В этой статье мы в простых и понятных словах объясним самые распространённые модели графиков - один из ключевых элементов теханализа.
Что такое классические модели на графиках?
Ключом к успешной торговле является определение тренда на графике - его силы, а также уровней поддержки и сопротивления и возможных точек разворота.
Со временем аналитики стали замечать повторяющиеся тенденции в поведении цены на графике: после определённого поведения цены зачастую следовало соответствующее движение. Они использовали свои знания, чтобы составить разные схемы движения цены и дать им легко запоминающиеся названия. Самые часто встречающиеся схемы на графиках и называются классическими моделями на графиках.
Они могут быть как бычьими, так и медвежьими; обычно они зеркально отражают друг друга, так что если вы поймёте, как работает бычья модель, то с лёгкостью сможете переключиться на идентичный медвежий паттерн.
Как работают классические модели на графиках?
Обычно трейдер следит за движением цены, просто просматривая графики и рисуя дополнительные линии и фигуры, которые помогают определить предстоящие изменения цены. Классические паттерны графиков - это самые простые торговые модели, которые легко заметить и распознать, лучший выбор для начинающих.
Когда трейдер заметил определённую модель, он может строить предположения о том, что произойдёт дальше. Однако важно отметить, что ни одна модель графика не даёт 100% уверенности, что цена пойдёт туда, куда нужно.
Прежде чем углубиться в самые популярные паттерны на графиках, давайте посмотрим, как обнаружить тренд с помощью линий тренда.
Линии тренда
Линию тренда использовать легко - это просто линия, которую трейдер может прочертить по точкам на графике. С двумя и более значениями цены, можно построить линию или кривую и понять, куда направляется цена на актив.
Линии тренда обычно рисуют по самым высоким и низким свинг-хай и свинг-лоу соответственно, и они показывают наиболее вероятную траекторию цены. Трейдеру достаточно одного взгляда на линию тренда, чтобы быстро узнать направление тренда и его силу.
Вот пример линии восходящего тренда:
и нисходящего тренда:
[картинки взяты из статьи: https://tabtrader.com/academy/articles/what-is-a-trendline]
Если тема линий тренда для вас нова, горячо рекомендуем почитать посвящённую им статью в Академии TabTrader.
Флаги
Обычно эта модель графика указывает на то, что текущий тренд будет в силе и дальше.
Она похожа на флажок и возникает после резкого движения против тренда, причём древко флага указывает на резкое движение, а сам флаг даёт сигнал об укреплении тренда.
Бычьи флаги
Бычьи флаги обычно возникают на восходящем тренде; они разворачиваются после резкого повышения цены, за которым следует движение в ту же сторону.
Медвежьи флаги
Медвежьи флаги обычно возникают на нисходящем тренде; они следуют за резким понижением цены, после которого зачастую следует дальнейшее движение в ту же сторону.
Вымпелы
Вымпелы - это ещё одна версия флагов, на которых, однако, линии тренда, объединяющие самые высокие и низкие точки, сходятся в зоне консолидации и формируют нечто вроде треугольника. Вымпелы также указывают на то, что тренд, вероятно, продолжится. И всё же их нельзя считать сильными индикаторами последующего движения, к ним следует относиться осторожно, учитывая контекст, в котором сформировалась модель.
Есть три основных вида вымпела:
Восходящий треугольник
Нисходящий треугольник
Симметричный треугольник
Клины
Эта модель указывает на возможный скорый разворот тренда.
Она возникает, когда цена раз за разом тестирует линию тренда, составленную по вершинам, но продолжает отскакивать и падать к линии, составленной по самым низким точкам. Когда эти две линии сходятся клином, есть вероятность, что тренд скоро развернётся. Этот паттерн сопровождается сниженными объёмами, что также указывает на то, что тренд теряет силу.
Восходящий клин
Или медвежий клин - он указывает на скорый разворот тренда вниз. Эта модель возникает, когда восходящий тренд теряет силу и объёмы, слабеет, его рост замедляется: всё это указывает на то, что скоро тренд может перейти в нисходящий.
Нисходящий клин
Или бычий клин - он, напротив, указывает на скорый бычий разворот. Эта модель возникает, когда давление продаж ослабевает, а покупатели обретают силу и вот-вот перевесят чашу весов и перевернут тренд в восходящий.
Двойная вершина
Двойная вершина - это модель, сильно напоминающая букву М. Это медвежий паттерн, который указывает на скорый разворот тренда.
Двойное дно
Этот вид модели противоположен двойной вершине и указывает на скорый бычий тренд.
Он складывается в форме буквы W вот так:
Цена отскакивает от области, отмеченной (1) на картинке ниже. Она опускается до зоны сопротивления (зона 2), тестирует уровень поддержки (зона 3) и вновь отскакивает (зона 4). Затем цена на актив вновь пытается пробить уровень сопротивления (зона 5), но вновь отскакивает (зона 6), а затем идёт вверх, формируя бычий тренд (зона 7).
В этой модели, как и в предыдущей, уровни не обязаны иметь одинаковые значения, достаточно, если они напоминают W или M соответственно.
Голова и плечи
Эта модель указывает на возможный скорый медвежий разворот.
Он происходит, когда цена из зоны 1 возрастает и успешно пробивает уровень, в котором позже можно будет распознать шею (зона 2). После этого цена на актив растёт до первого пика (зона 3), затем падает до уровня шеи (зона 4), карабкается до уровня головы (зона 5), но потом вновь падает до уровня шеи (зона 6). Это, вероятно, наилучший момент для продажи, хотя затем цена вновь поднимается до уровня второго плеча (зона 7). Когда цена возвращается на уровень шеи в третий раз (зона 8), это недвусмысленно даёт понять, что тренд на некоторое время развернулся в медвежий (зона 9).
Перевёрнутые голова и плечи
Как можно понять из названия, перевёрнутые голова и плечи - схема, противоположная обычной модели "Голова и плечи", которая указывает на скорый бычий тренд.
Она возникает, когда цена из зоны 1 падает и проходит уровень, впоследствии называемый уровнем шеи (зона 2). Затем цена на актив достигает первой низкой точки (зона 3), немного растёт до уровня шеи (зона 4) и падает ещё ниже до уровня головы (зона 5). После этого цена на актив отскакивает и снова доходит до шеи (зона 6), а потом медленно возвращается на уровень плеч. Вероятно, это лучший момент для покупки, хотя цена и идёт вниз, ведь, когда она достигнет уровня второго плеча (зона 7) и наконец развернётся, то будет идти уже только вверх.
Можно с уверенностью сказать, что тренд развернулся, когда цена достигает уровня шеи в третий раз (зона 8); после этого она только повышается.
Классические модели: Бычьи vs. Медвежьи
| Бычьи | Медвежьи | Оба |
| Двойное дно | Двойная вершина | Флаг |
| Перевёрнутые голова и плечи | Голова и плечи | Треугольник / Вымпел |
| - | - | Клин |
Эти модели более или менее схожи, отличается только направление: медвежий клин зеркально отражает бычий, двойная вершина отражает двойное дно и т.д.
Выводы
Модели на графиках - один из самых известных и широко используемых инструментов теханализа, который любят и начинающие, и опытные трейдеры. Эти гибкие инструменты трейдинга можно применить ко всем типам активов, даже если вы почти ничего не знаете о фундаментальных причинах, стоящих за движением цены.
Однако важно помнить, что модели графиков нужно использовать с осторожностью. Даже если вы полностью уверены, что видите на графике какую-то модель, желательно подстраховаться и использовать инструменты управления рисками, к примеру, трейлинг-стоп ордера (подробнее смотрите в другой статье Академии TabTrader.
FAQ по классическим моделям на графиках
Что такое модели в трейдинге?
Торговая модель или паттерн на графике - это фигура, сформированная несколькими точками на графике цены. Когда трейдер рисует линию тренда по этим точкам, она может напоминать какую-то фигуру - треугольник или голову и плечи человека. Модели на графиках - фундаментальная часть технического анализа, они могут указывать на предстоящий разворот движения цены или на то, что та будет идти в том же направлении.
Как торговать по моделям на графиках?
Модели на графиках не должны точь-в-точь походить на образцы из учебников. К примеру, плечи из модели "Голова и плечи" не обязаны быть на одном и том же уровне, всё равно можно утверждать, что паттерн сформировался..
Также важно отметить, что модели на графиках не дают гарантии, что цена пойдёт по намеченному маршруту.
Что такое медвежий флаг?
Модель "Медвежий флаг" напоминает по форме флажок и возникает после короткого и резкого движения против тренда, в котором древко флага - это резкое движение, а собственно флаг подвтерждает дальнейшее укрепление тренда.
Обычно медвежьи флаги возникают во время нисходящего тренда; их часто можно наблюдать после резкого движения цены наверх, после чего котировки вновь падают.
