Giải thích các chỉ báo. Chỉ báo tốt nhất cho giao dịch ngày

Các chỉ báo kỹ thuật có thể giúp các nhà đầu tư phân tích động lực giá của tài sản và xác định các cơ hội giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi giải thích các chỉ báo giao dịch là gì và cách bạn có thể sử dụng chúng để cải thiện chiến lược giao dịch của mình.

Giải thích các chỉ báo giao dịch

Chỉ báo giao dịch là các hàm toán học sử dụng các tham số như giá lịch sử, khối lượng và lãi suất mở để dự đoán hướng thị trường. Chúng thường được hiển thị dưới dạng các đường trên biểu đồ tài chính phủ trên dữ liệu giá và dùng để xác định xu hướng và các điểm giá chính trong thị trường.

Các chỉ báo giao dịch là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật. Kết hợp với các công cụ quản lý rủi ro, chúng giúp các nhà giao dịch thu lợi nhuận từ những biến động của giá tài sản.

Các chỉ báo giao dịch được sử dụng nhiều nhất

Đường chỉ báo SMA

Đường SMA là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định xu hướng giá. SMA làm mượt hành động giá của tài sản tài chính theo thời gian bằng cách tính giá trị trung bình số học của một phạm vi giá trị đã chọn. SMA lọc ra nhiễu từ các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên và cho phép các nhà giao dịch có được bức tranh rõ ràng về quỹ đạo giá của tài sản.

Đường chỉ báo EMA

Tương tự như các loại chỉ báo đường khác, đường EMA hiển thị giá trung bình của tài sản tài chính theo thời gian. EMA được thiết kế để cải thiện ý tưởng về SMA bằng cách đưa ra nhiều trọng số hơn cho dữ liệu giá gần đây nhất .

Đường chỉ báo MACD

Đường chỉ báo MACD là một chỉ báo giao dịch được sử dụng để xác định những thay đổi trong động lượng của một xu hướng thị trường. Nó được vẽ như một bộ dao động ở dưới cùng của biểu đồ giá và cho thấy sức mạnh của xu hướng thịnh hành cùng với việc báo hiệu sự đảo chiều có thể xảy ra của nó.

Đường MACD được tính bằng cách trừ đường EMA 26 kỳ cho đường EMA 12 kỳ. Đường MACD cắt phía trên đường tín hiệu (đường EMA 9 ngày của MACD) thường được hiểu là một dấu hiệu tăng giá, trong khi việc cắt xuống bên dưới được coi là xu hướng giảm.

Chỉ số thoái lui Fibonacci

Thoái lui Fibonacci là một phương pháp phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản.

Nó hoạt động bằng cách lấy hai điểm cực trị trên biểu đồ tài chính và chia khoảng cách dọc giữa chúng thành các tỷ lệ Fibonacci chính: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%. Các đường ngang được vẽ qua mỗi điểm được phát hiện cho biết các mức hỗ trợ và kháng cự có thể có.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo dao động cho phép các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về động lượng giá của tài sản và đánh giá trạng thái mua quá mức hoặc bán quá mức tiềm năng của nó. RSI so sánh mức độ lãi và lỗ gần đây của một tài sản.

Giá trị chỉ báo RSI được tính theo công thức sau: 

trong đó giá trị Sức mạnh Tương đối (RS) là mức tăng giá trung bình chia cho mức lỗ trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. RSI trên 70 cho thấy rằng tài sản có thể bị mua quá mức, trong khi RSI dưới 30 cho thấy nó đang bị bán quá mức.

Chỉ số hướng trung bình (ADX)

Chỉ số định hướng trung bình (ADX) đo lường sức mạnh của xu hướng giá. ADX có thể nhận các giá trị từ 0 đến 100, với các giá trị dưới 20 thường cho thấy một xu hướng yếu và các giá trị trên 50 cho thấy một xu hướng mạnh.

Tính toán ADX dựa trên đường trung bình động của việc mở rộng phạm vi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ báo ADX bao gồm ba đường: chỉ báo hướng âm (-DI), chỉ báo hướng dương (+ DI) và đường ADX.

Dao động ngẫu nhiên

Chỉ báo dao động ngẫu nhiên dự đoán giá có thể đảo chiều bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại của công cụ tài chính với phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định. Tương tự như chỉ báo RSI, chỉ báo này tạo ra các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức và sử dụng phạm vi giá trị 0-100.

Việc đọc trên 80 cho thấy rằng công cụ đang bị mua quá mức trong khi số đọc dưới 20 điểm cho thấy nó đang bị bán quá mức.

Bộ dao động ngẫu nhiên vẽ hai đường: “% K” và “% D”. % K được tính theo công thức sau:

Trong đó:

С là giá đóng cửa hiện tại;

Ln là giá đóng cửa thấp nhất trong n kỳ;

Hn là giá đóng cửa cao nhất trong n thời kỳ.

% D thường được định nghĩa là đường trung bình động 3 kỳ của% K.

Độ lệch chuẩn

Chỉ báo độ lệch chuẩn là một thước đo thống kê về sự biến động của thị trường. Nó cho thấy sự khác biệt về giá của một tài sản so với giá trị trung bình của nó và được tính là căn bậc hai của phương sai. Sử dụng độ lệch chuẩn, một nhà giao dịch có thể hiểu được mức độ mà một tập hợp giá tài sản được dàn trải so với giá trị trung bình của nó.

Độ lệch chuẩn cao cho thấy mức độ biến động của tài sản cao, trong khi độ lệch chuẩn thấp có liên quan đến thị trường tương đối ổn định.

Dải Bollinger

Dải Bollinger là một chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch phát hiện xu hướng và đo lường sự biến động của tài sản. Dải Bollinger bao gồm ba đường: đường SMA, dải dưới và dải trên. Dải trên và dải dưới được tạo ra bằng cách cộng và trừ độ lệch chuẩn khỏi đường trung bình.

Độ rộng dải Bollinger đáp ứng với sự biến động của tài sản. Các dải hẹp hơn cho thấy ít biến động hơn trong khi dải rộng hơn cho thấy độ biến động cao hơn. Khi các giai đoạn biến động thấp thường được theo sau bởi các giai đoạn biến động cao, các dải Bollinger có thể được sử dụng để dự đoán xu hướng giá. Trong điều kiện bình thường, giá của tài sản hầu như luôn nằm trong dải Bollinger.

Đám mây Ichimoku

Chỉ báo kỹ thuật đám mây Ichimoku hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, động lượng giá và hướng xu hướng trong một chế độ xem.

Đám mây Ichimoku bao gồm năm dòng: Dòng chuyển đổi (trung bình 9 kỳ), Dòng cơ sở (trung bình 26 kỳ), Khoảng A ((Dòng cơ sở + Dòng chuyển đổi) / 2), Khoảng B (trung bình 52 kỳ) và Lagging Span (giá đóng cửa chậm hơn 26 khoảng thời gian so với giá đóng cửa gần nhất).

Khối lượng

Khối lượng giao dịch của tài sản là số lượng đơn vị tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Các chỉ báo khối lượng được sử dụng để đánh giá tầm quan trọng của một động thái thị trường. Một động thái thị trường khối lượng lớn được coi là đáng tin cậy hơn một động thái thị trường khối lượng thấp.

Chiến lược dựa trên chỉ báo giao dịch

• Giao dịch dựa trên chỉ báo dựa trên các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán hướng thị trường và xác định các điểm giá quan trọng cho các tài sản tài chính.

• Chiến lược giao dịch là một tập hợp các quy tắc mua và bán, nhằm mục đích mang lại lợi nhuận. Các chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo thường được thiết kế bằng cách sử dụng nhiều chỉ báo để cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội đánh giá các điều kiện thị trường từ các góc độ khác nhau.

• Không một chỉ báo hoặc chiến lược giao dịch nào có thể đảm bảo 100% cho một thị trường cụ thể.

• Các chiến lược giao dịch dựa trên chỉ báo khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và mức độ chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch.

Các loại chỉ báo

Chỉ báo xu hướng

Các chỉ báo xu hướng dùng để xác định hướng của xu hướng thị trường. Các chỉ báo xu hướng nổi tiếng nhất là đường trung bình động (đường SMA và đường EMA) và MACD.

Chỉ báo động lượng

Các chỉ báo động lượng xác định tốc độ di chuyển giá của tài sản tài chính. Chúng dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng và dự đoán sự đảo chiều của nó. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên là hai ví dụ về chỉ báo động lượng.

Chỉ báo biến động

Chỉ báo biến động là công cụ phân tích kỹ thuật đo lường mức độ biến động của giá tài sản theo thời gian. Các chỉ báo biến động phổ biến nhất là dải Bollinger và độ lệch chuẩn.

Chỉ báo khối lượng

Khối lượng giao dịch là tổng số đơn vị tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Các chỉ báo khối lượng dùng để đo lường sức mạnh và hướng của xu hướng. Giá trung bình theo khối lượng (VWAP) và đường trung bình động theo khối lượng (VWMA) là một trong những chỉ báo khối lượng được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch.

Câu hỏi thường gặp về Chỉ báo giao dịch

Các chỉ báo giao dịch tốt là gì?

• Đường SMA là một chỉ báo giao dịch được sử dụng để xác định xu hướng thị trường. SMA là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng thường xuyên nhất.

• Đường EMA hiển thị giá trung bình của tài sản tài chính theo thời gian. Nó cải thiện ý tưởng về SMA bằng cách đưa ra nhiều trọng số hơn cho các điểm dữ liệu gần đây.

• Đường MACD là một bộ dao động xung lượng. Cùng với việc xác định xu hướng MACD xác định động lượng giá của các công cụ tài chính.

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo xung lượng so sánh mức độ tăng và giảm gần đây theo thời gian.

4 loại chỉ báo là gì?

Bốn loại chỉ báo giao dịch là: chỉ báo xu hướng, chỉ báo động lượng, chỉ báo biến động và chỉ báo khối lượng.

Chỉ báo giao dịch phổ biến nhất là gì?

Chỉ báo giao dịch phổ biến nhất là đường SMA.

Đọc MACD và RSI như thế nào?

Đường MACD cắt trên đường tín hiệu được hiểu là tín hiệu tăng giá, trong khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu thường được coi là sự khởi đầu của xu hướng giảm giá.

Giá trị RSI trên 70 báo hiệu rằng tài sản có thể bị mua quá mức, trong khi RSI dưới 30 điểm để bán quá mức.