Xu hướng tăng và xu hướng giảm: Làm sao để phát hiện và giao dịch với chúng?

Trong bài viết này, chúng tôi giải thích xu hướng tăng và xu hướng giảm là gì và cách sử dụng chúng trong chiến lược giao dịch của bạn.

Xu hướng thị trường là gì?

Nói chung có ba loại xu hướng được phân biệt: một xu hướng tăng, một xu hướng giảm và một xu hướng đi ngang.

• Thuật ngữ xu hướng tăng để mô tả một quỹ đạo đi lên tổng thể của giá.
• Một xu hướng giảm được hình thành khi giá tài sản nhìn chung là đi xuống trong một khoảng thời gian dài.
• Xu hướng ngang hoặc đi ngang được đặc chưng bởi sự chuyển động giá hạn chế, thường nằm trong một phạm vi nhất định.

Các đường xu hướng là gì?

Các đường xu hướng là một khía cạnh chính của phân tích kỹ thuật (TA). Chúng thường được biểu thị bằng một đường, một số đường hoặc một đường công kết nối các điểm giá quan trọng trên một biểu đồ. Các đường xu hướng giúp các nhà giao dịch nắm bắt được hướng chung của thị trường và đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng giá.

Nếu bạn là người mới với chủ đề này và muốn tìm hiểu thêm, chúng tôi nghiêm túc khuyên bạn kiểm tra một bài viết khác trong học viện TabTrader mà chúng tôi giải thích đường xu hướng là gì và cho thấy cách tốt nhất để sử dụng chúng

Xu hướng tăng là gì?

Khi hành động giá của một tài sản chủ yếu tăng lên, nó được gọi là xu hướng tăng. Trong một xu hướng tăng, mỗi mức cao hoặc thấp liên tiếp cao hơn so với trước đó.

Tuy nhiên, một xu hướng tăng không nhất thiết nghĩa là giá tài sản chỉ tăng lên. Nó có thể thoái lui từ một mức nhất định và củng cố một chút, nhưng điều quan trọng nhất là mỗi đợt củng cố tiếp theo được hình thành sẽ cao hơn mức trước và tiếp theo là tăng thêm.

Xu hướng giảm là gì?

Khi hành động giá của một tài sản chủ yếu đi xuống, nó được gọi là xu hướng giảm. Trong xu hướng giảm, mỗi điểm cao hoặc thấp liên tiếp đều thấp hơn so với trước đó.

Một lần nữa, trong một xu hướng giảm của một tài sản không nhất thiết phải đi xuống theo một đường thẳng, nó có thể thỉnh thoảng tăng đột biến và đảo ngược tạm thời trong một xu hướng rộng.

Phân tích xu hướng

Nhìn chung, có ba loại phân tích xu hướng khác nhau: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích cảm tính.

Phân tích kỹ thuật

Sử dụng một loạt công cụ, trong số đó có chỉ báo giao dịch và các chỉ số, để suy ra thông tin từ biểu đồ giá.

Phân tích cơ bản

Đánh giá tình trạng tương đối của tài sản - mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản ở một mức giá nhất định - dựa trên một loạt các yếu tố bên ngoài. Theo truyền thống, phân tích cơ bản bao gồm ba ‘lớp’: phân tích kinh tế, ngành và nội bộ hoặc công ty.

Trong tiền điện tử, nơi nó là các tập tin tiền điện tử chứ không phải là cổ phiếu đang được đánh giá, sức khỏe mạng được sử dụng làm thước đo nội bộ. Nếu tài sản đang được phân tích có một công ty phát hành là công ty, cũng như trường hợp với các altcoin khác nhau, thì nguồn gốc của công ty phát hành đó cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét trong phân tích cơ bản.

Phân tích tình cảm

Tương đối giống với loại phân tích trước đây nhưng dựa nhiều hơn vào dữ liệu phi kỹ thuật, cụ thể là do tâm lý con người điều chỉnh. Các nhà phân tích tình cảm nghiên cứu thái độ của các nhà đầu tư, những người có ảnh hưởng, các chuyên gia và các hãng tin tức đối với một loại tiền điện tử cụ thể. Mặc dù đây là cách tiếp cận ít dự đoán nhất để phân tích xu hướng, nhưng nó khám phá khía cạnh quan trọng của giao dịch trong bất kỳ thị trường nào.

Giao dịch trong một xu hướng tăng

Điều thuận lợi cho mọi nhà giao dịch là bắt được đỉnh của xu hướng tăng, lý tưởng là ngay trước khi nó đảo chiều, để bán ở mức cao. Chúng ta hãy xem cách các xu hướng tăng có thể được phát hiện trong tự nhiên.

Cách phát hiện một xu hướng tăng

Như đã đề cập ở trên, xu hướng tăng được đặc trưng bởi các đỉnh và đáy cao hơn theo thời gian (như minh họa trên biểu đồ bên dưới). Trong một xu hướng tăng, đường xu hướng thường được vẽ bằng cách kết hợp hai hoặc nhiều mức thấp nhất. Một hướng dẫn chung để phát hiện sự kết thúc của một xu hướng tăng là khi giá vượt qua đường xu hướng này. Ví dụ: xu hướng tăng trên biểu đồ bên dưới kết thúc vào khoảng giữa tháng 4 khi giá cắt xuống dưới đường xu hướng.

Ngoài ra còn có nhiều chỉ báo biểu đồ có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược xu hướng từ giảm sang tăng, chẳng hạn như các mẫu biểu đồ “đầu và vai nghịch đảo” hoặc “đáy đôi”. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết của Học viện TabTrader về các mẫu biểu đồ cổ điển cho người mới bắt đầu.

Cách giao dịch xu hướng tăng

Hãy sử dụng biểu đồ ở trên để xem cách một lệnh có thể được thực hiện trong xu hướng tăng.

Trước hết, một nhà giao dịch cần xác nhận rằng xu hướng sẽ tiếp tục. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các chỉ báo kỹ thuật và các mẫu biểu đồ.

Giao dịch sau đó sẽ diễn ra như sau:

• Nhà giao dịch thấy giá giảm - thời điểm giá giảm một chút so với mức cao trước đó của nó.
• Sau đó, nhà giao dịch cần xác nhận một đợt pullback và xem liệu giá có quay trở lại xu hướng tăng hay không.
• Nhà giao dịch mua dài hạn với một lệnh mua với giá 36.000$.
• Để đảm bảo không bị lỗ, nhà giao dịch cũng có thể đặt lệnh cắt lỗ tại điểm pullback sâu nhất gần đây (trong trường hợp này là $32,000).
• Sau đó, người giao dịch sẽ quyết định khi nào nên thoát khỏi giao dịch. Một điểm tốt sẽ là thời điểm khi mức thấp tiếp theo thấp hơn mức thấp trước đó, khoảng $60.000 trên biểu đồ này. Nó cũng sẽ là khôn ngoan nếu sử dụng các mẫu biểu đồ khác nhau để dự đoán sự đảo ngược xu hướng sắp tới.

Giao dịch trong thị trường xu hướng giảm

Cách xác định xu hướng giảm

Xu hướng giảm được đặc trưng bởi các đỉnh và đáy thấp hơn theo thời gian. Biểu đồ dưới đây thể hiện một ví dụ của xu hướng giảm. Giá có thể được nhìn thấy tạo ra mức cao thấp hơn và mức thấp hơn theo thời gian. Trong một xu hướng giảm, một đường xu hướng được tạo ra bằng cách nối hai hoặc nhiều đỉnh hoặc điểm cao.

Cách giao dịch xu hướng giảm

Hãy tham khảo biểu đồ ở trên để tìm ra cách thực hiện một lệnh thành công trong xu hướng giảm.

Trước hết, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng những gì chúng ta thấy thực sự là một xu hướng giảm chứ không phải là một đợt pullback khác. Phân tích kỹ thuật cung cấp một số chỉ báo và mô hình biểu đồ để xác nhận xu hướng.

Khi xu hướng giảm được xác nhận, nhà giao dịch có thể làm như sau:

• Một nhà giao dịch nhận thấy một mức tăng giá nhỏ trong xu hướng giảm tổng thể.
• Nhà giao dịch đợi giá vượt qua ngưỡng kháng cự và giảm trở lại, sau đó xác nhận xu hướng giảm.
• Sau đó, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán ở mức khoảng 12.100$ để chuẩn bị bán khống.
• Để giảm rủi ro, có thể thận trọng khi đặt lệnh cắt lỗ cao hơn một chút so với điểm vào lệnh ở mức đỉnh của nó, trong trường hợp này sẽ là khoảng 13.300$.
• Tùy thuộc vào mức độ ưa thích của họ đối với rủi ro và chiến lược giao dịch, nhà giao dịch sau đó sẽ thoát khỏi thị trường. Thông thường, các nhà giao dịch thoát khỏi một vị trí khi giá tạo ra mức thấp cao hơn, chỉ báo kỹ thuật chuyển sang xu hướng tăng hoặc khi giá vượt qua đường xu hướng. Trong trường hợp này, nhà giao dịch đóng lệnh khi giá tạo mức thấp hơn ở khoảng $10,200.

Kết luận

Thực tế là không thể giao dịch nếu người ta không thể biết xu hướng tăng từ xu hướng giảm trên biểu đồ. Nhà giao dịch có thể xác nhận xu hướng bằng cách đơn giản nhìn vào biểu đồ hoặc sử dụng các công cụ như đường xu hướng hoặc các công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao hơn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là, ngay cả khi một nhà giao dịch xác định xu hướng một cách chính xác và chắc chắn rằng nó sẽ không sớm đảo ngược, thị trường tiền điện tử có thể cực kỳ biến động.

Đây là lý do tại sao chúng tôi đặc biệt khuyên người dùng của mình nên giảm thiểu rủi ro mất mát hoặc thanh lý bằng cách thiết lập các lệnh cắt lỗ hoặc lệnh dừng theo dõi.

FAQ về xu hướng tăng và xu hướng giảm

Xu hướng giảm là gì?

Một tài sản được cho là đang trong xu hướng giảm khi hiệu suất giá tổng thể của nó đang giảm. Mỗi mức tăng đột biến hoặc điểm thấp liên tiếp trong xu hướng giảm đều được định vị thấp hơn so với trước đó.

Cách giao dịch xu hướng giảm?

Trường hợp tốt nhất là khi nhà giao dịch quản lý để mở một lệnh bán trong một đợt tăng giá nhỏ. Sau đó, nếu nó thực sự là một xu hướng giảm, giá sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lệnh cắt lỗ để hạn chế rủi ro. Khi một nhà giao dịch nhận được xác nhận từ các chỉ báo khác nhau rằng xu hướng đang đảo ngược, đây có thể là thời điểm thuận lợi để đóng lệnh.

Cách giao dịch xu hướng tăng?

Một chiến lược phù hợp là mua khi giá giảm, thời điểm giá giảm một chút. Sau đó, nếu nó thực sự là một xu hướng tăng, nó sẽ tạo ra mức cao hơn nữa. Ở đây, cũng nên hạn chế rủi ro bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ. Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà giao dịch có thể xác định điểm đảo ngược xu hướng có thể xảy ra, nơi có thể có lợi khi đóng lệnh.

Cách phát hiện xu hướng cổ phiếu

Xu hướng phát hiện có thể liên quan đến các cách tiếp cận khác nhau. Một số chọn xác định xu hướng chỉ bằng cách sử dụng dữ liệu kỹ thuật và chỉ báo, trong khi những người khác thích dựa vào phân tích cơ bản hoặc cảm tính. Với cổ phiếu, có khá nhiều dữ liệu để làm việc - nhiều thông tin biểu đồ cho các nhà phân tích kỹ thuật và lịch sử lâu dài để các nhà phân tích cơ bản nghiên cứu và đưa ra các giả định của họ.

Cách phát hiện xu hướng tiền điện tử

Thị trường tiền điện tử không khác thị trường truyền thống về xu hướng và biến động giá cả. Chúng có thể dễ bay hơi hơn nhiều, nhưng ngoài ra, tất cả các phương pháp tiếp cận cơ bản của phân tích kỹ thuật, cơ bản và tình cảm cũng có thể được áp dụng cho tiền điện tử.