Как преодолеть синдром упущенной выгоды в трейдинге?

Что такое FOMO в трейдинге?

FOMO, или «синдром упущенной выгоды», — это эмоциональное состояние, с которым часто сталкиваются трейдеры на рынках криптовалют и других финансовых активов.

Этот синдром возникает, когда решения принимаются на основе эмоций и интуиции, что нередко приводит к упущенной прибыли или потерям капитала.

Криптовалютные рынки особенно подвержены FOMO из-за их высокой волатильности и способности быстро реагировать на внутренние и внешние факторы.

Понимание FOMO в криптовалютной торговле

Хотя этот термин стал широко известен благодаря криптовалютам, FOMO появился более двадцати лет назад на традиционных финансовых рынках. Узнайте о других 5 основных страхах трейдеров здесь.

Явления, которые описывает этот термин, наблюдаются уже веками — примером может служить «тюльпаномания» XVII века, также часто упоминаемая в криптосообществе.

Психология рынка играет ключевую роль в понимании того, что такое FOMO и почему оно возникает.

Даже при небольшой волатильности актив может побуждать трейдеров к импульсивным действиям, стоит ему лишь войти в новый тренд или достичь значимого уровня цены.

FOMO также связано с понятиями «умных» денег и «толпы» на рынке: первые стремятся переложить убытки и риски неблагоприятных рыночных ситуаций на вторых.

Когда участник рынка ощущает себя в невыгодном положении и начинает действовать интуитивно, это обычно и считается проявлением FOMO. Массовое следование одной и той же стратегии позволяет «умным» деньгам выигрывать, в то время как трейдеры, поддавшиеся FOMO, сталкиваются с его последствиями. Например, они могут стать жертвами «бычьей» или «медвежьей» ловушки.

Факторы, способствующие FOMO

FOMO — почти неизбежное последствие вовлеченности в рынок и желания следовать за «толпой». Влияние внешних факторов, несмотря на свободу выбора, часто заставляет людей действовать подражательно, даже если это идет им во вред.

Социальные сети и FOMO

Эффект «стадного инстинкта» всегда присутствует в социальных сетях, и особенно новички в криптоторговле часто ориентируются на неформальные источники информации, такие как обсуждения на популярных платформах. Из-за своей структуры эти ресурсы могут создавать впечатление, что все участники рынка думают одинаково, что увеличивает соблазн следовать за толпой.

Влияние общества

Трейдер может поддаться импульсивному решению, просто увидев достаточно постов с похожим мнением. Если кажется, что большое количество участников рынка верит, что определённый актив будет вести себя определённым образом, это может дать трейдеру ощущение уверенности, особенно если он обычно боится войти или выйти из сделки. Однако часто это всего лишь иллюзия, и «толпа» не даёт никакой защиты от ошибочной сделки.

Тревога и сожаление

Как и следует из названия, FOMO основывается на мысли, что бездействие — это худшая возможная реакция на рынок. Трейдеры могут сильно чувствовать давление действовать, особенно если криптовалюта делает шаг, который никто не ожидал. Возможность заработать на этом движении или, наоборот, минимизировать риски и избежать значительных потерь, по их мнению, может выпасть только один раз и больше никогда.

Распознавание FOMO в криптоторговле

FOMO проявляется почти одинаково на протяжении всех рыночных циклов и может возникать в любой момент, независимо от типа актива или рынка.

Это явление, присущее человеку, имеет несколько фаз, которые тесно связаны с психологией рыночного цикла. На этих этапах неопытные трейдеры часто отстают от ценового движения, действуя уверенно лишь тогда, когда тренд уже готов развернуться.

Ниже показано, как FOMO развивается, когда цена растёт, достигает плато и начинает разворачиваться, затем опускается до минимума и цикл повторяется.

Ключевые рыночные события — долгосрочные максимумы и минимумы — всегда происходят, когда настроение на рынке находится на пике эйфории или отчаяния. Трейдер с FOMO, таким образом, не продаёт из-за избыточной уверенности в восходящем тренде и не покупает, полностью потеряв веру в рынок.

Такие трейдеры могут даже игнорировать технические сигналы, поддерживающие покупку или продажу на определённом уровне цены, из-за силы их «интуитивного чувства». Например, это может быть данные объёма, показывающие снижение давления со стороны продавцов, когда цена движется к долгосрочному минимуму, или наличие свечей с длинными фитилями.

Опасности FOMO

FOMO затрагивает большое количество трейдеров ежедневно, особенно в волатильном мире криптовалют. Несмотря на свою повсеместность, это явление может иметь долгосрочные последствия для портфеля трейдера.

Постоянно входя и выходя с опозданием, трейдеры с FOMO теряют не только деньги, но и рискуют стать жертвами ликвидных манипуляций более опытных участников рынка.

В криптовалютной торговле эта проблема особенно актуальна, поскольку многие практики, давно запрещённые на традиционных рынках, такие как спуфинг ордерных книг, остаются довольно распространённым явлением.

Крупные трейдеры с большими объёмами намеренно манипулируют ликвидностью, выставляя ордера на продажу выше цены и ордера на покупку ниже, пытаясь направить рынок вверх или вниз. Эти ордера могут быть затем отменены, оставляя трейдеров, которые восприняли наличие ликвидности как подтверждение значимости определённого уровня цены, в невыгодном положении.

Даже без манипулятивной активности повторяющиеся ошибочные сделки могут постепенно истощить портфель трейдера, а риски увеличиваются, если используется кредитное плечо. Некоторые торговые стратегии, такие как стратегия Мартингейла, также представляют собой значительную опасность для тех, кто не полностью уверен в своих оценках рынка.

Как справиться с FOMO в криптоторговле

FOMO — это не что-то неизбежное, и в конечном счете всё сводится к самодисциплине трейдера. Однако, если применять правильные подходы, можно значительно уменьшить соблазн действовать импульсивно.

Вот несколько ключевых советов, которые помогут вам избежать FOMO в криптовалютной торговле:

Оставьте прошлые неудачи в прошлом

Ошибки, совершенные ранее, не должны влиять на ваши будущие решения. Смотрите на рынок с ясной головой и воспринимайте каждую неудачу как часть процесса роста и развития в роли трейдера.

Покупайте, когда другие боятся, продавайте, когда другие жадничают

Это классическое правило среди опытных трейдеров: действуйте вопреки массовым настроениям. Так вы сможете избежать ловушек манипуляций с ликвидностью и бычьих ловушек.

Не знаете, что делать? Будьте терпеливы

Если рынок не дает чёткого сигнала, не спешите заключать сделку. Отойдите от текущей ситуации, проанализируйте долгосрочные тренды и ждите более очевидного момента для действия.

Наличие стратегии — это залог успеха

В любом рынке наличие чёткой стратегии — уже половина успеха, но главное — придерживаться её. Если ваша стратегия протестирована и доказала свою эффективность, она даёт все необходимые параметры для работы в любых рыночных условиях. Отказ от стратегии часто становится причиной самых больших потерь.

Эффективное использование FOMO в трейдинге

Опытные трейдеры постоянно ищут способы воспользоваться наивностью менее опытных участников рынка. Однако для тех, кто избегает FOMO, это создает возможность: их действия можно предсказать и повторить, и таким образом, любой может извлечь выгоду.

Одним из методов, позволяющих мыслить как трейдеры с умными деньгами, является использование классических индикаторов тренда. Данные, которые показывают психологию толпы в реальном времени, такие как дельта объема, могут раскрыть истинное значение определенного ценового уровня, независимо от ликвидности, недавно размещенной на этом уровне.

Популярные индикаторы, например, индекс относительной силы (RSI), дают ценную информацию о силе тренда, что позволяет оценить вероятность преодоления психологически значимого уровня.

Анализ криптовалюты создал различные метрики для отслеживания активности китов — крупных трейдеров, ассоциирующихся с умными деньгами. Их поведение может служить надежным индикатором рыночной траектории и часто резко контрастирует с настроениями толпы.

Заключение

FOMO, или «синдром упущенной выгоды», является неотъемлемой частью крипторынков и существует с тех пор, как началась публичная торговля первыми токенами.

Этот феномен, как часть человеческой природы, так и особенности самого рынка, широко распространён в условиях волатильности криптовалют, и любой инвестор может стать его жертвой.

Поддаваясь эмоциональному давлению, трейдер рискует принять неправильные решения, что может привести к финансовым потерям. Эффект становится ещё более опасным, если трейдер использует плечо или следует высокорисковой стратегии, где нет места для ошибок.

Хотя нет способа полностью застраховаться от FOMO, трейдеры могут принять простые меры предосторожности и сосредоточиться на самодисциплине в периоды нестабильности рынка. Это поможет избежать импульсивных решений и убыточных сделок, в то время как «умные деньги» будут получать прибыль.

Побеждай FOMO с TabTrader

С TabTrader вы всегда под рукой имеете крупнейшие мировые биржи и тысячи криптовалютных пар, доступных 24/7 — где бы вы ни находились.

Наш уникальный терминал позволяет пользователям легко следить за своим портфелем и не пропустить выгодные возможности даже в самые волатильные моменты.

Доступный для iOS, Android и Web, TabTrader — это ваш универсальный инструмент для торговли криптовалютой, обучения и получения экспертизы.

Хотите узнать больше о торговле или обновить знания о рынке? Академия TabTrader — это ваша энциклопедия, с которой ответы на все вопросы о криптовалютах всегда под рукой.

Мы постоянно обновляем наше приложение, добавляя новые функции и улучшения. Подпишитесь на блог TabTrader, чтобы всегда быть в курсе последних новостей и анонсов.

FAQ

Что означает FOMO?

FOMO — это аббревиатура от «страх упустить» (fear of missing out), которая описывает состояние среди трейдеров криптовалют и финансовых рынков, когда они испытывают сожаление, что не совершили сделку.

FOMO — это хорошо или плохо?

FOMO может негативно повлиять на психику трейдера и его портфель. Однако участники рынка могут использовать это явление в свою пользу, улучшив свои знания и дисциплину.

Как избежать FOMO в криптоторговле?

Трейдеры могут использовать технические индикаторы и изучать, как так называемые «умные деньги» справляются с волатильностью, чтобы оставаться на выгодной стороне сделки. Опытные крупные инвесторы постоянно ищут тех, кто легко поддается FOMO, чтобы продать им на пике цен, покупая при этом по низким ценам.