O que são níveis de Stop-Loss e Take-Profit?

Os níveis de stop loss (SL) e take profit (TP) são dois conceitos de análise técnica que ajudam os traders a gerenciar riscos e garantir retornos. Continue lendo para saber por que os níveis de stop-loss e take-profit devem fazer parte de sua estratégia de negociação.

 Stop-Loss e Take-Profit na negociação?

  Stop-loss (SL) e Take-Profit (TP) são níveis de preço calculados por meio da análise técnica (AT) que visam designar metas para o fechamento ideal da posição. Os níveis de stop-loss e take-profit são comumente usados ​​ao configurar parar a perda de e obter lucros.  

  As ordens de stop-loss e take-profit são dois tipos de parada de ordens, em termos gerais são usadas para descrever uma operação de troca com um ponto de ativação pré-estabelecido em termos de preço. As ordens de stop ajudam aos negociadores a limitar as perdas e garantir lucros nas posições sem monitoramento diário (ou horário) do mercado. Aprenda sobre todos os tipos de ordens stop em nesse artigo.  

Uma ordem stop-loss fecha uma posição assim que um nível designado de perda é atingido, enquanto uma ordem take-profit fecha uma posição assim que um nível predefinido de lucro é alcançado.

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O que é nível de Stop-Loss?

O stop-loss é um nível de preço no qual uma negociação é fechada para minimizar a perda de um investidor em uma posição em um movimento adverso do mercado.

Um nível de stop-loss é definido abaixo do preço de mercado atual para posições compradoras e acima do preço de mercado atual para posições vendedoras.

O que é um nível de Take-Profit?

O take-profit é um nível de preço no qual uma negociação é fechada para maximizar os lucros do negociador em uma posição em uma tendência de mercado favorável.

Um nível de take-profit é definido acima do valor de mercado atual para posições compradoras e abaixo do valor de mercado atual para posições vendedoras.

Como Calcular os Níveis de Stop-Loss e Take-Profit

Há uma série de técnicas, a análise técnica a ajudam os traders a determinar os níveis ideais de stop-loss e take-profit. No entanto, é crucial ter em mente que nenhum método de AT pode garantir um resultado ou lucro específico.

Níveis de suporte e resistência

Suporte e resistência referem-se a níveis de preços mostrado no gráfico, nos quais se espera que a tendência de preço predominante pare ou mova-se na direção oposta. Um nível de suporte ocorre quando é provável que uma tendência de baixa pare ou reverta devido a uma concentração de demanda, enquanto a resistência ocorre em um nível de preço em que se espera que uma tendência de alta pare ou reverta devido a uma concentração de oferta.

Ao usar os níveis de suporte e resistência para definir metas de stop-loss e take-profit, os traders geralmente seguem as seguintes diretrizes:

• Para posições compradoras, os níveis de take-profit são definidos vários pontos acima da resistência e os níveis de stop-loss são posicionados vários pontos abaixo do suporte.

• Para posições vendedoras, os níveis de take-profit são definidos vários pontos abaixo da resistência e os níveis de stop-loss são posicionados vários pontos acima do suporte.

  Uma das maneiras mais comuns de localizar os níveis de suporte e resistência é usar o Indicador técnico de retrações de Fibonacci. 

  Uma visão geral detalhada do conceito de suporte e resistência pode ser encontrada aqui.

Media móveis

As médias móveis (MA) é um indicador técnico que funciona suavizando a ação do preço e traçando um preço médio continuamente atualizado. Para posições compradoras, o stop-loss é usualmente colocado vários pontos abaixo de um MA de longo prazo (por exemplo, 50, 100 ou 200 médias móveis diárias), enquanto para posições vendedoras, ele é posicionado vários pontos acima de um MA de longo prazo.

  Se você estiver interessado em mais detalhes sobre médias móveis e outros indicadores de negociação populares, confira neste artigo.

Relação risco x recompensa

Muitos traders estabelecem ordens de stop-loss e take-profit de acordo com a relação risco-retorno que escolhem aderir. Uma relação risco-recompensa (ou R/R) é uma métrica que mede os retornos potenciais de uma negociação contra suas perdas potenciais. R/R é calculado pela seguinte fórmula:

Relação risco x recompensa (R/R)
R/R = (Preço de entrada - Preço de stop loss) / (Preço de lucro - Preço de entrada)

Embora a relação R/R aceitável possa variar, os consultores comerciais geralmente recomendam o uso de uma relação não muito superior a 2:1.

Outros indicadores

  Alguns outros indicadores na análise técnica que os traders costumam usar para determinar os níveis de stop-loss e take-profit incluem: bandas de Bollinger, Indicador de Força Relativa (RSI) e Divergência de Convergência da Média Móvel (MACD).

Dentro deste artigo, passamos por todos esses e outros indicadores populares e explicamos como eles funcionam. Nesse artigo descreve em detalhes tudo sobre o indicador técnico Bandas Bollinger.

 Por que usar os níveis Stop-Loss e Take-Profit?

A configuração de ordens take-profit e stop-loss pode ajudar a proteger o portfólio de um trader contra perdas excessivas e otimizar os retornos. Esta é uma maneira gratuita, acessível e fácil de implementar para isolar sua tomada de decisão de influências emocionais e proteger seu capital de fortes mudanças no mercado.

Perguntas frequentes

O que são níveis de stop-loss (SL) e take-profit (TP)?

Um take-profit é um nível de preço no qual uma posição é fechada para maximizar os lucros em um movimento de mercado favorável, enquanto um stop-loss é um nível de preço no qual uma posição é fechada para minimizar perdas em uma tendência de mercado desfavorável.

Por que usar ordens stop-loss (SL) e take-profit (TP)?

Definir ordens de stop-loss e take-profit permite que os traders gerenciem o risco e ampliem os lucros.

Como calcular os níveis de stop loss e take profit?

Existem várias abordagens para calcular os níveis de stop-loss e take-profit. Aqui estão alguns:

• Usando a média móvel de longo prazo como referência
• Usando os níveis de suporte e resistência como referência
• Calculando os níveis de stop-loss e take-profit usando a fórmula de relação risco x recompensa

É necessário definir stop-loss e obter níveis de lucro?

Os níveis de stop-loss e take-profit ajudam a manter as negociações sob o controle emocional e podem proteger os traders contra movimentos bruscos do mercado.