O que é a Estratégia de Negociação com a Nuvem de Ichimoku?

O que é a Estratégia de Negociação com a Nuvem de Ichimoku e Como Utilizá-la?

O que é Nuvem de Ichimoku?

Ichimoku Kinko Hyo, ou mais conhecido como a Nuvem de Ichimoku, é um indicador para negociar ativos financeiros, incluindo criptomoedas.

Criado quase um século atrás, o Ichimoku compreende uma série completa de indicadores de negociação com uma ampla gama de aplicações e casos de uso.

O Ichimoku, que é útil tanto para quem está começando como para traders experientes, é frequentemente usado para negociar Bitcoin e altcoins.

A fase Ichimoku Kinko Hyo se traduz do japonês como "gráfico de equilíbrio de relance", indicando a habilidade de uma Nuvem de Ichimoku em fornecer informações imediatas sobre um mercado específico.

O Propósito do Indicador Ichimoku

Os traders de criptomoedas podem utilizar o sistema para identificar a direção geral do mercado e informações sobre a tendência - 'num piscar de olhos', como sugere o seu nome. Além disso, pontos de entrada e saída, áreas de suporte e resistência e sua provável força, bem como inversões de tendência genuínas e falsas, fazem parte do que a análise de Ichimoku pode oferecer.

Ichimoku aproveita dados de negociação do passado e presente para fornecer sinais e permitir que os traders compreendam como um ativo pode se comportar em um determinado ponto de preço.

Pode ser utilizado com qualquer ativo, mas a volatilidade se ajusta melhor ao sistema - algo que amplia ainda mais o escopo de sua aplicação para criptomoedas, quase 100 anos após a sua criação, portanto é bem respeitado no mercado.

Como Funciona o Indicador de Nuvem de Ichimoku?

Ichimoku é composto por vários componentes. Embora os traders possam omitir certos elementos em estratégias específicas, é necessário ter conhecimento de todos eles para entender como o indicador funciona.

Como calcular a Nuvem de Ichimoku

Linha de Conversão (Tenkan-sen) = (9-PH + 9-PL) / 2

Linha Base (Kijun-sen) = (26-PH + 26-PL) / 2

Span Líder A (Senkou span A) = (Linha de Conversão + Linha Base) / 2

Span Líder B (Senkou span B) = (52-PH + 52-PL) / 2

Span Atrasado (Chikou span) = Fechamento plotado 26 períodos no passado

Onde:

PH = Máxima do período; PL = Mínima do período; CL = Linha de Conversão.

Chikou simboliza a história do mercado, enquanto Kijun e Tenkan representam o seu estado atual. Kumo, por outro lado, busca encapsular a trajetória futura do mercado.

O que é Tenkan-sen e Kijun-sen?

Além da conhecida nuvem, o Ichimoku é composto por várias linhas de tendência. A primeira delas, que acompanha o preço em tempo real, é a Tenkan-sen, também conhecida como linha de sinal ou linha de conversão, e a Kijun-sen, ou linha de base.

Tanto a Tenkan-sen quanto a Kijun-sen se comportam de maneira semelhante às médias móveis, que são um dos indicadores de negociação de criptomoedas mais populares no TabTrader.

Diferentemente das médias móveis, que são baseadas no preço de fechamento de cada vela, as duas linhas do Ichimoku utilizam a máxima mais alta e a mínima mais baixa e dividem o resultado por dois para um determinado número de períodos. O resultado é uma medida do equilíbrio do mercado.

A Tenkan-sen reflete o equilíbrio nos últimos 9 períodos, enquanto a Kijun-sen oferece a mesma informação para os últimos 26 períodos. O cálculo delas é o seguinte:

Tenkan-sen = (Máxima de 9 dias + Mínima de 9 dias) / 2
Kijun-sen = (Máxima de 26 dias + Mínima de 26 dias) / 2

As linhas de tendência resultantes visíveis como parte do indicador Ichimoku atuam como sinais para os traders. Seja para compra ou venda, otimista ou baixista, a interação entre as duas linhas - bem como a posição delas em relação a outros elementos do gráfico Ichimoku - são conhecimentos essenciais.

Para que são Utilizados os Spans Senkou nas Nuvens de Ichimoku?

O Ichimoku é mais conhecido pelas chamadas 'nuvens' que constrói em um gráfico. Essas são oficialmente chamadas de Nuvens Kumo e, na verdade, representam o espaço entre duas linhas ou 'spans' - Senkou Span A e Senkou Span B, também conhecidos como Spans Principais.

Em um gráfico Ichimoku, a nuvem Kumo resultante das duas spans aparece na frente das últimas velas de preço para um ativo, daí o nome.

Senkou Span A é calculado usando os valores de Tenkan-sen e Kijun-sen; a média móvel de seus dois valores nos últimos 26 períodos, projetada 26 períodos para o futuro. Senkou Span B leva a máxima mais alta e a mínima mais baixa dos últimos 52 períodos, divide por 2 e também é projetada 26 períodos à frente.

As fórmulas para essas são as seguintes:

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 plotado 26 períodos à frente
Senkou Span B = (Máxima de 52 períodos + Mínima de 52 períodos) / 2 plotado 26 períodos à frente

Embora isso possa parecer complexo, a 'nuvem' resultante do Senkou Span é utilizada para obter insights sobre os futuros níveis de suporte e resistência quando o preço atinge a posição da nuvem. A decisão de fazer ou não uma negociação também depende da posição do preço em relação à nuvem.

O que é o Chikou Span nas Nuvens de Ichimoku?

O último componente básico do indicador de negociação Ichimoku é o Chikou Span, às vezes chamado de lagging span.

Esse nome reflete a posição do Chikou - ao contrário dos Senkou Spans, ele fica 26 períodos atrás do preço. Ele é calculado usando o próprio preço, em vez de dados de Tenkan-sen e Kijun-sen. Não é necessário nenhum cálculo para obter seus valores.

Chikou Span = Preço de fechamento da vela atual, plotado 26 períodos no passado

O Chikou Span funciona como um ponto de referência para a tendência e direção do preço. Os traders de Ichimoku observam o que o preço estava fazendo 26 períodos antes em comparação com a vela atual, e também observam a posição do Chikou em relação a outros elementos do gráfico ao considerar os méritos de uma oportunidade de negociação específica.

Como Negociar Criptomoedas com o Indicador de Nuvem de Ichimoku

Negociar criptomoedas ou qualquer outro ativo financeiro com o Ichimoku é possível em qualquer mercado e sob quaisquer circunstâncias, mas a volatilidade é um fator-chave de sua utilidade. Isso o torna perfeito para o Bitcoin e altcoins, que podem passar por períodos de volatilidade significativa e experimentar uma variedade de movimentos de preço reativos.

O indicador é flexível - seus parâmetros podem ser alterados, e nem todos os seus componentes são essenciais para julgar se uma negociação será bem-sucedida.

No entanto, é importante identificar sinais específicos dados por seus vários componentes, especialmente alguns casos básicos que informam sobre a validade de uma negociação.

Cruzamento TK

Em um gráfico de Nuvem de Ichimoku, as diversas linhas do indicador cruzarão umas sobre as outras. Esses eventos formam sinais de negociação, e a força deles depende das circunstâncias específicas em que ocorrem.

O primeiro desses envolve a Tenkan-sen e a Kijun-sen, e é conhecido como Cruzamento TK. Como mencionado, a Tenkan-sen é um cálculo de preço de equilíbrio de 9 períodos, e a Kijun-sen é um cálculo de preço de equilíbrio de 26 períodos.

Devido ao seu maior período de referência, a Kijun-sen demora mais para reagir a uma mudança na tendência de preço do que a Tenkan-sen. Em uma tendência de alta, a Tenkan-sen estará acima da Kijun-sen, enquanto em uma tendência de baixa, a Kijun-sen estará no topo, já que a Tenkan-sen reage primeiro à queda.

O momento em que as duas invertem suas posições é o Cruzamento TK, que atua como um sinal de compra e venda, respectivamente. O cruzamento do preço acima ou abaixo da Kijun-sen - a barreira de suporte ou resistência mais robusta devido ao seu mencionado período de referência mais longo - reforça um movimento e pode sugerir que uma mudança de tendência está começando.

Kumo Twist

Outra cruzamento importante envolve a própria Nuvem Kumo, composta pelos Spans Senkou A e B, e é conhecido como Kumo Twist.

Devido aos diferentes períodos de referência para Senkou A e B, também ocorrem cruzamentos entre eles. O espaço entre eles é a Nuvem Kumo, e em um gráfico de Ichimoku, a cor da Nuvem mudará sempre que os dois Spans se cruzarem.

Isso pode atuar como um sinal de mudança de tendência, e graças ao papel dos Spans como um indicador líder, a borda superior e inferior da nuvem podem indicar níveis prováveis de suporte e resistência futuros caso um trader entre em uma negociação.

A confiabilidade dessas bordas depende da espessura da nuvem. Após um Twist Kumo, a nuvem logicamente será fina, pois acabou de começar a se desenvolver. No entanto, se ela se expandir convincentemente - especialmente se uma borda estiver plana - ela produz níveis de suporte e resistência formidáveis a serem considerados posteriormente. Isso, por sua vez, informa onde um trader coloca um nível de Stop-Loss para proteger a lucratividade.

Kumo Breakout

Um dos dois sinais de negociação principais envolvendo um componente do Ichomoky e o próprio preço é a Quebra da Kumo. Aqui, o preço pode sair da Nuvem Kumo depois de passar um certo período de tempo dentro dela - movimentos internos são tradicionalmente sinais não confiáveis, pois sugerem falta de trajetória.

Se o preço rompe para além do teto da Kumo ou rompe o suporte - especialmente um teto ou suporte plano - este é um sinal acionável para operações de compra e venda, respectivamente.

Chikou Span Vs. Kumo Cloud

O Chikou Span também pode informar um trader sobre a força de uma tendência com base em sua interação com a Nuvem Kumo. Entrar em uma negociação enquanto o Chikou está dentro da Nuvem carrega mais risco do que se ocorrer uma quebra ou se o Chikou estiver definitivamente acima ou abaixo dela.

Suporte, Resistência e Força do Sinal

Além de ajudar um trader a identificar a tendência geral 'num piscar de olhos' e a força dessa tendência, o Ichimoku fornece detalhes mais específicos sobre determinados níveis de preço.

Suporte e Resistência

A negociação de criptomoedas é volátil por si só, e conhecer os níveis de suporte e resistência de um criptoativo é uma parte essencial da negociação lucrativa. O Ichimoku identifica ambos e também sugere quão forte será uma zona de suporte ou resistência em futuro.

O principal elemento usado para a pesquisa de suporte e resistência é a Nuvem Kumo. Seus limites - Senkou Span A e B - formam níveis a serem observados caso o preço entre em contato com eles. O Span que forma a borda superior da nuvem será suporte em uma tendência de baixa e resistência em uma tendência de alta, com o oposto para o Span na parte inferior.

Se o preço entrar na Nuvem, isso é considerado um local menos vantajoso para entrar em uma negociação - o sinal acionável é quando ele perfura qualquer um dos Spans.

Analisando os gráficos de Ichimoku, também ficará evidente que tanto a Tenkan-sen quanto a Kijun-sen atuam como níveis de suporte e resistência para o preço. Um ativo frequentemente 'wickará' para uma dessas linhas de tendência enquanto a mantém como uma linha divisória.

O gráfico abaixo mostra uma interação próxima entre BTC/USD e a Tenkan-sen e a Kijun-sen.

Força do Sinal

Cada elemento do sistema Ichimoku pode funcionar como um indicador de quão forte é um determinado sinal de negociação. A interação do preço com as linhas de tendência Tenkan-sen e Kijun-sen, a Nuvem Kumo e o Chikou Span determina a adequação de um ponto de entrada em um nível de preço específico.

Por exemplo, um ponto de entrada forte em uma tendência de baixa ocorreria com o preço negociando abaixo de todos esses elementos e com o Chikou Span abaixo do preço e da Nuvem 26 períodos antes. Isso implicaria que os principais níveis de suporte foram rompidos, e uma operação de venda a descoberto poderia lucrar com uma queda estendida devido ao forte momentum indicado pela posição do Chikou.

O gráfico abaixo mostra um ponto de entrada longo forte para BTC/USD. A vela destacada ocorre com o preço tendo rompido acima da Nuvem Kumo - uma Quebra da Kumo - após um cruzamento TK. O Chikou Span 26 períodos antes (roxo), como mostrado pela linha branca, também está agora acima da Nuvem, sinalizando forte momentum.

Se uma ou mais dessas características estiverem ausentes, a validade do ponto de entrada não é tão certa. Em particular, se o preço não tiver ultrapassado a Nuvem e estiver encontrando o Senkou Span, existe a probabilidade de que possa reverter ou permanecer dentro, com o Span sustentando o mercado, o que ameaça a lucratividade de uma operação de venda a descoberto.

Além disso, se o Chikou Span estiver 'dentro' do preço - criando uma área congestionada no ponto de entrada dado - isso aumenta a probabilidade de a tendência não se concretizar.

O gráfico abaixo mostra a vela destacada rompendo abaixo da Nuvem. Ao mesmo tempo, no entanto, o Chikou 26 períodos antes (mostrado pela linha branca) está tanto dentro do preço quanto da Nuvem, sugerindo a falta de uma tendência clara de baixa e de um momentum adequado. O preço também está se aproximando de um possível suporte na forma de Tenkan-sen e Kijun-sen. O preço continuou mais baixo, mas logo abandonou sua trajetória descendente.

Um aspecto final a ser observado sobre a força do sinal é a posição do preço em relação à Tenkan-sen e Kijun-sen. Mesmo em uma tendência clara de alta ou baixa, uma entrada pode não ter potencial de lucro se feita enquanto o preço estiver longe dessas linhas de tendência. O Ichimoku afirma que o preço inevitavelmente retornará mais próximo delas, diminuindo assim a intensidade de sua tendência.

Prós e Contras da Estratégia da Nuvem de Ichimoku

O Ichimoku é projetado para fornecer o máximo de informações possível sobre o desempenho de um ativo 'num piscar de olhos'.

Ele fornece insights de negociação de mercado em vários intervalos de tempo, permitindo que os observadores compreendam a tendência de um ativo, níveis de suporte e resistência, além de identificar pontos de entrada e saída adequados.

Dito isso, há certas desvantagens no sistema que podem prejudicar aqueles que não estão acostumados a ele ou que tentam combinar seus sinais com outros instrumentos de negociação.

Como mencionado, o Ichimoku também é menos útil para mercados que não estão em tendência. A ação lateral do preço pode resultar em mensagens contraditórias de seus vários componentes, aumentando o risco de negociações malsucedidas ou deficitárias - especialmente aquelas que utilizam alavancagem.

Comentários finais

A Nuvem de Ichimoku é única entre as ferramentas de negociação de criptomoedas e financeiras, sendo um dos instrumentos mais populares do TabTrader.

Através de cálculos comparativamente simples, suas linhas de tendência fornecem insights essenciais sobre o comportamento de negociação passado, presente e futuro de um ativo — e todos esses dados são verdadeiramente visíveis 'num piscar de olhos', como sugere seu nome original japonês.

Assim, qualquer pessoa com experiência pode ler os sinais de negociação de Ichimoku e entender, seja imediatamente ou em um curto espaço de tempo, dependendo das informações necessárias, o que está acontecendo em um determinado mercado.

Ichimoku é flexível, e seus parâmetros podem ser alterados para negociar métodos 'não tradicionais' — com o aumento do risco que pode estar associado.

Essencialmente, no entanto, o sistema é altamente amigável para o usuário, e até mesmo iniciantes conseguem utilizar seus sinais para aprimorar suas negociações — especialmente em mercados de criptomoedas voláteis, que se adequam melhor ao Ichimoku do que a ambientes rígidos e laterais.

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FAQ

Quão eficaz é o Ichimoku?

O Ichimoku é uma ferramenta altamente versátil para negociar ativos, incluindo criptomoedas. Bitcoin e altcoins, especialmente, se prestam à análise de Ichimoku devido à sua natureza volátil.

A Nuvem de Ichimoku realmente funciona?

O Ichimoku existe há quase um século e está em uso ativo nos mercados financeiros convencionais há muitas décadas. Sua natureza adaptável significa que pode ser usado em vários intervalos de tempo e classes de ativos, e as criptomoedas não são uma exceção. Se usado corretamente, ele pode identificar tendências, níveis de suporte e resistência, além de pontos de entrada e saída adequados para negociações futuras.

O Ichimoku é um indicador que antecipa ou atrasado?

Diferentes componentes da Nuvem de Ichimoku lidam com diferentes intervalos de tempo. A própria Nuvem é colocada à frente da ação do preço, enquanto o Chikou Span identifica características de preço do passado. Como tal, sinais de indicadores tanto líderes quanto atrasados estão presentes no Ichimoku.

Quais são as desvantagens do Ichimoku para os traders de criptomoedas?

O Ichimoku é bem adequado para analisar mercados voláteis, e, portanto, as criptomoedas são uma boa combinação para o indicador. No entanto, quando eventos inesperados ocorrem, os dados históricos nos quais ele se baseia podem produzir sinais falsos. Da mesma forma, a negociação lateral ou em intervalo com pouco momentum pode criar problemas na identificação de pontos de entrada com o Ichimoku.

Se você ainda tiver dúvidas sobre o indicador Nuvem de Ichimoku, pode ler um artigo especial em nosso Central de Ajuda.