Bẫy tăng là gì?

Bài học chính

Trong giao dịch tiền điện tử, bẫy tăng giá là quá trình những người mới tham gia thị trường mua một tài sản ở mức cao cục bộ hoặc vĩ mô, chỉ để xu hướng đó ngay lập tức bị phá vỡ.

“Cái bẫy” này có tên như vậy là do một khi đã mua vào, những nhà đầu tư chậm chân này sẽ phải nắm giữ tài sản với mức lỗ chưa thực hiện được trong một thời gian dài — hoặc thậm chí là vô tận.

Các nhà giao dịch ở vị thế này có rất ít lựa chọn ngoài việc bán lỗ hoặc chờ giá trở lại mức mua vào. Tuy nhiên, điều này có thể không bao giờ xảy ra và những người giao dịch đòn bẩy có thể thấy vị thế hoặc toàn bộ tài khoản của họ bị thanh lý do đó.

Bẫy tăng là gì?

Bẫy tăng giá có thể xảy ra với bất kỳ tài sản nào và tiền điện tử cũng không ngoại lệ.

Hiện tượng này tương đối dễ hiểu và dễ phát hiện, đồng thời là hiện tượng thường thấy ở cả Bitcoin và altcoin trong cả khung thời gian ngắn hạn và dài hạn.

Nó liên quan đến việc khiến những người tham gia thị trường muộn mua vào một tài sản vào cuối xu hướng tăng. Khi họ làm vậy, giá đảo ngược hướng và bắt đầu củng cố hoặc có xu hướng giảm. Do đó, những người tham gia muộn giữ vị thế ở mức lỗ chưa thực hiện — và tiếp tục làm như vậy cho đến khi giá trở lại mức mua vào của họ.

Tuy nhiên, điều này không nhất thiết phải xảy ra, đặc biệt là trên các thị trường altcoin mới ra đời, nơi các hành vi thao túng như rug pull là điều thường thấy.

Cuối cùng, nạn nhân của bẫy tăng giá có thể phải nắm giữ một vị thế vô giá trị hoặc thấy mình bị thanh lý.

Hiểu về bẫy tăng giá tiền điện tử

Nhờ bản chất phi tập trung, thị trường tiền điện tử là mảnh đất màu mỡ cho các bẫy tăng giá — những người tham gia thị trường liên tục tìm cách mua vào giá thấp và bán ra giá cao, thường gây thiệt hại cho những nhà giao dịch khác ít kinh nghiệm hơn.

Cách họ thực hiện điều này phụ thuộc vào thị trường và xu hướng, và bẫy tăng giá chỉ là một phương pháp thường thấy ở các sàn giao dịch Bitcoin và altcoin.

Một tài sản trong xu hướng tăng thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm khi xu hướng tăng tốc, gây ra hiệu ứng lăn cầu tuyết. Những người mới tham gia thị trường, có khả năng mua chỉ vì những người khác đã mua, nhanh chóng thấy mình "bị mắc kẹt" ở mức tương đối cao — thậm chí có thể ở mức cao nhất mọi thời đại của tài sản.

Điều này xảy ra khi các nhà đầu tư hiện tại, đặc biệt là các thực thể có khối lượng lớn, hoặc khóa lợi nhuận hoặc bán toàn bộ vị thế của họ. Những người đến sau là thanh khoản thoát ra và thường cho phép dòng tiền 'thông minh' bán mà không gây ra sự sụp đổ giá đột ngột có thể làm tổn hại đến lợi nhuận — một hiện tượng trên các sàn giao dịch được gọi là trượt giá.

Như vậy, có thể nói rằng bẫy tăng giá là phương tiện chuyển giá trị từ loại tiền thường được gọi là tiền “ngu ngốc” sang tiền “thông minh”.

Nguyên nhân nào dẫn đến bẫy tăng?

Bẫy tăng giá có thể là cố ý, nhưng cũng có thể chỉ là kết quả của các quá trình thị trường như chu kỳ giá của Bitcoin.

Trong trường hợp sau, giá có thể có xu hướng tăng cao trong một thời gian dài trước khi đạt đến một mức đáng kể — hoặc là mức cao nhất mọi thời đại mới hoặc là điểm quan tâm vì những lý do khác. Nhu cầu chốt lời sẽ cao hơn ở những mức này, mở ra khả năng những người mua sau đó bị 'bẫy'.

Tuy nhiên, những người chơi lớn trên thị trường cũng có thể thao túng một thị trường nhất định ở bất kỳ mức giá nào, gây ra cơn sốt mua token trong ngắn hạn, dẫn đến việc người mua không kiểm soát được giá.

Điều này cho phép bẫy tăng giá hình thành trên cả biểu đồ khung thời gian dài và ngắn, và các điều kiện không cần phải có xu hướng mạnh hoặc biến động để tiền thông minh có thể tạo ra chúng.

Cách Nhận Biết Bẫy Tăng

Bẫy tăng giá tiền điện tử xuất hiện do một hoặc nhiều điều kiện cụ thể mà các nhà giao dịch có thể học cách phát hiện trước. Bên cạnh đặc điểm trực quan của chúng trên chính biểu đồ, bẫy tăng giá cho thấy sự hiện diện của chúng trong dữ liệu biểu đồ trước.

Có một số dấu hiệu rõ ràng cho thấy bẫy tăng giá đang hình thành: khối lượng giao dịch tăng đáng kể, giá hoạt động quanh các mức quan trọng và các chỉ báo sức mạnh xu hướng trở nên quá nóng.

Ghi nhớ những khía cạnh này của thị trường có thể giúp người tham gia tránh được những cạm bẫy kinh điển có thể khiến họ trở thành nạn nhân của các nhà giao dịch khối lượng lớn trong chiến lược bẫy tăng giá.

Các đặc điểm đặc trưng của bẫy tăng giá trong tiền điện tử như sau:

• Giá tăng vọt, thường là trong một nến lớn duy nhất trên một khung thời gian nhất định

• Phân kỳ RSI

• Khối lượng mua thấp không hỗ trợ cho đợt tăng giá

• Không vượt qua được ngưỡng kháng cự khi đạt đến một mức nhất định

• Sự phục hồi yếu khi giá thoái lui

Mức giá bẫy tăng giá

Bẫy tăng giá dựa vào tâm lý của nhà giao dịch để thành công và do đó có nhiều khả năng xảy ra khi một mã thông báo nhất định được giao dịch quanh các mức có ý nghĩa về mặt tâm lý.

Những điều này có thể có ý nghĩa trong bất kỳ khung thời gian nào: mức cao cục bộ trong thị trường đi ngang hoặc dao động hoặc mức cao nhất mọi thời đại được kiểm tra lại sau nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Tâm lý thị trường có xu hướng diễn ra theo những cách tương tự bất kể tài sản cụ thể nào liên quan, khiến bẫy tăng giá tiền điện tử trở nên phổ biến ngay cả đối với các token đã có uy tín như Bitcoin và Ether.

Khối lượng giao dịch bẫy tăng 

Mức giá tâm lý đáng kể là một thành phần phổ biến trong việc tạo ra một bẫy tăng giá, nhưng không phải là thành phần thiết yếu. Bẫy tăng giá có thể xảy ra ngay cả khi hành động giá đi ngang hoặc tài sản đang giao dịch ở mức trung bình.

Trong những điều kiện "nhàm chán" như vậy, những người nắm giữ khối lượng lớn có thể dịch chuyển thanh khoản để tạo ra vẻ như một xu hướng mới đang bắt đầu.

Trên khung thời gian thấp, giá sẽ bắt đầu di chuyển, gây hứng thú cho các nhà đầu cơ. Những người chọn mua sẽ phải đối mặt với việc bị mắc bẫy tăng giá khi những người khởi xướng động thái này chốt lời, khiến giá quay trở lại điểm bắt đầu hoặc thấp hơn.

Sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch khi không có các yếu tố như sự kiện tin tức hoặc mức giá quan trọng bị phá vỡ là dấu hiệu điển hình cho thấy những người tham gia thị trường đang cố gắng tạo ra sự bứt phá về giá, từ đó tạo ra bẫy tăng giá.

Bẫy tăng và RSI

Sử dụng các chỉ báo động lượng xu hướng, đặc biệt là chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc quan trọng về khả năng một đợt tăng giá nhất định sẽ dẫn đến bẫy giá giảm.

RSI về cơ bản đo lường sức mạnh của xu hướng tăng hoặc giảm. Nếu thấy RSI mất đi sức mạnh khi giá tăng, thì khả năng giá không duy trì được đà tăng là rất cao. Đây được gọi là phân kỳ và bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin từ bài viết chuyên sâu về RSI của TabTrader Academy.

Bẫy tăng giá và ‘giả mạo’ thanh khoản

Thị trường tiền điện tử có thể là nơi diễn ra hành vi thao túng của các nhà giao dịch có quyền truy cập vào lượng thanh khoản lớn. Những nhà giao dịch như vậy, thường được gọi là cá voi, sử dụng vốn để đặt lệnh mua hoặc bán lớn ở các mức giá cụ thể.

Những lệnh này không nhằm mục đích thực hiện; thay vào đó, chúng nhằm mục đích đưa ra tín hiệu tâm lý cho thị trường để các nhà giao dịch nhỏ lẻ sẽ mua hoặc bán theo yêu cầu, đưa giá đi theo hướng mong muốn.

Quá trình này được gọi là 'giả mạo' và bị cấm trên các thị trường tài chính được quản lý theo truyền thống. Tuy nhiên, trong tiền điện tử, nó vẫn phổ biến và là động lực chính của bull trap và đối tác của chúng, bear trap.

Nếu các lệnh lớn đột nhiên xuất hiện gần mức giá, các nhà giao dịch nên biết rằng đang xảy ra hiện tượng giả mạo và việc mua vào khi giá tăng có thể khiến họ trở thành nạn nhân của bẫy tăng giá.

Ví dụ về bẫy tăng

Ví dụ 1

Một ví dụ kinh điển về thiết lập bẫy tăng giá này trên các khung thời gian dài hơn là Bitcoin khi nó đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Trong biểu đồ bên dưới, BTC/USD đạt 58.000 đô la vào tháng 4 năm 2021 trước khi củng cố rồi giảm mạnh, khiến bất kỳ ai mua vào ở mức cao, sau bốn tháng tăng giá, phải chờ để hòa vốn.

Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2021, giá quay trở lại mức 58.000 đô la, tạo ra một làn sóng mua mới khi tâm lý kêu gọi giá tăng cao hơn nữa. Một đợt quay trở lại ngắn dưới mức đó được hình thành trong một nến hàng ngày trước khi giá một lần nữa tăng cao hơn, củng cố niềm tin của các nhà giao dịch vào các mức cao hơn.

Điều này tiếp tục cho đến 69.000 đô la, khi xu hướng tăng chắc chắn bị phá vỡ. BTC/USD cố gắng giữ mức hỗ trợ 58.000 đô la trước khi điều này thất bại vào đầu tháng 12, khiến tất cả người mua kể từ tháng 10 bị mắc kẹt ở đỉnh. Phải mất hơn hai năm để họ hòa vốn.

Khi chồng dữ liệu RSI lên biểu đồ trên, có thể thấy sự phân kỳ — giá đạt đỉnh cao hơn ở mức 69.000 đô la trong khi RSI đạt đỉnh thấp hơn và có xu hướng giảm.

Ví dụ 2

Biểu đồ bên dưới cho thấy bẫy tăng giá trong khung thời gian thấp đối với BTC/USD, lần này là trên biểu đồ 15 phút.

Bản thân cái bẫy này diễn ra trong vòng 24 giờ duy nhất, khiến các nhà giao dịch cơ hội hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng bị kẹt ở mức cao cục bộ.

Những môi trường như vậy có thể là nơi diễn ra các giao dịch đòn bẩy khi các nhà giao dịch muốn tối đa hóa lợi nhuận từ những biến động giá tương đối nhỏ. Đòn bẩy là một hoạt động có rủi ro cao và đối với những người ở phía sai của thị trường, nó có thể nhanh chóng trở nên cực kỳ tốn kém.

Sự khác biệt giữa bẫy tăng và bẫy giảm

Bull trap phản ánh thực tiễn để lại những người mua muộn bị mắc kẹt ở mức cao cục bộ hoặc vĩ mô. Ngược lại, khi người bán bị bỏ lại phía sau hoặc dưới mức giá, được gọi là bear trap.

Cơ chế liên quan và các dấu hiệu cảnh báo đều giống nhau ở cả bẫy tăng giá và bẫy giảm giá, trong khi tình trạng thiếu niềm tin ở bên bán tại mức thấp, được đo bằng RSI, cũng thường xảy ra.

Học viện TabTrader có hướng dẫn đầy đủ về bẫy gấu mà bạn có thể truy cập tại đây.

Kết luận

Bẫy tăng giá là một đặc điểm phổ biến của thị trường tiền điện tử có thể xảy ra trong hầu hết mọi trường hợp.

Chúng liên quan đến việc người mua mua một tài sản ở mức cao cục bộ hoặc vĩ mô, chỉ để ngay lập tức thấy một khoản lỗ chưa thực hiện mà họ phải giữ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Một số nhà giao dịch sẽ buộc phải bán lỗ và thậm chí có thể phải đối mặt với thanh lý nếu giá giảm quá xa so với mức mua vào của họ.

Bẫy tăng thể hiện một số đặc điểm nhất định có thể giúp những người tham gia thị trường tránh được chúng. Những đặc điểm này bao gồm sự gia tăng đột biến về khối lượng giao dịch và sự xuất hiện đột ngột của các lệnh mua hoặc bán lớn gần giá giao ngay. Nếu thị trường đang giao dịch gần mức có ý nghĩa về mặt tâm lý, nguy cơ hình thành bull trap sẽ tăng lên.

Giao dịch tiền điện tử an toàn và thành công với TabTrader

TabTrader là một nền tảng giao dịch dịch vụ đầy đủ cho phép bạn tận dụng tối đa thế giới đa dạng của thị trường tiền điện tử.

Giải pháp giao dịch tiền điện tử trọn gói của chúng tôi mang sức mạnh của hàng nghìn cặp tiền điện tử, hàng chục chỉ báo và công cụ cùng các sàn giao dịch lớn nhất thế giới vào lòng bàn tay bạn.

Cho dù ở nhà hay đang di chuyển, TabTrader giúp giao dịch tiền điện tử trở nên thuận tiện, an toàn và bảo mật, giúp bạn tối đa hóa thành công của chiến lược giao dịch. Tải xuống ứng dụng ngay hôm nay cho iOS, Android và Web.

Bạn mới tham gia tiền điện tử hoặc giao dịch? Bạn lo lắng về việc trở thành nạn nhân của bẫy tăng giá hoặc bẫy giảm giá? TabTrader Academy chính là bách khoa toàn thư cá nhân của bạn, luôn sẵn sàng giúp bạn điều hướng thị trường mà không gặp rắc rối.

Chúng tôi liên tục cập nhật sản phẩm và ra mắt các tính năng mới. Hãy theo dõi Blog TabTrader và không bao giờ bỏ lỡ những tin tức và bản phát hành mới nhất.

FAQ

Bẫy tăng là gì?

Bẫy tăng giá là một hiện tượng trên biểu đồ tài sản tài chính trong đó người mua tham gia thị trường ở mức giá cao nhất cục bộ hoặc vĩ mô, sau đó giữ nguyên vị thế của mình ở mức lỗ chưa thực hiện khi giá thoái lui. Điều này có thể kéo dài bất kỳ khoảng thời gian nào và giá có thể không bao giờ quay trở lại mức giá tham gia của người mua. Họ có thể chọn bán lỗ hoặc đối mặt với thanh lý nếu giao dịch bằng đòn bẩy.

Chuyện gì xảy ra sau bẫy tăng?

Bẫy tăng giá có thể đánh dấu sự khởi đầu của xu hướng giảm dài hạn. Chúng cũng góp phần vào ý nghĩa tâm lý của một mức giá nhất định, tạo tiền đề cho sự biến động gia tăng nếu giá quay trở lại mức đó sau này.

Làm sao để tránh bẫy tăng giá tiền điện tử?

Các bẫy tăng hiển thị các dấu hiệu rõ ràng ngay cả trước khi chúng hoàn thành và những người tham gia thị trường có thể sử dụng chúng để tránh trở thành nạn nhân của chúng. Chúng bao gồm sự phân kỳ RSI, khối lượng yếu và không có khả năng đẩy lên trên mức kháng cự hình thành sau đợt đẩy lên ban đầu.