Sự thống trị của Bitcoin là thuật ngữ mà các nhà phân tích và giao dịch sử dụng để thể hiện Bitcoin chiếm bao nhiêu phần trăm vốn hóa thị trường. Mặt khác, nó trả lời câu hỏi, 'Trong số tất cả tiền điện tử cộng lại, Bitcoin chiếm bao nhiêu giá trị dòng trong đó?'
Điều gì ảnh hưởng đến sự thống trị của Bitcoin?
Sự thống trị của bitcoin đã tồn tại ngay từ khi altcoin đầu tiên xuất hiện. Nó đã từng ở mức gần 100%, khi nhà giao dịch tiền điện tử trong những năm đầu không mấy tin tưởng hoặc thậm chí không quan tâm đến việc đa dạng hóa khỏi BTC vốn đã rất biến động.
Những năm tiếp theo đã thay đổi hoàn toàn điều đó - giờ đây, có hàng nghìn loại tài sản tiền điện tử, và Bitcoin là một trong số đó, mặc dù là loại lớn nhất theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường đề cập đến giá trị (thường là đô la Mỹ) của tất cả token của một loại tiền điện tử cộng lại. Điều này liên tục thay đổi khi nguồn cung thay đổi và phù hợp với động lực thị trường.
Sự thống trị của Bitcoin là viết tắt của sự thống trị về vốn hóa thị trường của bitcoin - vốn hóa thị trường của bitcoin chiếm bao nhiêu phần trăm tổng vốn hóa thị trường điện tử?
Tỷ lệ Bitcoin so với altcoin xét về vốn hóa thị trường phụ thuộc vào nhiều yếu tố:
- Hiệu xuất giá BTC
- Hiệu xuất giá altcoin
- sự gia tăng của các altcoin nói chung
- động lực nguồn cung
Không có hiện tượng đơn lẻ nào hướng dẫn hoàn toàn sự thống trị của Bitcoin và các nhà giao dịch muốn sử dụng nó để thông báo các quyết định giao dịch cần lưu ý rằng tác động qua lại của các yếu tố đằng sau sự thống trị đó rất phức tạp và thay đổi liên tục.
Mối quan hệ giữa sự thống trị của BTC và vốn hóa thị trường
Nói tóm lại, bất cứ điều gì ảnh hưởng đến vốn hóa thị trường của Bitcoin và altcoin đều có thể ảnh hưởng đến sự thống trị. Tuy nhiên, mối quan hệ chính cần ghi nhớ là vốn hóa thị trường của Bitcoin so với vốn hóa thị trường của các altcoin.
Bản thân điều này không đơn giản như vẻ ngoài của nó; “Vốn hóa thị trường bitcoin tăng lên, vốn hóa thị trường altcoin giảm xuống” và ngược lại không cho các nhà giao dịch biết toàn bộ câu chuyện. Ví dụ: càng có nhiều altcoin tham gia vào thị trường, thị phần vốn hóa thị trường của Bitcoin càng bị pha loãng, ngay cả khi hiệu suất giá BTC vẫn ổn định.
Trong các thị trường tiền điện tử nổi tiếng là không ổn định và khó đoán, các “mốt nhất thời” đầu tư cũng có thể nhanh chóng làm tăng đáng kể vốn hóa thị trường của một mã thông báo cụ thể, dẫn đến sự sắp xếp lại vị trí thống trị vốn hóa thị trường có thể rất kịch tính nhưng cũng rất ngắn ngủi.
Cân nhắc thứ ba đến từ chu kỳ thị trường tiền điện tử. Trong các thị trường gấu, các altcoin thường mất giá nhanh hơn Bitcoin, trong khi trong quá trình phục hồi, điều ngược lại có thể đúng.
Không có công thức nghiêm ngặt nào để hiểu mối quan hệ giữa vốn hóa thị trường Bitcoin và vốn hóa thị trường altcoin – cả hai luôn thay đổi liên tục.
Cách sử dụng sự thống trị của Bitcoin?
Với sự phức tạp của tỷ lệ vốn hóa thị trường, có thể nói rằng việc sử dụng nó để giao dịch có rất nhiều cạm bẫy tiềm ẩn — có thể dẫn đến thua lỗ, thanh lý hoặc tệ hơn.
Tuy nhiên, hành vi thống trị là điều quan trọng cần ghi nhớ như một phần của chiến lược giao dịch Bitcoin hoặc tiền điện tử tổng thể.
Có hai cách giao dịch Bitcoin và tiền thay thế bằng cách sử dụng sự thống trị được người dùng TabTrader đặc biệt quan tâm.
Sử dụng sự thống trị của BTC để xác định xu hướng mạnh nhất
Nhìn vào tỷ lệ thống trị của Bitcoin so với thống trị của altcoin, các nhà giao dịch có thể thấy thị phần vốn hóa thị trường nào đang tăng hoặc giảm nhanh hơn để đưa ra quyết định mua và bán.
Ví dụ: nếu vốn hóa thị trường Bitcoin đang tăng nhanh hơn so với các altcoin, thì nó sẽ trả tiền để tăng mức độ tiếp xúc với BTC. Điều ngược lại cũng đúng, cũng như điều ngược lại trong xu hướng giảm của thị trường. Tuy nhiên, có một sắc thái - thị phần vốn hóa thị trường có thể tăng hoặc giảm độc lập với hành động giá.
Do đó, có nhiều cân nhắc cho các nhà giao dịch tính toán cả hai tín hiệu thị trường này khi nói đến việc mua hay bán Bitcoin hay altcoin.
| Sự thống trị của bitcoin | Giá bitcoin | Mua hay bán? |
| Tỷ lệ thống trị tăng | Giá BTC trong xu hướng tăng | Tăng mức độ tiếp xúc Bitcoin |
| Tỷ lệ thống trị ngày càng tăng | Giá BTC trong xu hướng giảm | Giảm mức độ tiếp xúc altcoin |
| Tỷ lệ thống trị giảm | Giá BTC trong xu hướng tăng | Tăng mức độ tiếp xúc với altcoin |
| Tỷ lệ thống trị giảm | BTC trong xu hướng giảm | Giảm mức độ tiếp xúc với Bitcoin |
Sử dụng sự thống trị của BTC để xác định số lần đọc cực cao và cực thấp
Có hàng nghìn altcoin để giao dịch vào năm 2022, nhưng điều đó không có nghĩa là sự thống trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đã giảm theo đường thẳng kể từ khi chúng xuất hiện lần đầu tiên.
Nhờ sự biến động của thị trường tiền điện tử và các yếu tố được liệt kê ở trên, tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với altcoin đã dao động lên xuống trong những năm qua và vẫn tiếp tục như vậy.
Các mức cực cao và cực thấp của xu hướng vĩ mô này cũng có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch tiền điện tử.
Điều này liên quan đến một trò chơi xác suất — ví dụ, trong lịch sử, tỷ lệ thống trị vốn hóa thị trường của BTC đã không giảm xuống dưới 35%. Do đó, các nhà giao dịch có thể lập luận rằng mức này thể hiện một đường thẳng trên cát và tỷ lệ rủi ro: phần thưởng sẽ là tối ưu nếu mức đó xuất hiện trở lại.
Tâm lý thị trường có một vai trò ở đây — nếu các altcoin đang trong xu hướng tăng và sự cường điệu đang đạt đến đỉnh điểm, thì có thể an toàn khi đặt cược vào xu hướng đảo ngược sắp tới. Điều này có thể được thực hiện song song với các chiến lược giao dịch cổ điển khác tập trung vào chu kỳ thị trường, đặc biệt là Phương pháp Wyckoff, mà bạn có thể tìm hiểu trong bài viết kèm theo của Học viện TabTrader tại đây.
Sử dụng các mức cực cao và cực thấp, các tín hiệu giao dịch tiềm năng sau đây sẽ cho kết quả:
| Tỷ lệ thống trị của bitcoin | Giá bitcoin | Mua hay bán? |
| Tỷ lệ ở mức cao nhất mọi thời đại | Giá BTC trong xu hướng tăng | Giảm tiếp xúc Bitcoin |
| Tỷ lệ ở mức cao nhất mọi thời đại | Giá BTC trong xu hướng giảm | Tăng tiếp xúc altcoin |
| Tỷ lệ ở mức thấp nhất mọi thời đại | Giá Bitcoin ở trong xu hướng tăng | Giảm tiếp xúc Bitcoin |
| Tỷ lệ ở mức thấp nhất mọi thời đại | Giá Bitcoin trong xu hướng giảm | Tăng tiếp xúc altcoin |
Sự thống trị của BTC có phải là một chỉ báo đáng tin cậy trong giao dịch tiền điện tử không?
Như đã đề cập trước đây trong bài viết này, sự thống trị của Bitcoin so với sự thống trị của altcoin nhìn bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế phụ thuộc vào một mạng lưới phức tạp gồm các hiện tượng được kết nối với nhau.
Do đó, việc sử dụng tỷ lệ X:Y đơn giản là cực kỳ sai lầm khi nói đến giao dịch tiền điện tử và sẽ không mang lại tín hiệu đáng tin cậy.
Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong tiền điện tử và nhiệm vụ của các nhà giao dịch là tính đến càng nhiều phương pháp đã được thử nghiệm càng tốt để thông báo chiến lược của họ và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, vẫn có chỗ cho sự thống trị vốn hóa thị trường trong giao dịch Bitcoin và tiền thay thế, ngay cả khi số lượng tiền thay thế có xu hướng ngày càng cao.
Kết luận
Sự thống trị của bitcoin là một chỉ số liên tục thay đổi và phát triển để đáp ứng với một loạt các yếu tố kích hoạt thị trường tiền điện tử.
Để sử dụng nó một cách chính xác, các nhà giao dịch cần tính đến mọi khía cạnh của những gì đang diễn ra “dưới vỏ bọc” trong mối quan hệ giữa Bitcoin và các altcoin. Họ cũng cần phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ có thể đảo ngược xu hướng thống trị trong giây lát.
TabTrader có các công cụ mà các nhà giao dịch tiền điện tử cần để trợ giúp — truy cập tức thì vào các tài khoản trao đổi “khi đang di chuyển” ở một nơi có nghĩa là không bao giờ phải bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc cơ hội ứng phó với sự biến động đột ngột.
Tải xuống ứng dụng TabTrader cho iOS, Android và Web tại đây.
Trong khi đó, Học viện TabTrader có mặt ở đây để giúp điều hướng thế giới giao dịch tiền điện tử phức tạp. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hay chuyên nghiệp, TabTrader có các công cụ và kiến thức để thực hiện giao dịch với sự thống trị của Bitcoin và các chỉ số khác nhanh hơn và dễ dàng hơn.
