Đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử là gì?

Đòn bẩy là một bộ khuếch đại kích thước vị thế. Giao dịch với đòn bẩy vừa có thể làm tăng thêm lợi nhuận vừa mang lại những khoản lỗ không tương xứng cho một vị thế.

Giao dịch Đòn bẩy là gì?

Giao dịch đòn bẩy (hay còn gọi là giao dịch ký quỹ) là hoạt động sử dụng vốn vay để đầu tư tài chính. Khi giao dịch bằng đòn bẩy, nhà đầu tư sẽ tăng mức độ tiếp xúc của họ với một tài sản tài chính thông qua nợ nhằm nỗ lực nhân lên lợi nhuận.

Số tiền tín dụng mà một nhà giao dịch vay từ một sàn giao dịch để mua một vị thế lớn hơn mức vốn của họ cho phép được gọi là đòn bẩy. Để nhận được đòn bẩy, nhà giao dịch cần ký quỹ ký quỹ - tài sản thế chấp dùng để trang trải rủi ro tín dụng của cả nhà giao dịch và người cho vay.

Giao dịch tiền điện tử đòn bẩy hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch đòn bẩy, các nhà đầu tư mua các công cụ tài chính với số tiền có thể vượt quá số dư tài khoản của họ.

Để mở một vị thế đòn bẩy, nhà giao dịch phải ký quỹ ký quỹ. Lượng đòn bẩy thường được mô tả là tỷ lệ giữa tiền ký quỹ và vốn đi vay. Ví dụ: với tỷ lệ đòn bẩy 1:10 (10x), mức ký quỹ là 1/10 tổng giá trị đơn hàng.

Ký quỹ duy trì là số vốn tối thiểu mà nhà đầu tư phải có trong tài khoản của họ sau khi giao dịch hoàn tất. Nếu số dư của nhà đầu tư giảm xuống dưới ngưỡng ký quỹ trong một biến động bất lợi của thị trường, họ sẽ được gọi ký quỹ - yêu cầu chuyển thêm tiền vào tài khoản. Việc thanh lý một vị thế xảy ra khi một nhà giao dịch không thể đáp ứng một cuộc gọi ký quỹ và số tiền ký quỹ trở nên không đủ để bù đắp cho khoản lỗ của người cho vay trên một vị thế.

Đòn bẩy khuếch đại cả lãi và lỗ từ biến động thị trường. Trong một biến động bất lợi của thị trường, các giao dịch đòn bẩy có thể mang lại thua lỗ cao hơn nhiều so với giao dịch không có đòn bẩy.

Giao dịch đòn bẩy có thể được sử dụng cho cả vị thế mua và bán. Khi tham gia giao dịch dài hạn, nhà đầu tư đang đặt cược vào việc giá tài sản sẽ tăng lên, trong khi các nhà giao dịch ngắn hạn thường kiếm được lợi nhuận từ việc giảm giá tài sản.

Ví dụ về một vị thế dài hạn có đòn bẩy 

Nếu không có đòn bẩy 18 USDC vốn ban đầu sẽ mua của một nhà giao dịch 0,01 ETH, giả sử ETH / USDC hiện đang giao dịch ở mức 1.800 USDC. Với đòn bẩy gấp 10 lần, họ sẽ có thể mở một vị thế trị giá 180 USDC (và mua 0,1 ETH).

Nếu ETH / USDC tăng lên 2.000 USDC, giao dịch có đòn bẩy sẽ mang lại lợi nhuận 20 USDC cho khoản đầu tư 18 USDC, trong khi giao dịch không có đòn bẩy sẽ chỉ mang lại lợi nhuận 2 USDC.

Ví dụ về một vị thế ngắn hạn có đòn bẩy

Bây giờ, giả sử một nhà giao dịch quyết định bán khống ETH với mức ký quỹ 18 USDC và đòn bẩy gấp 10 lần (ETH / USDC vẫn đang giao dịch ở mức 1.800 USDC). Họ sẽ vay số ETH trị giá 180 USDC (0,1 ETH) và bán nó với giá thị trường hiện tại.

Nếu ETH / USDC giảm xuống 1.600 USDC, nhà giao dịch sẽ có thể mua lại ETH với giá 160 USDC và kiếm lời 20 USDC.

Cách quản lý rủi ro khi giao dịch đòn bẩy và ký quỹ

Giao dịch bằng đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận và thua lỗ tiềm năng của nhà giao dịch lên cùng một mức độ. Đòn bẩy áp dụng cho giao dịch càng lớn thì rủi ro nhà đầu tư mất một lượng vốn đáng kể càng cao.

Dưới đây là một số cách để quản lý rủi ro khi giao dịch với đòn bẩy:

• Sử dụng lệnh cắt lỗ. Lệnh cắt lỗ tự động đóng giao dịch khi tài sản đạt đến mức định giá cụ thể. Với các lệnh cắt lỗ, một nhà giao dịch luôn biết chính xác số tiền mà họ có thể có nguy cơ bị mất.
• Cân nhắc để lại một khoản tiền trong tài khoản ký quỹ của bạn để giảm xác suất của một cuộc gọi ký quỹ.
• Đừng mạo hiểm nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.

Đòn bẩy trong tiền điện tử so với Đòn bẩy trong Tài chính truyền thống

Giao dịch đòn bẩy tiền điện tử và giao dịch đòn bẩy tài chính truyền thống vốn dĩ giống nhau. Giống như giao dịch đòn bẩy tài chính truyền thống, giao dịch đòn bẩy tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch đạt được lợi nhuận tiềm năng cao hơn khi đầu tư thông qua việc sử dụng vốn vay.

Cả hai sàn giao dịch tiền điện tử và nền tảng Forex đều cung cấp tỷ lệ đòn bẩy lên đến 1: 100. Kích thước đòn bẩy tối đa cho các cổ phiếu được phép ở Mỹ là 1: 4 hoặc 1: 2 trong trường hợp vị thế được giữ qua đêm.

Không giống như các sàn giao dịch truyền thống, các nền tảng trao đổi tiền điện tử hiện không có khuôn khổ quy định để đảm bảo bảo vệ tài sản cho các nhà giao dịch. Trong giao dịch tiền điện tử đòn bẩy, không có gì lạ khi phải chịu tổn thất đáng kể đối với các giao dịch bị hủy do lỗi trao đổi.

Hãy xem một số ví dụ về đòn bẩy trong tài chính truyền thống trong bài viết này.

Nơi giao dịch tiền điện tử với đòn bẩy

Ứng dụng TabTrader tổng hợp nhiều sàn giao dịch cung cấp giao dịch đòn bẩy. Tìm cặp giao dịch bạn quan tâm bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm ở đầu màn hình và chọn từ nhiều sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu. Bạn có thể chỉ định số lượng đòn bẩy mà bạn muốn áp dụng trên mẫu đơn đặt hàng.

Ưu nhược điểm của giao dịch đòn bẩy trong tiền điện tử

Ưu điểm:

• Lợi nhuận lớn hơn. Giao dịch đòn bẩy làm tăng sức mua của nhà giao dịch và có thể mang lại lợi nhuận lớn trên một khoản đầu tư tương đối nhỏ.
• Tăng cơ hội đầu tư. Khi giao dịch bằng đòn bẩy, nhà đầu tư có quyền truy cập vào các công cụ giao dịch nằm ngoài ngân sách của họ.

Nhược điểm:

• Tổn thất lớn hơn. Giao dịch đòn bẩy làm tăng khả năng thua lỗ cũng như lợi nhuận của nhà đầu tư.
• Rủi ro cao. Khi giao dịch với đòn bẩy, bạn nên sử dụng chiến lược quản lý rủi ro.
• Không thích hợp cho các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm.

Câu hỏi thường gặp về đòn bẩy trong giao dịch tiền điện tử

Giao dịch đòn bẩy trong tiền điện tử hoạt động như thế nào?

Trong giao dịch đòn bẩy, các nhà đầu tư sử dụng vốn vay để tăng khả năng tiếp xúc với các tài sản tài chính. Bằng cách tăng cường mua hoặc bán, các nhà giao dịch hy vọng sẽ tăng lợi tức đầu tư (ROI).

Bạn có thể sử dụng đòn bẩy với tiền điện tử không?

Giao dịch đòn bẩy phổ biến trong chứng khoán, ngoại hối và tiền điện tử.

Đòn bẩy 100x có nghĩa là gì trong сrypto?

Lượng đòn bẩy thường được mô tả là tỷ lệ giữa vốn ban đầu và vốn vay. Với đòn bẩy 100x, mức ký quỹ là một phần trăm tổng giá trị đơn đặt hàng.

Đòn bẩy giao dịch tiền điện tử có đáng không?

Đòn bẩy nhân cả lãi và lỗ trên một khoản đầu tư. Khi giao dịch bằng đòn bẩy, điều quan trọng là phải xác định trước khả năng mất vốn và thiết lập các biện pháp kiểm soát rủi ro.