¿Qué son los niveles Stop-Loss y Take-Profit?
Los niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP) son dos conceptos de análisis técnico que ayudan a los operadores a gestionar el riesgo y asegurar los rendimientos. Siga leyendo para saber por qué los niveles de stop-loss y take-profit deben ser parte de su estrategia comercial.
¿Qué son Stop-Loss y Take-Profit en el trading?
El Stop-loss (SL) y el take-profit (TP) son niveles de precio calculados mediante análisis técnico (TA) que tienen como objetivo designar objetivos para un cierre de posición óptimo. Los niveles de stop-loss y take-profit se utilizan comúnmente cuando se establecen órdenes de stop-loss y take-profit.
Las órdenes stop-loss y take-profit son dos tipos de órdenes stop, que es un término general utilizado para describir una operación de intercambio con un punto de activación preestablecido en términos de precio. Las órdenes de detención ayudan a los operadores a limitar las pérdidas y asegurar las ganancias en las posiciones sin un monitoreo diario (o por hora) del mercado. Conozca todos los tipos de órdenes stop en este artículo.
Una orden de stop-loss cierra una posición automáticamente una vez que se alcanza un nivel de pérdida designado, mientras que una orden de toma de ganancias cierra una posición una vez que se alcanza un nivel predeterminado de ganancia.
Con la aplicación TabTrader, puede colocar órdenes de stop-loss, take-profit y muchos otros tipos de órdenes en más de 30 intercambios de criptomonedas principales desde un solo lugar.
¿Qué es el nivel de Stop-Loss?
Un stop-loss es un nivel de precio en el que se cierra una operación para minimizar la pérdida de un inversor en una posición en un movimiento adverso del mercado.
Se establece un nivel de stop-loss por debajo del precio de mercado actual para posiciones largas (compra) y por encima del precio de mercado actual para posiciones cortas (venta).
¿Qué es un nivel Take-Profit?
Un take-profit es un nivel de precio en el que se cierra una operación para maximizar las ganancias de un comerciante en una posición en una tendencia de mercado favorable.
Se establece un nivel de obtención de beneficios por encima del valor de mercado actual para las posiciones largas (compras) y por debajo del valor de mercado actual para las posiciones cortas (Ventas).
Cómo calcular los niveles de Stop-Loss y Take-Profit
Hay una serie de técnicas en el análisis técnico que ayudan a los operadores a determinar los niveles óptimos de stop-loss y take-profit. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que ningún método de AT puede garantizar un resultado o beneficio específico.
Niveles de soporte y resistencia
El soporte y la resistencia se refieren a los niveles de precios en los gráficos financieros en los que se espera que la tendencia de precios prevaleciente se detenga o se mueva en la dirección opuesta. Un nivel de soporte se produce cuando es probable que una tendencia bajista se detenga o se revierta debido a la concentración de la demanda, mientras que la resistencia se produce en un nivel de precios en el que se espera que una tendencia alcista se detenga o se revierta debido a la concentración de la oferta.
Cuando se usan los niveles de soporte y resistencia para establecer objetivos de stop-loss y take-profit, los operadores suelen ceñirse a las siguientes pautas:
- Para las posiciones largas, los niveles de toma de ganancias se establecen varios puntos por encima de la resistencia, y los niveles de stop-loss se establecen varios puntos por debajo del soporte.
- Para posiciones cortas, los niveles de toma de ganancias se establecen varios puntos por debajo de la resistencia y los niveles de stop-loss se establecen varios puntos por encima del soporte.
Una de las formas más comunes de ubicar los niveles de soporte y resistencia es usar el indicador técnico de retrocesos de Fibonacci. Y una vista detallada del concepto de soporte y resistencia se puede encontrar aquí.
Medias móviles
La media móvil (MA) es un indicador técnico que funciona suavizando la acción del precio y trazando un precio promedio actualizado continuamente. Para las posiciones largas, el stop-loss suele colocarse varios puntos por debajo de la MA a largo plazo (por ejemplo, 50, 100 y 200 promedios móviles diarios), mientras que para las posiciones cortas, se coloca varios puntos por encima de la MA a largo plazo.
Si está interesado en obtener más detalles sobre MA y otros indicadores comerciales populares, consulte este artículo.
Relación riesgo-recompensa
Muchos comerciantes establecen órdenes de stop-loss y take-profit de acuerdo con la relación riesgo-recompensa a la que eligen adherirse. Una relación riesgo-recompensa (o R/R) es una métrica que mide los rendimientos potenciales de una operación frente a sus pérdidas potenciales. R/R se calcula mediante la siguiente fórmula:
Ratio de riesgo-recompensa = (Precio de entrada - Precio de stop-loss) / (Precio de Take-Profit - Precio de entrada)
Si bien la relación R/R aceptable puede variar, los asesores comerciales a menudo recomiendan usar una relación no mucho mayor que 2:1.
Otros indicadores
Algunos otros indicadores en el análisis técnico que los comerciantes usan con frecuencia para determinar los niveles de stop-loss y take-profit incluyen: Bandas de Bollinger, Indicador de fuerza relativa (RSI) y Divergencia de convergencia del promedio móvil (MACD).
En este artículo, revisamos todos estos y otros indicadores populares y explicamos cómo funcionan. Y este artículo describe en detalle todo sobre el indicador técnico de las Bandas de Bollinger.
¿Cómo benefician los niveles de Stop-Loss y Take-Profit al trading?
La configuración de órdenes de toma de ganancias y de pérdida máxima puede ayudar a proteger la cartera de un comerciante de pérdidas excesivas y optimizar los rendimientos. Esta es una forma gratuita, accesible y fácil de implementar para aislar su toma de decisiones de las influencias emocionales y proteger su capital de los cambios bruscos del mercado.
Preguntas más frecuentes
¿Qué son los niveles de stop-loss (SL) y take-profit (TP)?
Un take-profit es un nivel de precio en el que se cierra una posición para maximizar las ganancias en un movimiento de mercado favorable, mientras que un stop-loss es un nivel de precio en el que se cierra una posición para minimizar pérdidas en una tendencia desfavorable del mercado. .
¿Por qué utilizar órdenes stop-loss (SL) y take-profit (TP)?
Establecer órdenes de stop-loss y take-profit permite a los operadores administrar el riesgo y aumentar las ganancias.
¿Cómo calcular los niveles de stop loss y take profit?
Hay varios enfoques para calcular los niveles de stop-loss y take-profit. Aquí hay algunos:
- Uso de la media móvil a largo plazo como referencia
- Usando los niveles de soporte y resistencia como referencia
- Cálculo de los niveles de stop-loss y take-profit utilizando la fórmula de relación riesgo-recompensa
¿Es necesario establecer niveles de stop-loss y de toma de ganancias?
Los niveles de stop-loss y take-profit ayudan a mantener a raya el comercio emocional y pueden proteger a los operadores contra movimientos bruscos del mercado.
