Что такое линия тренда?
Линия тренда - это функция графика, которая позволяет определить общее направление и траекторию цены на торговый инструмент.
Определение линии тренда
Линия тренда - одна из основ финансового анализа. С помощью одной или двух линий на графике - а именно, линии тренда, - трейдер может определить, находится ли инструмент в восходящем или нисходящем тренде, а также силу тренда.
Что она показывает?
Линия тренда выполняет много функций и активно используется трейдерами для анализа динамики цен.
К примеру, с её помощью можно понять, находится ли инструмент в восходящем или нисходящем тренде, а также силу тренда.
Можно использовать одну или несколько линий тренда, создавая нечто вроде "каналов", которые помогают установить, является ли движение цены в выбранное время более или менее характерным для этого инструмента. Каналы также помогают выявить важные уровни поддержки и сопротивления на выбранном графике.
Как использовать линию тренда в торговле
Полученная информация может помочь трейдеру решить, стоит ли открывать или закрывать сделку по определённой цене. Она также помогает понять связанные с этим риски, в частности, возможные прибыли и потери, как реализованные, так и нереализованные.
К примеру, трейдер размещает две линии тренда и создаёт тем самым канал; затем оказывается, что нынешняя спот-цена находится за пределами канала. Тогда трейдер решает продать торговый инструмент (если цена пробила верхнюю границу линии тренда) или удерживать позицию (если пробита нижняя граница линии тренда).
Линии тренда дают больше контекста и могут помочь как на длинных, так и на коротких позициях.
Пример линии тренда
Ниже представлены линейные примеры - это тип линий тренда, наиболее часто используемый большинством трейдеров.
Линия восходящего тренда
Здесь представлен дневной график BTC/USD типа "Японские свечи" из приложения TabTrader. Котировка растёт, но трейдер желает знать, насколько силён тренд и насколько важна каждая дневная высшая и низшая точка.
Трейдер определяет крайние нижние точки, известные также как точки разворота (или свинг-лоу, swing low), и соединяет их с линией тренда. Получившаяся в результате направленная вверх линия, известная также как линия восходящего тренда, подтверждает, что BTC/USD находится в бычьем тренде.
Линия нисходящего тренда
Линии нисходящего тренда работают в связке с линиями восходящего тренда и показывают, насколько глубоко инструмент увяз в нисходящем тренде.
Трейдер понимает, что котировка BTC/USD некоторое время теряла в цене, рисует линию нисходящего тренда по дневным свечам и отмечает линии разворота (на сей раз свинг-хай, а не свинг-лоу).
Проверка линии тренда
Не все линии тренда одинаковы. Можно нарисовать любую линию на любом графике, но только знающий трейдер сможет извлечь из этого какую-то пользу.
И теперь мы подходим к теме проверки линии тренда. Линия тренда полезна, только если она даёт доступ к ценной информации, и проверка линии тренда - ключевая часть процесса.
Проверенные линии тренда, к примеру, должны включать по меньшей мере три точки разворота (свинг-лоу или свинг-хай) и взаимодействовать с ними, как показано в примерах выше.
На рынках с высокой волатильностью рисовать проверенные линии тренда гораздо сложнее, а нестабильный или волатильный торговый инструмент зачастую может пробивать даже безупречно выверенные линии тренда и полностью выбиваться из восходящего или нисходящего тренда.
Внутренние линии тренда
Из-за упомянутой выше волатильности для таких изменчивых торговых инструментов, как криптовалюты, рисовать линии тренда может быть практически невозможно.
Единственным решением проблемы могут быть так называемые внутренние линии тренда. С их помощью также можно определить, восходящий ли тренд или нисходящий, а также наилучшие точки покупки и продажи, однако они не могут выявить все точки разворота.
Вместо этого внутренняя линия тренда может пересечь некоторые свечи на графике, если на них сосредоточены крайние точки общей динамики цены.
На часовом графике Dogecoin (DOGE/USD) типа "Японсие свечи" на Bitfinex, представленном ниже, показан общий восходящий тренд. Внутренняя линия тренда показывает точку разворота, которая лежит за пределами тренда и, как оказалось, является аномалией, если рассматривать её в более широком контексте.
Технический анализ линий тренда
Линии тренда, как самый базовый из инструментов технического анализа, по праву занимают почётное место в арсенале профессионалов трейдинга.
И тому есть веская причина - линии тренда позволяют трейдерам многое узнать о торговом инструменте за считанные секунды.
Можно моментально определить, находится ли торговый инструмент в восходящем или нисходящем тренде, всего лишь взглянув на очертания линии тренда. А угол наклона линии прямо указывает на силу восходящего или нисходящего тренда.
Помимо этого, трейдер может использовать другие инструменты технического анализа, чтобы определить устойчивость тренда. Даже если на графике сильный восходящий тренд, это отнюдь не значит, что будет легко открыть сделку и что соотношение риска и награды устроит трейдера.
Помимо динамики цены, линии тренда можно также использовать для поиска подходящих точек для входа в сделку и выхода из неё.
Как упоминалось ранее, линия тренда позволяет легко определить точки разворота цены - свинг-лоу для восходящего тренда и свинг-хай для нисходящего.
Затем трейдеры используют эти данные, чтобы определить подходящие точки входа и выхода, - если цена вновь коснётся линии тренда, это может указать уровни поддержки и сопротивления соответственно.
Однако не все торговые инструменты ведут себя в соответствии с определённым порядком; волатильность может сильно усложнить процесс покупки, продажи и защиты прибыли. Хотя линии тренда могут помочь с определением самых разных ситуаций при торговле, вне зависимости от временных рамок.
Благодаря внутренним линиям тренда, например, можно исключить аномалии поведения цены; трейдер при этом может оценить общий тренд, а также подходящие точки входа и выхода.
Но что, если обстоятельства полностью изменятся? Графики с хорошо прочерченными линиями тренда также показывают, когда тренд пробивает предыдущие границы.
Дополнительный анализ уровней поддержки и сопротивления и данные книги ордеров помогают понять, стоит ли покупать или продавать актив, даже когда тот пробил линию тренда и продолжает движение вне её, то есть за пределами точек разворота.
И всё же линию тренда, как и любой вспомогательный инструмент трейдера, надо использовать осторожно. Всё зависит от точности, с которой на графике размещаются линии или каналы, - если, к примеру, трейдер не сможет правильно определить точки разворота, то вся конструкция будет размещена неправильно.
Из-за необоснованных ожиданий по движению цены трейдер может бесконечно долго стеречь "правильную" цену для покупки или продажи, упуская все шансы на хорошую сделку. Результаты для торговой стратегии могут быть ещё более плачевными, если на неправильно размещённые линии тренда и каналы накладываются автоматические ордера на покупку или продажу актива. Если трейдер внесёт неправильную цену и ордера так и не выполнятся, потери или упущенная выгода могут быть очень значительными.
FAQ по линиям тренда
Что такое линии тренда?
Линии тренда - это функции графика, которые позволяют определить общий тренд торгового инструмента. Они выглядят как линии над или под текущими ценами (свечами).
Для чего используют линии тренда?
Линии тренда используют, чтобы определить, находится ли торговый инструмент в восходящем или нисходящем тренде. Они также позволяют понять, стоит ли покупать или продавать торговый инструмент по определённой цене, а также помогают строить предположения на этот счёт.
Что такое линии тренда в акциях?
Линии тренда выполняют одинаковые функции при работе с разными типами торговых инструментов. Акции ничем не отличаются от других инструментов, и трейдеры могут соответствующим образом использовать свою торговую стратегию. Линии тренда также могут использоваться и на графиках с индексами акций (к примеру, S&P500); их удобно использовать, чтобы найти исторические аномалии на более длинных отрезках времени.
Может ли линия тренда предсказать будущую цену на рынке?
Линия тренда сама по себе ничего не предсказывает; с её помощью можно составить мнение о том, как торговый инструмент поведёт себя дальше, а также благоприятные точки для покупки или продажи (в зависимости от стратегии). Данные линии тренда могут значительно отличаться в зависимости от опытности трейдера, прокладывающего её на графике.
