Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?
Giải thích về chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) trong tiền điện tử
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ giao dịch tài chính để xác định sức mạnh của tài sản ở một mức giá nhất định.
Trong cả thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống, RSI cung cấp những hiểu biết sâu sắc về xu hướng giá cũng như các điều kiện mua quá mức và bán quá mức.
Mặc dù không thể sai lầm nhưng RSI là một công cụ giao dịch cổng hữu ích cho người mới bắt đầu nhờ các tín hiệu dễ đọc và phạm vi được xác định rõ ràng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối, thường được viết tắt là RSI, về cơ bản cho các nhà giao dịch biết mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản ở mức giá hiện tại. Nói rộng ra, nó báo hiệu xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm mạnh đến mức nào và điều gì có thể xảy ra tiếp theo.
RSI là một chỉ báo dao động động lượng — nó có các phạm vi quan tâm với ranh giới rõ ràng, hoạt động như một lời kêu gọi hành động khi giá tương tác với chúng.
Một tài sản càng có nhiều dữ liệu lịch sử về giá thì càng tốt - tín hiệu của nó sẽ đáng tin cậy hơn nếu có khoảng thời gian tham chiếu dài hơn để xem lại.
RSI trong tiền điện tử
Các loại tiền điện tử như Bitcoin và altcoin phù hợp với phân tích RSI như bất kỳ tài sản nào khác.
Ở đây, chỉ báo có thể giúp điều hướng các điều kiện thị trường cực kỳ biến động. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn, một đồng xu tồn tại càng lâu thì các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức của RSI cũng như thông tin xu hướng nói chung sẽ càng đáng tin cậy hơn.
Ví dụ: phân tích RSI Bitcoin trên các khung thời gian cao có thể sẽ đưa ra các tín hiệu rõ ràng hơn so với phân tích khung thời gian cao tương tự được áp dụng cho một altcoin chỉ mới lưu hành trong một năm hoặc ít hơn.
Tuy nhiên, RSI đủ linh hoạt để cả người mới bắt đầu lẫn người giao dịch tiền điện tử có kinh nghiệm sử dụng và có thể hoạt động như một công cụ có giá trị bất kể khung thời gian.
Tính chỉ số RSI
Là một chỉ báo dao động động lượng, RSI có thang đo từ 0-100, trong đó đường xu hướng di chuyển. Trong thang điểm này nằm trong khoảng từ 30 đến 70 - những con số này tạo thành ranh giới giữa các mức độ quan tâm chính.
Tính toán RSI liên quan đến việc tổng hợp mức tăng trung bình và mức lỗ trung bình trong một khoảng thời gian xem lại nhất định. Các tham số RSI rất linh hoạt (xem bên dưới), nhưng theo mặc định, khoảng thời gian xem lại là 14 tiết.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI):
RSI = 100 – [100 / (1 + (trung bình thay đổi giá tăng/trung bình thay đổi giá giảm)]
Trong thực tế, không cần tính toán RSI thủ công vì số liệu này là một trong những số liệu được các nhà giao dịch hàng ngày sử dụng phổ biến nhất và là một trong những tính năng được sử dụng thường xuyên nhất trên ứng dụng TabTrader.
RSI được sử dụng để làm gì trong tiền điện tử?
Các nhà giao dịch bitcoin và altcoin tham khảo nhiều đến RSI khi phân tích điều kiện thị trường - đặc biệt là khi bắt đầu có xu hướng tăng hoặc giảm - để hiểu được hành động giá biến động.
Việc triển khai cả khung thời gian thấp và khung thời gian cao đều có thể cho thấy tình trạng của một xu hướng nhất định cũng như các tình trạng mua quá mức và bán quá mức. RSI phân kỳ khỏi quỹ đạo giá là một hiện tượng quan trọng cần chú ý.
Phạm vi RSI 70-30
Cách phổ biến nhất và được cho là cơ bản nhất để giao dịch thị trường tiền điện tử bằng cách sử dụng RSI xoay quanh hai đường ngang.
Chúng được đặt ở mức 30 và 70 trên thang đo RSI và khi giá vượt qua chúng, tín hiệu sẽ được tạo ra.
Khi chỉ số RSI dưới 30 cho thấy rằng một tài sản đang chuyển sang vùng “bán quá mức”. Điều ngược lại cũng đúng - vượt qua 30 được coi là biểu thị sự bắt đầu của một làn sóng mới về sự quan tâm của người mua.
Điểm 70 là điểm bổ sung nhưng với các tín hiệu đảo ngược - giá tăng cao hơn cho thấy tình trạng "mua quá mức", trong khi đường chéo bên dưới có thể có nghĩa là đang bán vào một xu hướng giảm mới.
Bằng cách sử dụng hai đường này, các nhà giao dịch tìm kiếm mức vượt qua 30 theo hướng tăng một cách thuyết phục để mua và mức vượt qua mức giảm thuyết phục là 70 để bán.
Tuy nhiên, mặc dù chiến lược này nghe có vẻ đơn giản nhưng nó có một số đảm bảo đáng tin cậy rằng quỹ đạo RSI sẽ mang lại sự tiếp tục và quỹ đạo giá đi theo nó. Ví dụ: sau khi vượt qua mức 30 để tăng giá, giá có thể dễ dàng đảo chiều và hủy bỏ khả năng tồn tại của một vị thế mua. Sau đó, nó có thể đảo chiều một lần nữa hoặc vượt qua mốc 30, tạo ra các điều kiện giao dịch rủi ro.
Đường trung tâm chéo
Với phạm vi 70-30, tín hiệu có nhiều sắc thái hơn có thể giúp loại bỏ sự không chắc chắn của các giao điểm ở các điểm cực trị.
Điều này liên quan đến số đọc là 50, còn được gọi là đường trung tâm. Khi giá di chuyển qua mức tăng hoặc giảm 50 - được gọi là sự giao nhau với đường trung tâm - điều này tạo thêm sức thuyết phục cho một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm tương ứng.
Do đó, các nhà giao dịch đang tìm kiếm một điểm vào lệnh ít rủi ro hơn hoặc những người đang muốn nắm bắt giai đoạn của một xu hướng với động lượng rõ ràng nhất, hãy tìm kiếm sự giao nhau giữa đường trung tâm như là sự xác nhận để mua hay bán.
phân tích RSI
Giống như bất kỳ bộ dao động động lượng nào, RSI thể hiện các hiện tượng riêng có thể được phân tích để xác định hành động giá trong tương lai.
Cũng giống như giá, sự phân kỳ, đột phá và phá vỡ đường xu hướng cũng như những lần thử thất bại đều được hiển thị trên biểu đồ RSI.
Phân kỳ RSI
Có thể cho rằng sự kiện được các nhà giao dịch tiền điện tử theo dõi thường xuyên nhất là sự kiện được gọi là “sự phân kỳ” giữa RSI và giá của chính nó.
Chúng đề cập đến những khoảng thời gian khi RSI di chuyển theo một hướng, nhưng giá lại di chuyển theo hướng khác.
Ví dụ: RSI có thể hiển thị một loạt các đỉnh thấp hơn trong khi giá đang tăng - đây được gọi là phân kỳ giảm giá. Ở đây, RSI đang báo hiệu rằng xu hướng tăng cơ bản đang hết đà và có thể đảo ngược do thiếu hỗ trợ ở các mức như vậy trước đó.
Hiện tượng ngược lại – RSI tăng so với hành động giá mờ nhạt – là phân kỳ tăng. Ở đây có thể tiếp tục tăng giá vì giá không phản ánh mức độ tin tưởng của thị trường như được báo hiệu bởi hành vi của RSI.
Phân kỳ giảm giá BTC/USD trên Web TabTrader
Trong ví dụ trên, BTC/USD in mức đỉnh cao hơn trên khung thời gian 1 giờ trong khi RSI in mức đỉnh thấp hơn - phân kỳ giảm giá. Điều này xảy ra trước sự phá vỡ đà tăng giá.
Thất bại dao động
Trong cơ chế phân kỳ có những tín hiệu ban đầu về sự phá vỡ xu hướng sắp tới.
Trong cái được gọi là dao động thất bại, RSI bắt đầu tạo ra các đỉnh thấp hơn khi giá tìm kiếm các đỉnh cao hơn - khởi đầu của sự phân kỳ mà một số nhà giao dịch có thể chọn tận dụng để vào lệnh bán.
Một dấu hiệu quan trọng là mức dao động cao đầu tiên của RSI ở trên 70 và mức thứ hai ở dưới.
Điều tương tự cũng có thể được nhìn thấy khi bắt đầu phân kỳ tăng, khi RSI bắt đầu tăng vọt cao hơn trong khi giá suy yếu hoặc đặt các đáy dao động thấp hơn để đảo chiều sau đó.
Trong ví dụ bên dưới, BTC/USD đang hướng tới mức cao vĩ mô, trong khi RSI bắt đầu in trước sự phân kỳ giảm giá.
Mức cao đầu tiên của nó là ở mức 78, sau đó nó đảo chiều để tạo ra mức thấp nhất cục bộ là 52. Sau đó, nó bật lên nhưng chỉ đạt đến mức 67 trước khi quay đầu đi xuống. Khi nó vượt qua mức 52, được gọi là điểm thất bại, tín hiệu bán sẽ xuất hiện.
Giá hoạt động khác - ở mức dao động cao đầu tiên của RSI, nó đạt 67.000 USD, nhưng ở mức dao động cao thứ hai dưới 70, nó đạt đỉnh ở mức 69.000 USD.
Phân kỳ giảm giá của RSI với mô hình dao động thất bại trên Web TabTrader
Dưới đây là ví dụ về dao động thất bại khi bắt đầu phân kỳ RSI tăng – mức thấp nhất trong nhiều năm của Bitcoin vào cuối thị trường gấu năm 2022.
Ở đây, chỉ số RSI dao động ở mức thấp - chủ yếu cắt xuống dưới mức "bán quá mức" 30 - bật lên mức 37 trước khi đặt mức dao động thấp thứ hai ở mức 31. Chỉ sau đó, nó mới vượt qua điểm thất bại 37 một lần nữa để tiếp tục cao hơn.
Phân kỳ tăng giá RSI với mô hình dao động thất bại trên TabTrader Web
Phá vỡ đường xu hướng
Một chỉ báo quan trọng hàng đầu khác trên biểu đồ RSI liên quan đến việc kiểm tra xu hướng RSI.
Trong một xu hướng nhất định, các đỉnh hoặc đáy xoay có liên quan có thể được nối với một đường xu hướng bổ sung. Nếu giá được cho là đang kiểm tra điều này nhiều lần thì có thể giả định rằng khả năng xảy ra đột phá ở trên (trong xu hướng tăng) hoặc dưới (trong xu hướng giảm).
Đột phá đường xu hướng RSI này xảy ra trước một sự kiện tương tự về giá.
Hạn chế của RSI
Mặc dù có tính chất dễ tiếp cận nhưng RSI không phải là một công cụ giao dịch hoàn hảo cho mọi môi trường thị trường.
Như có thể thấy khi phân tích biểu đồ RSI của một tài sản nhất định theo thời gian, chỉ báo này không lạ gì với các tín hiệu sai - và những tín hiệu này đặc biệt phổ biến quanh các mức chính 70 và 30.
RSI có thể vượt qua các mức quan tâm cũng như thực hiện bước đột phá ban đầu vào một phạm vi mới trước khi đột ngột thoát ra khỏi phạm vi đó. Điều này có thể dẫn đến những phản ứng sớm từ các nhà giao dịch, những người sau đó sẽ phải đối mặt với hậu quả khi thị trường không có xu hướng theo cách mà RSI đề xuất.
Nói chung, khó có thể dựa vào chỉ báo này trong các thị trường có xu hướng. Ví dụ: trong thị trường tăng giá Bitcoin, RSI có thể nhanh chóng tiến vào vùng “mua quá mức” trên 70, bề ngoài có vẻ như đang báo hiệu một sự đảo ngược xu hướng sắp xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, RSI thường duy trì ở mức trên 70 trong thời gian dài trong các giai đoạn tăng giá kéo dài như vậy.
Nhà giao dịch có thể giảm nguy cơ bị ‘lừa’ bởi các tín hiệu sai bằng cách kết hợp RSI với các chỉ báo khác khi phân tích thị trường có xu hướng. Một ví dụ lý tưởng là Đám mây Ichimoku — một chỉ báo toàn diện cung cấp những hiểu biết đáng tin cậy về hành động giá trong tương lai. Ichimoku yêu cầu phải có một số tính năng biểu đồ để xác nhận xu hướng mạnh mẽ với tỷ lệ thành công cao khi tham gia. Để tìm hiểu về Ichimoku và cách thức hoạt động của nó, hãy đọc bài viết riêng của Học viện TabTrader.
Kết luận
RSI là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng bởi những người mới bắt đầu cũng như những người giao dịch tiền điện tử chuyên nghiệp và vì lý do chính đáng.
Chỉ báo cung cấp các tín hiệu dễ đọc trên biểu đồ giúp hiểu rõ trạng thái chung của tài sản trong nháy mắt. Chỉ cần nghiên cứu vừa phải để bắt đầu sử dụng chức năng cơ bản của RSI và hiểu các thành phần của nó.
RSI cũng có thể được tùy chỉnh vô thời hạn để phù hợp với chiến lược giao dịch thích hợp hoặc để tăng hoặc giảm thời gian xem lại làm cơ sở cho dữ liệu của nó.
Lỗ hổng của chỉ báo chủ yếu nằm ở các tín hiệu sai. Những điều này trở nên đặc biệt phổ biến ở những thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và các nhà giao dịch có thể dễ dàng thua lỗ trong những trường hợp này nếu họ chỉ hành động dựa trên các động thái của RSI. Việc sử dụng kết hợp các công cụ, chẳng hạn như RSI cùng với Đám mây Ichimoku, có thể giúp giảm thiểu vấn đề này.
TabTrader sử dụng RSI như một trong những chỉ báo giao dịch tiền điện tử thiết yếu có sẵn dưới dạng tiêu chuẩn cho tất cả người dùng.
Trên thực tế, thiết bị đầu cuối TabTrader cung cấp hàng trăm chỉ báo để sử dụng trên các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới — tất cả ở cùng một nơi, dù ở nhà hay khi đang di chuyển. Với các ứng dụng dành cho iOS, Android và Web, luôn có giải pháp cho mọi nhà giao dịch. Để trải nghiệm ứng dụng TabTrader, hãy tải xuống tại đây và cách mạng hóa giao dịch của bạn.
Bạn mới làm quen với tiền điện tử? Cần thêm thông tin về giao dịch? Học viện TabTrader có câu trả lời cho mọi câu hỏi của bạn.
Ps. Để có cái nhìn thân mật hơn về thế giới tiền điện tử, hãy xem blog TabTrader, nơi có các hướng dẫn nhẹ nhàng, dễ hiểu hơn về các kiến thức cơ bản về tiền điện tử.
Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động của sản phẩm của chúng tôi hoặc về các chỉ báo và RSI nói riêng, bạn luôn có thể tham khảo bài viết đặc biệt trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
FAQ
RSI trong tiền điện tử là gì?
RSI là viết tắt của chỉ số sức mạnh tương đối - một công cụ giao dịch phổ biến được sử dụng thường xuyên trên cả thị trường tài chính truyền thống và tiền điện tử. RSI là một bộ dao động động lượng nhằm cung cấp tín hiệu vào và ra dựa trên mức độ mua quá mức hoặc bán quá mức của một tài sản nhất định.
Giao dịch RSI là gì?
Các nhà giao dịch tiền điện tử có thể tận dụng tín hiệu RSI như một phần trong chiến lược tổng thể của họ. Chỉ báo này rất dễ đọc và có thể dễ dàng thu thập được hiện trạng cơ bản của một tài sản chỉ bằng cách nhìn lướt qua biểu đồ RSI.
Cài đặt RSI tốt nhất cho tiền điện tử là gì? Rsi là một chỉ báo giao dịch có khả năng tùy biến cao nhưng thường được sử dụng với khung nhìn lại ‘tiêu chuẩn’ trong 14 kỳ. Việc sử dụng cơ bản liên quan đến việc xem xét sự tương tác với ba cấp độ: 30, 50 và 70, nhưng các nhà giao dịch thường triển khai các cấp độ khác nhau dựa trên sở thích của họ.
Chiến lược RSI 70-30 là gì?
Một cách để sử dụng RSI trong tiền điện tử là tập trung vào cách đường xu hướng tương tác với các mức ‘quá mua’ 70 và ‘bán quá mức’ 30 tương ứng. Mặc dù không đủ tin cậy để hình thành một chiến lược giao dịch, nhưng điều này thúc đẩy các tín hiệu chính mà RSI chứa đựng.
Is high RSI bullish or bearish?
Về mặt kỹ thuật, chỉ số RSI trên 70 ngụ ý rằng một tài sản đang bắt đầu trở nên quá mua và sẽ xảy ra sự đảo ngược xu hướng. Tuy nhiên, trên thực tế - ví dụ như trong các thị trường tiền điện tử tăng giá - RSI có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài mà thị trường không từ bỏ xu hướng tăng của nó. Điều tương tự cũng đúng với các điều kiện bán quá mức dưới 30.
