Lệnh dừng theo dõi. Định nghĩa và cách dùng
Lệnh dừng theo dõi có hiệu quả cả trong tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro. Nó tiếp tục đảm bảo lợi nhuận trên một giao dịch miễn là giá của tài sản tương ứng di chuyển theo hướng có lợi.
Lệnh dừng theo dõi là gì ?
Lệnh dừng theo dõi là một lệnh dừng có điểm kích hoạt di chuyển. Nó điều chỉnh mức giá tại đó giao dịch được thực hiện dựa trên định giá hiện tại của tài sản.
Cả lệnh dừng và lệnh dừng theo dõi đều kích hoạt thị trường hoặc giao dịch giới hạn tài sản khi tài sản đạt đến giá dừng. Trong khi đối với lệnh dừng thông thường giá dừng được đặc trưng bởi một giá cố định, lệnh dừng theo dõi xác định nó là một khoảng cách so với giá hiện tại. Không giống lệnh dừng cố định lệnh dừng theo dõi không đặt giới hạn về lợi nhuận tiềm năng cho nhà đầu tư.
Lệnh dừng theo dõi hoạt động thế nào?
Với lệnh dừng theo dõi, giá dừng được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cao hơn hoặc thấp hơn giá trị thị trường hiện tại của tài sản cơ bản. Khoảng cách giữa giá của tài sản và mức dừng thường được gọi là số tiền theo dõi.
Khi giá của một tài sản di chuyển theo chiều hướng có lợi cho nhà đầu tư, điểm dừng sau sẽ "theo dõi" nó để đảm bảo lợi nhuận trong giao dịch. Tuy nhiên, dừng theo dõi không theo chiều hướng bất lợi của thị trường. Trong khi ở một vị trí dài, giá dừng theo dõi chỉ tăng lên, trên một vị trí ngắn, nó chỉ di chuyển xuống.
Không giống như lệnh dừng lỗ cố định, lệnh cắt lỗ không yêu cầu điều chỉnh thủ công giá dừng để phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại.
Khi nào nên sử dụng lệnh dừng theo dõi
Các lệnh dừng theo dõi "chốt" lợi nhuận khi giá di chuyển thuận lợi và hạn chế thua lỗ khi đảo ngược xu hướng. Chúng thường được sử dụng khi giao dịch trên các thị trường biến động.
Lệnh dừng theo dõi thường được sử dụng kết hợp với các lệnh dừng truyền thống. Giá dừng cố định cung cấp thêm một mức bảo vệ chống lại sự biến động giá trên các thị trường biến động nhanh.
Ví dụ của lệnh dừng theo dõi
Giả sử một nhà giao dịch đã mua cặp tiền tệ SOL / USDT (Solana / US dollar Tether) với giá 40 USDT. Với số tiền theo dõi 15%, lệnh dừng bán sẽ được thực hiện nếu giá SOL / USDT giảm xuống 34 USDT. Trong trường hợp cặp giao dịch không bao giờ leo cao hơn 40 USDT, điểm dừng sẽ không bao giờ di chuyển trên đường đã thiết lập. Ví dụ: nếu SOL / USDT đạt 50 USDT, thì điểm dừng sẽ tăng lên 42,50 USDT.
Ưu nhược điểm của lệnh dừng theo dõi
Ưu điểm:
- Hạn chế tổn thất. Với lệnh dừng theo dõi, một nhà giao dịch biết trước số tiền họ có thể mất trên một vị trí trong một chuyển động bất lợi của thị trường.
- Bảo vệ lợi nhuận. Lệnh dừng theo dõi tuân theo giá thị trường của tài sản khi nó di chuyển theo hướng có lợi.
- Tự động hóa. Không yêu cầu điều chỉnh thủ công giá dừng để thích ứng với điều kiện thị trường hiện tại.
Nhược điểm:
- Rất khó xác định số tiền theo dõi lý tưởng. Việc đặt lệnh dừng quá gần với giá thị trường của tài sản có thể dẫn đến việc khớp lệnh sớm hơn, trong khi số lượng đặt lệnh quá lớn có thể dẫn đến thua lỗ không cần thiết.
- Giống như các lệnh dừng thông thường, các lệnh dừng theo dõi không bảo vệ nhà đầu tư khỏi các động thái thị trường đặc biệt quyết liệt. Giá dừng của lệnh theo dõi có thể không có cơ hội được kích hoạt nếu vượt quá nhanh.
Lệnh cắt lỗ theo dõi và lệnh dừng theo dõi giới hạn
Một lệnh cắt lỗ theo dõi được thực hiện ở mức giá thị trường hiện có tốt nhất tiếp theo sau khi đạt đến mức dừng.
Khi đặt lệnh dừng theo dõi giới hạn, nhà giao dịch chỉ định giá giới hạn - mức giá mà tại đó hoặc tốt hơn, lệnh sẽ được thực hiện, ngoài việc xác định số tiền theo dõi.
Mặc dù các lệnh cắt lỗ theo dõi cung cấp cho nhà đầu tư nhiều quyền kiểm soát hơn đối với giá đặt hàng cuối cùng so với lệnh cắt lỗ theo dõi, các lệnh dừng lỗ có nguy cơ không bao giờ được lấp đầy nếu tài sản không bao giờ đạt đến giá giới hạn.
FAQ về lệnh dừng theo dõi
Lệnh dừng theo dõi hoạt động thế nào ?
Lệnh dừng theo dõi tính toán mức dừng theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền từ giá trị thị trường của tài sản cơ bản. Khi giá của một tài sản di chuyển theo hướng có lợi, điểm dừng theo sau nó để chốt lợi nhuận trên một giao dịch.
Tại sao lệnh dừng theo dõi hiệu quả?
Lệnh dừng theo dõi cho phép các nhà đầu tư tự động đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Họ tránh đặt giới hạn cho mức lợi nhuận tiềm năng bằng cách cho phép mức dừng để thích ứng với trạng thái thị trường hiện tại.
Cái nào tốt hơn: cắt lỗ hay cắt lỗ theo dõi ?
Không giống như lệnh dừng cố định, lệnh dừng theo dõi tự động điều chỉnh giá dừng của nó để tuân theo các chuyển động thuận lợi của thị trường. Lệnh dừng tiếp tục đảm bảo lợi nhuận trên một giao dịch miễn là thị trường di chuyển có lợi cho nhà đầu tư.
Tỷ lệ phần trăm tốt cho một lệnh dừng theo dõi là bao nhiêu?
Số tiền theo dõi phải đủ lớn để cho phép xu hướng phát triển trước khi thực hiện lệnh nhưng đủ nhỏ để không bị lỗ không cần thiết. Số tiền theo dõi được áp dụng phổ biến nhất là từ 15% đến 25%.
