Lệnh Chốt lời là gì? Sử dụng lệnh giới hạn chốt lời trong giao dịch
Lệnh chốt lời là một loại hoạt động giao dịch cho phép các nhà giao dịch thực hiện giao dịch khi tài sản cơ bản đạt đến mức giá do họ xác định.
Lệnh chốt lời là gì?
Lệnh chốt lời cơ bản (còn được gọi là lệnh TP) là một phần quan trọng của quản lý danh mục đầu tư. Nhà giao dịch có thể sử dụng nó để khóa lợi nhuận trên một giao dịch khi vắng mặt bằng cách lên lịch để nó thực hiện khi tài sản liên quan đạt đến mức giá mong muốn của họ.
Có hai loại lệnh chính thường được sử dụng trên các sàn giao dịch: chốt lời và chốt lời giới hạn. Thêm thông tin về sau hơn nữa.
Giải thích lệnh chốt lời
Các nhà giao dịch cần quản lý rủi ro đối với các vị thế của họ nhưng không thể tự mình “sống” bằng cách theo dõi thị trường mọi lúc. Bằng cách sử dụng phân tích kỹ thuật, họ có thể thấy cơ hội để một tài sản tăng giá so với một tài sản khác và muốn tận dụng sự tăng trưởng tiềm năng đó. Do đó, họ sử dụng các công cụ như lệnh chốt lời như một nỗ lực để chốt lợi nhuận tiềm năng. Lệnh chốt lời cho phép họ giao dịch một tài sản khi thị trường của nó đạt đến mức giá mà họ chọn (ví dụ: dựa trên phân tích trước). Mặc dù giá có thể không tăng xong ở mức giá họ đã chọn, nhưng chốt lời ít nhất cũng cho phép họ đảm bảo lợi nhuận mà họ có thể bỏ lỡ.
Lệnh chốt lời hoạt động như thế nào?
Lệnh chốt lời hoạt động bằng cách đặt trước "giá lợi nhuận". Điều này được nhà giao dịch chọn và xác định thời điểm giao dịch nên thực hiện.
Giá lợi nhuận có thể là một mức giá cụ thể hoặc có mối liên hệ nào đó với giá giao ngay hiện tại, ví dụ: cao hơn 15% hoặc 10 đô la so với giá giao ngay. Như vậy, nhà giao dịch không chỉ chọn một điểm giá, mà còn xem liệu điểm giá đó có được điều chỉnh bởi giá giao ngay hay không.
Khi tài sản đạt đến giá lợi nhuận, lệnh chốt lời sẽ kích hoạt lệnh thực hiện giao dịch thông qua lệnh thị trường tiêu chuẩn. Giao dịch có thể thực hiện chính xác hoặc không ở mức giá lợi nhuận - điều đó phụ thuộc vào sự biến động của thị trường vào thời điểm đó.
Để kiểm soát tốt hơn (nhưng cũng phức tạp), có một loại lệnh chốt lời thứ hai: chốt lời giới hạn. Trong trường hợp này, giá lợi nhuận kích hoạt lệnh giới hạn thay vì lệnh thị trường. Sàn giao dịch đặt lệnh giới hạn khi giá lợi nhuận đạt được và giống như trước đây, nhà giao dịch đặt các thông số cho lệnh giới hạn đó. Các lệnh giới hạn chốt lời rất hữu ích để đảm bảo giá mà giao dịch được thực hiện không khác biệt nhiều so với mục tiêu của nhà giao dịch (hoặc giá lợi nhuận).
Ưu nhược điểm của lệnh chốt lời
- Cải thiện quản lý rủi ro bằng cách khóa tiềm năng lợi nhuận.
- Tránh rủi ro khi giao dịch theo cảm tính dựa trên sự biến động thị trường ngắn hạn.
- Hoạt động tốt như một phần của chiến lược giao dịch đã lên kế hoạch.
- Giới hạn chốt lời cho phép kiểm soát nhiều hơn đối với việc quản lý vị thế.
- Khả năng sinh lời phụ thuộc nhiều vào chuyên môn của nhà giao dịch khi nhà giao dịch đặt giá lợi nhuận.
- Các nhà giao dịch dài hạn phải đối mặt với các vấn đề trong việc tìm kiếm một mức giá lợi nhuận thích hợp trước rất nhiều.
- Giá lợi nhuận có thể không đạt và tiềm năng lợi nhuận có thể bị bỏ lỡ một phần hoặc toàn bộ.
- Giới hạn chốt lời thậm chí còn phức tạp hơn, gây áp lực lên nhà giao dịch và khả năng thực hiện thất bại.
Khi nào sử dụng lệnh cắt lỗ và chốt lời
Lệnh chốt lời cho phép các nhà giao dịch chốt (trong khả năng tốt nhất của họ) lợi nhuận trên một giao dịch, ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp để theo dõi thị trường. Các lệnh dừng lỗ quan tâm một cách hiệu quả đến mặt khác của đặt cược rủi ro; chúng hoạt động như một mạng lưới an toàn để tránh mất bất kỳ lợi nhuận nào. Do đó, hai loại lệnh có thể hoạt động song song với nhau như một phần của chiến lược giao dịch, giới hạn phạm vi biến động đối với các kế hoạch scupper cho một giao dịch tài sản cụ thể.
Ví dụ về lệnh chốt lời
Một nhà giao dịch đã mua Ethereum (ETH) bằng Bitcoin (BTC) và có kế hoạch chốt lợi nhuận khi cặp BTC / ETH tăng. Cặp BTC / ETH được giao dịch ở mức 13 ETH vào thời điểm giao dịch, nhưng nhà giao dịch cho rằng 13,50 là điểm thoát phù hợp để chốt lợi nhuận. Do đó, họ đặt lệnh chốt lời với giá lợi nhuận là 13,50 ETH. Thị trường chạm mức đó, kích hoạt lệnh bán thị trường. Nhà giao dịch đảm bảo lợi nhuận từ giao dịch BTC / ETH.
Câu hỏi về lệnh chốt lời
Lệnh giới hạn chốt lời hoạt động như thế nào?
Lệnh giới hạn chốt lời hạn chế tác động của sự biến động hoặc các trường hợp liên quan đến lệnh chốt lời khi giá lợi nhuận của nó bị chạm. Họ làm như vậy bằng cách kích hoạt một lệnh giới hạn thay vì một lệnh thị trường đơn giản ở mức giá lợi nhuận. Điều này cho phép kiểm soát tốt hơn cách thức và thời điểm chốt lời trên giao dịch.
Bạn thiết lập lệnh chốt lời như thế nào?
Các sàn giao dịch chính có tính năng lấy lợi nhuận như một trong những loại lệnh cơ bản của họ. Trong biểu mẫu đặt hàng, hãy chọn chốt lời từ danh sách. Dựa trên sự hiểu biết trước về thị trường, hãy nhập giá lợi nhuận (và giá giới hạn trong trường hợp đặt lệnh giới hạn chốt lời).
Các lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ hoạt động như thế nào?
Lệnh chốt lời và lệnh cắt lỗ hoạt động bằng cách tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận và giảm thiểu khả năng thua lỗ tương ứng. Họ có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo nhà giao dịch được bảo vệ khỏi sự biến động tiềm ẩn của thị trường.
Làm thế nào để bạn kiếm được lợi nhuận từ giao dịch?
Chốt lời, như tên gọi của nó, là mục đích chính của các lệnh chốt lời. Nếu giá lợi nhuận đạt được, trừ khi có sự biến động lớn xảy ra đồng thời, lợi nhuận mong muốn có thể sẽ bị khóa lại. Tuy nhiên, phần lớn phụ thuộc vào sự hiểu biết của nhà giao dịch về thị trường - họ đặt giá lợi nhuận bắt đầu và lỗi của con người có thể dẫn đến giá quá cao hoặc quá thấp. Do đó, giá lợi nhuận có thể không đạt hoặc phần lớn tiềm năng lợi nhuận có thể bị bỏ lỡ do giao dịch thực hiện ở mức giá quá thấp so với giao ngay.
