Biểu đồ hình nến là gì?
Biểu đồ hình nến là một phương pháp biểu thị trực quan động thái giá trong tài sản tài chính theo thời gian. Biểu đồ hình nến bao gồm nhiều cấu trúc dữ liệu được gọi là nến biểu thị giá mở cửa, đóng cửa, giá cao và thấp của một tài sản trong khung thời gian đã chọn (giờ, ngày..) trong khoảng thời gian được phân tích.
Một trong những công cụ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ hình nến có thể được sử dụng để xác định hành động giá trong tương lai của một tài sản dựa trên dữ liệu lịch sử.
Hình nến lấy tên từ sự tương đồng về hình ảnh của chúng với nến sáp vì mỗi thanh nến được cấu tạo bởi một 'thân' rộng và hai 'bấc' mỏng hơn.
Biểu đồ hình nến được cho là do một nhà kinh doanh gạo, Munehisa Honma, phát minh ra ở Nhật Bản vào thế kỷ 18. Steve Nison, một tác giả và diễn giả nổi tiếng, được công nhận rộng rãi khi giới thiệu biểu đồ hình nến đến thế giới phương Tây trong cuốn sách “Kỹ thuật biểu đồ hình nến Nhật Bản” xuất bản năm 1991.
Cách đọc biểu đồ hình nến
Phần rộng của các cây nến được gọi là "thân thực" thể hiện phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian cụ thể. Các đường mỏng phía trên và dưới thân nến được gọi là bấc hoặc bóng dùng để minh họa giá cao nhất hoặc giá thấp nhất trong khung thời gian nhất định.
Màu của phần thân tương ứng với hướng chuyển động giá của tài sản. Thân nến màu xanh lá hoặc màu trắng (chưa lấp đầy) cho biết rằng giá của giao dịch gần nhất cao hơn so với giá giao dịch đầu tiên. Thân nến đỏ hoặc đen (đã đầy) chỉ ra trường hợp ngược lại.
Đối với nến xanh (chưa đầy), giá trị ở dưới cùng của thân là giá của giao dịch đầu tiên trong khoảng thời gian đó, trong khi giá ở trên cùng là giá của giao dịch cuối. Với nến đỏ (đã đầy) giá đóng cửa được đặt ở thấp hơn giá mở cửa. Nến xanh cũng thường được gọi là nến tăng, và nến đỏ thường được gọi là nến giảm.
Một bấc ngắn trên nến xanh biểu thị rằng giá đóng cửa gần đến mức cao trong khoảng thời gian chỉ định. Một bấc ngắn trên nến đỏ cho biết mức độ gần của giao dịch đến giá cao nhất của phiên.
Giải thích biểu đồ nến
Biểu đồ hình nến cho phép nhà đầu tư theo dõi và dự đoán giá giao dịch trên thị trường tài chính. Sự hiểu biết về biểu đồ hình nến có thể cung cấp cơ sở cho các quyết định giao dịch có lợi nhuận với các điểm vào ra chính xác. Biểu đồ hình nến cho thấy hướng chuyển động giá theo thời gian và cho phép các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường. Trong biểu đồ hình nến mỗi thanh ghi lại bốn dữ liệu quan trọng nhất trong một khoảng thời gian nhất định: giá đóng, mở cửa, cao và thấp.
Biểu đồ nến so với biểu đồ thanh
Giống như biểu đồ hình nến, biểu đồ thanh cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá cao, giá thấp và giá đóng cửa cho một phiên cụ thể. Thông qua một cách trình bày trực quan khác, biểu đồ thanh truyền đạt cùng độ rộng dữ liệu như biểu đồ hình nến.
Trong biểu đồ thanh, đường thẳng đứng trong một thanh giá riêng lẻ thể hiện phạm vi giá giữa giá trị giao dịch cao nhất và thấp nhất.Các đường ngang bên trái và bên phải lần lượt hiển thị giá mở cửa và giá đóng cửa.
Trong biểu đồ hình nến, biểu đồ hình nến được nhấn mạnh vào sự dễ dàng nhận biết trực quan về hướng chuyển động của giá tài sản do mã hóa màu sắc của các phần thân thực dày hơn, trong khi biểu đồ thanh nổi trội hơn trong việc làm nổi bật sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Các mẫu nến cơ bản
Trong phân tích kỹ thuật, các mô hình nến được sử dụng để dự báo một chuyển động thị trường cụ thể. Dựa trên số lượng các hình nến có liên quan, các mô hình có thể được phân loại thành các mô hình nến đơn giản (đơn) và mô hình nến phức tạp (nhiều). Các mô hình giảm giá dự đoán sự sụt giảm trong tương lai thị trường, trong khi các mô hình tăng giá phục vụ để dự đoán sự tăng trưởng giá sắp xảy ra. Cả mô hình tăng và giảm đều có thể đơn giản hoặc phức tạp.
Mô hình nến giảm giá
Các mô hình nến giảm thể hiện sự suy yếu trên thị trường. Chúng có khả năng xảy ra khi xu hướng tăng đã sẵn sàng đảo ngược hoặc xu hướng giảm dự kiến sẽ tiếp tục. Trong các mô hình nến phức tạp, xu hướng giảm giá trong hầu hết các trường hợp được xác định bởi các nến đỏ theo sau các nến xanh. Trong các mẫu đơn giản.
Một số mô hình đơn giảm giá phổ biến nhất bao gồm ""người treo cổ"", ""ngôi sao băng"" và ""bia mộ doji"" với các mô hình giảm giá phức tạp nổi tiếng có cấu trúc ""nhấn chìm giảm giá"", ""ba con quạ đen"" và ""ngôi sao buổi tối""."
Mô hình nến tăng
Các mô hình nến tăng thể hiện sự đảo ngược có thể xảy ra của một xu hướng giảm hoặc sự tiếp tục của một xu hướng tăng.
Các tín hiệu tăng giá một nến dễ nhận biết nhất là “búa” và “doji”. Một số mô hình tăng giá phức tạp phổ biến bao gồm cấu trúc “ngôi sao buổi sáng”, “ba quân trắng” và “nhấn chìm tăng giá”.
Phân tích kỹ thuật hình nến
Biểu đồ hình nến có thể hiển thị tác động của tâm lý nhà đầu tư đến giá tài sản trên thị trường. Chúng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các điểm vào hoặc ra tốt nhất cho các giao dịch.
Ví dụ về phân tích kỹ thuật hình nến
Biểu đồ nến hàng ngày cho cặp giao dịch Ether / Bitcoin (ETH / BTC) cho thấy ba nến tăng với giá đóng cửa liên tiếp cao hơn vào cuối tháng 3 năm 2022. Một cây nến hình thành vào ngày 28 tháng 3 năm 2022 có giá mở cửa là 0,070377, cao ở mức 0,071401 , thấp ở mức 0,069738 và đóng cửa ở mức 0,070731. Cây nến tiếp theo có giá mở cửa là 0,070730, mức cao là 0,072545, thấp ở mức 0,070692 và đóng cửa ở mức 0,071693. Cây nến từ ngày 30 tháng 3 năm 2022 mở cửa ở mức 0,071693, có mức cao ở mức 0,072280, mức thấp ở mức 0,071197 và đóng cửa ở mức 0,071934.
Mô hình nến này cho biết sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá và đóng vai trò như một tín hiệu cho các nhà đầu tư vào một vị thế mua.
Các mẫu biểu đồ hình nến trong giao dịch
Các mẫu đơn:
Các mẫu hình nến đơn được hình thành chỉ bởi một cây nến.
Người treo cổ
Mô hình “người treo cổ” xuất hiện ở đầu xu hướng tăng. Với thân nhỏ, bấc phía trên gần như không tồn tại và bấc dài phía dưới, nó đóng vai trò báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng tăng và đại diện cho cơ hội bán.
cây búa
“Hammer” là một mô hình nến tăng. Nó chỉ ra rằng xu hướng giảm có thể đã chạm đáy và giá sắp đảo ngược lên. “Hammer” báo hiệu một cơ hội mua.
Sao băng
“Sao băng" là một mô hình giảm giá xảy ra ở trên cùng của xu hướng tăng. Nó có bóng trên dài, ít hoặc không có bóng dưới và thân thực nhỏ gần giá trị thấp nhất. Loại hình nến này xuất hiện khi trong thời gian được chỉ định thời gian tài sản tăng lên đáng kể nhưng vẫn đóng cửa gần giá khởi điểm. "Ngôi sao băng" dùng để chỉ ra rằng một xu hướng tăng sắp kết thúc.
Cây búa ngược
Cây búa ngược "chủ yếu xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều có thể xảy ra trong tương lai. Hình nến thường có thân nhỏ ở dưới, bấc dưới gần như không tồn tại và bóng trên dài. Bấc dài phía trên cho biết rằng người mua đẩy giá lên tại một số thời điểm trong thời gian nhất định nhưng phải đối mặt với áp lực bán khiến giá giảm trở lại.
"Doji"
Nến doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa của một tài sản thực sự giống nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Khi nhìn riêng, nó thường báo hiệu rằng cả người mua và người bán đều không tăng. “Doji” là dấu hiệu của sự thiếu quyết đoán và hiệu quả nhất khi được phân tích như một phần của một mô hình phức tạp.
Các mẫu phức tạp:
Các mẫu hình nến phức tạp được hình thành bởi nhiều cây nến.
Mô hình nhấn chìm giảm giá
Mô hình “nhấn chìm giảm giá” xuất hiện trong một xu hướng tăng khi người bán nhiều hơn người mua. Nó dự đoán một sự sụt giảm có thể xảy ra trong giá của một tài sản. Mô hình bao gồm một thân nến dài màu đỏ nhấn chìm một thân nến nhỏ màu xanh lá cây.
Mô hình nhấn chìm tăng giá
Mô hình “nhấn chìm tăng giá” xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và cho thấy áp lực mua đang gia tăng. Nó thường đóng vai trò như một tín hiệu về sự đảo ngược xu hướng trong nước khi ngày càng có nhiều người mua tham gia vào thị trường để đẩy giá lên. Mô hình bao gồm một cây nến xanh thân lớn nhấn chìm một cây nến đỏ thân nhỏ.
Giảm giá Harami
"Mô hình ""giảm giá Harami"" cho thấy giá có thể sớm đảo chiều giảm. Nó được cấu tạo bởi một nến tăng với thân lớn theo sau là nến giảm nhỏ. Giá mở cửa và đóng cửa của nến thứ hai thường nằm trong thân của nến đầu tiên. ""Giảm giá Harami"" chủ yếu được sử dụng như một dấu hiệu cảnh báo hơn là một lời kêu gọi hành động.
Tăng giá Harami
“Tăng giá Harami” hình thành trong một xu hướng giảm và dự đoán thị trường sắp tăng giá. Nó thường mô tả một sự tăng trưởng nhỏ về giá, có thể tiếp tục diễn ra trong tương lai. “Tăng giá Harami” có thể đại diện cho một dấu hiệu cho các nhà đầu tư tham gia vào một vị thế mua. Tăng giá Harami bao gồm một nến giảm thân lớn bên cạnh một nến tăng nhỏ hơn.
Ba con quạ đen
“Ba con quạ đen” bao gồm ba chân nến dài màu đen với giá đóng cửa thấp hơn liên tiếp. Trong "ba con quạ đen", giá đóng cửa gần bằng hoặc ở mức thấp. Nó được coi là một sự đảo ngược xu hướng tăng hoặc một tín hiệu tiếp tục xu hướng giảm.
Ba quân trắng
"Ba quân trắng" được xây dựng từ ba ngọn nến trắng lớn với bấc nhỏ và đóng cửa cao hơn liên tục. Khi mô hình xuất hiện giữa một xu hướng giảm, nó được hiểu là một dấu hiệu đảo chiều của đáy.
FAQ về biểu đồ hình nến
Cách đọc biểu đồ hình nến?
Một hình nến bao gồm một phần dày hơn được gọi là “phần thân thực” và hai phần bấc: phần trên và phần dưới. Phần thân thực hiển thị phạm vi giữa giá mở cửa và giá đóng cửa trong khoảng thời gian được chỉ định. Phần bấc trên cùng chỉ ra giá cao nhất của một tài sản trong phiên, phần dưới cùng - mức thấp nhất. Màu xanh lá cây của thân nến là chỉ báo cho thấy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Thân nến đỏ có dấu hiệu ngược lại.
Biểu đồ hình nến cho thấy điều gì?
Biểu đồ hình nến giúp các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường và xác định các điểm vào và ra tốt nhất cho một giao dịch cụ thể.
Mẫu hình nến nào đáng tin cậy nhất?
"Một số mô hình có thể hoạt động tốt hơn những mô hình khác trong các tình huống khác nhau. Không đảm bảo rằng một loại mô hình nến cụ thể sẽ luôn hoạt động hoàn hảo. Một số mô hình được biết là hiển thị kết quả đáng tin cậy bao gồm:
- “Ba con quạ đen” - một mô hình giảm giá bao gồm ba cây nến giảm với mỗi cây nến đóng cửa thấp hơn cây trước đó.
- “Nhấn chìm giảm giá" - một mô hình giảm giá bao gồm một nến tăng nhỏ theo sau là một nến giảm lớn.
Các mẫu hình nến phổ biến nhất là gì?
Một số mô hình nến phổ biến nhất là "hình búa","mô hình nhấn chìm","ba quân trắng"và"sao mai".
