Восходящие и нисходящие тренды: как их распознать и торговать по ним?

В этой статье мы расскажем, что такое восходящие и нисходящие тренды и как использовать их в вашей торговой стратегии.

Что такое рыночный тренд?

Существует всего три типа тренда: восходящий, нисходящий и боковой.

• Восходящий тренд наблюдается, когда цена по большей части движется вверх.
• Нисходящий тренд формируется, когда цена по большей части падает в течение долгого периода.
• Горизонтальный или боковой тренд — это слабое движение цены, обычно внутри определённого диапазона.

Что такое линии тренда?

Линии тренда - ключевой элемент теханализа (ТА). Обычно они показаны в форме одной или нескольких линий или же кривой, соединяющей ключевые точки цены на графике. Линии тренда помогают трейдерам понять основное направление рынка и оценить направление и силу ценовых трендов.

Если эта тема вам не знакома и вы хотели бы узнать больше, горячо рекомендуем почитать другую статью Академии TabTrader, где мы подробно объясняем, что такое линии тренда, и показываем лучшие способы их использования.

Что такое восходящий тренд?

Движение цены, по большей части направленное вверх, называется восходящим трендом. В восходящем тренде каждый следующий ценовой максимум или минимум выше предыдущих.

Однако это вовсе не значит, что цена должна идти только вверх. Она может отскочить от определённого уровня и немного консолидироваться, но главное, что каждый следующий уровень консолидации формируется выше предыдущего и после него цена вновь идёт вверх.

Что такое нисходящий тренд?

Когда цена на актив в основном идёт вниз, такое движение называется нисходящим трендом. В нисходящем тренде каждый следующий ценовой максимум или минимум ниже предыдущих.

Опять же, во время нисходящего тренда цена на актив не обязана идти строго вниз; она может временами подскакивать и совершать небольшие развороты, оставаясь в рамках основного тренда.

Анализ тренда

Всего есть три типа анализа тренда: технический, фундаментальный и сентиментальный (анализ настроения).

Технический анализ

Использует разнообразные инструменты, такие как торговые индикаторы и показатели, чтобы извлечь информацию из ценовых графиков.

Фундаментальный анализ

Оценивает относительное состояние актива — насколько тот перекуплен или перепродан по текущей цене, — основываясь на анализе широкого спектра внешних факторов. Обычно фундаментальный анализ, в свою очередь, разделяют на 3 "уровня": экономический, индустриальный и внутренний анализ (или анализ компании).

В случае криптовалют, когда оценивается крипто-актив, а не акция компании, в качестве внутреннего показателя используется состояние сети. Если анализируемый актив выпущен компанией, как многие альткойны, при фундаментальном анализе важную роль играет также и состояние этой компании.

Анализ настроения

Он схож с предыдущим видом анализа, но больше полагается не на технические данные, а скорее на состояние, вызванное особенностями человеческой психики. Анализ настроения, или сентиментальный анализ, изучает отношение к криптовалюте инвесторов, инфлюенсеров, экспертов и новостных агентств. И хотя результаты этого анализа сложнее всего предсказать, он всё же помогает понять важную сторону рынка.

Торговля на восходящем тренде

Главная цель любого трейдера — поймать пик восходящего тренда, в идеале прямо перед разворотом, и продать актив по максимальной цене. Давайте посмотрим, как можно различить восходящие тренды.

Как распознать восходящий тренд.

Мы уже упоминали, что восходящий тренд можно описать как повышающиеся некоторое время максимумы и минимумы (как на графике ниже).  На восходящем тренде линия тренда обычно строится по двум и более свинг-лоу. В целом, можно сказать, что восходящий тренд завершён, когда цена пересекает эту линию тренда. К примеру, восходящий тренд на графике ниже закончился примерно в середине апреля, когда цена пересекла линию тренда и пошла вниз.

Также существует множество индикаторов графиков, которые можно использовать, чтобы предсказать, когда медвежий тренд развернётся в бычий: к примеру, такие модели графиков как "Перевёрнутые голова и плечи" или "Двойное дно". Вы можете найти более подробную информацию в статье Академии TabTrader о классических моделях на графиках для начинающих.

Как торговать на восходящем тренде

Посмотрим на график выше и разберём, какие ордера можно открывать на восходящем тренде.

Сперва трейдеру следует убедиться, что тренд не близится к завершению. Это можно проверить, используя технические индикаторы или модели графиков.

Затем сделка будет разворачиваться так:

• Трейдер замечает отскок —  момент, когда цена немного отскакивает вниз от предыдущего локального ценового пика. 
• Затем трейдеру нужно убедиться, что это именно отскок, и подождать, пока цена не развернётся вновь наверх.
• Тогда трейдер открывает ордер на покупку по цене 36,000 USD.
• Для собственной безопасности трейдер также может установить стоп-лосс ордер на самой низкой точке последнего отскока (в нашем случае это 32,000 USD).
• После этого только сам трейдер решает, когда выйти из сделки. Хорошая точка для выхода —  момент, когда следующий локальный минимум ниже предыдущего, на нашем графике это около 60,000 USD. Нелишним будет также использовать разные модели графиков для определения предстоящего разворота тренда.

Торговля на нисходящем тренде

Как распознать нисходящий тренд

На нисходящем тренде каждый следующий локальный максимум и минимум ниже предыдущего. Пример нисходящего тренда можно увидеть на графике ниже. Можно заметить, что со временем ценовые максимумы и минимумы становятся всё ниже. На нисходящем тренде линию тренда можно сформировать, соединив два или более пика цены (локальных максимума).

Как торговать на нисходящем тренде

Давайте посмотрим на график выше, чтобы понять, как закрыть успешную сделку на нисходящем тренде.

В первую очередь важно убедиться, что перед нами действительно нисходящий тренд, а не очередной отскок. Для подтверждения тренда в техническом анализе есть несколько индикаторов и моделей графиков.

После подтверждения того, что тренд и правда нисходящий, трейдер может поступить так:

• Трейдер замечает небольшое повышение цены в русле общего нисходящего тренда.
• Трейдер ждёт, пока цена не пройдёт уровень сопротивления и не возобновит свой путь вниз, что подтвердило бы нисходящий тренд.
• После этого трейдер может разместить ордер на продажу в районе 12,100 USD, чтобы "шортить" актив.
• Для снижения рисков желательно разместить стоп-лосс ордер немного выше точки входа, на самом пике повышения, в данном случае —  около 13,300 USD.
• Затем, в соответствии со своей торговой и риск-стратегией, трейдер выходит из сделки. Обычно трейдер выходит из позиции, когда ценовой минимум оказывается выше предыдущего, а технические индикаторы показывают разворот тренда, или когда цена пересекает линию тренда. В данном примере трейдер закрывает ордер, когда ценовой минимум повышается, то есть примерно на 10,200 USD.

Выводы

Торговать, не различая восходящий и нисходящий тренды, практически невозможно. Трейдеры могут определить тренд, просто взглянув на график или используя такие инструменты как линии тренда и более сложные инструменты теханализа.

Однако важно отметить, что, даже если трейдер правильно определил тренд и убедился, что тот не собирается разворачиваться, крипто-рынки могут быть крайне волатильными.

Поэтому мы горячо рекомендуем нашим пользователям снижать риски потерь или ликвидации сделки путём использования стоп-лосс ордеров или трейлинг-стоп ордеров.

FAQ по восходящим и нисходящим трендам

Что такое нисходящий тренд?

Считается, что актив находится в нисходящем тренде, когда движение цены в общем направлено вниз. Каждый следующий максимум или минимум в нисходящем тренде находится ниже предыдущего.

Как торговать на нисходящем тренде?

Лучше всего, если трейдеру удаётся открыть ордер на продажу во время кратковременного повышения цены. Если тренд действительно идёт вниз, цена продолжит падать. Однако мы рекомендуем использовать стоп-лосс ордера, чтобы снизить риски. А когда трейдер получает от нескольких индикаторов данные о том, что тренд вскоре развернётся, самое время закрыть сделку.

Как торговать на восходящем тренде?

Подходящая стратегия - покупать во время небольшого отскока, когда цена слегка падает. А затем, если тренд и правда восходящий, он вновь устремится ввысь. Но и здесь мы рекомендуем ограничить риски, используя стоп-лосс ордера. Инструменты теханализа укажут трейдеру на возможную точку разворота, где лучше всего закрыть сделку.

Как распознать тренды при торговле акциями?

Распознавать тренды можно разными способами. Кто-то пользуется исключительно техническими данными и индикаторами, а кто-то предпочитает полагаться на фундаментальный или сентиментальный анализы. При работе с акциями можно найти большое количество информации — много данных по графикам для технических аналитиков и развёрнутая история для фундаментальных аналитиков и их построений.

Как распознать тренды при торговле на крипто-рынке?

По части трендов и движения цены крипто-рынки ничем не отличаются от традиционных. Они несколько более волатильны, но в остальном все базовые подходы технического, фундаментального и сентиментального анализов можно использовать и при работе с криптовалютами.