Các dải Bollinger là một công cụ biểu đồ để theo dõi biến động và hành động giá của một tài sản tài chính.
Một trong những chỉ báo phổ biến nhất cho tiền truyền thống và tiền điện tử, dải Bollinger cũng giúp nhà giao dịch tính thời gian vào và ra khỏi thị trường, và xác định xu hướng ngắn hạn và dài hạn.
Dải Bollinger là gì?
Dải Bollinger là chỉ báo biểu đồ toán học sử dụng độ lệch chuẩn để đánh giá biến động của tài sản.
Được đặt theo tên nhà phân tích John Bollinger, người đã nghĩ ra chúng vào đầu những năm 1980, Dải Bollinger đã đạt được thành công phổ biến như một công cụ giao dịch, và cũng đã lan rộng ra thị trường tiền điện tử.
Dải Bollinger sử dụng đường MA 20 của một tài sản như là một điểm giữa, và thường bao quanh đường này với hai đường của độ lệch chuẩn lên và xuống. Ba đường xu hướng kết quả cho biết tên của dải.
Biến động giá tài sản sau đó được phân tích dựa trên biểu hiện giá liên quan đến những đường này, mở rộng và thu hẹp theo thời gian.
Bên cạnh sự biến động, Dải Bollinger cũng hữu ích để xác định xu hướng giá, ví dụ như tiếp tục hoặc đảo chiều. Chúng cũng có thể cho các nhà giao dịch biết liệu một tài sản đang có xu hướng hoặc hợp nhất, hoặc do sự đột phá về biến động. Từ dữ liệu này, các nhà giao dịch cũng có thể suy ra các mục tiêu giá tiềm năng và định hình chiến lược giao dịch của họ cho phù hợp.
Dải Bollinger, biến động và tiền điện tử
Mục đích sử dụng được biết đến rộng rãi nhất của dải Bollinger là một chỉ báo biến động.
Dải sử dụng đường SMA 20 của một tài sản, và theo mặc định, dải trên và dưới sử dụng hai độ lệch chuẩn để tạo ra kênh giao dịch cổ điển mang lại kết quả.
Các thông số đó có thể được thay đổi. Ví dụ, tăng độ lệch chuẩn, sẽ dẫn đến việc giá rời khỏi vùng được bao phủ bởi ít các dải tần hơn. Ngược lại, việc giảm độ lệch chuẩn sẽ thu hẹp phạm vi khiến giá thoát ra khỏi phạm vi biến động “bình thường” thường xuyên hơn.
Hiểu đơn giản, nhà giao dịch tìm thời điểm mà hành động giá biểu hiện khác với nó trong phần lớn thời gian. Với việc tăng độ lệch chuẩn , chúng có thể triển khai đặt cược “an toàn hơn” dựa vào sự biến động - có nhiều khả năng tài sản bị mua hoặc bán quá mức khi nó vượt qua biên độ thấp hơn hoặc trên tương ứng.
Điều này dẫn đến một cái nhìn quan trọng về dải Bollinger và sự biến động. Chỉ vì giá ở dải trên hoặc dải dưới, nó không ngầm chỉ tín hiệu mua hoặc bán với tài sản. Chính xác khi nói rằng so với các tiêu chuẩn lịch sử, tài sản được mua hoặc bán quá mức.
Do đó, việc tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch chỉ dựa trên thực tế là một trong các dải đã đạt được không phải là một chiến lược đúng đắn. Điều này đặc biệt thích hợp với giao dịch tiền điện tử, vì Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và các loại altcoin khác nổi tiếng với các đợt biến động mạnh so với các tài sản tài chính truyền thống.
Tuy nhiên, Dải Bollinger là một trong những chỉ báo giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất của TabTrader. Để tìm hiểu phần còn lại, hãy xem bài viết dành riêng của chúng tôi.
Cách sử dụng Dải Bollinger trong giao dịch tiền điện tử
Do các loại tiền điện tử có xu hướng biến động thường xuyên hơn, nên Dải Bollinger có thể cung cấp dữ liệu hỗ trợ và kháng cự hữu ích, cũng như các mục tiêu giá tiềm năng.
Các dải mở rộng và co lại theo hành động giá, và do đó cung cấp những gì được gọi là mức hỗ trợ và kháng cự 'động' - sàn và trần liên tục di chuyển. Điều này cho phép các nhà giao dịch mua và bán ở các mức có xác suất cao hơn hoạt động như hỗ trợ và kháng cự, tương ứng.
Thị trường không biến động
Tuy nhiên, ngay cả tiền điện tử, đặc biệt là các tài sản có tính thanh khoản cao hơn như Bitcoin, có thể thấy sự biến động rất thấp trong thời gian dài. Trong trường hợp như vậy, dải Bollinger vẫn hữu ích, mặc dù sự biến động ít rõ ràng hơn nhiều.
Ở đây, các dải sẽ hẹp hơn - chúng sẽ 'ôm' đường SMA 20 kỳ với ít chỗ trống hơn ở hai bên. Đối với các giao dịch rủi ro thấp, mức hỗ trợ và kháng cự do đó sẽ được đánh dấu rõ ràng bằng độ lệch chuẩn.
Thị trường biến động hoặc có xu hướng
Điều gì xảy ra khi tiền điện tử có xu hướng tăng hoặc giảm?
Như thường lệ, các token tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum có thể thoát ra khỏi phạm vi rất nhanh và tiếp tục mất hoặc nhận lại nhiều cấp mà trước đó chưa được kiểm tra, thường là trong một thời gian dài.
Trong trường hợp này, Dải Bollinger sẽ mở rộng để thích ứng với hành động giá biến động hơn. Tuy nhiên, chỉ vì giá chạm vào dải trên hoặc dải dưới không có nghĩa là thời điểm tốt để bán hoặc mua.
Điều này là do một khi giá chạm đến một trong hai ranh giới, nó có thể tiếp tục giảm xuống theo dải Bollinger Band đang mở rộng, tạo ra một loạt các mức cao hơn hoặc mức thấp hơn ngay lập tức khiến nhà giao dịch gặp rủi ro.
Kịch bản ít nguy hiểm nhất là một giao dịch bỏ lỡ khả năng sinh lời, trong khi một giao dịch thua lỗ - đặc biệt là nếu có đòn bẩy - có thể nhanh chóng khiến nhà giao dịch phải trả một số tiền đáng kể. Để biết thêm thông tin về đòn bẩy, hãy xem bài viết của học viện TabTrader tại đây.
Để giảm thiểu rủi ro như vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng các loại lệnh cụ thể trên sàn giao dịch như cắt lỗ và chốt lời, tất cả đều có sẵn thông qua ứng dụng TabTrader.
Chiến lược giao dịch dải Bollinger tốt nhất
Dải Bollinger cho phép các nhà giao dịch thông báo chiến lược của họ theo nhiều cách - không chỉ với các dấu hiệu biến động.
Dưới đây là hai ví dụ về các chiến lược giao dịch Bollinger Bands phổ biến nhất có thể dễ dàng áp dụng cho tiền điện tử như các tài sản truyền thống.
Chiến lược mua quá mức và bán quá mức
Về cơ bản, đây là khái niệm trung tâm của giao dịch dải Bollinger được mô tả trước đây trong bài viết này.
Khi giá tài sản tiếp cận dải trên hoặc dải dưới, nó có thể đưa ra tín hiệu 'quá mua' hoặc 'bán quá mức', tương ứng. Do đó, các nhà giao dịch có thể chọn bán hoặc thêm vào các vị thế của họ nếu cần.
Khái niệm này hoạt động tốt hơn trong các thị trường đi ngang trong thời kỳ biến động thấp và Dải Bollinger thu hẹp.
Trong các thị trường có xu hướng, việc hoàn toàn dựa vào các điểm chạm biên độ với niềm tin rằng thị trường cuối cùng sẽ ổn định và quay trở lại gần hơn với đường trung bình động đơn giản 20 kỳ - được gọi là sự đảo chiều trung bình - là rủi ro hơn nhiều. Tại đây, các nhà giao dịch nên tham khảo các chỉ báo bổ sung để kiểm tra lại xem một điểm giá cụ thể có hợp lệ như một tín hiệu mua hoặc bán hay không.
Chiến lược siết chặt
Chiến lược siết chặt dải Bollinger hoạt động tốt trong các thời kỳ có hành động giá đi ngang không biến động.
Với việc các dải gần nhau, cung cấp các tín hiệu hỗ trợ và kháng cự, niềm tin của những người tham gia thị trường sẽ ngày càng chuyển sang sự bứt phá xảy ra lên hoặc xuống. Các dải càng giữ chặt quanh đường SMA 20, thì càng có nhiều khả năng một động thái tăng hoặc giảm quyết định sẽ đến tiếp theo.
Vì vậy, các nhà giao dịch có thể sử dụng các khoảng thời gian đi ngang để suy ra hướng mà tài sản có thể đi và lập kế hoạch cho phù hợp.
Tăng khối lượng là yếu tố quan trọng đi kèm với chiến lược siết chặt, vì khối lượng mạnh hỗ trợ hướng xu hướng và tuổi thọ.
Kết luận
Dải Bollinger là một chỉ báo rất hữu ích để đánh giá sự biến động của tài sản - bất kể tài sản có biến động thường xuyên như thế nào. Điều này làm cho chúng trở thành một chỉ báo tuyệt vời cho các nhà giao dịch tiền điện tử, nhưng Dải Bollinger cung cấp nhiều hơn những tín hiệu biến động đơn giản.
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chúng để xác định điểm vào và ra của thị trường, cũng như xu hướng dài hạn của tài sản. Do đó, Dải Bollinger có thể ảnh hưởng và cung cấp thông tin cho toàn bộ chiến lược giao dịch.
TabTrader cung cấp chỉ báo Bollinger Band tiêu chuẩn như một phần của bộ chỉ báo biểu đồ. Chỉ cần tải xuống ứng dụng TabTrader, chọn một mã và thêm Dải Bollinger từ danh sách chỉ báo. Bạn có thể sử dụng cả trên điện thoại di động và máy tính để bàn của mình.
