Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nedir?

Kriptoda Göreceli Güç Endeksi (RSI) Göstergesi Açıklandı

Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir varlığın belirli bir fiyattaki gücünü belirlemek için kullanılan bir finansal işlem aracıdır.

RSI, hem kripto hem de geleneksel finans piyasalarında fiyat trendlerinin yanı sıra aşırı alım ve aşırı satım koşulları hakkında bilgi sunar.

RSI, asla yanılmaz olmasa da okunması kolay sinyalleri ve net bir şekilde tanımlanmış aralıkları sayesinde yeni başlayanlar için kullanışlı bir giriş işlem aracıdır.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) Nedir?

Genellikle RSI olarak kısaltılan Göreceli Güç Endeksi, esasen yatırımcılara bir varlığın mevcut fiyattan ne kadar aşırı alındığını veya aşırı satıldığını söyler. Ek olarak, bir yükseliş veya düşüş trendinin ne kadar güçlü olduğunu ve bu nedenle bundan sonra ne olabileceğini gösterir.

RSI bir momentum osilatörüdür — fiyat onlarla etkileşime girdiğinde harekete geçirici mesaj işlevi gören net sınırlara sahip ilgi alanları bulunur.

Bir varlık ne kadar fazla geçmiş fiyat verisine sahipse o kadar iyidir — geriye dönüp bakılacak daha uzun bir referans dönemi varsa sinyalleri daha güvenilir olacaktır.

Kriptoda RSI

Bitcoin ve altcoin'ler gibi kripto para birimleri, RSI analizine diğer varlıklar kadar uygundur.

Gösterge, oynaklığıyla ünlü piyasa koşullarına sahip sektörde yol bulmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, standart olarak, bir coin ne kadar uzun süre var olursa RSI aşırı alım ve aşırı satım sinyallerinin yanı sıra trend bilgileri de genellikle o kadar güvenilir olacaktır.

Örneğin yüksek zaman dilimlerine sahip Bitcoin RSI analizi, yalnızca bir yıl veya daha kısa süredir dolaşımda olan bir altcoin'e uygulanan aynı yüksek zaman dilimi analizinden muhtemelen daha net sinyaller sunacaktır.

Bununla birlikte, RSI hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kripto yatırımcıları tarafından kullanılabilecek kadar esnektir ve zaman diliminden bağımsız olarak değerli bir araç olarak öne çıkabilir.

RSI'nin Hesaplanması

Bir momentum osilatörü olarak RSI, aralarında bir trend çizgisinin hareket ettiği 0-100 arasında bir ölçeğe sahiptir. Bu ölçekte 30 ile 70 arasında bir aralık vardır — bu sayılar temel ilgi düzeyleri arasındaki sınırları oluşturur.

RSI'nin hesaplanması, belirli bir geriye dönük inceleme dönemindeki ortalama kazancın ve ortalama kaybın derlenmesini içerir. RSI parametreleri esnektir (aşağıda gösterilmektedir) ancak varsayılan olarak geriye dönük inceleme aralığı 14 dönemdir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI):

RSI = 100 – [100 / (1 + (yukarı yönlü fiyat değişiminin ortalaması / aşağı yönlü fiyat değişiminin ortalaması)]

Uygulamada, metrik günlük tüccarlar tarafından kullanılan en popüler metriklerden biri olduğundan ve TabTrader uygulamasında en sık kullanılanlar arasında yer aldığından, manuel RSI hesaplamasına gerek yoktur.

Kriptoda RSI ne için kullanılır?

Bitcoin ve altcoin yatırımcıları, piyasa koşullarını analiz ederken, özellikle de yükseliş veya düşüş trendlerine girdiğinde, oynak fiyat hareketini anlamlandırmak için yoğun bir şekilde RSI'ye başvurur.

Hem düşük hem de yüksek zaman dilimi dağıtımı, belirli bir trendin sağlığının yanı sıra aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösterebilir. RSI'nin fiyat yörüngesinden sapması, dikkat edilmesi gereken önemli bir olgudur.

70-30 RSI aralığı

RSI kullanarak kripto piyasalarında işlem yapmanın en yaygın ve tartışmasız en temel yolu iki yatay çizgi etrafında döner.

Bunlar RSI ölçeğinde 30 ve 70 olarak ayarlanmıştır ve fiyat bunları geçtiğinde sinyaller üretilir.

RSI'nin 30'dan düşük olması, bir varlığın "aşırı satım" bölgesine geçtiğini gösterir. Bunun tersi de doğrudur — 30'u geçmesi, yeni bir alıcı ilgisi dalgasının başlangıcını belirtmek için alınır.

70 işareti de sinyallerin tersine işaret eder: fiyatın yükselmesi "aşırı alım" koşullarına işaret ederken, altına geçiş yeni bir düşüş trendine satış anlamına gelebilir.

Yatırımcılar iki çizgiyi kullanarak, long pozisyon almak için 30'un yukarı yönlü olarak ikna edici şekilde geçilmesini ve short pozisyon almak için ise 70'in aşağı yönlü olarak ikna edici bir şekilde geçilmesini ararlar.

Bu strateji kulağa basit gelse de, RSI yörüngesinin devam edeceğine ve bununla birlikte fiyat yörüngesine sahip olacağına dair çok az garantiye sahiptir. Örneğin, 30'u yukarı doğru geçtikten sonra, fiyat kolayca tersine dönebilir ve bir long pozisyonun uygulanabilirliğini iptal edebilir. Daha sonra tekrar tersine dönebilir veya 30 seviyesini çaprazlayarak riskli ticaret koşulları yaratabilir.

Merkez Hattı Geçişi

70-30 aralığında, daha incelikli bir sinyal, uç noktalardaki geçişlerin belirsizliğini ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir.

Bu, merkez çizgisi olarak da bilinen 50'lik bir okumayı içerir. Fiyat 50 seviyesinden yukarı veya aşağı hareket ettiğinde — merkez çizgisi geçişi olarak bilinir — bu, ilgili bir yükseliş veya düşüş trendine katkıda bulunur. 

Daha az riskli bir giriş arayan veya en net momentuma sahip bir trendin aşamasını yakalamak isteyen yatırımcılar, bu nedenle long veya short pozisyon almak için onay olarak bir merkez çizgisi geçişi ararlar.

RSI analizi

Herhangi bir momentum osilatörü gibi, RSI da gelecekteki fiyat hareketini tespit etmek için analiz edilebilecek özellikler sergiler.

Tıpkı fiyat gibi, sapmalar, trend çizgisi atılımları ve kırılımları ve bunlara yönelik başarısız girişimlerin tümü RSI grafiklerinde görülebilir.

RSI Sapmaları

Muhtemelen, kripto yatırıcımları tarafından düzenli olarak en çok takip edilen olay, RSI ve fiyatın kendisi arasındaki "sapmalar" olarak bilinen olaylardır.

Bunlar, RSI'nin bir yönde hareket ettiği ancak fiyatın başka bir yönde hareket ettiği dönemleri ifade eder.

Örnek olarak, fiyat yükselirken RSI bir dizi düşük zirve sergiliyor olabilir —  bu ayı sapması olarak bilinir. Burada RSI, altta yatan yükseliş trendinin ivmesinin tükendiğinin ve daha önce bu seviyelerde destek eksikliği göz önüne alındığında tersine dönebileceğinin sinyalini veriyor.

Bunun tersi ise (yani cansız fiyat hareketine karşı yükselen RSI) bir boğa sapmasıdır. Fiyat, RSI davranışının işaret ettiği piyasa kararlılık seviyesini yansıtmadığı için burada yukarı yönlü devam edebilir.

Yukarıdaki örnekte, BTC/USD paritesi 1 saatlik zaman dilimlerinde daha yüksek bir zirve yaparken, RSI daha düşük bir zirve yani ayı sapması gösteriyor. Bu, fiyat için yukarı yönlü ivmede bir kırılmadan önce gelir.

Başarısız salınımlar

Sapma mekanizmasının içinde, yaklaşan bir trend kırılımının ilk sinyalleri yatar.

Başarısız salınım olarak bilinen bu durumda, fiyat daha yüksek zirveler ararken RSI daha düşük zirveler yapmaya başlar. Bu da bazı yatırımcıların short pozisyona giriş için kaldıraç kullanmayı seçebileceği bir sapmanın başlangıcıdır.

Önemli bir işaret, ilk RSI salınımının 70'in üzerinde ve ikincisinin bunun altında olmasıdır.

Aynı şey, bir boğa sapmasının başlangıcında da görülebilir çünkü RSI zirve yaparken fiyat ya zayıflar ya da daha sonra tersine dönecek şekilde daha düşük salınım diplerine girer.

Aşağıdaki örnekte, BTC/USD paritesi makro zirveye doğru ilerlerken, RSI öncesinde ayı sapması göstermeye başlıyor.

İlk zirvesi 78'de, ardından tersine dönüyor ve 52'de yerel düşük salınım yapıyor. Daha sonra sıçrıyor ancak aşağı doğru dönmeden önce yalnızca 67'ye ulaşıyor. Başarısızlık noktası olarak bilinen 52'yi geçtiğinde, satış sinyali devreye girer.

Fiyat farklı davranıyor — ilk RSI yüksek salınımında 67.000 dolara ulaşıyor, ancak ikinci, 70'in altındaki yüksek salınımda 69.000 dolara ulaşıyor.

Aşağıda, Bitcoin'in 2022 ayı piyasasının sonundaki birkaç yılın en düşük seviyesi olan ayı RSI sapmasının başlangıcındaki bir başarısız salınım örneği verilmiştir.

Burada, "aşırı satım" 30 seviyesinin altına inen bir RSI düşük salınımı, 31'de ikinci bir düşük salınım yapmadan önce 37'ye sıçrıyor. Ancak bundan sonra daha yükseğe devam etmek için tekrar 37 başarısızlık noktasını geçiyor.

Trend çizgisi kırılmaları

RSI grafiklerindeki bir diğer önemli öncü gösterge, RSI trendinin kendisinin testlerini içerir.

Belirli bir trendde, ilgili salınım yüksekleri veya düşükleri ek bir trend çizgisi ile birleştirilebilir. Fiyatın bunu tekrar tekrar test ettiği görülürse, yukarıda (yükseliş trendinde) veya altında (düşüş trendinde) bir kırılmanın daha olası olduğu varsayılabilir.

Bu RSI trend çizgisi kırılması, fiyatın kendisi için benzer bir olaydan önce gelir.

RSI Sınırlamaları

Erişilebilir doğasına rağmen, RSI her türlü piyasa ortamı için kusursuz bir işlem aracı olmaktan uzaktır.

Belirli bir varlığın zaman içindeki RSI grafiğinin analizinden de görülebileceği gibi, gösterge yanlış sinyallere yabancı değildir ve bunlar özellikle 70 ve 30 seviyelerinde yaygındır.

RSI, ilgi seviyelerini çaprazlayabilir ve yeni bir aralığa ilk girişi yaptıktan sonra aniden çıkabilir. Bu da yatırımcıların erken tepkilerine yol açabilir ve piyasa RSI'nin önerdiği şekilde trend göstermediğinde sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

Genel anlamda, trend olan piyasalarda göstergeye güvenmek zordur. Örneğin, bir Bitcoin boğa piyasasında, RSI hızla 70'in üzerinde "aşırı alım" bölgesine girebilir ve görünüşte yaklaşan bir trendin tersine dönmesini gerektirir. Ancak gerçekte, RSI, bu tür uzun yükseliş aşamalarında genellikle uzun süreler boyunca 70'in üzerinde kalır.

Yatırımcılar, trend olan piyasaları analiz ederken RSI'yi diğer göstergelerle birleştirerek yanlış sinyallerle "kandırılma" şansını azaltabilir. İdeal bir örnek, gelecekteki fiyat hareketlerine ilişkin güvenilir bilgiler sunan her şeyi kapsayan bir gösterge olan Ichimoku Bulutu'dur. Ichimoku, girişte iyi başarı şansı olan güçlü bir eğilimi doğrulamak için çeşitli grafik özelliklerinin mevcut olmasını gerektirir. Ichimoku ve nasıl çalıştığı hakkında bilgi edinmek için özel hazırlanan TabTrader Academy makalesini okuyun.

Sonuç

RSI, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel kripto yatırımcıları arasında kullanılan en popüler göstergelerden biridir ve bunun iyi bir nedeni vardır.

Gösterge, bir grafik üzerinde bir varlığın genel durumunun bir bakışta anlaşılmasını sağlayan okunması kolay sinyaller sunar. RSI'nin temel işlevlerini kullanmaya başlamak ve bileşenlerini anlamak için yalnızca orta düzeyde araştırma gereklidir.

RSI ayrıca niş ticaret stratejilerine uyacak veya verilerinin dayandığı geriye dönük inceleme süresini artıracak veya azaltacak şekilde süresiz olarak özelleştirilebilir.

Göstergenin güvenlik açıkları esas olarak yanlış sinyallerde yatmaktadır. Bunlar, özellikle güçlü bir yükseliş veya düşüş trendi yaşayan piyasalarda yaygın hale gelir ve yatırımcılar, yalnızca RSI hareketlerine göre hareket ediyorlarsa, bu koşullar altında kolayca kaybedebilirler. RSI gibi araçları Ichimoku Bulutu ile birlikte kullanmak bu sorunu azaltmaya yardımcı olabilir.

TabTrader, tüm kullanıcılar için standart olarak sunulan temel kripto işlem göstergelerinden biri olarak RSI'ye sahiptir.

Hatta TabTrader terminali, dünyanın en büyük kripto ticaret platformlarında kullanım için yüzlerce gösterge sunar. Bunları evde veya hareket halindeyken tek bir yerde kullanabilirsiniz. iOS, Android ve Web uygulamaları ile her yatırımcı için bir çözüm vardır. TabTrader uygulamasını deneyimlemek için buradan indirin ve işlemlerinizde devrim yaratın.

Kriptoda yeni misiniz? İşlemler hakkında daha fazla bilgiye mi ihtiyacınız var? TabTrader Academy tüm sorularınızın yanıtlarına sahiptir.

Not: Kripto dünyasına daha gayri resmi bir bakış için, kripto temellerine yönelik daha hafif, anlaşılması kolay rehberler içeren TabTrader bloga göz atın.

Ürünümüzün çalışması veya özellikle göstergeler ve RSI hakkında herhangi bir sorunuz varsa,  her zaman Yardım Merkezimizdeki özel makaleye başvurabilirsiniz.

SSS

Kriptoda RSI nedir?

RSI, hem kripto hem de geleneksel finans piyasalarında düzenli olarak kullanılan popüler bir işlem aracı olan göreceli güç endeksi anlamına gelir. RSI, belirli bir varlığın ne ölçüde aşırı alındığına veya aşırı satıldığına bağlı olarak giriş ve çıkış sinyalleri sağlamayı amaçlayan bir momentum osilatörüdür.

RSI işlemi nedir?

Kripto yatırımcıları, genel stratejilerinin bir parçası olarak RSI sinyallerinden yararlanabilir. Göstergenin okunması kolaydır ve bir varlığın temel statükosu, bir RSI grafiğine üstünkörü bir bakışla kolayca toplanabilir.

Kripto için en iyi RSI ayarı nedir? RSI, son derece özelleştirilebilir bir ticaret göstergesidir ancak genellikle 14 dönemlik "standart" geriye bakış inceleme penceresiyle kullanılır. Temel kullanım, üç düzeyle etkileşime bakmayı içerir: 30, 50 ve 70 ancak yatırımcılar genellikle tercihlerine göre farklı olanları dağıtır.

RSI 70-30 stratejisi nedir?

RSI'yi kriptoda kullanmanın bir yolu, trend çizgisinin sırasıyla "aşırı alım" 70 ve "aşırı satım" 30 seviyeleriyle nasıl etkileşime girdiğine odaklanmaktır. Kendi başına bir ticaret stratejisi oluşturmak için yeterince güvenilir olmasa da bu, RSI'nin içerdiği temel sinyallerden yararlanır.

Yüksek RSI boğa sinyali mi yoksa ayı sinyali mi?

Teknik olarak, 70'in üzerinde bir RSI okuması, bir varlığın aşırı satın alınmaya başladığını ve trendin tersine dönmesi gerektiğini ima eder. Ancak pratikte, örneğin kripto boğa piyasaları sırasında, RSI piyasa yükseliş trendini terk etmeden uzun süre yüksek seviyelerde kalabilir. Aynısı 30'un altındaki aşırı satım koşulları için de geçerlidir.