Bài học chính
Parabolic Stop and Reverse (SAR) là một chỉ báo giao dịch giúp xác định xu hướng, tín hiệu vào và ra đối với tài sản tài chính.
Phổ biến đối với cả nhà giao dịch truyền thống và tiền điện tử, Parabolic SAR cung cấp thông tin chuyên sâu về nơi mua hoặc bán tài sản trong cả thị trường tăng giá và thị trường giảm giá.
Parabolic SAR hoạt động dựa trên nguyên tắc các tín hiệu kéo theo giá lên xuống, do đó đôi khi nó còn được gọi là hệ thống 'dừng và đảo ngược'.
Chỉ báo hoạt động như một hướng dẫn để đặt mức dừng lỗ như một phần trong chiến lược của họ, có tính đến hành động giá trước đó khi thực hiện.
Mặc dù rất phù hợp với các thị trường có xu hướng mạnh mẽ — chẳng hạn như những thị trường thường thấy trong tiền điện tử — Parabolic SAR kém hiệu quả hơn trong các giai đoạn giá đi ngang và có xu hướng đưa ra các tín hiệu giao dịch không hiệu quả trong những điều kiện như vậy.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử một công cụ giao dịch tổng hợp để điều hướng cả thị trường tăng và giảm hoặc các mô hình đảo chiều trong các xu hướng đó.
Tên của nó xuất phát từ sự xuất hiện của nó trên một biểu đồ nhất định - một loạt các dấu chấm ở trên hoặc dưới giá tăng hoặc giảm theo giá đó theo các quy tắc toán học có thể tùy chỉnh. Tùy thuộc vào cài đặt được sử dụng, các dấu chấm có thể tăng và giảm mạnh hơn giá, mang lại cho chúng chất lượng 'parabol'.
Ví dụ về Parabolic Sar, Nguồn: Tabither's Web
Các dấu chấm được tính toán theo cái gọi là Hệ số gia tốc (AF), trong khi sự tăng trưởng của chúng được kiểm soát bởi tham số Gia tốc tối đa (MA). Cả hai đều có thể tùy chỉnh tự do trong TabTrader và do đó tín hiệu giao dịch của Parabolic SAR sẽ thay đổi.
Là một chỉ báo theo dõi, Parabolic SAR cảnh báo các nhà giao dịch về các điểm vào và thoát phù hợp khi một tài sản đang thay đổi xu hướng. Nhờ vào vị trí của các dấu chấm, nhà giao dịch cũng có thể đánh giá nơi đặt lệnh dừng lỗ hoặc chốt lời nếu biến động xảy ra hoặc xu hướng đảo ngược bất ngờ.
Điều này đặc biệt liên quan đến Bitcoin và altcoin, những loại tiền có thể trải qua những thay đổi và chuyển động xu hướng nhanh chóng mà không được dự đoán trước.
Tuy nhiên, chỉ báo này đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, được tạo ra bởi John Welles Wilder Jr., cha đẻ của một trong những công cụ phổ biến nhất dành cho người giao dịch trong ngày: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Học viện TabTrader có hướng dẫn đầy đủ về RSI và cách triển khai nó bằng tiền điện tử có sẵn tại đây.
Làm thế nào để bạn tính toán SAR Parabol?
Việc tính toán Parabolic SAR theo cách thủ công thường không bắt buộc nhưng không phức tạp so với một số chỉ báo kỹ thuật phổ biến khác như Chỉ số định hướng trung bình (ADX).
Đầu tiên, AF được đặt và theo mặc định là 0,02. Điều này tăng dần mỗi khi giá tạo ra mức cao hơn hoặc mức thấp thấp hơn trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm tương ứng. MA thường là 0,2.
Những khía cạnh này của chỉ báo có thể được chỉnh sửa để phù hợp với chiến lược giao dịch riêng lẻ. Việc tăng AF sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu giao dịch hơn vì các dấu chấm sẽ 'ôm' giá chặt chẽ hơn, trong khi giá trị AF thấp hơn sẽ khiến các dấu chấm tăng chậm hơn so với giá, để lại nhiều khoảng trống hơn và cung cấp ít tín hiệu hơn.
Công thức của chỉ báo Parabolic SAR
Công thức Parabolic parabol
Các chấm SAR bây giờ có thể được tính như sau:
Xu hướng tăng (SAR tăng):
RPSAR=Prior PSAR+[Prior AF(Prior EP-Prior PSAR)]
Xu hướng giảm (SAR giảm):
FPSAR=Prior PSAR−[Prior AF(Prior PSAR-Prior EP)]
Trong đó
RPSAR = Parabol SAR tăng
FPSAR = Parabol SAR giảm
EP = Điểm cực trị (đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất trong xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại)
Cách thức hoạt động của Parabolic SAR
Trong sử dụng hàng ngày, Parabolic SAR sử dụng các thông số AF và MA để tạo ra một loạt các dấu chấm theo sau giá.
Chúng xuất hiện dưới giá trong xu hướng tăng và trên giá trong xu hướng giảm.
AF kiểm soát mức độ tương đối gần của các điểm mới so với giá, với khoảng cách thu hẹp theo thời gian, như được thấy trong sơ đồ bên dưới.
Khi các thông số Parabolic SAR báo hiệu một sự thay đổi xu hướng đang diễn ra, các dấu chấm sẽ chuyển sang phía bên kia của giá. Đây được gọi là sự giao nhau và có vẻ như là tín hiệu để nhà giao dịch vào hoặc thoát theo yêu cầu.
Hiện tượng các điểm đóng lại trên giá tạo thành một công cụ bổ sung hữu ích cho các nhà giao dịch. Khi xu hướng tiếp tục, các dấu chấm ngày càng co lại và nếu được sử dụng làm hướng dẫn cho lệnh Cắt lỗ, chúng sẽ giảm thiểu khả năng đóng giao dịch quá muộn nếu xu hướng suy yếu.
Tại bất kỳ thời điểm nào, các chiến lược Dừng lỗ dựa trên Parabolic SAR có thể cung cấp một bước đệm hữu ích để chống lại việc trở thành nạn nhân của sự biến động.
SAR tăng
Một loạt dấu chấm bên dưới giá phản ánh xu hướng tăng được gọi là SAR tăng.
Trong biểu đồ 1 ngày bên dưới, BTC/USD đảo chiều từ mức thấp cục bộ khoảng 40.700 USD. Hai cây nến sau, Parabolic SAR bắt đầu in các dấu chấm bên dưới giá, báo hiệu một điểm vào lệnh mua.
Các dấu chấm tăng theo giá, thể hiện quỹ đạo 'parabol' điển hình của chỉ báo, đồng thời di chuyển ngày càng gần đến các cây nến hàng ngày.
Ở mức 67.000 USD, xu hướng tăng BTC/USD hạ nhiệt và giai đoạn hợp nhất bắt đầu. Parabolic SAR in một dấu chấm phía trên giá, gợi ý điểm thoát thích hợp cho giao dịch dài hạn. Trước dấu chấm mới đầu tiên, giá thoái lui từ mức cao cục bộ, gần như chạm dấu chấm bên dưới nến hàng ngày - một ví dụ về cách Parabolic SAR có thể hoạt động như một hướng dẫn cắt lỗ hữu ích.
Trong giai đoạn hợp nhất tiếp theo, giá cũng gần như, nhưng không hoàn toàn, vi phạm dấu chấm Parabolic SAR trên cao trong nến ngày 31 tháng 10.
Bằng cách sử dụng tín hiệu SAR tăng, giao dịch mua do đó cung cấp điểm vào ở mức 43.300 USD và gợi ý điểm thoát ở mức 62.200 USD, chiếm phần lớn mức tăng giá.
Biểu đồ BTC/USD với dữ liệu Parabolic SAR trên TabTrader Web.
SAR giảm
Hoạt động nghịch đảo của SAR tăng là SAR giảm, được sử dụng trong xu hướng giảm.
Ở đây, các tín hiệu giống hệt nhau được sử dụng, nhưng ngược lại - một mục nhập ở dấu chấm được in đầu tiên phía trên giá và thoát ra khi xảy ra sự giao nhau tiếp theo. Các mức dừng lỗ được di chuyển theo từng bước bằng các dấu chấm cho mỗi cây nến, giống như trong một xu hướng tăng.
Biểu đồ bên dưới hiển thị thiết lập SAR giảm điển hình trên biểu đồ hàng giờ của XRP/USD. Ở đây, tín hiệu SAR giảm cũng nắm bắt được phần lớn cơ hội giảm giá, với các dấu chấm cung cấp thông tin Dừng lỗ chính xác.
Biểu đồ XRP/USD với dữ liệu Parabolic SAR trên TabTrader Web.
Ưu và nhược điểm của Parabolic SAR
Tín hiệu SAR parabol rất phổ biến đối với những người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử vì chúng có thể nhìn thấy ngay lập tức và dễ hiểu trong nháy mắt.
Vị trí của các dấu chấm ở trên hoặc dưới giá cung cấp thông tin về xu hướng của tài sản, trong khi điểm giao nhau cho biết xu hướng nhất định đã tồn tại được bao lâu (theo cài đặt riêng của chỉ báo).
Người quan sát cũng có thể thu nhỏ để phân tích dữ liệu Parabolic SAR - chẳng hạn như một chuỗi các xu hướng tồn tại trong thời gian ngắn với nhiều điểm giao nhau, cho rằng thị trường đi ngang không đưa ra tín hiệu giao dịch có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, là một công cụ độc lập, Parabolic SAR có thể được coi là không đủ để làm nền tảng cho toàn bộ chiến lược giao dịch tiền điện tử.
Hành động giá trong phạm vi là một ví dụ điển hình về những hạn chế của nó - việc vào và thoát các vị trí dựa trên sự giao nhau của SAR khi mỗi xu hướng tăng và xu hướng giảm chỉ kéo dài trong một số lượng nến nhỏ có thể sẽ dẫn đến hiệu suất kém.
Parabolic SAR cũng là một chỉ báo có độ trễ, có nghĩa là các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ một phần đáng kể biến động tăng hoặc giảm bằng cách chờ đợi sự giao nhau và xác nhận.
Tình hình trở nên phức tạp hơn khi các lệnh Cắt lỗ được đặt - việc định vị những lệnh này không chính xác có thể dẫn đến việc đóng vị thế sớm hoặc tệ hơn là thanh lý.
Để giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của các tín hiệu giao dịch sai, TabTrader khuyên bạn nên sử dụng Parabolic SAR kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận điểm vào hoặc ra phù hợp ở một mức giá nhất định.
Các chỉ báo khác bổ sung cho Parabolic SAR
Tín hiệu SAR parabol có thể hiệu quả hơn nhiều khi được cung cấp bối cảnh bằng các chỉ báo giao dịch khác.
Việc sử dụng kết hợp các chỉ báo sẽ giúp giảm thiểu mọi sự thiếu hiệu quả do một chỉ báo cụ thể tạo ra, cải thiện tỷ lệ giao dịch thành công.
Ví dụ, việc bối cảnh hóa dữ liệu xu hướng Parabolic SAR rất dễ thực hiện bằng cách sử dụng đường trung bình động. Nếu giá luôn ở trên đường xu hướng dài hạn quan trọng, chẳng hạn như đường trung bình động 200 ngày, các tín hiệu xu hướng tăng của Parabolic SAR có thể được coi là đáng tin cậy hơn. Điều tương tự cũng đúng đối với xu hướng giảm.
Kết hợp Parabolic SAR với 200 EMA - TabTrader Web
Khi đánh giá sức mạnh xu hướng, một trong những sáng tạo khác của Wilder, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), có thể được sử dụng. RSI đưa ra quan điểm về sức mạnh của giá ở một mức nhất định dựa trên dữ liệu hồi cứu có thể tùy chỉnh. Điều này cho phép các nhà giao dịch về cơ bản đánh giá mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản, đưa ra quyết định vào hoặc ra. Chỉ dựa hoàn toàn vào dữ liệu Parabolic SAR - xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm - sẽ kém an toàn hơn đáng kể.
Kết hợp Parabolic SAR với EMA (7, 21) và RSI - TabTrader Web
Các nhà giao dịch cũng có thể tận dụng các tín hiệu về cường độ xu hướng bằng cách sử dụng Chỉ số định hướng trung bình (ADX), bản thân nó là một công cụ bổ sung để sử dụng kết hợp với RSI.
Minh họa tín hiệu mua bằng các chỉ báo Parabolic SAR, EMA, RSI và ADX - TabTrader Web
Các đường MA, RSI và ADX đều nằm trong số những công cụ được TabTrader khuyên dùng hàng đầu để giao dịch trong ngày.
Kết luận
Chỉ báo Parabolic SAR là một bổ sung hữu ích cho chiến lược giao dịch tiền điện tử thành công.
Bất kể mức độ thành thạo, nhà giao dịch có thể tận dụng các tín hiệu của nó để thông báo các điểm vào và ra của họ, cũng như thu thập nhanh dữ liệu xu hướng từ một biểu đồ nhất định.
Parabolic SAR có các thông số có thể tùy chỉnh trong TabTrader cho phép sử dụng phù hợp — tần suất tín hiệu và thông tin về nơi đặt lệnh Dừng lỗ đều có thể được người dùng kiểm soát.
Chỉ báo này đặc biệt phù hợp với các thị trường có xu hướng mạnh, trong khi đối với tài sản đi ngang hoặc không biến động, tín hiệu của nó có thể bị lẫn lộn và đôi khi gây hiểu lầm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ báo này phù hợp lý tưởng với thị trường tiền điện tử.
TabTrader khuyên bạn nên sử dụng Parabolic SAR kết hợp với các công cụ giao dịch phổ biến khác như Chỉ số định hướng trung bình (ADX) và Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận tính hợp lệ của bất kỳ tín hiệu nào.
Chào mừng đến với TabTrader
TabTrader cung cấp môi trường tối ưu để các nhà giao dịch nắm bắt được thế giới Bitcoin và tiền điện tử không ngừng phát triển.
Cho dù là người mới bắt đầu, người giao dịch trong ngày hay chuyên gia thị trường, ứng dụng TabTrader đều có các tính năng và tính linh hoạt để phù hợp với nhu cầu của mọi tầng lớp nhà đầu tư tiền điện tử.
Có sẵn cho iOS, Android và Web, thiết bị đầu cuối TabTrader đặt sức mạnh của hàng trăm công cụ và chỉ báo cũng như các sàn giao dịch lớn nhất thế giới vào trong lòng bàn tay của bạn — dù ở nhà hay khi đang di chuyển.
Chúng tôi không ngừng cải thiện khả năng của ứng dụng — luôn cập nhật các bản cập nhật mới nhất để đảm bảo bạn nhận được trải nghiệm TabTrader được tối ưu hóa bằng cách đăng ký vào blog của chúng tôi.
Bạn mới tham gia giao dịch? Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hoạt động của thị trường tiền điện tử? Học viện TabTrader có các bài viết chuyên sâu về tiền điện tử từ A đến Z.
FAQ
Parabolic SAR cho bạn biết điều gì? Về bản chất, Parabolic SAR cho biết một tài sản đang di chuyển theo hướng nào - đó có thể không phải là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm vững chắc, nhưng chỉ báo này cung cấp nhanh thông tin xu hướng cơ bản.
Parabolic SAR có sinh lời không?
Giao dịch bitcoin và tiền điện tử sử dụng tín hiệu Parabolic SAR có thể nắm bắt được một phần đáng kể của xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Vị trí của các điểm do chỉ báo tạo ra cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiến trình của một xu hướng nhất định, trong khi “điểm giao nhau” minh họa sự thay đổi của xu hướng.
Chiến lược Parabolic SAR trong tiền điện tử là gì?
Các nhà giao dịch tìm kiếm sự giao nhau của Parabolic SAR làm tín hiệu để tham gia giao dịch - theo dõi các dấu chấm chuyển từ bên này sang bên kia của giá. Tương tự, việc định vị các lệnh Dừng lỗ theo dấu chấm được thực hiện nhằm giảm thiểu rủi ro thua lỗ hoặc thanh lý.
Parabolic SAR nào là tốt nhất?
Các tham số Parabolic SAR có thể tùy chỉnh và TabTrader cho phép người dùng sử dụng các cài đặt khác nhau để phù hợp với nhu cầu của họ. Cài đặt tiêu chuẩn cho Hệ số tăng tốc (AF) và Gia tốc tối đa (MA) cung cấp nền tảng vững chắc cho các mức Dừng lỗ, như có thể thấy trong biểu đồ trên.
