Các mức cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) là hai khái niệm phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro và chốt lợi nhuận. Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu lý do tại sao các mức cắt lỗ và chốt lời nên là một phần trong chiến lược giao dịch của bạn.
Cắt lỗ và chốt lời là gì trong giao dịch?
Cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) là các mức giá được tính toán bằng phương pháp phân tích kỹ thuật (TA) nhằm chỉ định các mục tiêu để đóng vị thế tối ưu. Các mức cắt lỗ và chốt lời thường được sử dụng khi thiết lập các lệnh cắt lỗ và chốt lời.
Lệnh cắt lỗ và chốt lời là hai loại lệnh dừng, là thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả hoạt động trao đổi với điểm kích hoạt được thiết lập trước về mặt giá cả. Lệnh dừng giúp các nhà giao dịch hạn chế thua lỗ và khóa lợi nhuận trên các vị thế mà không cần theo dõi thị trường hàng ngày (hoặc hàng giờ). Tìm hiểu về tất cả các loại lệnh dừng trong bài viết này.
Lệnh cắt lỗ sẽ tự động đóng một vị thế sau khi đạt đến mức thua lỗ được chỉ định, trong khi lệnh chốt lời sẽ đóng một vị thế sau khi đạt được mức lợi nhuận đặt trước.
Với ứng dụng TabTrader, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ, chốt lời và nhiều loại lệnh khác trên hơn 30 sàn giao dịch tiền điện tử chính từ một nơi.
Mức cắt lỗ là gì?
Điểm cắt lỗ là mức giá mà tại đó giao dịch được đóng lại để giảm thiểu tổn thất của nhà đầu tư đối với một vị thế trong một biến động bất lợi của thị trường.
Mức cắt lỗ được đặt dưới giá thị trường hiện tại đối với các vị thế mua và cao hơn giá thị trường hiện tại đối với các vị thế bán.
Mức chốt lời là gì?
Chốt lời là mức giá mà tại đó giao dịch được đóng để tối đa hóa lợi nhuận của nhà giao dịch trên một vị thế trong xu hướng thị trường thuận lợi.
Mức chốt lời được đặt cao hơn giá trị thị trường hiện tại đối với các vị thế mua và thấp hơn giá trị thị trường hiện tại đối với các vị thế bán.
Cách tính mức cắt lỗ và chốt lời?
Có một số kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch xác định mức cắt lỗ và chốt lời tối ưu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không có phương pháp hỗ trợ kỹ thuật nào có thể đảm bảo một kết quả hoặc lợi nhuận cụ thể.
Mức hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các mức giá trên biểu đồ tài chính mà tại đó xu hướng giá phổ biến dự kiến sẽ tạm dừng hoặc di chuyển theo hướng ngược lại. Mức hỗ trợ xảy ra khi xu hướng giảm có khả năng tạm dừng hoặc đảo ngược do tập trung nhu cầu, trong khi mức kháng cự xảy ra ở mức giá mà xu hướng tăng dự kiến sẽ tạm dừng hoặc đảo ngược do tập trung nguồn cung.
Khi sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt các mục tiêu cắt lỗ và chốt lời, các nhà giao dịch thường tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Đối với các vị thế mua, các mức chốt lời được đặt cao hơn mức kháng cự vài tích tắc và mức cắt lỗ được đặt một vài tic bên dưới mức hỗ trợ.
- Đối với các vị thế bán, các mức chốt lời được đặt dưới ngưỡng kháng cự một vài tick và mức cắt lỗ được đặt trên ngưỡng hỗ trợ vài tick.
Một trong những cách phổ biến nhất để xác định mức hỗ trợ và kháng cự là sử dụng chỉ báo kỹ thuật Fibonacci retracements. Và xem chi tiết về khái niệm hỗ trợ và kháng cự có thể được tìm thấy ở đây.
Đường MA
Đường MA là một chỉ báo kỹ thuật hoạt động bằng cách làm phẳng hành động giá và vẽ một mức giá trung bình được cập nhật liên tục. Đối với các vị trí mua, điểm cắt lỗ thường được đặt vài tích tắc bên dưới MA dài hạn (ví dụ: 50, 100 và 200 đường trung bình động hàng ngày), trong khi đối với các vị trí bán khống, nó được đặt vài tích tắc trên MA dài hạn hơn.
Nếu bạn muốn biết thêm chi tiết về MA và các chỉ số giao dịch phổ biến khác, hãy xem bài viết này.
Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng
Nhiều nhà giao dịch đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời theo tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng mà họ chọn tuân theo. Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng (hoặc R/R) là một số liệu đo lường lợi nhuận tiềm năng của một giao dịch so với các khoản lỗ tiềm năng của nó. R/R được tính theo công thức sau:
Tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng = (Giá vào - Giá cắt lỗ) / (Giá chốt lãi - giá vào)
Mặc dù tỷ lệ R/R chấp nhận được có thể khác nhau, nhưng các cố vấn thương mại thường khuyên bạn nên sử dụng tỷ lệ không cao hơn nhiều so với 2:1.
Các chỉ báo khác
Một số chỉ báo khác trong phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch thường sử dụng để xác định mức cắt lỗ và chốt lời bao gồm: Dải bollinger, Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) và MACD.
Trong bài viết này, chúng tôi đã xem xét tất cả những chỉ số này cũng như các chỉ số phổ biến khác và giải thích cách chúng hoạt động. Và bài viết này mô tả chi tiết tất cả về chỉ báo kỹ thuật Dải bollinger.
Các mức Cắt lỗ và Chốt lời có lợi cho giao dịch như thế nào?
Việc thiết lập các lệnh chốt lời và cắt lỗ có thể giúp bảo vệ danh mục đầu tư của nhà giao dịch khỏi các khoản lỗ quá mức và tối ưu hóa lợi nhuận. Đây là một cách miễn phí, dễ tiếp cận và dễ thực hiện để bảo vệ quá trình ra quyết định của bạn khỏi những ảnh hưởng cảm tính và bảo vệ vốn của bạn trước những biến động mạnh của thị trường.
FAQ
Các mức cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP) là gì?
Chốt lời là mức giá mà tại đó một vị thế được đóng lại để tối đa hóa lợi nhuận trong một biến động thuận lợi của thị trường, trong khi mức cắt lỗ là mức giá mà tại đó một vị thế được đóng lại để giảm thiểu tổn thất trong một xu hướng thị trường không thuận lợi .
Tại sao lại sử dụng các lệnh cắt lỗ (SL) và chốt lãi (TP)?
Việc đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời cho phép các nhà giao dịch quản lý rủi ro và phóng đại lợi nhuận.
Làm thế nào để tính toán các mức cắt lỗ và chốt lời?
Có một số cách tiếp cận để tính mức cắt lỗ và chốt lời. Ở đây có một ít:
- Sử dụng đường MA dài hạn làm tham chiếu
- Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự làm tham chiếu
- Tính toán các mức cắt lỗ và chốt lời bằng công thức tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng
Đặt mức cắt lỗ và chốt lời có cần thiết không?
Các mức cắt lỗ và chốt lãi giúp giữ giao dịch theo cảm tính và có thể bảo vệ các nhà giao dịch trước những biến động mạnh của thị trường.
