada, um trader deve depositar a margem.  A quantidade de alavancagem é geralmente descrita como a razão entre a margem e o capital emprestado.  Por exemplo, com alavancagem de 1:10 (10x), a margem é um décimo do valor total do pedido.

A margem de manutenção ou margem garantia é o capital mínimo que um investidor deve manter em sua conta após a conclusão da negociação.  Se o saldo de um investidor cair abaixo do limite de margem em um movimento de mercado adverso, ele receberá uma chamada de margem - uma solicitação para transferir mais fundos para a conta. O fechamento de uma posição ocorre quando um trader é incapaz de satisfazer uma chamada de margem e a margem se torna insuficiente para cobrir as perdas do credor em uma posição.

A alavancagem amplifica os ganhos e as perdas das oscilações do mercado.  Em um movimento de mercado adverso, as negociações alavancadas podem trazer perdas muito maiores do que uma negociação sem alavancagem.

A negociação de alavancagem pode ser usada para posições compra e venda.  Ao entrar em uma negociação de compra, um investidor está prevendo que preço de um ativo irá subir, enquanto os traders vendidos geralmente lucram com a depreciação do ativo.

Exemplo de uma posição compradora alavancada

Sem alavancagem, o capital inicial de 18 USDC realiza uma compra de 0,01 ETH, que iguala o ETH/USDC atualmente está sendo negociado a 1.800 USDC. Com alavancagem de 10x, eles poderão abrir uma posição no valor de 180 USDC (e comprar 0,1 ETH).

Se subir ETH/USDC para 2.00 USDC, uma negociação alavancada para alavancar um lucro de 20 USDC em um investimento de apenas 18 USDC, sendo uma negociação sem alavancagem de lucro 2 USDC.

Exemplo de uma posição vendedora alavancada

Agora, digamos em operação vendida, vender ETH com margem de 18 USDC e alavancagem de 10x (ETH/USDC ainda está sendo negociado a 1.800 USDC). Eles tomarão emprestado 180 USDC de ETH (0,1 ETH) e o venderão ao preço de mercado atual.

Se o ETH/USDC cair para 1.600 USDC, o trader poderá comprar ETH de volta por 160 USDC e obter um lucro de 20 USDC.

Como gerenciar o risco ao alavancar ao negociar com margem

Negociar com alavancagem amplifica os lucros e perdas potenciais de um trader na mesma magnitude. Quanto maior a alavancagem aplicada a uma negociação, maior o risco de um investidor perder uma quantidade significativa de capital.

Aqui estão algumas maneiras de gerenciar o risco ao negociar com alavancagem:

• Use ordens de stop-loss. As ordens de stop loss fecham as negociações automaticamente quando um ativo atinge uma avaliação específica. Com ordens de stop-loss, um trader sempre sabe a quantidade exata de dinheiro que corre o risco de perder.
• Considere deixar uma reserva de caixa em sua conta de margem para reduzir a probabilidade de uma chamada de margem.
• Não arrisque mais do que você pode perder.

Alavancagem em Criptografia vs. Alavancagem em Finanças Tradicionais

A negociação de alavancagem de criptomoeda e a negociação de alavancagem financeira tradicional são inerentemente semelhantes. Tal como acontece com a negociação de alavancagem financeira tradicional, a negociação de alavancagem de criptomoeda permite que os comerciantes obtenham maiores lucros potenciais em um investimento através do uso de capital emprestado.

Ambas as exchanges de criptomoedas e plataformas Forex oferecem taxas de alavancagem de até 1:100. A alavancagem de tamanho máximo para ações permitida nos EUA é de 1:4 ou 1:2 no caso de a posição ser mantida durante a noite.

Ao contrário das exchanges tradicionais, as plataformas de troca de criptomoedas atualmente não possuem uma estrutura regulatória para garantir a proteção de ativos para os comerciantes. Na negociação de criptomoedas com alavancagem, não é incomum incorrer em perdas significativas em negociações que são canceladas devido a um erro de troca.

Dê uma olhada em alguns exemplos de alavancagem nas finanças tradicionais neste artigo.

Onde negociar criptomoeda com alavancagem

O aplicativo TabTrader agrega várias exchanges que oferecem negociação de alavancagem. Encontre o par de negociação em que você está interessado usando a barra de pesquisa na parte superior da tela e escolha entre uma variedade de cripto ativos líderes. Você pode especificar a quantidade de alavancagem que deseja aplicar no formulário de ordem.

Negociação alavancada em prós e contras de criptomoedas

Pros:

• Maiores lucros. A negociação de alavancagem aumenta o poder de compra de um trader e pode trazer grandes lucros em um investimento relativamente pequeno.

• Aumento das oportunidades de investimento. Ao negociar com alavancagem, um investidor obtém acesso a instrumentos de negociação que, de outra forma, estariam fora de seu orçamento.

Contra:

• Maiores perdas. A negociação de alavancagem amplifica as perdas potenciais de um investidor, bem como os lucros.

• Alto risco. Ao negociar com alavancagem, é altamente recomendável usar uma estratégia de gerenciamento de risco.

• Não é adequado para investidores inexperientes.

Alavancagem nas perguntas frequentes sobre negociação de criptomoedas

Como funciona a negociação de alavancagem em criptomoedas?

Na negociação de alavancagem, os investidores usam capital emprestado para aumentar sua exposição a ativos financeiros. Ao aumentar sua compra ou venda de energia, os traders esperam ampliar os retornos sobre o investimento (ROI).

Você pode usar alavancagem com criptomoedas?

A negociação de alavancagem é comum em ações, Forex e criptomoedas.

O que significa alavancagem de 100x em criptomoeda?

The amount of leverage is commonly described as the ratio between the initial capital and borrowed funds. With 100x leverage the margin is one hundredth of the total order value.

Vale a pena negociar alavancagem de criptomoedas?

A alavancagem multiplica os lucros e as perdas de um investimento. Ao negociar com alavancagem, é importante determinar antecipadamente a perda potencial de capital e estabelecer controles de risco.