Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem một số lỗi mà nhà giao dịch thường mắc phải khi phân tích kỹ thuật và cùng tìm ra cách để tránh chúng.
Giới thiệu
Phân tích kỹ thuật (TA) là một phương pháp phân tích để kiểm tra và dự báo hướng biến động giá trên thị trường tài chính thông qua việc sử dụng dữ liệu lịch sử và thống kê giá cả. Nó thường giúp các nhà giao dịch xác định các cơ hội giao dịch và giảm thiểu rủi ro. Phân tích kỹ thuật có liên quan trong bất kỳ thị trường tài chính nào bao gồm tiền điện tử, cổ phiếu, ngoại hối và vàng.
Nếu bạn muốn làm quen với một số công cụ cơ bản được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, hãy xem bài viết của chúng tôi về các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất.
Mặc dù các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật tương đối dễ nắm bắt, nhưng để thành thạo nghệ thuật này thường phải thử và sai. Dưới đây, chúng tôi đã tập hợp một số lỗi phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật và cách tránh chúng.
1. Không có biện pháp quản trị rủi ro
Lỗ không may là một phần cố hữu của giao dịch. Do sự biến động của thị trường, việc đầu tư vào các công cụ tài chính luôn đi kèm với rủi ro.
Chiến lược quản lý rủi ro đề cập đến cách tiếp cận có cấu trúc để kiểm soát tổn thất và duy trì tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng có thể chấp nhận được. Chúng tôi khuyên rằng đối với mỗi lần tham gia thị trường, các nhà giao dịch nên chuẩn bị một kế hoạch rút lui.
Một nguyên tắc phổ biến là không bao giờ có nguy cơ mất hơn 1% tổng giá trị danh mục đầu tư trong một giao dịch. Do đó, một nhà giao dịch có thể bảo vệ vốn của họ không bị sụt giảm đáng kể trong những tình huống bất lợi.
Để có thể hạn chế thua lỗ mà không cần theo dõi thị trường theo cách thủ công, các nhà giao dịch thường thiết lập các lệnh cắt lỗ - một loại lệnh trao đổi, tự động thực hiện giao dịch khi tài sản cơ bản đạt đến giá trị xác định trước.
Với ứng dụng TabTrader, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ, chốt lời và nhiều loại lệnh khác trên hơn 30 sàn giao dịch tiền điện tử lớn từ một nơi.
2. Dựa vào một chỉ báo duy nhất
Phân tích kỹ thuật nhằm nắm bắt tâm lý thị trường bằng cách phân tích xu hướng giá và các mẫu biểu đồ để có cơ hội giao dịch. Mặc dù không có phương pháp phân tích kỹ thuật nào có thể đưa ra dự báo giá chính xác, nhưng việc kết hợp nhiều chỉ báo vào một chiến lược có thể làm giảm nguy cơ xuất hiện các tín hiệu giả.
Các loại chỉ báo khác nhau trong phân tích kỹ thuật thường có những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Bằng cách kết hợp các tín hiệu giao dịch này theo cách chúng bổ sung cho nhau, nhà giao dịch có thể nhận được các dự đoán chính xác hơn so với khi sử dụng một chỉ báo duy nhất.
Thông thường, các loại chỉ số sau được phân biệt: chỉ báo động lượng, chỉ báo xu hướng, chỉ báo biến động và nghiên cứu biểu đồ. Các kết hợp chỉ báo tốt nhất thường được tìm thấy giữa các chỉ báo từ các danh mục khác nhau.
TabTrader cung cấp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao bao gồm 30 chỉ báo giao dịch. Đọc bài viết trên blog của chúng tôi để tìm hiểu các chỉ báo kỹ thuật nào phổ biến nhất với người dùng TabTrader.
3. Overtrading
Ngoài kỹ năng phân tích, giao dịch đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và khả năng kiểm soát cảm xúc. Một nhà giao dịch thường phải đợi một thời gian để cơ hội giao dịch xuất hiện để đóng một giao dịch có lãi.
Một sai lầm phổ biến là tham gia giao dịch chỉ vì mục đích giao dịch. Việc mua và bán các công cụ tài chính quá mức không hợp lý có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho danh mục đầu tư của nhà giao dịch. Để tránh giao dịch quá mức, cách tốt nhất là luôn có một kế hoạch giao dịch toàn diện và một chiến lược quản lý rủi ro.
4. Giao dịch trả thù
Giao dịch trả thù đề cập đến việc thực hiện các giao dịch hấp tấp nhằm cố gắng nhanh chóng bù đắp cho những khoản lỗ đáng kể gần đây. Khi giao dịch trả thù, các nhà giao dịch cố gắng thu hồi các khoản lỗ của họ ngay lập tức mà không cần dành thời gian để xem xét cẩn thận các rủi ro.
Mặc dù việc trải qua những cảm xúc tiêu cực là điều tự nhiên, nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo rằng chúng không dẫn đến việc đưa ra quyết định liều lĩnh. Một thực tiễn tốt là không bao giờ tiến hành giao dịch mà không có một chiến lược cụ thể.
5. Quên rằng phân tích kỹ thuật là một trò chơi xác suất
Phân tích kỹ thuật liên quan đến xác suất hơn là tuyệt đối. Điều quan trọng cần ghi nhớ là do tính chất khó lường của thị trường tài chính, không có công cụ phân tích kỹ thuật nào có thể đảm bảo một sự chuyển động thị trường nhất định với sự tin cậy tuyệt đối.
Ngoài các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể sử dụng phân tích cơ bản, phân tích định lượng và xem xét các tin tức hiện tại để đánh giá triển vọng của một tài sản tài chính cụ thể.
Kết luận
Mặc dù không có cái gọi là "chiến lược hoàn hảo" trong giao dịch và phân tích kỹ thuật, nhưng tránh những sai lầm nêu trên có thể giúp bạn tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận ổn định. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng với đủ thực hành và kỷ luật, mọi nhà giao dịch đều có thể phát triển một phương pháp luận phù hợp với họ.
FAQ
Phân tích kỹ thuật luôn đúng?
Không có phương pháp phân tích nào trên thị trường tài chính có thể cung cấp các dự đoán đảm bảo. Phân tích kỹ thuật đề cập đến xác suất hơn là tuyệt đối.
Làm thế nào để tránh những sai lầm trong phân tích kỹ thuật?
Không thể tránh khỏi hoàn toàn việc thua lỗ trong giao dịch. Tuy nhiên, một kế hoạch giao dịch phù hợp và một chiến lược quản lý rủi ro có thể giúp bạn kiểm soát chúng.
Làm thế nào để trở nên giỏi giao dịch?
Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để tăng cơ hội kiếm được lợi nhuận nhất quán trong giao dịch:
- Đừng bao giờ giao dịch mà không có kế hoạch cụ thể;
- Thiết lập chiến lược quản lý rủi ro cho mọi giao dịch;
- Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng mọi dự án mà bạn đang cân nhắc đầu tư.
