Chiến lược Martingale là gì? Thủ thuật giao dịch tiền điện tử “có lợi nhuận 100%”
Chiến lược Martingale hoặc hệ thống Martingale là một phương thức đặt cược hoặc giao dịch cho cả tài sản tài chính truyền thống và tiền điện tử.
Martingale sử dụng một quy tắc quan trọng và tận dụng xác suất để mang lại lợi nhuận từ khoản đầu tư hoặc cổ phần – nhưng cũng như bất kỳ chiến lược giao dịch tiền điện tử nào, chiến lược này có rủi ro cao.
Chiến lược Martingale là gì?
Chiến lược Martingale bắt nguồn từ thế kỷ 19, rất lâu trước khi thị trường chứng khoán hiện đại và các cơ hội đầu tư của người tiêu dùng – chưa nói đến Bitcoin và tiền điện tử.
Nó xoay quanh một tiền đề đơn giản: nếu người chơi thua cược, họ nên nhân đôi số tiền cược đó vào lần tiếp theo. Sớm hay muộn, họ cũng sẽ gặp may mắn, bù lại khoản lỗ trước đó đồng thời kiếm được lợi nhuận cao hơn nhờ quy mô tiền thắng so với số tiền thua.
Điều này có thể thực hiện được bằng cách liên tục tăng gấp đôi quy mô cổ phần. Tất cả mọi thứ đều bình đẳng, bao gồm cả tỷ lệ thắng hoặc thua 50/50, cược thắng sẽ mang lại cho người chơi một khoản lợi nhuận lớn.
Martingale có thể được áp dụng dễ dàng vào giao dịch tiền điện tử như cờ bạc hoặc cá cược trên thị trường chứng khoán.
Chiến lược giao dịch Martingale trong tiền điện tử là gì?
Giao dịch tiền điện tử bằng cách sử dụng Martingale khác rất ít so với ứng dụng sau này với các loại tài sản khác - chỉ có các điều khoản liên quan là khác.
Khi sử dụng Martingale để đặt cược vào giá của một tài sản tiền điện tử, các nhà giao dịch khó có thể tìm thấy tỷ lệ thắng hoặc thua là 50/50. Điều này khác với cờ bạc, ví dụ như trò chơi roulette, trong đó có hai lựa chọn cá cược - đỏ và đen - và mỗi lựa chọn đều có tỷ lệ cược thắng như nhau.
Do đó, các nhà giao dịch tiền điện tử đặt cược theo xu hướng - họ đặt lệnh bán trong xu hướng tăng hoặc lệnh mua trong xu hướng giảm.
Mặc dù lúc đầu thua lỗ, nhưng quy mô đơn đặt hàng ngày càng tăng có nghĩa là một khi xu hướng có lợi cho họ, họ sẽ lấy lại được khoản đầu tư và lợi nhuận cao nhất.
Giao dịch tiền điện tử Martingale có lợi nhuận không?
Martingale có thể ngay lập tức gây ấn tượng với các nhà giao dịch tiền điện tử vì rủi ro quá cao để áp dụng vào thực tế nhờ tính đơn giản và không có khả năng điều chỉnh theo các thị trường hoặc biến động khác nhau.
Tuy nhiên, cách tiếp cận một kích cỡ phù hợp với tất cả này không phải là không có lợi ích, như có thể thấy qua tuổi thọ và mức độ phổ biến của Martingale.
Tuy nhiên, khái niệm này vẫn còn gây nhiều tranh cãi và là chủ đề tranh luận sôi nổi giữa các nhà giao dịch tiền điện tử, những người có ảnh hưởng và những người tham gia thị trường khác. Với Martingale, số tiền đặt cược rất cao và chỉ tăng cao hơn cho đến khi may mắn đến.
Tuy nhiên, với đủ vốn và thời gian, bạn có thể thiết lập tỷ lệ cược hợp lý khi bắt kịp xu hướng.
Ưu điểm giao dịch tiền điện tử Martingale
Giao dịch tiền điện tử bằng chiến lược Martingale có vẻ quá đơn giản như một phương thức hoạt động, nhưng nó mang lại một số lợi ích có thể không rõ ràng ngay lập tức.
Martingale yêu cầu nhà giao dịch thực hiện cùng một động thái nhiều lần, chỉ thay đổi số tiền liên quan. Điều này có tác dụng loại bỏ các giao dịch bốc đồng, hay còn gọi là giao dịch “theo cảm xúc” - rào cản chính dẫn đến thành công đối với những người tham gia thị trường tiền điện tử ở cấp độ đầu vào.
Tương tự như vậy, những người mới bắt đầu không cần phải tham khảo các lý thuyết và công cụ giao dịch phức tạp khi sử dụng Martingale — họ tuân theo một quy tắc đặt ra dễ hiểu và không đổi xuyên suốt.
Để xem chiến lược giao dịch tiền điện tử phức tạp hơn nhiều, hãy tìm hiểu về phương pháp Wyckoff tại Học viện TabTrader tại đây.
Trong khi đó, sự đơn giản của Martingale cũng loại bỏ các cân nhắc khác, chẳng hạn như quy mô của một mục nhập, cách xác định thời điểm thị trường và cách quản lý xu hướng của tài sản. Nó phù hợp cho cả thị trường trong phạm vi và những thị trường có xu hướng đảo chiều xu hướng ngắn hạn.
Nhược điểm của giao dịch tiền điện tử Martingale
Không cần phải nói rằng không có chiến lược giao dịch tiền điện tử nào là không có rủi ro đáng kể và Martingale cũng không ngoại lệ.
Các thị trường tiền điện tử biến động mang lại nhiều cơ hội để kiếm được lợi nhuận đáng kể, thường là trong một thời gian ngắn, nhưng khả năng xảy ra kết quả ngược lại vẫn luôn hiện hữu.
Những rủi ro cụ thể của Martingale là hiển nhiên - việc tăng gấp đôi số tiền thua lỗ sẽ gây ra nguy cơ thua lỗ thậm chí còn lớn hơn mà nhà giao dịch có thể không bao giờ phục hồi được. Ngoài khía cạnh tài chính, không nên xem nhẹ khả năng phục hồi tâm lý cần thiết để chống lại cảm giác khó chịu khi mất một số vốn đáng kể.
Martingale cũng có thể không phù hợp với nhiều nhà giao dịch bán lẻ do nó phụ thuộc vào nguồn vốn không giới hạn để thành công. Nếu hết tiền trong khi đang tìm kiếm giao dịch thắng, nhà giao dịch sẽ bất lực. Có một rủi ro đặc biệt lớn khi giao dịch sử dụng đòn bẩy — một hoạt động vốn đã có rủi ro cao, bạn có thể tìm thêm thông tin về vấn đề này trong hướng dẫn của Học viện TabTrader tại đây.
Ví dụ về giao dịch Martingale trong tiền điện tử
Chiến lược Martingale trông như thế nào trong thực tế khi giao dịch Bitcoin hoặc tiền điện tử? Phương pháp này áp dụng cho bất kỳ mã thông báo nào, bất kể thông tin cụ thể về thị trường tại thời điểm đó.
Một nhà giao dịch có vốn ban đầu là 1.000 USD quyết định mua BTC với vị thế 100 USD. Ở đây, khi BTC/USD giảm giá và nhà giao dịch thua, họ phải tiếp tục mua 200 USD, v.v. cho đến khi gặp may.
Trong ví dụ này, nhà giao dịch có thể mất 200 đô la cũng như 100 đô la, nhưng sau đó bù lỗ để ít nhất hòa vốn. Số tiền chính xác liên quan phụ thuộc vào hoạt động của BTC/USD và cũng giả định rằng nhà giao dịch đặt các thông số Dừng lỗ phù hợp để tránh mất toàn bộ vốn do biến động.
Bạn có thể tìm thêm thông tin về các loại lệnh khác nhau, chẳng hạn như Lệnh dừng lỗ tại đây.
Chiến lược Martingale đảo ngược
Một phiên bản phụ của Martingale, được gọi là "Martingale đảo ngược", sử dụng phương thức hoạt động tương tự nhưng thay đổi hướng dẫn dành cho nhà giao dịch.
Ở đây, đặt cược thắng đòi hỏi phải tăng gấp đôi số tiền giao dịch, trong khi thua đòi hỏi số vốn tham gia phải giảm một nửa.
Điều này có khả năng tăng vốn của nhà giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng đòi hỏi kỷ luật - lợi nhuận cần phải được hiện thực hóa thay vì nằm im hoặc được tái đầu tư để tăng rủi ro.
Kết luận: Chiến lược Martingale có đáng để thử không?
Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể thắng lớn khi sử dụng chiến lược Martingale vì tính đơn giản của nó phù hợp với nhiều thị trường khác nhau.
Sự biến động không phải là vấn đề, trong khi ngay cả một thị trường tiền điện tử “bất ổn”, chẳng hạn như giai đoạn đi ngang của Bitcoin, cũng có thể mang lại cho người dùng Martingale một số lợi nhuận tương đối dễ dàng.
Điều đó nói lên rằng, không có bữa trưa miễn phí khi giao dịch trên các thị trường tiền điện tử nổi tiếng là khó đoán và bất kỳ ai dự định sử dụng Martingale như một phần trong chiến lược giao dịch tiền điện tử của mình cần phải nhận thức được những rủi ro cố hữu có liên quan ngay từ đầu.
Rào cản chính cần vượt qua là thực tế là quỹ của hầu hết các nhà giao dịch sẽ bị giới hạn so với quy mô của giao dịch ban đầu có liên quan, nghĩa là nếu không có biện pháp phòng ngừa thích hợp, họ có thể mất toàn bộ số vốn của mình do rủi ro. Điều này đặc biệt đúng khi sử dụng đòn bẩy, vì hậu quả của việc thua lỗ sẽ nhân lên ngay lập tức.
Tương tự, các nhà giao dịch cần đảm bảo rằng họ hạn chế khả năng thua lỗ trong một giao dịch nhất định bằng cách đặt các thông số phù hợp làm bảo mật.
Crypto và Martingale có thể là sự kết hợp phù hợp cho những người tham gia thị trường có kinh nghiệm, nhưng đối với những người mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực Bitcoin và altcoin, sẽ có những lựa chọn ít rủi ro hơn. Việc áp dụng một phong cách thực hiện giao dịch phù hợp cho tất cả mọi người mang lại rủi ro hữu hình cho tất cả mọi người.
Ngược lại, những người đã sở hữu kỹ năng đáng kể trong việc điều hướng các môi trường độc đáo mà tiền điện tử, DeFi và các thị trường liên quan cung cấp có thể tận dụng Martingale để tận dụng tối đa các điều kiện vốn có ít cơ hội giao dịch thực sự có lợi nhuận.
TabTrader cung cấp trải nghiệm giao dịch tiền điện tử có một không hai bằng cách cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào các sàn giao dịch lớn nhất toàn cầu, hàng nghìn đồng xu và một loạt các công cụ giao dịch trong một thiết bị đầu cuối kết hợp duy nhất. Tải xuống ứng dụng TabTrader cho iOS, Android và Web tại đây.
Bạn muốn hiểu thêm về tiền điện tử và cách hoạt động bí mật của giao dịch? Học viện TabTrader có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi hóc búa nhất của bạn.
FAQ
Martingale có hoạt động trong tiền điện tử không?
Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể hưởng lợi từ việc triển khai chiến lược Martingale như một phần của hoạt động giao dịch rộng hơn của họ — miễn là họ hiểu và quản lý các rủi ro vốn có của chiến lược này. Sự đơn giản của Martingale ở dạng thuần túy nhất sẽ loại bỏ một số sự phức tạp của việc cố gắng “định thời gian trên thị trường” để kiếm lợi nhuận, đặc biệt là trong các điều kiện giao dịch đi ngang hoặc ít biến động hơn.
Martingale có tốt cho giao dịch không?
Việc một nhà giao dịch tiền điện tử thắng lớn hay thua tất cả từ Martingale đều phụ thuộc vào hoàn cảnh cá nhân của họ và các biện pháp phòng ngừa được thực hiện để hạn chế thua lỗ. Martingale giả định rằng vốn ban đầu là vô hạn và những người có sẵn một số tiền nhỏ để triển khai trên thị trường có thể nhanh chóng thấy mình ở mức 0 sau một loạt giao dịch Martingale thua lỗ. Việc loại bỏ đòn bẩy khỏi phương trình nhằm tăng khả năng kiểm soát vị thế của nhà giao dịch nếu vốn thực tế của họ là hữu hạn.
Martingale nguy hiểm đến mức nào?
Bản chất tiền điện tử rất dễ biến động và việc thêm một phong cách giao dịch chung vào hỗn hợp có thể tạo ra kết quả cực kỳ cao — không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích cho nhà giao dịch. Martingale yêu cầu nhân đôi vị thế sau mỗi lần thua, không thắng, giao dịch - vốn sẵn có có thể được tiêu thụ nhanh chóng trong quá trình tìm kiếm nước đi thắng để bù đắp cho mọi khoản lỗ trước đó. Do đó, giao dịch tiền điện tử với Martingale có thể được coi là một trong những phương pháp có rủi ro cao nhất để tiếp cận thị trường tiền điện tử. Đối với những người mới bắt đầu có số vốn hạn chế, Martingale không phù hợp.
