Что такое стратегия Мартингейла? Торговля криптовалютой со "100% прибылью"
Стратегия Мартингейла или система Мартингейла — это метод ставок или торговли как криптовалютами, так и традиционными финансовыми активами.
Мартингейл использует одно правило, увеличивая вероятность получения прибыли от инвестиций или ставок; однако, как и в случае с любой другой стратегией крипто-торговли, риски всё равно высоки.
Что такое стратегия Мартингейла?
Стратегия Мартингейла возникла в XIX веке, задолго до появления современных фондовых рынков и инвестиционных возможностей, не говоря уже о Биткойне и криптовалютах.
В основе лежит простая идея: если ставка игрока завершилась проигрышем, в следующий раз ему следует эту же ставку удвоить. Рано или поздно ему повезёт и он отыграет все предыдущие потери, получив при этом дополнительную прибыль благодаря размеру выигрышной ставки по сравнению с проигрышными.
Это возможно за счёт постоянного удваивания размера ставки. При прочих равных, включая равные шансы на выигрыш или проигрыш, выигрышная ставка принесет игроку солидную прибыль.
Систему Мартингейла можно применять в крипто-торговле так же легко, как в азартных играх или ставках на фондовом рынке.
Как работает стратегия Мартингейла в крипто-торговле?
Система Мартингейла в крипто-торговле мало чем отличается от торговли с другими активами — отличаются только условия.
При использовании стратегии Мартингейла в ставках на цену криптоактива маловероятно встретить равные шансы на выигрыш или проигрыш. Это отличается от азартных игр, например, от игры в рулетку, где есть два варианта ставок — красное и черное, — и у каждого из них равные шансы на выигрыш.
Так что крипто-трейдеры делают ставку против тренда: они размещают ордера на продажу во время восходящего тренда или ордера на покупку во время нисходящего тренда.
И пусть поначалу они теряют деньги, из-за растущего размера ордеров, как только тренд изменится в их пользу, трейдеры вернут свои инвестиции и получат дополнительную прибыль.
Выгодно ли торговать криптовалютой по системе Мартингейла?
На первый взгляд эта стратегия кажется слишком рискованной из-за своей простоты и неспособности адаптироваться к различным рынкам или волатильности.
Однако этот универсальный подход не лишен своих преимуществ, о чём свидетельствует долговечность и популярность стратегии Мартингейла.
И всё же эта идея остаётся предметом жарких дебатов среди крипто-трейдеров, инфлюенсеров и других игроков на рынке. При торговле по системе Мартингейла ставки высоки и становятся выше, пока удача не улыбнётся трейдеру.
Но при наличии капитала и времени, могут быть неплохие шансы победить тренд.
Плюсы крипто-трейдинга по системе Мартингейла
Крипто-торговля с использованием стратегии Мартингейла может показаться слишком простой, но она предлагает некоторые неочевидные преимущества.
По этой системе трейдер должен вновь и вновь выполнять одно и то же действие, изменяя только сумму. Уходит фактор импульсивных сделок, или торговля "на эмоциях", а это ключевой барьер на пути к успеху для новичков в крипто-торговле.
А ещё не нужно изучать сложные торговые инструменты и теории — по системе Мартингейла нужно следовать установленному правилу, его легко понять и оно остаётся неизменным.
А если вы хотите узнать о гораздо более сложной стратегии крипто-торговли, предлагаем почитать о методе Вайкоффа в Академии TabTrader.
Однако простота идеи Мартингейла устраняет и другие факторы, такие как размер капитала, выбор времени для входа и управление трендом актива. Она подходит и для активов, следующих определённым траекториям, и для активов, чей тренд может внезапно и резко разворачиваться.
Минусы крипто-трейдинга по системе Мартингейла
Разумеется, ни одна стратегия крипто-торговли не лишена значительного риска, и стратегия Мартингейла — не исключение.
Волатильные рынки дают множество возможностей получить крупную прибыль, часто за короткий период, но высока вероятность и неудачи.
Риски стратегии Мартингейла очевидны: удвоение убытка порождает риск ещё больших потерь, от которых трейдер уже никогда не оправится. Помимо финансового аспекта, не следует легкомысленно относиться к психологической устойчивости, необходимой, чтобы противостоять интуитивному пониманию, возникающему из-за потери крупной суммы.
Стратегия Мартингейла также вряд ли подойдёт розничным трейдерам, так как для успеха необходим неограниченный капитал. Если средства иссякают как раз к моменту потенциальной выигрышной сделки, трейдер беспомощен. Особенно велик риск при торговле с кредитным плечом — и без того рискованной практики, дополнительная информация о которой доступна в статье Академии TabTrader.
Пример использования идей Мартингейла в крипто
Как на практике работает стратегия Мартингейла при торговле Биткойнами или другой криптовалютой? Этот метод применим к любому токену, независимо от особенностей рынка на момент сделки.
Трейдер со стартовым капиталом в 1000 USD решает купить BTC на 100 USD. Когда BTC/USD падает и трейдер проигрывает, он вновь покупает BTC на 200 USD и так далее, пока ему не повезёт.
В нашем примере трейдер может потерять и 100 USD, и 200 USD, но затем компенсировать потери и хотя бы выйти на уровень безубыточности. Точные суммы зависят от поведения пары BTC/USD; также предполагается, что трейдер устанавливает подходящие стоп-лоссы, чтобы не потерять весь свой капитал в момент резкой волатильности.
Более подробную информацию о различных типах ордеров вроде стоп-лосса можно найти здесь.
Обратная стратегия Мартингейла
Другой вариант системы Мартингейла, известный как "обратный Мартингейл", использует аналогичный метод работы, но инструкции для трейдеров противоположные.
В случае выигрыша требуется удвоить сумму сделки, а после проигрыша — уменьшить вдвое.
Это может быстро увеличить капитал трейдера, но тоже требует дисциплины, ведь прибыль необходимо получать, а не бездействовать или реинвестировать, увеличивая риск.
Выводы: Следует ли пробовать работать по системе Мартингейла?
Крипто-трейдеры могут много выиграть, используя стратегию Мартингейла, поскольку её простота подходит для самых разных рынков.
Волатильность — не проблема, хотя даже "неустойчивый" крипто-рынок, например, в период бокового движения Биткойна, может принести адептам стратегии Мартингейла некоторую прибыль.
Тем не менее, когда дело доходит до торговли на заведомо непредсказуемых крипто-рынках, бесплатный сыр только в мышеловке; те, кто планирует использовать систему Мартингейла в крипто-торговле, должны с самого начала осознавать заложенные в ней риски.
В этом случае основное препятствие в том, что средства большинства трейдеров ограничены по сравнению с размером первоначальной сделки, а это означает, что без соответствующих мер предосторожности они рискуют потерять весь свой капитал из-за любой случайности. Это особенно актуально с кредитным плечом: последствия убытка увеличиваются мгновенно и многократно.
Также важно убедиться, что трейдер ограничивает потенциальные потери в конкретной сделке, устанавливая подходящие параметры ордера.
Криптовалюты и стратегия Мартингейла могут хорошо работать в руках опытных участников рынка, но для начинающих на арене Биткойна и альткойнов есть и менее рискованные варианты. Единый стиль совершения сделок несёт в себе ощутимый риск для всех.
И наоборот, те, кто уже обладает значительными навыками навигации в среде крипто, DeFi и иже с ними, могут использовать систему Мартингейла, чтобы выжать максимум из условий, которые в противном случае предоставили бы мало по-настоящему прибыльных торговых возможностей.
TabTrader обеспечивает уникальный опыт крипто-торговли, давая инвесторам доступ к крупнейшим мировым биржам, тысячам токенов и множеству торговых инструментов в одном терминале. Вы можете скачать приложение TabTrader для iOS и Android, а также веб-версию здесь.
Хотите узнать больше о криптовалюте и о том, как работает торговля? В Академии TabTrader есть ответы на самые животрепещущие вопросы.
FAQ
Работает ли стратегия Мартингейла с криптовалютами?
Крипто-трейдеры могут извлечь выгоду из стратегии Мартингейла — но только если понимают присущие ей риски и управляют ими. Простота идей Мартингейла устраняет необходимость постоянно "искать правильный момент для входа", чтобы получить прибыль, особенно в боковых или менее волатильных торговых условиях.
Подходит ли система Мартингейла для торговли?
Крупный выигрыш или проигрыш зависит от обстоятельств торговой ситуации и мер предосторожности, принятых для ограничения потерь. В стратегии Мартингейла стартовый капитал безграничен, а вот те, у кого в распоряжении небольшая сумма, могут быстро оказаться в нуле после серии убыточных сделок. Отказ от кредитного плеча помогает трейдеру лучше контролировать свои позиции, если его капитал конечен.
Насколько рискованна стратегия Мартингейла?
Криптовалюты по природе своей волатильны, и один общий стиль торговли может привести к экстремальным результатам — не всегда в пользу трейдера. По стратегии Мартингейла надо удваивать позицию после каждой неудачи, а не выигрыша, так что доступный капитал можно быстро израсходовать в погоне за удачей, которая бы компенсировала все предыдущие потери. Таким образом, крипто-торговля по идеям Мартингейла считается одним из самых рискованных методов выхода на рынок криптовалют. Для новичков с ограниченными средствами эта стратегия вряд ли подойдет.
