O que é uma armadilha para touros?

Pontos chaves

Na negociação de criptomoedas, uma "bull trap" ocorre quando os investidores compram um ativo que está em alta, mas logo em seguida a tendência de valorização é interrompida.

Essa "armadilha" recebe esse nome porque, após a compra, os investidores ficam com o ativo desvalorizado por um longo tempo ou até indefinidamente.

Nessa situação, os traders têm duas opções: vender com prejuízo ou esperar que o preço volte ao valor de compra. No entanto, isso pode nunca acontecer, e aqueles que utilizam alavancagem podem acabar perdendo toda a sua posição ou conta.

O que é uma armadilha para touros?

Armadilhas de touros podem acontecer com qualquer ativo, incluindo criptomoedas.

Esse fenômeno é fácil de entender e reconhecer, ocorrendo tanto no Bitcoin quanto em altcoins, tanto em períodos curtos quanto longos.

Essas armadilhas acontecem quando investidores entram no mercado comprando um ativo que já está perto do fim de uma tendência de alta. Depois de comprá-lo, o preço geralmente começa a cair ou se estabiliza. Assim, esses investidores ficam com o ativo desvalorizado e podem continuar com prejuízo até que o preço volte ao valor de compra.

No entanto, isso nem sempre acontece, especialmente em mercados de altcoins emergentes, onde práticas manipuladoras como "rug pulls" são comuns. No final, as vítimas dessas armadilhas podem acabar com uma posição sem valor ou ter sua conta liquidada.

Compreendendo as armadilhas de touros das criptomoedas

Devido à sua natureza descentralizada, os mercados de criptomoedas são propensos a armadilhas de touros, já que os participantes frequentemente buscam comprar barato e vender caro, muitas vezes prejudicando traders menos experientes.

Como essas armadilhas se manifestam pode variar dependendo do mercado e da tendência, sendo a armadilha de touros um método comum tanto para Bitcoin quanto para altcoins.

Quando um ativo está em alta, ele atrai cada vez mais interesse, criando um efeito de bola de neve. Os investidores mais recentes, que compram apenas porque outros já compraram, acabam "presos" comprando em níveis muito altos, talvez até no pico histórico do ativo.

Isso acontece quando investidores maiores, como grandes entidades, realizam lucros ou vendem suas posições inteiramente. Os investidores tardios acabam sendo a liquidez para essa venda e, muitas vezes, permitem que o dinheiro "inteligente" venda sem causar uma queda abrupta de preço, conhecida como slippage em no mercado financeiro.

Dessa forma, pode-se dizer que a bull trap é um veículo para a transferência de valor do que é frequentemente chamado de dinheiro "burro" para dinheiro "inteligente".

O que causa uma armadilha para touros?

Armadilhas de touros podem ocorrer de forma intencional, mas também podem ser simplesmente o resultado de como os mercados funcionam, como é o caso com os ciclos de preços do Bitcoin.

Quando o preço de um ativo está em alta por um tempo e chega a um nível significativo, seja uma nova alta histórica ou outro ponto de interesse, o desejo de lucro aumenta. Isso pode fazer com que compradores mais recentes fiquem "presos" em níveis elevados.

Além disso, grandes participantes do mercado podem manipular os preços em qualquer faixa, criando uma corrida temporária por tokens, o que leva compradores a entrarem em momentos desfavoráveis.

Dessa forma, armadilhas de touros podem se formar tanto em gráficos de longo quanto de curto prazo, e não é necessário que o mercado seja altamente volátil ou tendencioso para que o dinheiro inteligente as aproveite.

Como identificar uma armadilha para touros

As armadilhas de touros em criptomoedas surgem devido a condições específicas que os traders podem aprender a identificar com antecedência. Além de terem um padrão visual distinto nos gráficos, essas armadilhas também mostram sinais nos dados do gráfico antes de se manifestarem claramente.

Existem vários sinais que indicam a formação de uma armadilha de touros: aumento significativo no volume de negociação, o preço se movendo em torno de níveis-chave e indicadores de força de tendência indicando uma sobrecarga.

Ficar atento a esses sinais pode ajudar os traders a evitar armadilhas clássicas e não se tornar alvo de traders de grande volume que criam essas armadilhas.

As características das armadilhas de touros em criptomoedas são as seguintes:

• O preço sobe, geralmente em um único candle grande em um determinado período de tempo
• Divergência RSI
• Baixo volume de compras não suporta a alta
• Falha em superar a resistência quando um certo nível é atingido
• Recuperações fracas quando o preço recua.

Níveis de preços de armadilha de touro

As armadilhas de touros se aproveitam da psicologia dos traders e são mais comuns quando um token é negociado em níveis que têm significado psicológico para os investidores.

Essas armadilhas podem ocorrer em qualquer período de tempo, seja em máximas locais durante um mercado lateral ou em máximas históricas revisitadas após meses ou anos.

A psicologia do mercado tende a seguir padrões semelhantes, independentemente do ativo, o que torna as armadilhas de touros comuns até mesmo em tokens bem estabelecidos, como Bitcoin e Ethereum.

Volume de negociação Bull Trap

Níveis de preço psicologicamente significativos são frequentemente usados para criar armadilhas de touros, mas não são indispensáveis. Essas armadilhas podem acontecer mesmo quando o preço está se movendo lateralmente ou dentro de uma faixa média.

Em condições de mercado "monótonas", grandes investidores podem movimentar a liquidez para fazer parecer que uma nova tendência está começando. Isso faz com que o preço se mova em prazos mais curtos, atraindo especuladores.

Os investidores que compram durante esses movimentos correm o risco de cair em uma armadilha de touros quando os responsáveis pelo movimento inicial realizam lucros, fazendo o preço voltar ao ponto inicial ou cair ainda mais.

Um aumento no volume de negociação sem um evento de notícias significativo ou a violação de um nível de preço importante é um sinal clássico de que o mercado pode estar tentando criar uma queda, resultando em uma armadilha de touros.

Armadilhas para touros e RSI

O uso de indicadores de tendência de momentum, como o índice de força relativa (RSI), pode ajudar a identificar a probabilidade de uma alta de preço resultar em uma armadilha para ursos.

O RSI avalia a força de uma tendência de alta ou baixa. Se o RSI começar a mostrar sinais de fraqueza enquanto o preço continua subindo, isso pode indicar que o preço pode não manter seu ritmo. Esse fenômeno é conhecido como divergência. Mais detalhes sobre o RSI podem ser encontrados no artigo da TabTrader Academy dedicado ao assunto.

Armadilhas de touros e "falsificação" de liquidez

Nos mercados de criptomoedas, é comum ver comportamentos manipulativos por parte de traders com grandes quantidades de liquidez, conhecidos como baleias. Esses traders usam seu capital para colocar grandes ordens de compra ou venda em pontos de preço específicos.

Essas ordens geralmente não são destinadas a serem executadas; seu objetivo é influenciar psicologicamente o mercado, fazendo com que traders menores comprem ou vendam, movendo o preço na direção desejada.

Esse processo é chamado de "Spoofing" e é proibido em mercados financeiros regulamentados, mas ainda é comum no mercado de criptomoedas, sendo um fator importante para armadilhas de touros e bear traps.

Quando grandes ordens aparecem de repente perto do preço, os traders devem estar cientes de que isso pode ser um sinal de spoofing e que comprar baseado em uma alta associada pode levar a uma armadilha de touros.

Exemplos de Bull Trap 

Exemplo 1

Um exemplo clássico de uma armadilha de touros em prazos mais longos pode ser visto com o Bitcoin quando alcança novas máximas históricas. No gráfico abaixo, o BTC/USD atingiu US$ 58.000 em abril de 2021 antes de consolidar e sofrer uma queda acentuada, deixando quem comprou nas máximas, após quatro meses de tendência de alta, esperando para recuperar o valor.

Em outubro de 2021, o preço voltou ao nível de US$ 58.000, gerando uma nova onda de compras, já que o sentimento de mercado estava cada vez mais otimista. Após um breve retorno abaixo desse nível, dentro de uma única vela diária, o preço subiu novamente, o que aumentou a confiança dos traders em novos altos.

Isso continuou até US$ 69.000, momento em que a tendência de alta realmente quebrou. O BTC/USD tentou manter US$ 58.000 como suporte, mas falhou no início de dezembro, deixando todos os compradores desde outubro presos no topo. Esses investidores levaram mais de dois anos para recuperar seu investimento.

Ao sobrepor os dados do RSI no gráfico, é possível observar uma divergência: enquanto o preço atinge uma nova máxima de US$ 69.000, o RSI atinge uma máxima mais baixa e começa a cair.

Exemplo 2

O gráfico abaixo ilustra uma armadilha de alta de curto prazo no BTC/USD, especificamente no gráfico de 15 minutos.

Nesta configuração, a armadilha se desenvolve ao longo de um único período de 24 horas, deixando traders que buscavam lucros rápidos presos nas máximas locais.

Ambientes assim podem envolver negociações alavancadas, pois os traders tentam maximizar lucros com movimentos de preços pequenos. A alavancagem é uma prática arriscada e, para quem está no lado errado do mercado, pode rapidamente se tornar muito cara.

Difference Between a Bull Trap and a Bear Trap

Bull traps reflect the practice of leaving late buyers stranded at local or macro highs. The inverse of this, where it is sellers who are left behind or underwater, is called a bear trap.

O mecanismo envolvido e os sinais reveladores são comuns tanto às armadilhas de touros quanto às de ursos, enquanto a falta de convicção entre os vendedores nas mínimas, medida pelo RSI, também está frequentemente presente.

A TabTrader Academy tem um tutorial completo sobre armadilhas para ursos que pode ser acessado aqui.

Conclusão

Armadilhas de touros são comuns nos mercados de criptomoedas e podem ocorrer em diversas situações.

Essas armadilhas acontecem quando compradores adquirem um ativo durante uma alta local ou macro e logo enfrentam perdas não realizadas, podendo ficar presos temporária ou permanentemente. Alguns traders podem ser forçados a vender com prejuízo e até enfrentar liquidação se o preço cair muito abaixo do seu ponto de compra.

Bull traps têm características que podem ajudar os participantes do mercado a evitá-las. Isso inclui aumentos no volume de negociação e a presença repentina de grandes ordens de compra ou venda próximas ao preço atual. O risco de armadilhas de touros aumenta se o mercado estiver operando perto de um nível psicologicamente significativo.

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FAQ

O que é uma armadilha para touros?

Uma bull trap é um fenômeno em gráficos de ativos financeiros em que os compradores entram no mercado em um pico de preço local ou macro e, então, são deixados mantendo sua posição em uma perda não realizada conforme ela recua. Isso pode durar qualquer período de tempo, e o preço pode nunca retornar ao preço de entrada dos compradores. Eles podem escolher vender com prejuízo ou enfrentar liquidação se negociarem com alavancagem.

O que acontece depois de uma armadilha para touros?

Bull traps podem marcar o início de uma tendência de baixa de longo prazo. Elas também contribuem para o significado psicológico de um dado ponto de preço, preparando o cenário para maior volatilidade caso o preço o revisite mais tarde.

Como evito armadilhas de touros de criptomoedas?

Bull traps exibem sinais reveladores antes mesmo de serem concluídas, e estes podem ser usados ​​pelos participantes do mercado para evitar serem vítimas delas. Elas incluem divergências RSI, volume fraco e a incapacidade de empurrar acima do nível de resistência que se forma após o impulso inicial para cima.