Giải thích chỉ số định hướng trung bình (ADX)
Bài học chính
Chỉ số định hướng trung bình (ADX) là một công cụ giao dịch phổ biến có thể dễ dàng áp dụng cho thị trường Bitcoin và tiền điện tử.
ADX là một chỉ báo dao động động lượng có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về liệu một tài sản có đang có xu hướng hay không và nếu có thì mức độ đáng kể như thế nào.
Nó định lượng hành động giá, cho phép các nhà giao dịch xem liệu một động thái cụ thể có nằm trong thị trường có xu hướng hay không có xu hướng hay không - hỗ trợ các quyết định gia nhập hoặc thoát ra.
Tín hiệu 'có xu hướng' ngụ ý rằng một tài sản đang di chuyển lên hoặc xuống, được xác nhận bằng chỉ số từ 25 trở lên trên thang ADX từ 0 đến 100. Thị trường không có xu hướng dẫn đến chỉ số dưới 25, với xu hướng suy yếu càng gần đến 0.
Xu hướng giá tiền điện tử có thể xuất hiện nhanh chóng - điều này thường dẫn đến chỉ số ADX tăng cao, điều này ít phổ biến hơn trên các thị trường truyền thống.
Mặc dù dựa trên các phép tính hơi phức tạp nhưng ADX là một chỉ báo dễ sử dụng trong TabTrader và các tín hiệu của nó có thể được hiểu và áp dụng ngay cả với những người mới bắt đầu giao dịch tiền điện tử.
Công thức chỉ số định hướng trung bình (ADX)
Trên thực tế, ADX bao gồm ba đường xu hướng trong một chỉ báo: đường ADX, chỉ báo hướng dương (+DI) và chỉ báo hướng tiêu cực (-DI).
Việc tính toán các giá trị +DI và -DI bao gồm khoảng thời gian xem lại được đặt thành 14 khoảng thời gian theo mặc định nhưng có thể được thay đổi để phù hợp với sở thích của nhà giao dịch. Quá trình tạo ra hai đường xu hướng này phức tạp về mặt toán học nhưng cuối cùng là kiến thức không cần thiết đối với các nhà giao dịch hàng ngày - bất kể tín hiệu ADX nào cũng có thể thực hiện được.
TabTrader có hướng dẫn riêng về tính toán ADX nhằm mục đích tham khảo, có sẵn tại Trung tâm hướng dẫn TabTrader.
+DI và -DI tự cung cấp các tín hiệu, nhưng nó là thành phần thứ ba, đường ADX, là đường xu hướng chính và là đường hiển thị trên ứng dụng TabTrader.
ADX được lấy trực tiếp từ các giá trị +DI và -DI, tạo ra sự thể hiện đầy đủ thông tin về xu hướng thị trường (hoặc thiếu xu hướng).
ADX cho bạn biết điều gì?
ADX là một chỉ báo theo xu hướng. Nó cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại - liệu xu hướng đó có tồn tại hay không và nếu có thì xu hướng đó mạnh đến mức nào.
Thông tin xu hướng và các tín hiệu tương ứng mà thông tin này tạo ra được tính toán dựa trên khoảng thời gian xem lại, theo mặc định là 14 khoảng thời gian trên một khung thời gian nhất định. Mặc dù ADX phù hợp cho cả giao dịch trong khung thời gian dài và ngắn, nhưng nó ban đầu được phát minh vào những năm 1970, khi việc thiếu số hóa có nghĩa là các khung thời gian hàng ngày trở lên đã hình thành nên trường hợp sử dụng thông thường.
Có một sự khác biệt quan trọng cần rút ra giữa ba thành phần của chỉ báo. Hai chỉ báo định hướng — đường DI+ và DI- — thể hiện sự giao nhau trước tín hiệu rõ ràng trên đường ADX.
Chỉ riêng những điểm giao nhau này không đủ cơ sở để vào hoặc thoát khỏi một giao dịch nhất định và đó là tín hiệu ADX chính mà các nhà giao dịch tìm kiếm. Do đó, chỉ có dòng ADX hiển thị trên TabTrader.
Đường ADX
Đường ADX là công cụ kích hoạt cần thiết cho các nhà giao dịch muốn sử dụng chỉ báo theo xu hướng để vào hoặc thoát khỏi một vị thế nhất định.
Nó là sản phẩm của các đường chỉ báo định hướng DI+ và DI- và các tín hiệu của nó tương ứng với sự tương tác giữa hai đường này.
ADX dao động trên thang điểm từ 0 đến 100. Tuy nhiên, chính khu vực xung quanh 25 mới là nơi tập trung cho các nhà giao dịch - điều này đánh dấu ranh giới giữa thị trường có xu hướng và không có xu hướng.
Chỉ số ADX dưới 25 cho thấy rằng có hành động giá đi ngang hoặc xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm không đủ mạnh để có thể thực hiện được. Ngược lại, bất cứ điều gì ở trên mức này ngụ ý rằng một xu hướng không chỉ đang diễn ra mà còn đang thu thập động lượng.
ADX có thể tăng tới mức có xu hướng cực đoan là 100, nhưng trên thực tế, điều này rất hiếm trên các thị trường truyền thống. Tuy nhiên, chỉ số ADX cao hơn lại phổ biến hơn trong tiền điện tử nhờ xu hướng biến động đột ngột của một số token.
Dưới đây là bản tóm tắt các tín hiệu chỉ báo ADX liên quan đến giá trị đường ADX.
Bảng cheat cho các giá trị dòng ADX
| Giá trị dòng ADX | Tín hiệu xu hướng |
|---|---|
| 25 hoặc ít hơn | Xu hướng yếu hoặc không có |
| 25-50 | Xu hướng mạnh mẽ đang diễn ra |
| 50-75 | Xu hướng rất mạnh |
| 75-100 | Xu hướng cực kỳ mạnh mẽ |
Theo quy định, điều kiện tiên quyết là đường ADX phải vượt qua mức 25 để tin tưởng vào tín hiệu xu hướng.
Đường DI và đường chéo DI
Các đường DI+ và DI- là các chỉ báo định hướng cung cấp các tín hiệu tiếp theo trên đường ADX — tín hiệu hiển thị trên ứng dụng TabTrader.
Bản chất chính xác của hai đường này và cách chúng tương tác không hoàn toàn liên quan đến việc sử dụng ADX thành công, vì chính đường ADX đưa ra các tín hiệu giao dịch rõ ràng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ở những nơi có thể nhìn thấy, các đường DI+ và DI- tương tác với nhau, giao nhau để biểu thị khả năng bắt đầu thay đổi xu hướng.
Khi DI+ cắt lên trên DI-, điều này cho thấy khả năng bắt đầu một xu hướng tăng, trong khi điều ngược lại cũng đúng - DI- cắt lên trên DI+ làm tăng khả năng xảy ra giai đoạn giảm giá.
Những sự giao thoa DI này có thể xảy ra rất thường xuyên. Mỗi lần xuất hiện không thể được coi là sự đảm bảo cho sự thay đổi xu hướng - cần có sự xác nhận từ đường ADX di chuyển vào vùng có xu hướng trên 25.
Cách sử dụng ADX
ADX là một chỉ báo dễ sử dụng nhờ thành phần duy nhất của nó ở dạng đường ADX. Ngay cả khi sử dụng đường DI+ và DI-, mối quan hệ với ADX và các tín hiệu tương ứng có thể thực hiện được vẫn rõ ràng.
Hiện tượng chính cần chú ý khi nói đến giá trị ADX là đường giao nhau của 25 từ bên dưới - điều này báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng.
Biểu đồ bên dưới hiển thị biểu đồ 1 ngày của BTC/USD trên Bitstamp. Trong phần được đánh dấu, Bitcoin đã trải qua một khoảng thời gian trong phạm vi giao dịch đi ngang. Tương ứng, đường ADX đã duy trì ở mức dưới 25 trong khoảng sáu tuần.
Điều này thay đổi trong nến ngày 12 tháng 6, khi ADX đạt mức 25 từ dưới lên. Sau đó, nó tiếp tục tăng trước khi kiểm tra lại mức 25 từ phía trên, chỉ để đảo chiều và tiếp tục cao hơn. Điều này tương ứng với việc giá tăng mạnh, tăng thêm khoảng 25% trong tuần tiếp theo.
Tuy nhiên, như có thể thấy từ biểu đồ, chỉ chạm vào 25 là không đủ để thực hiện một mục nhập - nên đợi xác nhận rằng tín hiệu xu hướng là chính xác bằng cách quan sát thêm một số nến.
Sau khi tăng 25%, BTC/USD một lần nữa giao dịch ổn định, củng cố ở các mức cao hơn đó trong khi ADX có xu hướng giảm, báo hiệu sự suy yếu tiềm tàng của xu hướng.
Cuối cùng, sự đảo ngược trở lại khu vực giao dịch từ giữa tháng 6 đi kèm với sự phục hồi của ADX trên 25 một lần nữa - lần này báo hiệu một xu hướng giảm.
Biểu đồ chỉ báo ADX trên TabTrader Web
Ưu điểm và nhược điểm của Chỉ báo ADX
ADX có thể chứng minh là một công cụ hữu ích trong việc xác định thời điểm một giai đoạn xu hướng rất mạnh xuất hiện hoặc rời khỏi thị trường.
Tuy nhiên, đối với các tài sản dễ biến động – với mã thông báo tiền điện tử là một ví dụ lý tưởng – tín hiệu ADX có thể trở nên không rõ ràng, có khả năng dẫn đến các mục nhập và thoát không thành công.
Như có thể thấy bên dưới, ngay cả biểu đồ ADX chỉ bao gồm đường ADX cũng có xu hướng tạo ra các “giả mạo” trên mốc quan trọng 25. Ở đây, một nhà giao dịch chỉ dựa vào ADX đạt 25 có thể mua vào, chỉ để chứng kiến ADX quay trở lại dưới 25 ngay sau đó.
Nếu sau đó họ thoát khỏi giao dịch, họ sẽ bỏ lỡ thời điểm bắt đầu tăng giá, với ADX chỉ cung cấp tín hiệu vào lệnh mua đáng tin cậy sau này.
Biểu đồ BTC/USD trên TabTrader Web
Điều này liên quan đến một vấn đề khác liên quan đến ADX - đó là một chỉ báo trễ. Ngay cả khi sự biến động đột ngột xảy ra, có thể mất một thời gian đáng kể để đường ADX tạo ra tín hiệu hành động phù hợp, dẫn đến việc nhà giao dịch bỏ lỡ một phần của một chuyển động nhất định.
Nhược điểm thứ ba, có lẽ rõ ràng hơn cần đánh giá cao là bản thân ADX cung cấp thông tin thị trường rất hạn chế.
Việc một xu hướng mạnh có đang diễn ra hay không đều ít có giá trị đối với những người theo đuổi chiến lược giao dịch - thông tin thêm về độ dài của xu hướng, chẳng hạn như dựa trên khoảng thời gian nhìn lại rộng hơn và so sánh với cách giá phản ứng ở cùng mức trước đó, là yêu cầu.
Như vậy, ADX hoạt động tốt nhất như một công cụ cung cấp thông tin được sử dụng cùng với các chỉ báo giao dịch khác. Là một phương pháp độc lập để giao dịch trên thị trường tiền điện tử dễ biến động, tín hiệu đường ADX là không đủ.
Chỉ số định hướng trung bình so với chỉ báo Aroon
Có một số ứng cử viên có thể sử dụng cùng với ADX cho hoạt động giao dịch hàng ngày.
Trong số đó có Chỉ báo Aroon, một công cụ tương tự cung cấp thông tin chuyên sâu về việc thị trường đang có xu hướng tăng hay giảm và sức mạnh của xu hướng đó.
Aroon có thời gian xem lại dài hơn ADX và kết quả của nó cũng được biểu thị theo thang điểm 0-100. Nó xoay quanh khái niệm rằng một xu hướng tăng sẽ chứng kiến một tài sản có nhiều đỉnh cao hơn (đỉnh xoay), trong khi xu hướng giảm sẽ chứng kiến nhiều đáy thấp hơn (đỉnh xoay).
Aroon cho phép các nhà giao dịch nâng cao nhận thức về trạng thái thị trường và lọc ra các tín hiệu sai tiềm ẩn, chẳng hạn như xu hướng tài sản trong khi thực tế không phải như vậy.
Để đọc thêm về Chỉ báo Aroon, hãy xem phần giải thích dành riêng cho Trung tâm trợ giúp của TabTrader.
Các nhà giao dịch cũng có thể xem xét một số công cụ phổ biến nhất của TrabTrader để đưa ra quyết định vào và ra - chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) và hơn thế nữa.
Để biết phần giới thiệu về những điều này và hơn thế nữa, hãy xem hướng dẫn tại Học viện TabTrader.
Kết luận
Chỉ số định hướng trung bình (ADX) tạo thành một trong những chỉ báo biểu đồ cơ bản cổ điển dành cho các nhà giao dịch tài chính, bao gồm cả người dùng sàn giao dịch tiền điện tử. Phạm vi tín hiệu đơn giản và quy mô dễ đọc khiến nó trở thành lựa chọn vững chắc cho các nhà đầu tư tiền điện tử cấp độ mới bắt đầu hành trình tìm hiểu thêm về cách các thị trường này hoạt động.
ADX cho phép các nhà giao dịch đánh giá liệu một tài sản nhất định có đang có xu hướng hay không và xu hướng tăng hay giảm đó mạnh đến mức nào, cũng như hiểu được liệu các điều kiện đang trở nên thuận lợi hơn hay ít hơn để xu hướng đó tiếp tục.
Việc gia nhập hoặc thoát khỏi thị trường có thể được tính thời gian dựa trên hoạt động của đường ADX, đặc biệt khi nó tương tác với mức chính 25/100 trên thang ADX.
Mặc dù đơn giản nhưng ADX không phải là điểm dừng duy nhất để giao dịch trên các thị trường tiền điện tử có tính biến động mạnh — đặc biệt là những thị trường có xu hướng sắc nét nhưng tồn tại trong thời gian ngắn. Việc thực hiện giao dịch chỉ dựa trên thông tin được cung cấp bởi một chỉ báo duy nhất luôn có rủi ro và ở đây còn hơn thế nữa, vì ADX chỉ cung cấp những hiểu biết hời hợt về một tài sản dựa trên khoảng thời gian xem lại có giới hạn.
Do đó, TabTrader khuyên bạn nên sử dụng ADX kết hợp với các công cụ phổ biến nhưng có phạm vi tiếp cận rộng hơn khác, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ số trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD).
Chào mừng đến với TabTrader
TabTrader là nơi hoàn hảo để làm quen với rất nhiều công cụ giao dịch tiền điện tử đồng thời tận dụng sức mạnh của các sàn giao dịch lớn nhất thế giới.
Phần mềm đầu cuối TabTrader không chỉ có các công cụ giao dịch nổi tiếng nhất mà còn có cả bộ công cụ phức tạp được thiết kế đặc biệt nhằm hướng tới thành công trên thị trường của bạn.
Danh sách này không ngừng mở rộng, cho phép người dùng TabTrader tiếp cận những gì tốt nhất mà ngành cung cấp — tất cả ở cùng một nơi, dù ở nhà hay khi đang di chuyển.
Để bắt đầu hành trình TabTrader của bạn trên iOS, Android hoặc Web, chỉ cần truy cập trang web của chúng tôi và tải xuống ứng dụng TabTrader ngay hôm nay.
Bạn mới làm quen với tiền điện tử và giao dịch? Bạn muốn nắm bắt cách thức hoạt động của thị trường tài chính? Học viện TabTrader có hướng dẫn đầy đủ về mọi thứ liên quan đến Bitcoin, tiền thay thế và hơn thế nữa.
Nếu bạn đã là người dùng TabTrader, hãy cập nhật tin tức và bản phát hành sản phẩm mới nhất của chúng tôi cũng như các phần thưởng trong quá trình thực hiện bằng Blog TabTrader.
FAQ
ADX có nghĩa là gì trong tiền điện tử?
ADX là viết tắt của Chỉ số định hướng trung bình. Đây là một chỉ báo giao dịch tài chính phổ biến được sử dụng trong gần 50 năm và có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc về thị trường tiền điện tử.
Làm cách nào để sử dụng ADX?
ADX theo truyền thống có ba đường xu hướng, nhưng một đường ADX cung cấp các tín hiệu có thể hành động rõ ràng nhất và có thể được tìm thấy trên thiết bị đầu cuối TabTrader. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự tương tác giữa đường ADX và mức 25 trên thang đo 0-100 cũng như quỹ đạo của nó để xác nhận việc vào hoặc thoát lệnh dựa trên hành vi xu hướng.
Sự khác biệt giữa RSI và ADX là gì?
ADX cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về việc liệu một tài sản có đang có xu hướng hay không và xu hướng đó có thể mạnh đến mức nào. RSI, viết tắt của Chỉ số sức mạnh tương đối, là một công cụ phân tích tài chính chuyên sâu hơn, so sánh hành động giá hiện tại với hành vi lịch sử để tiết lộ mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản ở một mức giá nhất định. ADX phần nào bị lược bỏ khi so sánh và do đó có thể sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như RSI.
