Delta tích lũy (Chỉ báo CVD) là gì?

Khối lượng Delta tích lũy (CVD) là một cách sử dụng Delta để đo áp lực mua và bán từ trung hạn đến dài hạn của một tài sản. Nó so sánh khối lượng mua và bán theo thời gian và cung cấp thông tin chi tiết về hành vi thị trường ở các mức giá cụ thể.

Delta trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Để hiểu Delta tích lũy là gì, trước tiên cần phải nắm bắt được Delta 'thông thường'. Ở dạng truyền thống trong giao dịch phái sinh, Delta là sự khác biệt về quỹ đạo giữa giá của một quyền chọn và giá của tài sản cơ sở.

Trong giao dịch tiền điện tử, Delta thường xuất hiện như một công cụ khối lượng, đo lường sự khác biệt giữa áp lực mua và bán tại một mức giá cụ thể. Ví dụ: biểu đồ nến sẽ hiển thị khối lượng mua và bán cho mỗi ngọn nến, có thể là biểu đồ một phút hoặc biểu đồ một tháng. Tuy nhiên, mỗi cây nến chứa một lượng tài sản đó đã được mua và một lượng đã được bán. Delta đo lường mối quan hệ giữa hai đối với mỗi ngọn nến.

Dao động quanh mức 0, Delta sẽ dương nếu có nhiều áp lực mua hơn áp lực bán và âm nếu áp lực bán lớn hơn.

TabTrader có hướng dẫn riêng về Volume Delta để người dùng đọc trước khi dùng thử chỉ báo Volume Delta chuyên dụng được phát hành vào cuối năm ngoái.

Chỉ báo Delta tích lũy là gì?

Delta tích lũy thực sự là sự tiếp nối các nguyên tắc của khối lượng Delta nhưng liên quan đến khoảng thời gian dài hơn và cung cấp các tín hiệu giao dịch khác nhau.

Giống như chỉ báo khối lượng Delta, chỉ báo TabTrader Cumulative Volume Delta (CVD) đo lường mối quan hệ giữa áp lực mua và bán, nhưng không tập trung vào một cây nến cụ thể (hoặc tính năng biểu đồ khác) nói riêng.

Thay vào đó, CVD lấy sự khác biệt tương đối trong hành vi của nhà giao dịch và kết hợp tất cả chúng trong một khoảng thời gian dài — do đó có thẻ “tích lũy”.

Kết quả là phân tích cho thấy những người tham gia thị trường hành xử như thế nào ở một mức giá khi nó xuất hiện trở lại theo thời gian. Điểm giá đó có thể ở bất cứ đâu, nhưng lấy các mức cao và thấp cục bộ trên biểu đồ — các điểm giá bên ngoài được gọi là các mức cao và thấp “dao động” tương ứng - có thể cho biết cách thị trường xử lý các nỗ lực phá vỡ hoặc phá vỡ.

Tuy nhiên, quan trọng hơn, CVD tiết lộ các xu hướng mua và bán có thể bổ sung hoặc không bổ sung cho xu hướng giá của chính tài sản đó. Chúng được gọi là phân kỳ CVD và là một công cụ rất phổ biến trong số các nhà phân tích thị trường tiền điện tử.

Phân kỳ tiền điện tử CVD

Sử dụng chỉ báo CVD, có thể thấy nhu cầu (hoặc thiếu nhu cầu) đối với một tài sản vì giá của nó thể hiện các xu hướng dài hạn. Đôi khi, những xu hướng giá đó có thể trái ngược với hành vi giao dịch — khối lượng bán có thể chiếm ưu thế trong khi giá giao ngay tăng và ngược lại.

Sử dụng thông tin đó, có thể đánh giá ý tưởng của cả những người tham gia thị trường về hướng đi của thị trường và thời gian giao dịch của chính họ để tính đến tâm lý đó.

Các kịch bản trên đều là ví dụ về cái gọi là phân kỳ CVD. Có một số cấu trúc chỉ báo CVD cổ điển có thể tạo thành sự khác biệt so với hành động giá. Đồ họa dưới đây cho thấy bốn kịch bản: hai kịch bản “hấp thụ” và hai kịch bản “cạn kiệt” tương ứng liên quan đến mua và bán.

Phân kỳ cũng giúp thông báo một chiến lược hoặc vị trí giao dịch hiện có. Ví dụ: mua BTC khi giá giao ngay tăng nhưng CVD giảm có thể cho thấy xu hướng giá cơ bản là không bền vững và có khả năng đảo ngược.

Điều ngược lại có thể có giá trị như nhau — giá giao ngay giảm trong bối cảnh CVD tăng cho thấy rằng xu hướng giảm có thể sẽ bị hạn chế và không dẫn đến một đợt thanh lý hoặc sự kiện đầu hàng sâu hơn.

Cách sử dụng chỉ báo TabTrader CVD

Chỉ báo TabTrader CVD hiện có sẵn trên cả di động và web.

CVD có thể được đặt để đo khối lượng Delta từ điểm bắt đầu được chọn đến điểm cuối nhất định trong các khung thời gian khác nhau.

Công thức mà chỉ báo sử dụng là:

Khối lượng tích lũy Delta (CVD) = n (tổng Delta trong khoảng thời gian người dùng đã chọn trong cài đặt chỉ báo) = n-1 hiện tại

Ví dụ: để sử dụng CVD trên biểu đồ 1 giờ, hãy chuyển đến cài đặt chỉ báo và đặt giá trị thông số thành 24. Chỉ báo CVD sẽ đo CVD trong 23 giờ liên tục cộng với giờ hiện tại.

Tận dụng tối đa CVD

Nếu các khái niệm về Delta và Delta tích lũy nghe có vẻ phức tạp, thì các Chỉ báo Delta của TabTrader vẫn có thể cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch có giá trị. Dưới đây là ba cách chính mà người mới bắt đầu có thể sử dụng CVD để thông báo chiến lược và cải thiện kết quả của họ.

Xác định xu hướng thị trường

Xem dữ liệu CVD trong một khoảng thời gian đã chọn. CVD về tổng thể sẽ là dương (có nghĩa là khối lượng mua nhiều hơn khối lượng bán) hoặc âm (tổng khối lượng bán nhiều hơn khối lượng mua). Bất kể giá tài sản đang diễn ra như thế nào, CVD cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm khối lượng, điều này có ý nghĩa đối với tâm lý thị trường - ngày càng tăng hoặc ngày càng giảm/môi trường.

Xác thực hành động giá tại các điểm cụ thể

Tương tự như trên, CVD tăng cùng với giá giúp củng cố quỹ đạo và giúp các nhà giao dịch tự tin hơn rằng sắp có xu hướng tăng hơn nữa. Điều ngược lại cũng đúng (giá giảm và CVD giảm, tức là áp lực bán ngày càng chiếm ưu thế). Các tín hiệu CVD này cũng hữu ích khi giá tài sản chạm mức cao hoặc thấp hoặc thách thức một mức giá quan trọng sau một thời gian dài vắng bóng — hành vi CVD ở đây sẽ thể hiện tâm lý đối với tài sản ở những mức giá hiếm hoi này.

Dấu hiệu đảo ngược thị trường

CVD có thể thay đổi nhanh chóng sau khi đạt đến một mức giá nhất định. Nếu điều này xảy ra, điều đáng chú ý là sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra tiếp theo — chẳng hạn như CVD giảm đột ngột trong một xu hướng tăng, có thể ám chỉ người mua cạn kiệt và người bán bắt đầu phân phối ra thị trường. Một vị trí dài ở đây sẽ mang rủi ro cao. Tương tự, CVD cũng có thể cho thấy sự cạn kiệt của người bán sau một xu hướng giảm hoặc giai đoạn đầu hàng.

Tổng kết

CVD là một công cụ ngày càng phổ biến dành cho các nhà phân tích và nhà giao dịch tiền điện tử để đo lường xu hướng thị trường và phân tích tâm lý ở các mức giá khác nhau theo thời gian.

Dữ liệu mà CVD tạo ra cung cấp bức tranh về xu hướng thị trường dài hạn và cách chúng có thể diễn ra trong tương lai. Các nhà quan sát có thể thấy thị trường hoạt động như thế nào ở mức cao nhất và mức thấp nhất trong khoảng thời gian dài. Phân kỳ CVD bổ sung sắc thái cho sự hiểu biết của nhà giao dịch bằng cách hiển thị khi hành vi giao dịch trái ngược với hành động giá.

Điều quan trọng cần lưu ý là CVD được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ báo khác để xác nhận một xu hướng nhất định — hiếm khi, nếu có, được sử dụng như một thước đo độc lập để phân tích giá hoặc xu hướng.

Chỉ báo TabTrader CVD là một bản phát hành mới dành cho người dùng TabTrader hiện có sẵn trên bộ sản phẩm của chúng tôi dành cho web, iOS và Android. Kiểm tra CVD và hơn thế nữa khi bạn giao dịch hơn 20.000 công cụ trên hơn 30 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất với ứng dụng TabTrader.

Bạn mới tham gia giao dịch và muốn tìm hiểu thêm về Bitcoin, tiền điện tử và những gì TabTrader cung cấp? Bắt đầu hành trình giáo dục của bạn với học viện TabTrader ngay hôm nay.