Chiến lược giao dịch đám mây Ichimoku là gì?

Chiến lược giao dịch đám mây Ichimoku là gì và bạn sử dụng nó như thế nào?

Đám mây Ichimoku là gì?

Ichimoku Kinko Hyo, thường được gọi là Đám mây Ichimoku, là một hệ thống giao dịch tài sản tài chính – bao gồm cả tiền điện tử.

Được tạo ra cách đây gần một thế kỷ, Ichimoku bao gồm toàn bộ bộ chỉ báo giao dịch với nhiều ứng dụng và trường hợp sử dụng.

Thích hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm, các chiến lược do Ichimoku kích hoạt thường được áp dụng cho giao dịch Bitcoin và altcoin.

Giai đoạn Ichimoku Kinko Hyo dịch từ tiếng Nhật sang “sơ lược biểu đồ cân bằng” - phản ánh khả năng của Đám mây Ichimoku trong việc cung cấp thông tin tức thời về một thị trường nhất định.

Mục đích của chỉ báo Ichimoku

Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng hệ thống để xác định thông tin xu hướng và hướng thị trường tổng thể — “trong nháy mắt”, như tên gọi của nó. Tuy nhiên, ngoài điều này, các điểm vào và ra, các vùng hỗ trợ và kháng cự cũng như sức mạnh tiềm tàng của chúng, cũng như sự đảo chiều xu hướng cả thật và giả, đều là một phần của những gì phân tích Ichimoku có thể đưa ra.

Ichimoku tận dụng dữ liệu giao dịch từ quá khứ và hiện tại để đưa ra tín hiệu và cho phép các nhà giao dịch hiểu cách một tài sản có thể hoạt động ở một mức giá nhất định.

Nó có thể được sử dụng với bất kỳ tài sản nào, nhưng tính biến động sẽ phù hợp hơn với hệ thống - điều gì đó làm tăng thêm phạm vi ứng dụng của nó đối với tiền điện tử, gần 100 năm sau khi được tạo ra.

Chỉ báo đám mây Ichimoku hoạt động như thế nào?

Ichimoku bao gồm nhiều thành phần. Mặc dù các nhà giao dịch có thể loại trừ một số yếu tố nhất định của nó trong các chiến lược cụ thể nhưng cần có kiến thức về tất cả chúng để hiểu cách hoạt động của chỉ báo.

Cách tính đám mây Ichimoku

Đường chuyển đổi (Tenkan-sen) = (9-PH+9-PL)/2

​Đường cơ sở (Kijun-sen) = (26-PH + 26-PL​)/2

Nhịp dẫn đầu A (Senkou span A) = (CL + Đường cơ sở)/2

​Nhịp dẫn đầu B (Senkou span B) = (52-PH + 52-PL​)/2

Khoảng trễ (Chikou span) = Đóng biểu đồ 26 tiết trong quá khứ

Chú thích:

PH=Thời kỳ cao điểm; PL=Thời kỳ thấp; CL=Dòng chuyển đổi​

Chikou tượng trưng cho lịch sử của khu chợ, trong khi Kijun và Tenkan tượng trưng cho tình trạng hiện tại của khu chợ. Mặt khác, Kumo cố gắng nắm bắt quỹ đạo tương lai của thị trường.

Tenkan-sen và Kijun-sen là gì?

Ngoài đám mây nổi tiếng, Ichimoku còn bao gồm nhiều đường xu hướng khác nhau. Đường đầu tiên trong số này theo dõi giá theo thời gian thực là Tenkan-sen, còn được gọi là đường tín hiệu hoặc đường chuyển đổi, và Kijun-sen, hay đường cơ sở.

Cả Tenkan-sen và Kijun-sen đều hoạt động theo cách tương tự với đường trung bình động — một trong những chỉ báo giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất trên TabTrader.

Tuy nhiên, không giống như đường trung bình động dựa trên giá đóng cửa của mỗi cây nến, hai đường Ichimoku sử dụng mức cao nhất và mức thấp nhất và chia kết quả cho hai trong một khoảng thời gian nhất định. Kết quả là thước đo sự cân bằng của thị trường.

Tenkan-sen phản ánh trạng thái cân bằng trong 9 kỳ vừa qua, trong khi Kijun-sen đưa ra thông tin tương tự trong 26 kỳ vừa qua. Tính toán của họ như sau:

Tenkan-sen = (cao 9d + thấp 9d) / 2Kijun-sen = (cao 26d + thấp 26d) / 2

Các đường xu hướng thu được hiển thị như một phần của chỉ báo Ichimoku đóng vai trò là tín hiệu cho các nhà giao dịch. Cho dù mua hay bán, tăng hay giảm, sự tương tác giữa hai đường - cũng như vị trí của chúng so với các yếu tố khác của biểu đồ Ichimoku - đều là những kiến thức cần thiết.

Các nhịp SenKou được sử dụng trong Đám mây Ichimoku là gì?

Ichimoku được biết đến nhiều nhất với cái gọi là “những đám mây” mà nó tạo nên trên biểu đồ. Chúng được gọi chính thức là Đám mây Kumo và trên thực tế là khoảng không gian giữa hai đường hay “nhịp” - Nhịp Senkou A và nhịp Senkou B, còn được gọi là các nhịp dẫn đầu.

Trên biểu đồ Ichimoku, đám mây Kumo hình thành từ hai nhịp xuất hiện phía trước nến giá mới nhất của một tài sản, do đó có tên của chúng.

Nhịp Senkou A được tính toán bằng cách sử dụng các giá trị từ Tenkan-sen và Kijun-sen; đường trung bình động của hai giá trị của chúng trong 26 kỳ vừa qua, được dự báo cho 26 kỳ trong tương lai. Nhịp Senkou B lấy mức cao nhất cao nhất và mức thấp nhất thấp nhất trong 52 kỳ vừa qua, chia cho 2 và cũng được dự kiến ​​trong 26 kỳ tới.

Các công thức cho những điều này như sau:

Nhịp Senkou A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 vẽ trước 26 tiết Senkou Span B = (52 kỳ cao + 52 kỳ thấp) / 2 vẽ trước 26 kỳ

Mặc dù điều này nghe có vẻ phức tạp nhưng “đám mây” Senkou Span được sử dụng để hiểu rõ hơn về các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai khi giá đạt đến vị trí của đám mây. Quyết định có thực hiện giao dịch hay không cũng phụ thuộc vào vị trí của giá so với đám mây.

Nhịp Chikou trong đám mây Ichimoku là gì?

Thành phần cơ bản cuối cùng của chỉ báo giao dịch Ichimoku là nhịp Chikou, đôi khi được gọi là khoảng trễ.

Cái tên này phản ánh quan điểm của Chikou - trái ngược với nhịp Senkou, nó nằm sau giá 26 kỳ. Nó được tính toán bằng chính giá chứ không phải dữ liệu từ Tenkan-sen và Kijun-sen. Không cần tính toán để có được giá trị của nó.

Nhịp Chikou = Giá đóng cửa nến hiện tại, được vẽ trong 26 kỳ trong quá khứ

Nhịp Chikou có chức năng như một khung tham chiếu về xu hướng và hướng đi của giá. Các nhà giao dịch Ichimoku nhìn lại diễn biến của giá trong 26 kỳ trước đó so với nến hiện tại và cũng lưu ý vị trí của Chikou so với các đặc điểm biểu đồ khác khi xem xét giá trị của một cơ hội giao dịch nhất định.

Cách giao dịch tiền điện tử với chỉ báo đám mây Ichimoku

Bạn có thể giao dịch tiền điện tử hoặc bất kỳ tài sản tài chính nào khác với Ichimoku ở bất kỳ thị trường nào trong mọi trường hợp - nhưng sự biến động là yếu tố chính thúc đẩy tiện ích của nó. Điều này làm cho nó trở nên hoàn hảo cho Bitcoin và altcoin, những loại tiền có thể trải qua những đợt biến động đáng kể và trải qua nhiều biến động giá phản ứng khác nhau.

Chỉ báo rất linh hoạt — các thông số của nó có thể được thay đổi và không phải tất cả các thành phần của nó đều cần thiết để đánh giá liệu một giao dịch có thành công hay không.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải xác định các tín hiệu cụ thể được đưa ra bởi các thành phần khác nhau của nó, đặc biệt là một số trường hợp cơ bản cho biết tính hợp lệ của giao dịch.

TK giao nhau

Trên biểu đồ Đám mây Ichimoku, các đường khác nhau của chỉ báo sẽ chồng chéo lên nhau. Những sự kiện này tạo thành tín hiệu giao dịch và cường độ của chúng phụ thuộc vào hoàn cảnh riêng mà chúng xảy ra.

Đầu tiên trong số này liên quan đến Tenkan-sen và Kijun-sen, và được gọi là TK giao nhau. Như đã đề cập, Tenkan-sen là phép tính giá cân bằng trong 9 kỳ và Kijun-sen là phép tính giá cân bằng trong 26 kỳ.

Với thời gian tham chiếu lớn hơn, Kijun-sen phản ứng chậm hơn trước sự thay đổi xu hướng giá so với Tenkan-sen. Trong xu hướng tăng, Tenkan-sen sẽ ở trên Kijun-sen, trong khi trong xu hướng giảm, Kijun-sen sẽ ở trên khi Tenkan-sen phản ứng đầu tiên trước xu hướng giảm.

Thời điểm hai vị trí lật là TK giao nhau, đóng vai trò tương ứng là tín hiệu mua và bán. Giá vượt lên trên hoặc xuống dưới Kijun-sen - rào cản hỗ trợ hoặc kháng cự đáng gờm hơn do thời gian tham chiếu dài hơn đã nói ở trên - củng cố một động thái và có thể gợi ý rằng một sự thay đổi xu hướng đang bắt đầu.

Xoắn Kumo

Một điểm giao nhau quan trọng khác liên quan đến chính Đám mây Kumo, bao gồm nhịp Senkou A và B, và được gọi là Xoắn Kumo.

Do khoảng thời gian tham chiếu khác nhau của Senkou A và B nên sự giao thoa giữa chúng cũng xảy ra. Khoảng không gian giữa chúng là Đám mây Kumo và trên biểu đồ Ichimoku, màu của Đám mây sẽ thay đổi mỗi khi hai Nhịp giao nhau.

Điều này có thể hoạt động như một tín hiệu thay đổi xu hướng và nhờ vai trò là chỉ báo hàng đầu của Spans, cạnh trên và dưới của đám mây có thể biểu thị các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai nếu nhà giao dịch tham gia giao dịch.

Độ tin cậy của các cạnh đó phụ thuộc vào độ dày của đám mây. Sau Kumo Twist, đám mây sẽ mỏng đi một cách hợp lý vì nó chỉ mới bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, nếu nó tiếp tục mở rộng một cách thuyết phục - đặc biệt nếu một cạnh phẳng - thì nó sẽ tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự đáng gờm cần lưu ý sau này. Điều này lần lượt cho biết nơi nhà giao dịch đặt mức Dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận.

Phá vỡ Kumo

Một trong hai tín hiệu giao dịch quan trọng liên quan đến thành phần Ichomoky và giá chính là phá vỡ Kumo. Ở đây, giá có thể thoát khỏi Đám mây Kumo sau khi dành một khoảng thời gian nhất định bên trong — các chuyển động bên trong theo truyền thống là những tín hiệu không đáng tin cậy vì chúng cho thấy thiếu quỹ đạo.

Nếu giá vượt ra ngoài trần Kumo hoặc phá vỡ qua ngưỡng hỗ trợ - đặc biệt là trần phẳng hoặc sàn hỗ trợ - thì đây là tín hiệu có thể thực hiện được để mua và bán tương ứng.

Nhịp Chikou Vs. mây Kumo

Nhịp Chikou cũng có thể thông báo cho nhà giao dịch về sức mạnh của một xu hướng dựa trên sự tương tác của nó với Đám mây Kumo. Thực hiện giao dịch trong khi Chikou ở trong Đám mây có nhiều rủi ro hơn so với khi xảy ra đột phá hoặc Chikou chắc chắn đã ở trên hoặc dưới nó.

Hỗ trợ, kháng cự và cường độ tín hiệu

Ngoài việc giúp nhà giao dịch xác định xu hướng tổng thể “trong nháy mắt” và sức mạnh của xu hướng đó, Ichimoku còn cung cấp chi tiết cụ thể hơn về các mức giá nhất định.

Hỗ trợ và kháng cự

Bản thân giao dịch tiền điện tử rất biến động và việc biết mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản tiền điện tử là một phần thiết yếu để giao dịch có lợi nhuận. Ichimoku xác định cả hai và cũng gợi ý mức độ mạnh mẽ của vùng hỗ trợ hoặc kháng cự nhất định trong tương lai.

Yếu tố chính được sử dụng để nghiên cứu hỗ trợ và kháng cự là Đám mây Kumo. Các ranh giới của nó — Senkou Span A và B — các mức hình thức cần lưu ý nếu giá tiếp xúc với chúng. Khoảng cách tạo thành cạnh trên của đám mây sẽ là mức hỗ trợ trong xu hướng giảm và mức kháng cự trong xu hướng tăng, ngược lại đối với khoảng thời gian ở phía dưới.

Nếu giá đi vào Đám mây, đây được coi là nơi ít thuận lợi hơn để tham gia giao dịch - tín hiệu có thể thực hiện được là khi nó xuyên qua Span.

Phân tích biểu đồ Ichimoku, có thể thấy rõ rằng cả Tenkan-sen và Kijun-sen đều đóng vai trò là mức hỗ trợ và kháng cự về giá. Một tài sản thường sẽ ‘bấc’ tới một trong những đường xu hướng này trong khi vẫn giữ nó như một đường trên cát.

Biểu đồ bên dưới cho thấy sự tương tác chặt chẽ giữa BTC/USD với Tenkan-sen và Kijun-sen.

Cường độ tín hiệu

Mỗi thành phần của hệ thống Ichimoku có thể hoạt động như một chỉ báo cho thấy tín hiệu giao dịch nhất định mạnh đến mức nào. Sự tương tác của giá với các đường xu hướng Tenkan-sen và Kijun-sen, Đám mây Kumo và Chikou Span xác định sự phù hợp của điểm vào ở một mức giá cụ thể.

Ví dụ: một điểm vào lệnh mạnh trong một xu hướng giảm sẽ thấy giá giao dịch dưới tất cả các mặt hàng này và bản thân Chikou Span cũng thấp hơn giá và Cloud 26 kỳ trước đó. Điều này có nghĩa là các mức hỗ trợ chính đã bị phá vỡ và giao dịch bán khống sẽ có thể thu được lợi nhuận từ đà giảm kéo dài nhờ động lượng mạnh được chỉ ra bởi quan điểm của Chikou.

Biểu đồ bên dưới cho thấy điểm vào lệnh mua mạnh mẽ đối với BTC/USD. Cây nến nổi bật xuất hiện khi giá đã vượt lên trên Đám mây Kumo - Đột phá Kumo - sau sự giao nhau của TK. Chikou Span 26 kỳ trước (màu tím), như được thể hiện bằng đường màu trắng, hiện cũng ở phía trên Đám mây, báo hiệu động lượng mạnh.

Ở đây, Lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở trên cùng của Đám mây hoặc lệnh Dừng lỗ chặt chẽ hơn tại Kijun-sen.

Nếu thiếu một trong những đặc điểm này thì tính hợp lệ của điểm vào sẽ không chắc chắn. Đặc biệt, nếu giá chưa xóa Đám mây và đi ngược lại với Senkou Span, thì có khả năng nó sẽ đảo chiều hoặc nán lại bên trong khi Span hỗ trợ thị trường, gây nguy hiểm cho khả năng sinh lời của vị thế bán.

Hơn nữa, nếu nhịp Chikou nằm trong giá “bên trong” — tạo ra một khu vực tắc nghẽn tại điểm vào nhất định — thì điều này làm tăng thêm khả năng xu hướng không thành hiện thực.

Biểu đồ bên dưới hiển thị nến được đánh dấu phá vỡ bên dưới Đám mây. Tuy nhiên, đồng thời, Chikou 26 kỳ trước (được hiển thị bằng đường trắng) vừa là giá bên trong vừa là Đám mây, cho thấy thiếu xu hướng giảm rõ ràng và động lượng phù hợp. Giá cũng đang tiếp cận mức hỗ trợ tiềm năng dưới dạng Tenkan-sen và Kijun-sen. Giá tiếp tục giảm nhưng sớm từ bỏ quỹ đạo đi xuống.

Khía cạnh cuối cùng cần lưu ý về cường độ tín hiệu là vị trí của giá so với Tenkan-sen và Kijun-sen. Ngay cả trong xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, một mục nhập có thể thiếu tiềm năng lợi nhuận nếu được thực hiện trong khi giá ở rất xa các đường xu hướng này. Ichimoku nói rằng nó chắc chắn sẽ quay lại gần họ hơn, do đó làm giảm cường độ xu hướng của nó.

Ưu và nhược điểm của chiến lược đám mây Ichimoku

Ichimoku được thiết kế để cung cấp càng nhiều thông tin về hiệu suất của nội dung càng tốt “trong nháy mắt”.

Nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về giao dịch thị trường trên nhiều khung thời gian, cho phép người quan sát hiểu được xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản, cũng như xác định các điểm vào và ra phù hợp.

Điều đó nói lên rằng, hệ thống có một số hạn chế nhất định có thể cản trở những người không quen với nó hoặc những người cố gắng kết hợp tín hiệu của nó với các công cụ giao dịch khác.

Như đã đề cập, Ichimoku cũng ít hữu ích hơn đối với các thị trường không có xu hướng. Hành động giá đi ngang có thể dẫn đến các thông điệp hỗn hợp từ các thành phần khác nhau của nó, làm tăng nguy cơ giao dịch không thành công hoặc thua lỗ - đặc biệt là những giao dịch sử dụng đòn bẩy.

Điểm mấu chốt

Đám mây Ichimoku là công cụ duy nhất trong số các công cụ giao dịch tài chính và tiền điện tử, đồng thời là một trong những công cụ phổ biến nhất của TabTrader.

Thông qua các phép tính tương đối đơn giản, các đường xu hướng của nó cung cấp những hiểu biết quan trọng về hành vi giao dịch trong quá khứ, hiện tại và tương lai của một tài sản — và tất cả dữ liệu đó thực sự được hiển thị “trong nháy mắt”, như tên tiếng Nhật ban đầu của nó gợi ý.

Do đó, bất kỳ ai có chuyên môn đều có thể đọc tín hiệu giao dịch Ichimoku và hiểu ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian ngắn tùy thuộc vào thông tin được yêu cầu, điều gì đang xảy ra trên một thị trường nhất định.

Ichimoku rất linh hoạt và các thông số của nó có thể được thay đổi để giao dịch theo các phương pháp 'phi truyền thống' - với rủi ro gia tăng có thể đi kèm.

Tuy nhiên, về cơ bản, hệ thống này rất thân thiện với người dùng và ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể sử dụng tín hiệu của nó để cải thiện giao dịch của mình — đặc biệt là trên các thị trường tiền điện tử biến động, phù hợp với Ichimoku hơn là môi trường cứng nhắc, đi ngang.

TabTrader cung cấp cho người dùng khả năng khai thác các công cụ giao dịch tiền điện tử như Ichimoku và triển khai chúng trên các sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Thiết bị đầu cuối giao dịch tất cả trong một độc đáo của chúng tôi có nghĩa là không còn phải giám sát thủ công các tài khoản trao đổi, cửa sổ trình duyệt vô tận và các cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ. Làm tất cả với ứng dụng TabTrader dành cho iOS, Android và Web — tải xuống tại đây.

Bạn mới tham gia giao dịch tiền điện tử và muốn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó? Học viện TabTrader có các hướng dẫn toàn diện về mọi khía cạnh của thế giới tiền điện tử.

FAQ

Ichimoku hiệu quả như thế nào?

Ichimoku là một công cụ rất linh hoạt để giao dịch tài sản bao gồm cả tiền điện tử. Bitcoin và altcoin đặc biệt phù hợp với phân tích Ichimoku nhờ tính chất dễ biến động của chúng.

Đám mây Ichimoku có thực sự hiệu quả không?

Ichimoku đã tồn tại gần một thế kỷ và được sử dụng tích cực trên thị trường tài chính chính thống trong nhiều thập kỷ. Bản chất thích ứng của nó có nghĩa là nó có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian và loại tài sản, và tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Nếu được sử dụng đúng cách, nó có thể xác định xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm vào và thoát phù hợp cho các giao dịch trong tương lai.

Ichimoku là chỉ báo dẫn đầu hay tụt hậu?

Các thành phần khác nhau của Đám mây Ichimoku xử lý các khung thời gian khác nhau. Bản thân Đám mây được đặt trước hành động giá, trong khi Chikou Span xác định các đặc điểm giá trong quá khứ. Như vậy, cả tín hiệu chỉ báo trước và sau đều xuất hiện trong Ichimoku.

Những nhược điểm của Ichimoku đối với các nhà giao dịch tiền điện tử là gì?

Ichimoku rất phù hợp để phân tích các thị trường biến động và do đó tiền điện tử rất phù hợp để làm chỉ báo. Tuy nhiên, khi các sự kiện bất ngờ xảy ra, dữ liệu lịch sử mà nó dựa vào có thể tạo ra các tín hiệu sai. Tương tự, giao dịch đi ngang hoặc giao dịch trong phạm vi với động lượng nhỏ có thể tạo ra vấn đề trong việc xác định điểm vào với Ichimoku.

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc về chỉ báo Đám mây Ichimoku - bạn có thể đọc bài viết đặc biệt trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.