¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
Explicación del indicador del índice de fuerza relativa (RSI) en criptoactivos
El índice de fuerza relativa (RSI) es una herramienta de negociación financiera para identificar la fortaleza de un activo a un precio determinado.
Tanto en los mercados financieros tradicionales como criptográficos, el RSI ofrece información sobre las tendencias de precios, así como sobre las condiciones de sobrecompra y sobreventa.
Si bien no es infalible, el RSI es una útil herramienta de negociación que sirve de entrada para principiantes gracias a sus señales fáciles de leer y rangos claramente definidos.
¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
El índice de fuerza relativa, comúnmente abreviado como RSI, esencialmente les dice a los operadores cuán sobrecomprado o sobrevendido está un activo al precio actual. Por extensión, indica cuán fuerte es una tendencia alcista o bajista y lo que, por lo tanto, podría suceder a continuación.
El RSI es un oscilador de impulso: presenta rangos de interés con límites claros que funcionan como un llamado a la acción cuando el precio interactúa con ellos.
Cuantos más datos históricos de precios tenga un activo, mejor: sus señales serán más confiables si hay un período de referencia más largo para mirar hacia atrás.
RSI usado en Cripto
Las criptomonedas como Bitcoin y altcoins son tan adecuadas para el análisis RSI como cualquier otro activo.
En este caso, el indicador puede ayudar a navegar en condiciones de mercado notoriamente volátiles. Sin embargo, cuanto más tiempo haya existido una moneda, más confiables serán las señales de sobrecompra y sobreventa del RSI, así como la información de tendencias.
El análisis del RSI de Bitcoin en períodos de tiempo elevados, por ejemplo, probablemente ofrecerá señales más claras que el mismo análisis de períodos de tiempo elevados aplicado a una altcoin que sólo ha circulado durante un año o menos.
No obstante, RSI es lo suficientemente flexible para que lo utilicen tanto operadores de criptomonedas principiantes como experimentados, y puede presentarse como una herramienta valiosa independientemente del período de tiempo.
¿Cómo se calcula el RSI?
Como oscilador de impulso, el RSI presenta una escala de 0 a 100, entre las cuales se mueve una línea de tendencia. Dentro de esta escala hay un rango entre 30 y 70; estos números forman los límites entre los niveles clave de interés.
Calcular el RSI implica compilar la ganancia promedio y la pérdida promedio durante un período retrospectivo determinado. Los parámetros RSI son flexibles (ver más abajo), pero de forma predeterminada, la ventana retrospectiva es de 14 períodos.
Índice de fuerza relativa (RSI):
RSI = 100 – [100 / (1 + (promedio de cambio de precio al alza / promedio de cambio de precio a la baja)]
En la práctica, no es necesario realizar un cálculo manual del RSI, ya que la métrica es una de las más populares entre los traders diarios y se encuentra entre las más utilizadas en la aplicación TabTrader.
¿Para qué se utiliza el RSI en Cripto?
Los operadores de Bitcoin y altcoins se refieren en gran medida al RSI cuando analizan las condiciones del mercado, especialmente cuando entran tendencias alcistas o bajistas, para dar sentido a la acción volátil del precio.
Tanto el despliegue temporal bajo como alto pueden mostrar la salud de una tendencia determinada, así como las condiciones de sobrecompra y sobreventa. La desviación del RSI de la trayectoria del precio es un fenómeno clave al que hay que prestar atención.
El rango 70-30 del RSI
La forma más común y posiblemente más básica de operar en mercados criptográficos utilizando RSI gira en torno a dos líneas horizontales.
Estas se fijan en 30 y 70 en la escala RSI, y cuando el precio los cruza, se generan señales.
Cuando se tiene una lectura del RSI cruzando a menos de 30 sugiere que un activo se está moviendo hacia territorio de "sobreventa". Lo contrario también es cierto: cruzar hacia arriba 30 se considera el inicio de una nueva ola de interés de los compradores.
La marca 70 es complementaria, pero con las señales invertidas: el precio que sube sugiere condiciones de "sobrecompra", mientras que un cruce por debajo puede significar vender en una nueva tendencia bajista.
Usando las dos líneas, los operadores buscan un cruce convincente de 30 al alza para ir en largo, y un cruce convincente a la baja de 70 para ir en corto.
Si bien esta estrategia parece simple, ofrece pocas garantías confiables de que la trayectoria del RSI ofrecerá continuación, y con ella la trayectoria del precio. Después de cruzar 30 al alza, por ejemplo, el precio puede revertirse fácilmente y anular la viabilidad de una posición larga. Luego podría revertirse nuevamente o cruzar la marca 30, creando condiciones comerciales riesgosas.
Cruce de línea central
Con el rango 70-30, una señal más matizada puede ayudar a eliminar la incertidumbre de los cruces en los extremos.
Esto implica una lectura de 50, también conocida como línea central. Cuando el precio se mueve a través de 50 hacia arriba o hacia abajo, lo que se conoce como cruce de línea central, esto agrega convicción a una tendencia alcista o bajista respectiva.
Los operadores que buscan una entrada menos riesgosa o que buscan captar la fase de una tendencia con el impulso más claro buscan un cruce de línea central como confirmación para ir en largo o en corto.
Análisis del RSI
Al igual que cualquier oscilador de impulso, el RSI exhibe fenómenos propios que pueden analizarse para determinar la acción futura del precio.
Al igual que el precio, las divergencias, los avances y rupturas de las líneas de tendencia, así como los intentos fallidos de lograrlos, son visibles en los gráficos RSI.
Divergencias del RSI
Podría decirse que el evento más seguido por los comerciantes de criptomonedas de forma regular es lo que se conoce como "divergencias" entre el RSI y el precio en sí.
Estos se refieren a períodos en los que el RSI se mueve en una dirección, pero el precio se mueve en otra.
Por ejemplo, el RSI podría estar mostrando una serie de máximos más bajos mientras el precio sube; esto se conoce como divergencia bajista. En este caso, el RSI indica que la tendencia alcista subyacente se está quedando sin impulso y puede revertirse dada la falta de soporte en dichos niveles anteriormente.
El fenómeno opuesto (el aumento del RSI frente a una acción mediocre del precio) es una divergencia alcista. Aquí puede resultar una continuación al alza, ya que el precio no refleja el nivel de convicción del mercado como lo indica el comportamiento del RSI.
Divergencia bajista del BTC/USD en TabTrader Web
En el ejemplo anterior, BTC/USD registra un máximo más alto en períodos de tiempo de 1 hora, mientras que RSI registra un máximo más bajo: una divergencia bajista. Esto precede a una ruptura del impulso alcista del precio.
Oscilaciones fallidas
Dentro del mecanismo de divergencia se encuentran las señales iniciales de una próxima ruptura de tendencia.
En lo que se conoce como una oscilación fallida, el RSI comienza a alcanzar máximos más bajos a medida que el precio busca máximos más altos: el comienzo de una divergencia que algunos operadores pueden optar por aprovechar para una entrada corta.
Una señal importante es que el primer máximo del RSI está por encima de 70 y el segundo por debajo.
Lo mismo puede ser visible al comienzo de una divergencia alcista, cuando el RSI comienza a dispararse mientras el precio languidece o alcanza mínimos más bajos para revertirse después.
En el siguiente ejemplo, BTC/USD se dirige hacia lo que resulta ser un máximo macro, mientras que el RSI comienza a imprimir una divergencia bajista por adelantado.
Su primer máximo está en 78, después de lo cual se invierte para imprimir un mínimo local de 52. Luego rebota, pero solo llega a 67 antes de volver a bajar. Una vez que pasa 52, conocido como el punto de falla, llega la señal de venta.
El precio se comporta de manera diferente: en el primer máximo del RSI, alcanza los $ 67 000, pero en el segundo máximo, por debajo de 70, alcanza un máximo de $ 69 000.
Divergencia bajista del RSI con patrón de oscilación fallido en TabTrader Web
A continuación se muestra un ejemplo de una oscilación fallida al comienzo de una divergencia alcista del RSI: el mínimo de varios años de Bitcoin al final del mercado bajista de 2022.
Aquí, un mínimo del RSI, que corta de manera crucial por debajo del nivel de “sobreventa” 30, rebota a 37 antes de alcanzar un segundo mínimo en 31. Sólo después de esto pasa nuevamente el punto de falla de 37 para continuar hacia arriba.
Divergencia alcista del RSI con patrón de oscilación fallido en TabTrader Web
Rupturas de tendencia
Otro indicador importante importante en los gráficos del RSI implica las pruebas de la tendencia del RSI en sí.
En una tendencia determinada, los máximos o mínimos relevantes se pueden unir con una línea de tendencia adicional. Si se ve que el precio está probando esto repetidamente, se puede suponer que es más probable una ruptura por encima (en una tendencia alcista) o por debajo (en una tendencia bajista).
Esta ruptura de la línea de tendencia del RSI precede a un evento similar para el precio en sí.
Limitaciones del RSI
A pesar de su naturaleza accesible, el RSI está lejos de ser una herramienta comercial infalible para todos y cada uno de los entornos de mercado.
Como se puede ver al analizar un gráfico RSI de un activo determinado a lo largo del tiempo, el indicador no es ajeno a las señales falsas, y éstas son especialmente comunes alrededor de los niveles clave 70 y 30.
El RSI puede cruzar niveles de interés, así como realizar una incursión inicial en un nuevo rango antes de salir abruptamente de él. Esto, a su vez, puede provocar reacciones prematuras por parte de los traders, quienes luego enfrentan consecuencias cuando el mercado no logra la tendencia que sugiere el RSI.
En términos generales, es difícil confiar en el indicador en mercados en tendencia. En un mercado alcista de Bitcoin, por ejemplo, el RSI puede entrar rápidamente en territorio de "sobrecompra" por encima de 70, lo que aparentemente exige un inminente cambio de tendencia. Sin embargo, en realidad, el RSI suele permanecer por encima de 70 durante períodos prolongados durante fases alcistas tan prolongadas.
Los operadores pueden reducir la posibilidad de ser "engañados" por señales falsas combinando el RSI con otros indicadores al analizar las tendencias de los mercados. Un ejemplo ideal es la nuve de Ichimoku, un indicador integral que ofrece información confiable sobre la acción futura del precio. Ichimoku requiere que existan varias características del gráfico para confirmar una tendencia fuerte con buenas probabilidades de éxito al entrar. Para obtener más información sobre Ichimoku y cómo funciona, lea el artículo dedicado de la academia TabTrader.
Conclusion
RSI es uno de los indicadores más populares entre los comerciantes de criptomonedas principiantes y profesionales, y por una buena razón.
El indicador ofrece señales fáciles de leer en un gráfico que permite comprender el estado general de un activo de un vistazo. Sólo se requiere una investigación moderada para comenzar a utilizar la funcionalidad básica de RSI y comprender sus componentes.
El RSI también se puede personalizar indefinidamente para adaptarse a estrategias comerciales de nicho o para aumentar o disminuir el período retrospectivo en el que se basan sus datos.
Las vulnerabilidades del indicador residen principalmente en señales falsas. Estos se vuelven particularmente comunes en mercados que experimentan una fuerte tendencia alcista o bajista, y los operadores pueden fácilmente perder en estas circunstancias si actúan únicamente según los movimientos del RSI. El uso de una combinación de herramientas, por ejemplo RSI junto con la nue de Ichimoku, puede ayudar a mitigar este problema.
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Y si tienes alguna pregunta sobre el funcionamiento de nuestro producto o sobre los indicadores y el RSI en particular, siempre puedes consultar el artículo especial de nuestro Centro de ayuda.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el RSI en criptografía?
RSI significa índice de fuerza relativa por sus siglas en inglés, una herramienta comercial popular que se utiliza habitualmente en los mercados financieros tradicionales y de criptomonedas. RSI es un oscilador de impulso que busca proporcionar señales de entrada y salida en función del grado de sobrecompra o sobreventa de un activo determinado.
¿Qué es el comercio RSI?
Los comerciantes de criptomonedas pueden aprovechar las señales RSI como parte de su estrategia general. El indicador es fácil de leer y el status quo básico de un activo se puede deducir fácilmente con una mirada superficial a un gráfico RSI.
¿Cuál es la mejor configuración de RSI para las criptomonedas?
Rsi es un indicador comercial altamente personalizable, pero generalmente se usa con la ventana retrospectiva "estándar" de 14 períodos. El uso básico implica observar la interacción con tres niveles: 30, 50 y 70, pero los operadores suelen implementar niveles diferentes según sus preferencias.
¿Qué es la estrategia RSI 70-30?
Una forma de utilizar el RSI en criptografía es concentrarse en cómo interactúa la línea de tendencia con los niveles de "sobrecompra" 70 y "sobreventa" 30, respectivamente. Si bien no es lo suficientemente confiable como para formar una estrategia comercial en sí misma, aprovecha las señales clave que contiene el RSI.
¿El RSI alto es alcista o bajista?
Técnicamente, una lectura del RSI de más de 70 implica que un activo está comenzando a estar sobrecomprado y debería producirse un cambio de tendencia. Sin embargo, en la práctica (por ejemplo, durante los mercados alcistas de las criptomonedas), el RSI puede permanecer en niveles elevados durante períodos prolongados sin que el mercado abandone su tendencia alcista. Lo mismo ocurre con las condiciones de sobreventa por debajo de 30.
